BUKU PEMBANTU KAS

01 April 2020 s.d 31 8 2020

Nama Sekolah : SMP NEGERI 1 BANGKINANG

Desa/Kecamatan : Bangkinang
Kabupaten/Kota : KABUPATEN KAMPAR
Provinsi : RIAU

NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jumlah sampai dengan bulan lalu 99,660,000.00 99,660,000.00 0.00

2 03-06-2020 BK 00002 Diterima penarikan tunai dari bank, Penarikan ke 1 Dana BOS 30,000,000.00 0.00 30,000,000.00
Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00004/10400253/TRSBANK/VI/2020
3 04-06-2020 KK 00065 Dibayarkan kwitansi Rekening Honorarium Pegawai 0.00 4,500,000.00 25,500,000.00
Honorer/tidak tetap, Pembayaran Honor Tenaga Administrasi
April-Juni Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00065/10400253/KUI/VI/2020
4 04-06-2020 KK 00066 Dibayarkan kwitansi Rekening Honorarium Pegawai 0.00 2,250,000.00 23,250,000.00
Honorer/tidak tetap, Pembayaran Honor pegawai perpustakaan
April-Juni Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00066/10400253/KUI/VI/2020
5 04-06-2020 KK 00067 Dibayarkan kwitansi Rekening Honorarium Pegawai 0.00 7,500,000.00 15,750,000.00
Honorer/tidak tetap, Pembayaran Honor penjaga
sekolah/satpam/pegawai kebersihan April-Juni Tahap 2 TA 2020
dengan No Trans.00067/10400253/KUI/VI/2020
6 04-06-2020 KK 00068 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Publikasi dan 0.00 150,000.00 15,600,000.00
dokumentasi, Belanja Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru
(PPDB) - Publikasi (Baliho) Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00068/10400253/KUI/VI/2020
7 04-06-2020 KK 00069 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja alat tulis kantor, Belanja 0.00 1,368,000.00 14,232,000.00
Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) - ATK
Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00069/10400253/KUI/VI/2020
8 04-06-2020 KK 00070 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Bahan dan Alat 0.00 2,570,000.00 11,662,000.00
Kesehatan, Belanja Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan
dan/atau obat-obatan (Masker, Thermogun dan Faceshield) Tahap
2 TA 2020 dengan No Trans.00070/10400253/KUI/VI/2020

9 04-06-2020 KK 00071 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Bahan dan Alat 0.00 650,000.00 11,012,000.00
Kesehatan, Belanja Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan
dan/atau obat-obatan (Tensi meter, Termometer dan Timbangan
badan) Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00071/10400253/KUI/VI/2020
10 04-06-2020 KK 00072 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Bahan dan Alat 0.00 1,150,000.00 9,862,000.00
Kesehatan, Belanja Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan
dan/atau obat-obatan (Sabun cuci tangan 5l, Handsanitizer aseptic
gel 500 ml) Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00072/10400253/KUI/VI/2020
11 04-06-2020 KK 00073 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Bahan dan Alat 0.00 1,000,000.00 8,862,000.00
Kesehatan, Belanja Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan
dan/atau obat-obatan (Penyemprotan disinfektan) Tahap 2 TA
2020 dengan No Trans.
NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
11 04-06-2020 KK 00073 00073/10400253/KUI/VI/2020 0.00 1,000,000.00 8,862,000.00

12 04-06-2020 KK 00074 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja kawat/faksimili/internet, 0.00 6,400,000.00 2,462,000.00
Pembelian pulsa/paket data guru (kegiatan daring) Tahap 2 TA
2020 dengan No Trans.00074/10400253/KUI/VI/2020

13 04-06-2020 KK 00075 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja alat tulis kantor, Belanja 0.00 752,500.00 1,709,500.00
ATK Penyelenggaraan kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat
akademik dan pengenalan lingkungan tanpa kekerasan Tahap 2
TA 2020 dengan No Trans.00075/10400253/KUI/VI/2020

14 04-06-2020 KK 00076 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Perlengkapan / Peralatan 0.00 370,000.00 1,339,500.00
rumah tangga, Pengadaan Alat RT Sekolah Tahap 2 TA 2020
dengan No Trans.00076/10400253/KUI/VI/2020

