Laporan semua transaksi

Tanggal-tanggal Laporan: 01/01/2021 - 31/01/2021

Rekening-rekening: Bank,PattyCash

Tanggal Rekening Cek Voucher Dari/Untuk Dana Bantuan Kode Pengeluaran

01/01/2021 PattyCash Gereja Mitra 90 Kontribusi Lokal Bantuan
Untuk Tambahan Ruang kelas Pengembangan
03/01/2021 Bank *** Penyesuaian Pencocokan *** 10 Dukungan Anak (CDSP) Bantuan

06/01/2021 Bank Compassion 10 Dukungan Anak (CDSP) Bantuan

Supurt Bulan Desember
06/01/2021 Bank Compassion 30 Hadiah-hadiah Bantuan
Supurt Bulan Desember
06/01/2021 Bank Compassion Penerimaan Lainnya Bantuan
Supurt Bulan Desember
06/01/2021 Bank Compassion 20 Kelangsungan Hidup Anak (0-1) Bantuan
Supurt Bulan Desember
06/01/2021 Bank Compassion 80 Berkelanjutan CIV - Medis Bantuan
Supurt Bulan Desember
13/01/2021 PattyCash 1 Raykel Kapoh 10 Dukungan Anak (CDSP) E103 Transportasi
Biaya adminitrasi
13/01/2021 PattyCash 1 Raykel Kapoh 10 Dukungan Anak (CDSP) E104 Komunikasi dan Internet
Biaya adminitrasi
15/01/2021 Bank Bank BRI 99 Dana Non-Compassion Bantuan
Bungga Bank
15/01/2021 Bank Bank BRI 99 Dana Non-Compassion E102 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Pajak Bank
15/01/2021 PattyCash 2 Sifra Tigau 10 Dukungan Anak (CDSP) E501 Pengembalian SPP Untuk anak PPA

Yuran kimite A/n Sifra Tigau

15/01/2021 PattyCash 3 Gracia Paendong 10 Dukungan Anak (CDSP) E501 Pengembalian SPP Untuk anak PPA

Yuran Komite a/n Gracia paendong

16/01/2021 Bank Bank BRI 99 Dana Non-Compassion E102 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Adminitrasi Bank
16/01/2021 PattyCash 4 Vera . walangitan 10 Dukungan Anak (CDSP) E501 Pengembalian SPP Untuk anak PPA

Yuran Komite a/n Cheril Paendong

16/01/2021 PattyCash 5 Vivi W 10 Dukungan Anak (CDSP) E501 Pengembalian SPP Untuk anak PPA

Yuran Komite a/n Elisabet Walangitan

16/01/2021 PattyCash 6 Jeine Pongantung 10 Dukungan Anak (CDSP) E501 Pengembalian SPP Untuk anak PPA

Biaya Yuran SPP a/n Syalomita

18/01/2021 PattyCash 7 Stevni Mailool 10 Dukungan Anak (CDSP) E501 Pengembalian SPP Untuk anak PPA

Biaya Yuran Komite a/n Stiven Paendong

18/01/2021 PattyCash 8 Gresye W 10 Dukungan Anak (CDSP) E501 Pengembalian SPP Untuk anak PPA

Biaya yuran Komite a/n Gerald Paendong

22/01/2021 PattyCash 9 Jois Ratu 10 Dukungan Anak (CDSP) E104 Komunikasi dan Internet

22/01/2021 PattyCash 9 Jois Ratu 20 Kelangsungan Hidup Anak (0-1) E301 Manfaat Gisi ibu dan anak

22/01/2021 PattyCash 9 Jois Ratu 20 Kelangsungan Hidup Anak (0-1) E304 Peningkatan pola hidup sehat da
perlenkapan kesehjatan

23/01/2021 PattyCash 10 Telly M 10 Dukungan Anak (CDSP) E803 Pengadaan Makanan Bergizi
Seimbang
Biaya makanan bergizi
25/01/2021 PattyCash 11 Telly M 20 Kelangsungan Hidup Anak (0-1) E301 Manfaat Gisi ibu dan anak
Biaya Makanan Bergizi Survival
25/01/2021 PattyCash 12 Vani Sondakh 10 Dukungan Anak (CDSP) E501 Pengembalian SPP Untuk anak PPA

