Laporan Semua transaksi berdasarkan Kode Pengeluaran

Tanggal-tanggal Laporan: 01/01/2021 - 31/01/2021

Rekening-rekening: Bank,PattyCash

Kode Pengeluaran: Bantuan

Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan
01/01/2021 PattyCash Gereja Mitra 90 Kontribusi Lokal
Untuk Tambahan Ruang kelas Pengembangan
03/01/2021 Bank *** Penyesuaian Pencocokan *** 10 Dukungan Anak (CDSP)

06/01/2021 Bank Compassion 10 Dukungan Anak (CDSP)

Supurt Bulan Desember
06/01/2021 Bank Compassion 20 Kelangsungan Hidup Anak (0-1)
Supurt Bulan Desember
06/01/2021 Bank Compassion 30 Hadiah-hadiah
Supurt Bulan Desember
06/01/2021 Bank Compassion 80 Berkelanjutan CIV - Medis
Supurt Bulan Desember
06/01/2021 Bank Compassion Penerimaan Lainnya
Supurt Bulan Desember
15/01/2021 Bank Bank BRI 99 Dana Non-Compassion
Bungga Bank

Bantuan
Kode Pengeluaran: E1001 Sosialisasi PA
Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan
28/01/2021 PattyCash 20 Wisye Minintja 10 Dukungan Anak (CDSP)
KEGIATAN PERLINDUNGAN ANAK

E1001 Sosialisasi PA
Kode Pengeluaran: E101 PK Staff
Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan
30/01/2021 PattyCash 64 Pdt. J Hambuako 10 Dukungan Anak (CDSP)
PK Staf Bulan Januari

E101 PK Staff
Kode Pengeluaran: E102 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan
15/01/2021 Bank Bank BRI 99 Dana Non-Compassion
 Pajak Bank
16/01/2021 Bank Bank BRI 99 Dana Non-Compassion
Adminitrasi Bank
27/01/2021 PattyCash 19 Maya Pola 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya Adminitrasi dan Internet
30/01/2021 PattyCash 24 Maya Pola 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya kurikulum dan adminitrasi

E102 Pengadaan Perlengkapan Kantor

Kode Pengeluaran: E103 Transportasi

Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan

13/01/2021 PattyCash 1 Raykel Kapoh 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya adminitrasi
30/01/2021 PattyCash 65 Audi w 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Tarik Uang Di Bank

E103 Transportasi
Kode Pengeluaran: E104 Komunikasi dan Internet

Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan

13/01/2021 PattyCash 1 Raykel Kapoh 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya adminitrasi
22/01/2021 PattyCash 9 Jois Ratu 10 Dukungan Anak (CDSP)

27/01/2021 PattyCash 19 Maya Pola 10 Dukungan Anak (CDSP)

Biaya Adminitrasi dan Internet

E104 Komunikasi dan Internet

Kode Pengeluaran: E202 Kebuttuhan Homebased
Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan
27/01/2021 PattyCash 17 Maya Pola 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya kebutuhan Makanan Bergizi home based dan Peralatan Kesehatan

E202 Kebuttuhan Homebased

Kode Pengeluaran: E203 Pembayaran Transport Home Based
Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan
30/01/2021 PattyCash 31 Deisy Goni 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Tutor Home Base Bulan januari a/n Desy Goni.
30/01/2021 PattyCash 32 Stevni Mailool 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Tutor Home Base Bulan Januari a/n Stevni Mailool
30/01/2021 PattyCash 33 Noula Maarende 10 Dukungan Anak (CDSP)
 Trasport Tutor Home Base Bulan Januari a/n Noula Maarende
30/01/2021 PattyCash 34 Nurvintje Mantiaha 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Tutor Home Base Bulan Januari a/n Nurvintje M
30/01/2021 PattyCash 45 Helly Lempoy 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Helly L 8 X Pertemuan

E203 Pembayaran Transport Home Based

Kode Pengeluaran: E205 Bahan Kurikulum Center base
Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan
27/01/2021 PattyCash 18 Maya Pola 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya Bahan Kurikulum Center Base
29/01/2021 PattyCash 23 Jono Pinatik Penerimaan Lainnya
Biaya pembuatan aulla Ruang/ bermain anak
30/01/2021 PattyCash 24 Maya Pola 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya kurikulum dan adminitrasi