15 04-06-2020 KK 00077 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Jasa/Upah Kerja, Upah 0.00 176,000.00 1,163,500.00
pengerjaan sarana cuci tangan Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00077/10400253/KUI/VI/2020
16 04-06-2020 KK 00078 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja makanan dan minuman 0.00 90,000.00 1,073,500.00
kegiatan, Konsumsi Pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru
(PPDB) Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00078/10400253/KUI/VI/2020
17 04-06-2020 KK 00079 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja makanan dan minuman 0.00 480,000.00 593,500.00
kegiatan, Konsumsi snack panitia dan pembina Penyelenggaraan
kegiatan orientasi siswa baru yang bersifat akademik dan
pengenalan lingkungan tanpa kekerasan dengan No
Trans.00079/10400253/KUI/VI/2020

18 04-06-2020 KK 00080 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Penggandaan, Belanja 0.00 190,000.00 403,500.00
penggandaan formulir pendaftaran PPDB Tahap 2 TA 2020
dengan No Trans.00080/10400253/KUI/VI/2020
19 21-07-2020 BK 00003 Diterima penarikan tunai dari bank, Penarikan ke 2 Dana BOS 50,000,000.00 0.00 50,403,500.00
Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00005/10400253/TRSBANK/VII/2020
20 23-07-2020 KK 00081 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja cetak, Belanja cetak SKL 0.00 1,070,000.00 49,333,500.00
Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00081/10400253/KUI/VII/2020
21 23-07-2020 KK 00082 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Penggandaan, Foto Copy 0.00 2,988,000.00 46,345,500.00
Soal Kelas VII dan VIII beserta lembar jawaban Ujian Kenaikan
Sekolah Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00082/10400253/KUI/VII/2020
22 23-07-2020 KK 00083 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Jasa/Upah Kerja, 0.00 1,200,000.00 45,145,500.00
Pembayaran uang lelah petugas entri dan verifikasi PPDB online
Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00083/10400253/KUI/VII/2020
23 23-07-2020 KK 00084 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja alat tulis kantor, Belanja 0.00 5,942,000.00 39,203,500.00
ATK Pengadaan Sarana Penunjang Kegiatan Belajar Mengajar
(ATK KBM) Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00084/10400253/KUI/VII/2020
24 23-07-2020 KK 00085 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja alat tulis kantor, Belanja 0.00 3,338,000.00 35,865,500.00
ATK Sekolah Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00085/10400253/KUI/VII/2020
25 23-07-2020 KK 00086 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja perangko, materai dan 0.00 450,000.00 35,415,500.00
benda pos lainnya, Belanja materai 6000 dan 3000 Tahap 2 TA
2020 dengan No Trans.00086/10400253/KUI/VII/2020

26 23-07-2020 KK 00087 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja peralatan kebersihan dan 0.00 8,236,000.00 27,179,500.00
bahan pembersih, Belanja peralatan kebersihan dan bahan
pembersih Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00087/10400253/KUI/VII/2020
27 23-07-2020 KK 00088 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja cetak, Belanja cetak kertas 0.00 750,000.00 26,429,500.00
isi rapor 80 gsm Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00088/10400253/KUI/VII/2020
NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
28 23-07-2020 KK 00089 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja bahan baku bangunan, 0.00 7,990,000.00 18,439,500.00
Belanja bahan baku Pemeliharaan Pagar Sekolah Tahap 2 TA
2020 dengan No Trans.00089/10400253/KUI/VII/2020

29 23-07-2020 KK 00090 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Penggandaan, Belanja 0.00 140,000.00 18,299,500.00
penggandaan dan ATK pembagian tugas guru dan jadwal Tahap 2
TA 2020 dengan No Trans.00090/10400253/KUI/VII/2020

