Laporan Bulanan

KELOMPOK 2
Januari 2021

PENGELUARAN

JUMAT
Tanggal Deskripsi Buku Kas
08 Jan 2021, 15.56 Piutang Baru ke Nurmala/jd KELOMPOK 2
08 Jan 2021, 15.56 Piutang Baru ke Nur khasanah/suherman KELOMPOK 2
08 Jan 2021, 15.57 Piutang Baru ke Umayah/rasnya KELOMPOK 2
08 Jan 2021, 15.57 Piutang Baru ke Casliah/kaswin KELOMPOK 2
15 Jan 2021, 16.34 Piutang Baru ke Wartini/sinyoh KELOMPOK 2
15 Jan 2021, 16.34 Piutang Baru ke Kusyati/sutrisno KELOMPOK 2
15 Jan 2021, 16.35 Piutang Baru ke Sarni/rudi KELOMPOK 2
15 Jan 2021, 16.36 Piutang Baru ke Karsih/sunanto KELOMPOK 2
SUB TOT

KAMIS
Tanggal Deskripsi Buku Kas
07 Jan 2021, 16.17 Piutang Baru ke Eri wadiyanti/jd KELOMPOK 2
07 Jan 2021, 16.17 Piutang Baru ke Yatin/Syarifudin KELOMPOK 2
07 Jan 2021, 16.18 Piutang Baru ke Rahayu .s/casmadi KELOMPOK 2
07 Jan 2021, 16.19 Piutang Baru ke Indah Susilawati/jd KELOMPOK 2
14 Jan 2021, 15.19 Piutang Baru ke Caswati/Arif.r KELOMPOK 2
14 Jan 2021, 15.20 Piutang Baru ke Siti nursadiyah/Supriyant KELOMPOK 2
14 Jan 2021, 15.21 Piutang Baru ke Munaeroh/tri.i KELOMPOK 2
14 Jan 2021, 15.21 Piutang Baru ke Kusminah/nur hadi KELOMPOK 2
SUB TOT

RABU
Tanggal Deskripsi Buku Kas
06 Jan 2021, 16.31 Piutang Baru ke Ida Elisa/subandi KELOMPOK 2
06 Jan 2021, 16.32 Piutang Baru ke Raskem/munaseh KELOMPOK 2
06 Jan 2021, 16.32 Piutang Baru ke Fidiyatun.r/samsuri KELOMPOK 2
06 Jan 2021, 16.33 Piutang Baru ke Jaenah/toripin KELOMPOK 2
13 Jan 2021, 17.33 Piutang Baru ke Rokhanah/imam KELOMPOK 2
13 Jan 2021, 17.34 Piutang Baru ke Yuyun.f/Iryanto KELOMPOK 2
13 Jan 2021, 17.34 Piutang Baru ke Rahma.s/juanda KELOMPOK 2
13 Jan 2021, 17.35 Piutang Baru ke Linawati/tarmidi KELOMPOK 2
SUB TOT

SELASA
Tanggal Deskripsi Buku Kas
05 Jan 2021, 13.57 Piutang Baru ke Endang s/muchrodi KELOMPOK 2
 05 Jan 2021, 13.58 Piutang Baru ke Titin Rusyanti/rusli KELOMPOK 2
05 Jan 2021, 13.59 Piutang Baru ke Ica khoirunnisa/farisy.f KELOMPOK 2
05 Jan 2021, 14.00 Piutang Baru ke Windayati/khafidin KELOMPOK 2
12 Jan 2021, 17.39 Piutang Baru ke Nurlaeli.s/Riyanto KELOMPOK 2
12 Jan 2021, 17.40 Piutang Baru ke Nasirah/rais KELOMPOK 2
12 Jan 2021, 17.40 Piutang Baru ke Ugi asih/ghofir KELOMPOK 2
12 Jan 2021, 17.41 Piutang Baru ke Dwi Susanti/Alif.g KELOMPOK 2
19 Jan 2021, 14.16 Piutang Baru ke Ari Maryana/Edi Kurniawan KELOMPOK 2
19 Jan 2021, 14.17 Piutang Baru ke Nur umiyati/djoyo KELOMPOK 2
19 Jan 2021, 14.18 Piutang Baru ke Yeni Purwanti/Adi.p KELOMPOK 2
SUB TOT