E205 Bahan Kurikulum Center base

Kode Pengeluaran: E206 Transport center based

Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan

30/01/2021 PattyCash 35 Jeine Pongantung 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Mentor bulan Januari a/n Jeine pongantung
30/01/2021 PattyCash 36 Aneke Lumempow 10 Dukungan Anak (CDSP)
Traport Mentor Bulan Januari a/n Aneke Lumempow
30/01/2021 PattyCash 37 Miracle rompas 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Meyva Lumintang 8 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 38 Syultje Iroth 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Syultje Iroth 8 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 39 Ribka Mawikere 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Ribka Mawukere 7 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 40 Deti Walangiitan 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Dety W 8 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 41 Lisa Paendong 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Lisa P 8 X pertemuan
30/01/2021 PattyCash 42 Paula Pola 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Tutor Bulan Januari a/n Paula P 12X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 43 Cicilia Koho 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Tutor Bulan Januari a/n Cicilia K 12 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 46 Frida Tombeng 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Frida T 8 X Petemuan
 30/01/2021 PattyCash 47 Helfi Lumempow 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Helfi L 8 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 48 Welly Kaligis 10 Dukungan Anak (CDSP)
Transport Mentor Bulan Januari a/n Welly K 8 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 49 Juen Pinatik 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Juen P 8 X pertemuan
30/01/2021 PattyCash 50 Stela Mandiangan 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Tutor Bulan Januari a/n Stela M 11X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 51 Andreana Ratu 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Tutor Bulan Januari a/n Adreana R 12 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 52 Lisye Raranta 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Tutor Bulan Janari a/n Lisye R 11 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 53 Conny Ratu 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Tutor Bulan Januari a/n Conny R 10 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 57 Oswal Pinatik 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Metor Youth Bulan Januari a/n Oswal P 10 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 58 Deisy Rawis 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Tutor Bulan Januari a/n Deasy R 12 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 59 Nortje Tumembow 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasporty Tutor Bulan Januari a/n Nortje T 12 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 61 Meyke Paendong 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Meyke P 8 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 63 Afke Monintja 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Mentor Bulan Januari /n Afke M 8 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 70 Jein Wowiling 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trassport Tutor bulan Januari a/n Jein Wowiling 12 X Pertemuan

E206 Transport center based

Kode Pengeluaran: E301 Manfaat Gisi ibu dan anak

Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan

22/01/2021 PattyCash 9 Jois Ratu 20 Kelangsungan Hidup Anak (0-1)

25/01/2021 PattyCash 11 Telly M 20 Kelangsungan Hidup Anak (0-1)

Biaya Makanan Bergizi Survival

E301 Manfaat Gisi ibu dan anak

Kode Pengeluaran: E302 Vaksin Tambahan
Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan
28/01/2021 PattyCash 21 Jois Ratu 20 Kelangsungan Hidup Anak (0-1)
 Biaya pemeriksaan Kesehatan Survival

E302 Vaksin Tambahan

Kode Pengeluaran: E304 Peningkatan pola hidup sehat da perlenkapan kesehjatan
Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan
22/01/2021 PattyCash 9 Jois Ratu 20 Kelangsungan Hidup Anak (0-1)

27/01/2021 PattyCash 17 Maya Pola 10 Dukungan Anak (CDSP)

Biaya kebutuhan Makanan Bergizi home based dan Peralatan Kesehatan

E304 Peningkatan pola hidup sehat da perlenkapan kesehjatan

Kode Pengeluaran: E306 PK Implementer

Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan

30/01/2021 PattyCash 60 Jois Ratu 20 Kelangsungan Hidup Anak (0-1)
Pk Imlementer Bulan Januari a/n Jois Ratu