Biaya Yuran SPP a/n Prilly Sondakh

25/01/2021 PattyCash 13 Verinika Lapian 10 Dukungan Anak (CDSP) E501 Pengembalian SPP Untuk anak PPA

Biaya Yuran Komite a/n Veronika Lapian

25/01/2021 PattyCash 14 Stivaly Suluh 10 Dukungan Anak (CDSP) E501 Pengembalian SPP Untuk anak PPA

Biaya Yuran Komite a/n Stivanly Suluh

25/01/2021 PattyCash 15 Rinna S 10 Dukungan Anak (CDSP) E501 Pengembalian SPP Untuk anak PPA

Biaya Yuran Komite a/n Frido M

27/01/2021 PattyCash 16 Oswal Pinatik 10 Dukungan Anak (CDSP) E902 Youth Disciplis/Pemuritan
Biaya Kegiatan Youth
27/01/2021 PattyCash 17 Maya Pola 10 Dukungan Anak (CDSP) E202 Kebuttuhan Homebased
Biaya kebutuhan Makanan Bergizi home based dan Peralatan Kesehatan
27/01/2021 PattyCash 17 Maya Pola 10 Dukungan Anak (CDSP) E304 Peningkatan pola hidup sehat da
perlenkapan kesehjatan
Biaya kebutuhan Makanan Bergizi home based dan Peralatan Kesehatan
27/01/2021 PattyCash 18 Maya Pola 10 Dukungan Anak (CDSP) E205 Bahan Kurikulum Center base
 Biaya Bahan Kurikulum Center Base
27/01/2021 PattyCash 19 Maya Pola 10 Dukungan Anak (CDSP) E102 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Biaya Adminitrasi dan Internet
27/01/2021 PattyCash 19 Maya Pola 10 Dukungan Anak (CDSP) E104 Komunikasi dan Internet
Biaya Adminitrasi dan Internet
28/01/2021 PattyCash 20 Wisye Minintja 10 Dukungan Anak (CDSP) E1001 Sosialisasi PA
KEGIATAN PERLINDUNGAN ANAK
28/01/2021 PattyCash 21 Jois Ratu 20 Kelangsungan Hidup Anak (0-1) E302 Vaksin Tambahan
Biaya pemeriksaan Kesehatan Survival
28/01/2021 PattyCash 22 Telly M 10 Dukungan Anak (CDSP) E803 Pengadaan Makanan Bergizi
Seimbang
Biaya makanan Bergizi
29/01/2021 PattyCash 23 Jono Pinatik Penerimaan Lainnya E205 Bahan Kurikulum Center base
Biaya pembuatan aulla Ruang/ bermain anak
30/01/2021 PattyCash 24 Maya Pola 10 Dukungan Anak (CDSP) E102 Pengadaan Perlengkapan Kantor
Biaya kurikulum dan adminitrasi
30/01/2021 PattyCash 24 Maya Pola 10 Dukungan Anak (CDSP) E205 Bahan Kurikulum Center base
Biaya kurikulum dan adminitrasi
30/01/2021 PattyCash 25 Telly M 10 Dukungan Anak (CDSP) E803 Pengadaan Makanan Bergizi
Seimbang
Biaya makanan Bergizi
30/01/2021 PattyCash 25 Oswal Pinatik 10 Dukungan Anak (CDSP) E902 Youth Disciplis/Pemuritan
KEGIATAN yOUTH
30/01/2021 PattyCash 26 marvi Tumembow 10 Dukungan Anak (CDSP) E501 Pengembalian SPP Untuk anak PPA

Biaya Yuran Komite a/n Marvi Tumembow

30/01/2021 PattyCash 27 Rinna S 10 Dukungan Anak (CDSP) E501 Pengembalian SPP Untuk anak PPA

BIaya yuran Yayasan Pendidikan Katolik

30/01/2021 PattyCash 28 Joana Laterina 10 Dukungan Anak (CDSP) E501 Pengembalian SPP Untuk anak PPA

Yuran Sekolah BP3 a/n joana laterina

30/01/2021 PattyCash 29 Meyva Lumintang 10 Dukungan Anak (CDSP) E501 Pengembalian SPP Untuk anak PPA

Biaya yuran Komite a/n Rilvio Bella

30/01/2021 PattyCash 30 Maya Pola 10 Dukungan Anak (CDSP) E501 Pengembalian SPP Untuk anak PPA