SENIN
Tanggal Deskripsi Buku Kas
04 Jan 2021, 19.03 New credit to ARNITI/SUBAH SEPTIAN KELOMPOK 2
04 Jan 2021, 19.12 New credit to Sri rahayu/Mustari KELOMPOK 2
04 Jan 2021, 19.14 New credit to Darmi/Wagito KELOMPOK 2
04 Jan 2021, 19.14 New credit to Sarinah/jd KELOMPOK 2
04 Jan 2021, 19.15 New credit to Vera wati/tri Sutrisno KELOMPOK 2
11 Jan 2021, 16.39 Piutang Baru ke Koriah/Ujang .j KELOMPOK 2
11 Jan 2021, 16.40 Piutang Baru ke Ruminah/karyono KELOMPOK 2
11 Jan 2021, 16.40 Piutang Baru ke Rochyati/Umar.k KELOMPOK 2
11 Jan 2021, 16.41 Piutang Baru ke Nur Hayati/nur latif KELOMPOK 2
18 Jan 2021, 15.42 Piutang Baru ke Saropah/khaerudin KELOMPOK 2
18 Jan 2021, 15.42 Piutang Baru ke Karniah/saryo KELOMPOK 2
18 Jan 2021, 15.43 Piutang Baru ke Wariah/sachori KELOMPOK 2
SUB TOT

TOTAL PENGELUARA

PEMASUKAN

JUMAT
Tanggal Deskripsi Buku Kas
15 Jan 2021, 06.35 Credit payment from Nurmala/jd KELOMPOK 2
15 Jan 2021, 06.36 Credit payment from Nur khasanah/suherman KELOMPOK 2
15 Jan 2021, 06.37 Credit payment from Umayah/rasnya KELOMPOK 2
15 Jan 2021, 06.37 Credit payment from Casliah/kaswin KELOMPOK 2
SUB TOT

KAMIS
Tanggal Deskripsi Buku Kas
14 Jan 2021, 06.32 Credit payment from Eri wadiyanti/jd KELOMPOK 2
14 Jan 2021, 06.33 Credit payment from Yatin/Syarifudin KELOMPOK 2
14 Jan 2021, 06.33 Credit payment from Rahayu .s/casmadi KELOMPOK 2
14 Jan 2021, 06.34 Credit payment from Indah Susilawati/jd KELOMPOK 2
 SUB TOT

RABU
Tanggal Deskripsi Buku Kas
13 Jan 2021, 06.28 Credit payment from Ida Elisa/subandi KELOMPOK 2
13 Jan 2021, 06.28 Credit payment from Raskem/munaseh KELOMPOK 2
13 Jan 2021, 06.29 Credit payment from Jaenah/toripin KELOMPOK 2
13 Jan 2021, 06.30 Credit payment from Fidiyatun.r/samsuri KELOMPOK 2
SUB TOT

SELASA
Tanggal Deskripsi Buku Kas
12 Jan 2021, 06.22 Credit payment from Endang s/muchrodi KELOMPOK 2
12 Jan 2021, 06.23 Credit payment from Titin Rusyanti/rusli KELOMPOK 2
12 Jan 2021, 06.24 Credit payment from Ica khoirunnisa/farisy.f KELOMPOK 2
12 Jan 2021, 06.24 Credit payment from Windayati/khafidin KELOMPOK 2
SUB TOT

SENIN
Tanggal Deskripsi Buku Kas
04 Jan 2021, 06.12 Credit payment from Sarinah/jd KELOMPOK 2
11 Jan 2021, 06.09 Credit payment from ARNITI/SUBAH SEPTIAN KELOMPOK 2
11 Jan 2021, 06.11 Credit payment from Darmi/Wagito KELOMPOK 2
11 Jan 2021, 06.11 Credit payment from Sri rahayu/Mustari KELOMPOK 2
11 Jan 2021, 06.12 Credit payment from Vera wati/tri Sutrisno KELOMPOK 2
18 Jan 2021, 11.27 Credit payment from Nur Hayati/nur latif KELOMPOK 2
18 Jan 2021, 11.28 Credit payment from Saropah/khaerudin KELOMPOK 2
19 Jan 2021, 11.25 Credit payment from Koriah/Ujang .j KELOMPOK 2
SUB TOT

TOTAL PEMASUKA

Dibuat Tanggal 19 Jan 2021, 16.46

Nominal
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
SUB TOTAL 10,400,000.00

Nominal
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
SUB TOTAL 10,400,000.00

Nominal
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
SUB TOTAL 10,400,000.00

Nominal
1,300,000.00
 1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
SUB TOTAL 14,300,000.00

Nominal
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
650,000.00
650,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00
SUB TOTAL 14,300,000.00

TOTAL PENGELUARAN 59,800,000.00

Nominal
130,000.00
130,000.00
130,000.00
130,000.00
SUB TOTAL 520,000.00

Nominal
130,000.00
130,000.00
130,000.00
130,000.00
 SUB TOTAL 520,000.00

Nominal
130,000.00
130,000.00
130,000.00
130,000.00
SUB TOTAL 520,000.00

Nominal
130,000.00
130,000.00
130,000.00
130,000.00
SUB TOTAL 520,000.00

Nominal
65,000.00
130,000.00
130,000.00
130,000.00
65,000.00
130,000.00
130,000.00
130,000.00
SUB TOTAL 910,000.00

TOTAL PEMASUKAN 2,990,000.00