30 23-07-2020 KK 00091 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Penggandaan, Belanja 0.00 60,000.00 18,239,500.00
penggandaan PROTA Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00091/10400253/KUI/VII/2020
31 23-07-2020 KK 00092 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Penggandaan, Belanja 0.00 30,000.00 18,209,500.00
penggandaan PROMES Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00092/10400253/KUI/VII/2020
32 23-07-2020 KK 00093 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Penggandaan, Belanja 0.00 300,000.00 17,909,500.00
penggandaan silabus Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00093/10400253/KUI/VII/2020
33 23-07-2020 KK 00094 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Penggandaan, Belanja 0.00 150,000.00 17,759,500.00
penggandaan RPP Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00094/10400253/KUI/VII/2020
34 23-07-2020 KK 00095 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja makanan dan minuman 0.00 792,000.00 16,967,500.00
rapat, Belanja nasi bungkus rapat pembagian tugas guru dan
jadwal Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00095/10400253/KUI/VII/2020
35 23-07-2020 KK 00096 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Peralatan 0.00 750,000.00 16,217,500.00
Kantor, Belanja jam dinding Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00096/10400253/KUI/VII/2020
36 23-07-2020 KK 00097 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja makanan dan minuman 0.00 792,000.00 15,425,500.00
rapat, Belanja nasi bungkus rapat penyusunan program tahunan
Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00097/10400253/KUI/VII/2020
37 23-07-2020 KK 00098 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja modal Pengadaan 0.00 1,700,000.00 13,725,500.00
AC/Kipas Angin, Pengadaan kipas angin tornado ruang guru dan
TU Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00098/10400253/KUI/VII/2020
38 23-07-2020 KK 00099 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja makanan dan minuman 0.00 2,695,000.00 11,030,500.00
harian pegawai, Belanja minuman harian guru dan pegawai Tahap
2 TA 2020 dengan No Trans.00099/10400253/KUI/VII/2020

39 23-07-2020 KK 00100 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja modal Pengadaan almari, 0.00 2,500,000.00 8,530,500.00
Pengadaan lemari penyimpanan alat elektronik Tahap 2 TA 2020
dengan No Trans.00100/10400253/KUI/VII/2020

40 23-07-2020 KK 00101 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja bahan baku bangunan, 0.00 5,270,000.00 3,260,500.00
Belanja bahan baku Pemeliharaan Kamar mandi/wc
guru/karyawan Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00101/10400253/KUI/VII/2020
41 23-07-2020 KK 00102 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan komputer 0.00 625,000.00 2,635,500.00
dan Jaringan, Pengadaan mouse logitech/targus Tahap 2 TA 2020
dengan No Trans.00102/10400253/KUI/VII/2020

42 23-07-2020 KK 00103 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja modal Pengadaan alat-alat 0.00 2,130,000.00 505,500.00
peraga / praktik sekolah, Pengadaan torso rangka manusia Tahap 2
TA 2020 dengan No Trans.00103/10400253/KUI/VII/2020

43 24-08-2020 BK 00004 Diterima penarikan tunai dari bank, Penarikan ke 3 Dana BOS 52,880,000.00 0.00 53,385,500.00
Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00006/10400253/TRSBANK/VIII/2020
44 25-08-2020 KK 00104 Dibayarkan kwitansi Rekening Honorarium Pegawai 0.00 3,000,000.00 50,385,500.00
Honorer/tidak tetap, Pembayaran Honor tenaga administrasi Juli-
Agustus Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00104/10400253/KUI/VIII/2020
NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
45 25-08-2020 KK 00105 Dibayarkan kwitansi Rekening Honorarium Pegawai 0.00 1,500,000.00 48,885,500.00
Honorer/tidak tetap, Pembayaran Honor pegawai perpustakaan
Juli-Agustus Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00105/10400253/KUI/VIII/2020
46 25-08-2020 KK 00106 Dibayarkan kwitansi Rekening Honorarium Pegawai 0.00 5,000,000.00 43,885,500.00
Honorer/tidak tetap, Pembayaran Honor penjaga
sekolah/satpam/pegawai kebersihan Juli-Agustus Tahap 2 TA
2020 dengan No Trans.00106/10400253/KUI/VIII/2020

47 25-08-2020 KK 00107 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja bahan baku bangunan, 0.00 3,300,000.00 40,585,500.00
Belanja bahan baku pemeliharaan taman dan lapangan Tahap 2
TA 2020 dengan No Trans.00107/10400253/KUI/VIII/2020

