SKPD

URAIAN
Debet
Kas di Kas Daerah
kas di bendahara penerimaan Rp 6,272,000
Piutang retribusi kesehatan Rp 50,000,000
Penyisihan piutang retribusi
Persediaan Obat-obatan Rp 11,250,000
Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN
Dana Cadangan
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
RK -- Dinkes
RK -- Dispenda
Aset Lain-Lain : Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara
Tanah Rp 150,000,000
Gedung dan bangunan Rp 115,000,000
Akumulasi peny. Gedung dan bangunan
Peralatan dan mesin Rp 44,200,000
Akumulasi peny. Peralatan dan mesin
Aset lain-lain Rp 2,000,000
Liabilitas Jangka Panjang – Utang pada Pemerintah Pusat
Konstruksi dalam pengerjaan
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Pemerintah Pusat
Utang PFK PPh Pasal 21
Utang PFK PPh Pasal 22
Utang PFK-PPN
Utang Bunga
Utang belanja modal peralatan dan mesin
Utang belanja modal gedung dan bangunan
RK-PPKD
Ekuitas
Estimasi perubahan SAL
Pendapatan retribusi kesehatan (LRA)
Pendapatan DAK Infrastruktur Jalan -- LRA
Pendapatan Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi -- LRA
PAD Lain – Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Bendahara
Belanja Bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat -- LRA
Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
Belanja gaji pokok & Tunjangan Rp 180,000,000
Belanja persediaan obat Rp 60,000,000
Belanja perjalanan dinas dalam daerah Rp 15,000,000
Belanja jasa listrik Rp 20,000,000
Belanja modal peralatan dan mesin Rp 4,200,000
Belanja Modal Pembangunan gedung Rp 115,000,000
Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal pada PDAM
Penerimaan Pembiayaan – Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat
Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan
Pendapatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan -- LO
Pendapatan Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi -- LO
Pendapatan retibusi kesehatan (LO)
Beban gaji pokok Rp 160,000,000
Beban tunjangan Rp 20,000,000
Beban jasa listrik Rp 20,000,000
Beban perjalanan dinas Rp 15,000,000
Beban persediaan obat Rp 50,000,000
Beban Penyisihan Piutang Rp 250,000
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp 9,345,240
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
Rp 1,047,517,240
SKPD PPKD JURNAL ELIMINASI GABUNGAN
Kredit Debet Kredit Debet Kredit Debet
Rp 1,605,000,000 Rp 1,605,000,000
Rp 6,272,000
Rp 50,000,000
Rp 250,000
Rp 11,250,000
Rp 250,000,000 Rp 250,000,000

Rp 5,000,000 Rp 5,000,000

Rp 15,000,000
Rp 150,000,000
Rp 115,000,000

Rp 44,200,000
Rp 20,645,240
Rp 2,000,000
Rp 270,000,000

Rp 30,000,000

Rp 818,000
Rp 5,454,000
Rp 3,600,000

Rp 44,200,000 Rp 44,200,000
Rp 181,950,000 Rp 575,000,000
Rp 44,200,000 Rp 1,105,000,000 Rp 1,060,800,000
Rp 350,000,000
Rp 1,000,000,000
Rp 200,000,000
Rp 5,000,000
Rp 200,000,000 Rp 200,000,000

Rp 180,000,000
Rp 60,000,000
Rp 15,000,000
Rp 20,000,000
Rp 4,200,000
Rp 115,000,000
 Rp 250,000,000 Rp 250,000,000
Rp 300,000,000
Rp 50,000,000
Rp 1,000,000,000
Rp 200,000,000
Rp 400,000,000
Rp 160,000,000
Rp 20,000,000
Rp 20,000,000
Rp 15,000,000
Rp 50,000,000
Rp 250,000
Rp 9,345,240
Rp 200,000,000
Rp 3,600,000
Rp 1,047,517,240 Rp 3,633,600,000 Rp 3,633,600,000 Rp 4,418,317,240
GABUNGAN
Kredit

Rp 250,000

Rp 15,000,000

Rp 20,645,240

Rp 270,000,000

Rp 30,000,000

Rp 818,000
Rp 5,454,000
Rp 20,645,240
Rp 3,600,000

Rp 756,950,000

Rp 350,000,000
Rp 1,000,000,000
Rp 200,000,000
Rp 5,000,000
Rp 300,000,000
Rp 50,000,000
Rp 1,000,000,000
Rp 200,000,000
Rp 400,000,000

Rp 200,000,000
Rp 3,600,000
Rp 4,831,962,480
 PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG INSPIRASI
KONSOLIDASI LO
PER 31 DESEMBER 2019

Uraian

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Retribusi daerah (LO)
Pendapatan Transfer
Pendapatan DAK Bidang Infrastruktur Jalan -- LO
Pendapatan Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi -- LO
Jumlah Pendapatan
BEBAN
Beban gaji pokok
Beban tunjangan
Beban jasa listrik
Beban perjalanan dinas
Beban persediaan obat
Beban Penyisihan Piutang
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
Jumlah Beban
SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL)
N TANJUNG INSPIRASI
ASI LO
BER 2019
LRA LRA LRA
PPKD SKPD GABUNGAN