E306 PK Implementer
Kode Pengeluaran: E501 Pengembalian SPP Untuk anak PPA
Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan
15/01/2021 PattyCash 2 Sifra Tigau 10 Dukungan Anak (CDSP)
Yuran kimite A/n Sifra Tigau
15/01/2021 PattyCash 3 Gracia Paendong 10 Dukungan Anak (CDSP)
Yuran Komite a/n Gracia paendong
16/01/2021 PattyCash 4 Vera . walangitan 10 Dukungan Anak (CDSP)
Yuran Komite a/n Cheril Paendong
16/01/2021 PattyCash 5 Vivi W 10 Dukungan Anak (CDSP)
Yuran Komite a/n Elisabet Walangitan
16/01/2021 PattyCash 6 Jeine Pongantung 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya Yuran SPP a/n Syalomita
18/01/2021 PattyCash 7 Stevni Mailool 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya Yuran Komite a/n Stiven Paendong
18/01/2021 PattyCash 8 Gresye W 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya yuran Komite a/n Gerald Paendong
25/01/2021 PattyCash 12 Vani Sondakh 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya Yuran SPP a/n Prilly Sondakh
25/01/2021 PattyCash 13 Verinika Lapian 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya Yuran Komite a/n Veronika Lapian
25/01/2021 PattyCash 14 Stivaly Suluh 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya Yuran Komite a/n Stivanly Suluh
25/01/2021 PattyCash 15 Rinna S 10 Dukungan Anak (CDSP)
 Biaya Yuran Komite a/n Frido M
30/01/2021 PattyCash 26 marvi Tumembow 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya Yuran Komite a/n Marvi Tumembow
30/01/2021 PattyCash 27 Rinna S 10 Dukungan Anak (CDSP)
BIaya yuran Yayasan Pendidikan Katolik
30/01/2021 PattyCash 28 Joana Laterina 10 Dukungan Anak (CDSP)
Yuran Sekolah BP3 a/n joana laterina
30/01/2021 PattyCash 29 Meyva Lumintang 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya yuran Komite a/n Rilvio Bella
30/01/2021 PattyCash 30 Maya Pola 10 Dukungan Anak (CDSP)
Yuran Sekolag TK Paud Solagratia dondomon

E501 Pengembalian SPP Untuk anak PPA

Kode Pengeluaran: E7000 Hadiah Anak Dari Compassion
Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan
30/01/2021 PattyCash 66 gift Bulan Desember 30 Hadiah-hadiah
Gift Sponsor Januari
30/01/2021 PattyCash 68 Kaynara alexader/ heldi 30 Hadiah-hadiah
Chritsmas Gift l a/n kaynara alexader
30/01/2021 PattyCash 69 Made Laura/ Nyoman Tambun 30 Hadiah-hadiah
Chrirtsmas Gift Natal a/n Made Laura

E7000 Hadiah Anak Dari Compassion

Kode Pengeluaran: E803 Pengadaan Makanan Bergizi Seimbang
Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan
23/01/2021 PattyCash 10 Telly M 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya makanan bergizi
28/01/2021 PattyCash 22 Telly M 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya makanan Bergizi
30/01/2021 PattyCash 25 Telly M 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya makanan Bergizi

E803 Pengadaan Makanan Bergizi Seimbang

Kode Pengeluaran: E805 Transpot Chef Masak

Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan

30/01/2021 PattyCash 54 Henky Mewengkang 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Ceef Masak Bulan Januari a/n Henky M 6 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 55 Sherly Kamu 10 Dukungan Anak (CDSP)
Transport Ceef Masak Bulan Januari a/n Sherly K 12 X Pertemuan
 30/01/2021 PattyCash 56 Telly M 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Ceef Masak ( Kepala CEEF) bulan Januari a/n Telly M 12X Pertemuan

E805 Transpot Chef Masak

Kode Pengeluaran: E8100Pengembalian CFN
Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan
30/01/2021 PattyCash 67 CFN Medical 80 Berkelanjutan CIV - Medis
CFN Medical Bulan Januari

E8100Pengembalian CFN
Kode Pengeluaran: E9000 Kontribusi Lokal
Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan
31/01/2021 PattyCash 71 Jono Pinatik 90 Kontribusi Lokal
Biaya pembuatan Peralatan Locomotif

E9000 Kontribusi Lokal

Kode Pengeluaran: E901 Transport Mentor MPFT

Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan

30/01/2021 PattyCash 44 Stevi Pelle 10 Dukungan Anak (CDSP)
Trasport Mentor MPFT Bulan Januari a/n Stevi Pele