Yuran Sekolag TK Paud Solagratia dondomon

30/01/2021 PattyCash 31 Deisy Goni 10 Dukungan Anak (CDSP) E203 Pembayaran Transport Home
Based
 Trasport Tutor Home Base Bulan januari a/n Desy Goni.
30/01/2021 PattyCash 32 Stevni Mailool 10 Dukungan Anak (CDSP) E203 Pembayaran Transport Home
Based
Trasport Tutor Home Base Bulan Januari a/n Stevni Mailool
30/01/2021 PattyCash 33 Noula Maarende 10 Dukungan Anak (CDSP) E203 Pembayaran Transport Home
Based
Trasport Tutor Home Base Bulan Januari a/n Noula Maarende
30/01/2021 PattyCash 34 Nurvintje Mantiaha 10 Dukungan Anak (CDSP) E203 Pembayaran Transport Home
Based
Trasport Tutor Home Base Bulan Januari a/n Nurvintje M
30/01/2021 PattyCash 35 Jeine Pongantung 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Mentor bulan Januari a/n Jeine pongantung
30/01/2021 PattyCash 36 Aneke Lumempow 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Traport Mentor Bulan Januari a/n Aneke Lumempow
30/01/2021 PattyCash 37 Miracle rompas 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Meyva Lumintang 8 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 38 Syultje Iroth 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Syultje Iroth 8 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 39 Ribka Mawikere 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Ribka Mawukere 7 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 40 Deti Walangiitan 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Dety W 8 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 41 Lisa Paendong 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Lisa P 8 X pertemuan
30/01/2021 PattyCash 42 Paula Pola 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Tutor Bulan Januari a/n Paula P 12X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 43 Cicilia Koho 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Tutor Bulan Januari a/n Cicilia K 12 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 44 Stevi Pelle 10 Dukungan Anak (CDSP) E901 Transport Mentor MPFT
Trasport Mentor MPFT Bulan Januari a/n Stevi Pele
30/01/2021 PattyCash 45 Helly Lempoy 10 Dukungan Anak (CDSP) E203 Pembayaran Transport Home
Based
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Helly L 8 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 46 Frida Tombeng 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Frida T 8 X Petemuan
30/01/2021 PattyCash 47 Helfi Lumempow 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Helfi L 8 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 48 Welly Kaligis 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Transport Mentor Bulan Januari a/n Welly K 8 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 49 Juen Pinatik 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Juen P 8 X pertemuan
30/01/2021 PattyCash 50 Stela Mandiangan 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Tutor Bulan Januari a/n Stela M 11X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 51 Andreana Ratu 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Tutor Bulan Januari a/n Adreana R 12 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 52 Lisye Raranta 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Tutor Bulan Janari a/n Lisye R 11 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 53 Conny Ratu 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Tutor Bulan Januari a/n Conny R 10 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 54 Henky Mewengkang 10 Dukungan Anak (CDSP) E805 Transpot Chef Masak
Trasport Ceef Masak Bulan Januari a/n Henky M 6 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 55 Sherly Kamu 10 Dukungan Anak (CDSP) E805 Transpot Chef Masak
Transport Ceef Masak Bulan Januari a/n Sherly K 12 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 56 Telly M 10 Dukungan Anak (CDSP) E805 Transpot Chef Masak
Trasport Ceef Masak ( Kepala CEEF) bulan Januari a/n Telly M 12X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 57 Oswal Pinatik 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Metor Youth Bulan Januari a/n Oswal P 10 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 58 Deisy Rawis 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Tutor Bulan Januari a/n Deasy R 12 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 59 Nortje Tumembow 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasporty Tutor Bulan Januari a/n Nortje T 12 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 60 Jois Ratu 20 Kelangsungan Hidup Anak (0-1) E306 PK Implementer
Pk Imlementer Bulan Januari a/n Jois Ratu
30/01/2021 PattyCash 61 Meyke Paendong 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Mentor Bulan Januari a/n Meyke P 8 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 63 Afke Monintja 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trasport Mentor Bulan Januari /n Afke M 8 X Pertemuan
30/01/2021 PattyCash 64 Pdt. J Hambuako 10 Dukungan Anak (CDSP) E101 PK Staff
PK Staf Bulan Januari
30/01/2021 PattyCash 65 Audi w 10 Dukungan Anak (CDSP) E103 Transportasi
Trasport Tarik Uang Di Bank
30/01/2021 PattyCash 66 gift Bulan Desember 30 Hadiah-hadiah E7000 Hadiah Anak Dari Compassion
Gift Sponsor Januari
30/01/2021 PattyCash 67 CFN Medical 80 Berkelanjutan CIV - Medis E8100Pengembalian CFN
CFN Medical Bulan Januari
30/01/2021 PattyCash 68 Kaynara alexader/ heldi 30 Hadiah-hadiah E7000 Hadiah Anak Dari Compassion
 Chritsmas Gift l a/n kaynara alexader
30/01/2021 PattyCash 69 Made Laura/ Nyoman Tambun 30 Hadiah-hadiah E7000 Hadiah Anak Dari Compassion
Chrirtsmas Gift Natal a/n Made Laura
30/01/2021 PattyCash 70 Jein Wowiling 10 Dukungan Anak (CDSP) E206 Transport center based
Trassport Tutor bulan Januari a/n Jein Wowiling 12 X Pertemuan
31/01/2021 PattyCash 71 Jono Pinatik 90 Kontribusi Lokal E9000 Kontribusi Lokal
Biaya pembuatan Peralatan Locomotif