Rp 400,000,000 Rp 400,000,000
Rp -
Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000
Rp 200,000,000 Rp 200,000,000
Rp 1,200,000,000 Rp 400,000,000 Rp 1,600,000,000
Rp -
Rp 160,000,000 Rp 160,000,000
Rp 20,000,000 Rp 20,000,000
Rp 20,000,000 Rp 20,000,000
Rp 15,000,000 Rp 15,000,000
Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
Rp 250,000 Rp 250,000
Rp 9,345,240 Rp 9,345,240
Rp -
Rp 200,000,000 Rp 200,000,000
Rp 3,600,000 Rp 3,600,000
Rp 203,600,000 Rp 274,595,240 Rp 478,195,240
Rp 996,400,000 Rp 125,404,760 Rp 1,121,804,760
 PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG INSPIRASI
KONSOLIDASI LRA
PER 31 DESEMBER 2019

Uraian

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah

JUMLAH PAD
Pendapatan Transfer

Jumlah Pendapatan Transfer

JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
Belanja Operasi

Belanja Modal

JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT
PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaraan Pembiayaan
 PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG INSPIRASI
KONSOLIDASI LRA
PER 31 DESEMBER 2019
LRA
Uraian
PPKD

Pendapatan Retribusi Daerah (LRA)

PAD Lain – Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Bendahara Rp 5,000,000
JUMLAH PAD Rp 5,000,000

Pendapatan DAK Infrastruktur Jalan -- LRA Rp 1,000,000,000

Pendapatan Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi -- LRA Rp 200,000,000
Jumlah Pendapatan Transfer Rp 1,200,000,000
JUMLAH PENDAPATAN Rp 1,205,000,000

si
Belanja Pegawai (LRA)
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
Belanja Jasa Listrik
Belanja Barang dan Jasa (LRA)
Belanja Bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat -- LRA Rp 200,000,000

Belanja tanah (LRA)

Belanja Peralatan dan Mesin (LRA)
Belanja Gedung dan bangunan (LRA)
JUMLAH BELANJA Rp 200,000,000
SURPLUS / DEFISIT Rp 1,005,000,000
AN
embiayaan
Penerimaan Pembiayaan – Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Pusat Rp 300,000,000
Penerimaan Pembiayaan – Pencairan Dana Cadangan Rp 50,000,000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan – Penyertaan Modal pada PDAM Rp 250,000,000

Pembiayaan Netto Rp 100,000,000

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN Rp 1,105,000,000
 LRA LRA
SKPD GABUNGAN

Rp 350,000,000 Rp 350,000,000
Rp 5,000,000
Rp 350,000,000 Rp 355,000,000
Rp -
Rp 1,000,000,000
Rp 200,000,000
Rp - Rp 1,200,000,000
Rp 350,000,000 Rp 1,555,000,000
Rp -
Rp -
Rp 180,000,000 Rp 180,000,000
Rp 15,000,000 Rp 15,000,000
Rp 20,000,000 Rp 20,000,000
Rp 60,000,000 Rp 60,000,000
Rp 200,000,000
Rp -
Rp - Rp -
Rp 4,200,000 Rp 4,200,000
Rp 115,000,000 Rp 115,000,000
Rp 394,200,000 Rp 594,200,000
-Rp 44,200,000 Rp 960,800,000
Rp -
Rp -
Rp 300,000,000
Rp 50,000,000
Rp -
Rp -
Rp 250,000,000
Rp -
Rp 100,000,000
-Rp 44,200,000 Rp 1,060,800,000
 PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG INSPIRASI
Kertas Kerja Konsolidasi Penyusunan Neraca Daerah Konsolidasian
PER 31 DESEMBER 2019
2019
Uraian
PPKD
Ekuitas Awal Tahun Rp 575,000,000
Surplus (Defisit)-LO Rp 996,400,000
Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain-lain
Ekuitas Akhir Rp 1,571,400,000
UNG INSPIRASI
Daerah Konsolidasian
19
2019
SKPD LPE Konsolidasian
Rp 181,950,000 Rp 756,950,000
Rp 125,404,760 Rp 1,121,804,760

Rp 307,354,760 Rp 1,878,754,760
 PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG INSP
Kertas Kerja Konsolidasi Penyusunan Neraca Daerah K
PER 31 DESEMBER 2019