E901 Transport Mentor MPFT

Kode Pengeluaran: E902 Youth Disciplis/Pemuritan

Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan

27/01/2021 PattyCash 16 Oswal Pinatik 10 Dukungan Anak (CDSP)
Biaya Kegiatan Youth
30/01/2021 PattyCash 25 Oswal Pinatik 10 Dukungan Anak (CDSP)
KEGIATAN yOUTH
E902 Youth Disciplis/Pemuritan

Transfer
Tanggal Rekening Dari/Untuk
18/01/2021 PattyCash Transfer Dari Bank
Tarik uang Di bank ke Peti Cash
18/01/2021 Bank Transfer untuk PattyCash
Tarik uang Di bank ke Peti Cash
26/01/2021 PattyCash Transfer Dari Bank
Tarik Uang di Bank Ke Peti Cash
 26/01/2021 Bank Transfer untuk PattyCash
Tarik Uang di Bank Ke Peti Cash

Total Keseluruhan:

Disiapkan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:

Kamis, 04 Februari 2021 ID0239 Kharisma Halaman 1 of

 Jumlah
Rp3,000,000.00

Rp0.35

Rp120,146,243.73

Rp10,696,701.60

Rp18,323,313.43

Rp5,570,550.00

Rp6,618,525.17

Rp36,205.00

###

Jumlah
-Rp197,000.00

-Rp197,000.00

Jumlah
-Rp23,500,000.00

###

Jumlah
-Rp7,241.00
 -Rp5,500.00

-Rp810,000.00

-Rp70,000.00

-Rp892,741.00

Jumlah
-Rp100,000.00

-Rp100,000.00

-Rp200,000.00

Jumlah
-Rp201,000.00

-Rp52,000.00

-Rp446,500.00

-Rp699,500.00

Jumlah
-Rp12,082,100.00

###

Jumlah
-Rp1,200,000.00

-Rp1,200,000.00

-Rp1,200,000.00
 -Rp1,200,000.00

-Rp600,000.00

-Rp5,400,000.00

Jumlah
-Rp2,088,000.00

-Rp5,413,500.00

-Rp526,800.00

-Rp8,028,300.00

Jumlah
-Rp600,000.00

-Rp600,000.00

-Rp600,000.00

-Rp600,000.00

-Rp525,000.00

-Rp600,000.00

-Rp600,000.00

-Rp900,000.00

-Rp900,000.00

-Rp600,000.00
 -Rp600,000.00

-Rp600,000.00

-Rp600,000.00

-Rp825,000.00

-Rp900,000.00

-Rp825,000.00

-Rp750,000.00

-Rp750,000.00

-Rp900,000.00

-Rp900,000.00

-Rp600,000.00

-Rp600,000.00

-Rp900,000.00

###

Jumlah
-Rp1,449,300.00

-Rp525,000.00

-Rp1,974,300.00

Jumlah
-Rp1,592,000.00
-Rp1,592,000.00

Jumlah
-Rp1,518,400.00

-Rp1,540,000.00

-Rp3,058,400.00

Jumlah
-Rp1,750,000.00

-Rp1,750,000.00

Jumlah
-Rp150,000.00

-Rp128,000.00

-Rp128,000.00

-Rp150,000.00

-Rp120,000.00

-Rp128,000.00

-Rp128,000.00

-Rp150,000.00

-Rp150,000.00

-Rp150,000.00

-Rp48,000.00
 -Rp150,000.00

-Rp48,000.00

-Rp88,000.00

-Rp150,000.00

-Rp440,000.00

-Rp2,306,000.00

Jumlah
-Rp18,323,313.00

-Rp203,913.00

-Rp203,913.00

###

Jumlah
-Rp3,104,000.00

-Rp1,462,500.00

-Rp5,286,500.00

-Rp9,853,000.00

Jumlah
-Rp450,000.00

-Rp900,000.00
 -Rp1,080,000.00

-Rp2,430,000.00

Jumlah
-Rp5,570,550.00

-Rp5,570,550.00

Jumlah
-Rp2,805,000.00

-Rp2,805,000.00

Jumlah
-Rp750,000.00

-Rp750,000.00

Jumlah
-Rp845,000.00

-Rp439,000.00

-Rp1,284,000.00

Jumlah
Rp50,000,000.00

-Rp50,000,000.00

Rp80,000,000.00
 -Rp80,000,000.00

Rp45,012,509.28

Halaman 1 of 1