Transfer
Tanggal Rekening Dari/Untuk
18/01/2021 PattyCash Transfer Dari Bank
Tarik uang Di bank ke Peti Cash
18/01/2021 Bank Transfer untuk PattyCash
Tarik uang Di bank ke Peti Cash
26/01/2021 PattyCash Transfer Dari Bank
Tarik Uang di Bank Ke Peti Cash
26/01/2021 Bank Transfer untuk PattyCash
Tarik Uang di Bank Ke Peti Cash

Total Keseluruhan:

Disiapkan oleh: Diperiksa oleh: Disetujui oleh:

Kamis, 04 Februari 2021 ID0239 Kharisma Halaman 1 of

 Jumlah
Rp3,000,000.00

Rp0.35

Rp120,146,243.73

Rp18,323,313.43

Rp6,618,525.17

Rp10,696,701.60

Rp5,570,550.00

-Rp100,000.00

-Rp201,000.00

Rp36,205.00

-Rp7,241.00

-Rp150,000.00

-Rp128,000.00

-Rp5,500.00

-Rp128,000.00
 -Rp150,000.00

-Rp120,000.00

-Rp128,000.00

-Rp128,000.00

-Rp52,000.00

-Rp1,449,300.00

-Rp1,518,400.00

-Rp3,104,000.00

-Rp525,000.00

-Rp150,000.00

-Rp150,000.00

-Rp150,000.00

-Rp48,000.00

-Rp845,000.00

-Rp12,082,100.00

-Rp1,540,000.00

-Rp2,088,000.00
 -Rp810,000.00

-Rp446,500.00

-Rp197,000.00

-Rp1,592,000.00

-Rp1,462,500.00

-Rp5,413,500.00

-Rp70,000.00

-Rp526,800.00

-Rp5,286,500.00

-Rp439,000.00

-Rp150,000.00

-Rp48,000.00

-Rp88,000.00

-Rp150,000.00

-Rp440,000.00

-Rp1,200,000.00
-Rp1,200,000.00

-Rp1,200,000.00

-Rp1,200,000.00

-Rp600,000.00

-Rp600,000.00

-Rp600,000.00

-Rp600,000.00

-Rp525,000.00

-Rp600,000.00

-Rp600,000.00

-Rp900,000.00

-Rp900,000.00

-Rp750,000.00

-Rp600,000.00

-Rp600,000.00

-Rp600,000.00

-Rp600,000.00
 -Rp600,000.00

-Rp825,000.00

-Rp900,000.00

-Rp825,000.00

-Rp750,000.00

-Rp450,000.00

-Rp900,000.00

-Rp1,080,000.00

-Rp750,000.00

-Rp900,000.00

-Rp900,000.00

-Rp1,750,000.00

-Rp600,000.00

-Rp600,000.00

-Rp23,500,000.00

-Rp100,000.00

-Rp18,323,313.00

-Rp5,570,550.00

-Rp203,913.00
 -Rp203,913.00

-Rp900,000.00

-Rp2,805,000.00

Jumlah
Rp50,000,000.00

-Rp50,000,000.00

Rp80,000,000.00

-Rp80,000,000.00

Rp45,012,509.28

Halaman 1 of 1