URAIAN PPKD

Kas di Kas Daerah Rp 1,605,000,000

kas di bendahara penerimaan
Piutang retribusi kesehatan
Penyisihan piutang retribusi
Persediaan Obat-obatan
Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN Rp 250,000,000
Dana Cadangan
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara Rp 5,000,000
RK -- Dinkes
RK -- Dispenda
Jumlah Asset Lancar Rp 1,860,000,000
Asset Non Lancar
Aset Lain-Lain : Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara Rp 15,000,000
Tanah
Gedung dan bangunan
Akumulasi peny. Gedung dan bangunan
Peralatan dan mesin
Akumulasi peny. Peralatan dan mesin
Aset lain-lain
Jumlah Asset Non Lancar Rp 15,000,000
Total Asset Rp 1,875,000,000
KEWAJIBAN
Liabilitas Jangka Panjang – Utang pada Pemerintah Pusat Rp 270,000,000
Konstruksi dalam pengerjaan
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang pada Pemerintah Pusat Rp 30,000,000
Utang PFK PPh Pasal 21
Utang PFK PPh Pasal 22
Utang PFK-PPN
Utang Bunga Rp 3,600,000
Utang belanja modal peralatan dan mesin
Utang belanja modal gedung dan bangunan
Total Kewajiban Rp 303,600,000
EKUITAS
Ekuitas Awal Tahun Rp 575,000,000
Surplus (Defisit)-LO Rp 996,400,000
RK-PPKD
TOTAL EKUITAS AKHIR TAHUN Rp 1,571,400,000
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS Rp 1,875,000,000
ATEN TANJUNG INSPIRASI
sunan Neraca Daerah Konsolidasian
SEMBER 2019
Ayat Eliminasi
SKPD Neraca Konsolidasian
Debit Kredit
Rp 1,605,000,000
Rp 6,272,000 Rp 6,272,000
Rp 50,000,000 Rp 50,000,000
-Rp 250,000 -Rp 250,000
Rp 11,250,000 Rp 11,250,000
Rp 250,000,000
Rp -
Rp 5,000,000
Rp -
Rp -
Rp 67,272,000 Rp - Rp - Rp 1,927,272,000

Rp 15,000,000
Rp 150,000,000 Rp 150,000,000
Rp 115,000,000 Rp 115,000,000
Rp -
Rp 44,200,000 Rp 44,200,000
-Rp 20,645,240 -Rp 20,645,240
Rp 2,000,000 Rp 2,000,000
Rp 290,554,760 Rp - Rp - Rp 305,554,760
Rp 357,826,760 Rp 2,232,826,760

Rp 270,000,000
Rp -
Rp 30,000,000
Rp -
Rp 818,000 Rp 818,000
Rp 5,454,000 Rp 5,454,000
Rp 3,600,000
Rp -
Rp -
Rp 6,272,000 Rp - Rp - Rp 309,872,000

Rp 181,950,000 Rp 756,950,000
Rp 125,404,760 Rp 1,121,804,760
Rp 44,200,000 Rp 44,200,000 Rp -
Rp 351,554,760 Rp 1,922,954,760
Rp 357,826,760 Rp 2,232,826,760
 PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG INSPIRASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019

Keterangan

Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer

Jumlah Pendapatan
Belanja
Belanja Operasi

Jumlah Belanja
Surplus

PEMBIAYAAN

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiayaan Netto
SILPA/SIKPA
 PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG INSPIRASI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2019

Keterangan APBD

PAD Lain-- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah pada Bendahara Rp 5,000,000

Pendapatan DAK Infrastruktur Jalan -- LRA Rp 1,000,000,000

Pendapatan bagi hasil pertambangan minyak bumi -- LRA Rp 200,000,000
Jumlah Pendapatan Rp 1,205,000,000

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat--LRA Rp 200,000,000

Jumlah Belanja Rp 200,000,000
Surplus Rp 1,005,000,000

Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat Rp 300,000,000
Pencairan Dana Cadangan Rp 50,000,000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp 350,000,000
Pengurangan Pembiayaan
Penyertaan Modal Pemerintah Pada PDAM Rp 250,000,000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp 250,000,000
Pembiayaan Netto Rp 250,000,000
SILPA/SIKPA Rp 755,000,000
 Realisasi
Total

Rp 5,000,000

Rp 1,000,000,000
Rp 200,000,000
Rp 1,205,000,000

Rp 200,000,000
Rp 200,000,000
Rp 1,005,000,000

Rp 300,000,000
Rp 50,000,000
Rp 350,000,000

Rp 250,000,000
Rp 250,000,000
Rp 250,000,000
Rp 755,000,000
 PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG INSPIRASI
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2019

Keterangan

Pendapatan
Pendapatan Transfer
Pendapatan DAK Infrastruktur Jalan
Pendapatan bagi hasil pertambangan minyak bumi
Jumlah Pendapatan
Beban
Beban Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
Jumlah Beban
Surplus/Defisit--LO
TANJUNG INSPIRASI
ASIONAL
r 31 Desember 2019

Realisasi
APBD %
Total

Rp 1,000,000,000 Rp 1,000,000,000 100

Rp 200,000,000 Rp 200,000,000 100
Rp 1,200,000,000 Rp 1,200,000,000

Rp 200,000,000 Rp 200,000,000 100

Rp - Rp 3,600,000
Rp 203,600,000
Rp 1,200,000,000 Rp 996,400,000