Laporan Pencocokan Rekening Bank

Nomor – Nama PPA: ID0239 - Kharisma Tanggal:

Rekening Bank: Bank Tanggal Tutup Pernyataan Bank:
PERNYATAAN BANK – Transaksi-transaksi Kliring:

Rp119,473,638.00
Saldo Sebelumnya:
Cek dan Pembayaran Kliring 4 pos-pos -Rp130,012,741.00

Kliring Simpanan dan Kredit 3 pos-pos Rp161,391,538.93

Rp150,852,435.93
Saldo Akhir Pernyataan Bank
CATATAN-CATATANG ANDA – Transaksi-transaksi yang tidak dikliring:

Rp150,852,435.93
Saldo Akhir Pernyataan Bank (Saldo Kliring):
Cek-cek dan Pembayaran-pembayaran Belum kliring (masih diproses) 0 pos-pos Rp0.00

Simpanan-simpanan dan Kredit-kredit Belum kliring (masih diproses) 0 pos-pos Rp0.00

Rp150,852,435.93
Saldo Akhir Rekening Terdaftar 03/02/2021:

Pos Transaksi Tidak dicantumkan pada Rekening Koran 03/02/2021:

Semua transaksi saat ini atau sebelumnya 03/02/2021 telah dicocokkan.

Disiapkan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:

Kamis, 04 Februari 2021 ID0239 Kharisma Halaman 1 of 1

 04/02/2021
03/02/2021

Rp119,473,638.00

-Rp130,012,741.00

Rp161,391,538.93

Rp150,852,435.93

Rp150,852,435.93

Rp0.00

Rp0.00

Rp150,852,435.93

Halaman 1 of 1