48 25-08-2020 KK 00108 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja listrik, Pembayaran 0.00 1,691,500.00 38,894,000.00
rekening listrik Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00108/10400253/KUI/VIII/2020
49 25-08-2020 KK 00109 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja surat kabar/majalah, 0.00 700,000.00 38,194,000.00
Pembayaran langganan koran riau pos Tahap 2 TA 2020 dengan
No Trans.00109/10400253/KUI/VIII/2020
50 25-08-2020 KK 00110 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja kawat/faksimili/internet, 0.00 2,500,000.00 35,694,000.00
Pembayaran tagihan internet Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00110/10400253/KUI/VIII/2020

51 25-08-2020 KK 00111 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Jasa/Upah Kerja, Upah 0.00 1,070,000.00 34,624,000.00
kerja penulisan ijazah Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00111/10400253/KUI/VIII/2020
52 25-08-2020 KK 00112 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Jasa/Upah Kerja, Upah 0.00 3,520,000.00 31,104,000.00
kerja rehabilitasi WC guru Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00112/10400253/KUI/VIII/2020
53 25-08-2020 KK 00113 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Jasa/Upah Kerja, Upah 0.00 1,760,000.00 29,344,000.00
kerja pemeliharaan lapangan Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00113/10400253/KUI/VIII/2020
54 25-08-2020 KK 00114 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Jasa/Upah Kerja, Upah 0.00 4,840,000.00 24,504,000.00
kerja pemeliharaan pagar sekolah Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00114/10400253/KUI/VIII/2020
55 25-08-2020 KK 00115 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja cetak, Belanja sarana 0.00 4,300,000.00 20,204,000.00
penunjang kegiatan belajar mengajar Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00115/10400253/KUI/VIII/2020
56 25-08-2020 KK 00116 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja cetak, Belanja cetak kartu 0.00 3,020,000.00 17,184,000.00
pustaka Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00116/10400253/KUI/VIII/2020
57 25-08-2020 KK 00117 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Pemeliharaan Taman, 0.00 5,214,000.00 11,970,000.00
Pengadaan rehap ruang sirkulasi TU Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00117/10400253/KUI/VIII/2020
58 25-08-2020 KK 00118 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Bantuan Transportasi, 0.00 250,000.00 11,720,000.00
Transportasi MKKS Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00118/10400253/KUI/VIII/2020
59 25-08-2020 KK 00119 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja modal Pengadaan white 0.00 4,200,000.00 7,520,000.00
board, Pengadaan papan tulis kelas Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00119/10400253/KUI/VIII/2020
60 25-08-2020 KK 00120 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja modal Pengadaan scaner, 0.00 1,700,000.00 5,820,000.00
Pengadaan barcode scanner buku dan kartu pustaka Tahap 2 TA
2020 dengan No Trans.00120/10400253/KUI/VIII/2020

61 25-08-2020 KK 00121 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja modal Pengadaan rak 0.00 4,000,000.00 1,820,000.00
buku/tv/kembang, Pengadaan rak buku pustaka Tahap 2 TA 2020
dengan No Trans.00121/10400253/KUI/VIII/2020

62 25-08-2020 KK 00122 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Bantuan Transportasi, 0.00 200,000.00 1,620,000.00
Transport mengambil uang BOS ke bank Tahap 2 TA 2020
dengan No Trans.00122/10400253/KUI/VIII/2020
 NO TANGGAL KODE BKU NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO

1 2 3 4 5 6 7 8
63 25-08-2020 KK 00123 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Bantuan Transportasi, 0.00 1,500,000.00 120,000.00
Uang lelah entri SIPBOS dan penyusunan laporan BOS Tahap 2
TA 2020 dengan No Trans.00123/10400253/KUI/VIII/2020

64 25-08-2020 KK 00124 Dibayarkan kwitansi Rekening Belanja Penggandaan, Belanja 0.00 120,000.00 0.00
penggandaan laporan BOS dan jilid Tahap 2 TA 2020 dengan No
Trans.00124/10400253/KUI/VIII/2020
Jumlah Bulan Ini 132,880,000.00 132,880,000.00 0.00

Jumlah sampai dengan bulan ini 232,540,000.00 232,540,000.00 0.00

Saldo Tunai 01 April 2020 s.d 31 8 2020 Sebesar : 0.00

Kabupaten Kampar, 31 Agustus 2020

Mengetahui
Komite Sekolah Kepala Satdikdas Negeri

Indra Asnah M, S.Pd

- 196009051984032002