NAMA PERUSAHAAN : CV AURA PRATAMA

PERIODE AKUNTANSI : 01 Februari 2021 S/D

28 Februari 2021
2000 Hutang Usaha HUTANG
2010 HUTANG AA HUTANG
2020 HUTANG MAMA HUTANG
2030 HUTANG K BAPAK (PENCAIRAN PNG) HUTANG
2040 HUTANG BANK MENTARI HUTANG
2050 HUTANG WASKITA HUTANG
2060 HUTANG KE BU EVA HUTANG
2069 HUTANG ASURANSI HUTANG
2070 HUTANG ZALE HUTANG
2071 HUTANG APLIKASI HUTANG
2072 HUTANG PAK IYUY HUTANG
2073 PINJAM TEH INDRI HUTANG
2074 HUTANG BAPAK DHANI HEDON HUTANG
2075 HUTANG PAK IYUY HUTANG
2076 GADAI MOBIL MAMAH HUTANG
2077 HUTANG PEMDA HUTANG
2078 INVEST PJU BAPAK FEISAL HUTANG
2079 HUTANG BANK HARUM HUTANG
2080 HUTANG AGIL HUTANG
2081 HUTANG MARIAH HUTANG
2082 HUTANG DEDEN HUTANG
2083 HUTANG FEISAL HUTANG
2084 HUTANG DIMAS HUTANG
2085 HUTANG A IVAN HUTANG
2086 HUTANG HILDAN HUTANG
2087 HUTANG PEGADAIAN HUTANG
2088 HUTANG DE ALDI HUTANG
2089 HUTANG BANK BRI HUTANG
2090 HUTANG MEMBRANE BAKAR HUTANG
2091 HUTANG DERI HUTANG
2092 HUTANG ABAH PUPUS HUTANG
2093 HUTANG RAIS HUTANG
2094 HUTANG A BUDI HANURA HUTANG
2095 HUTANG FAHAD HUTANG
2096 HUTANG REBBY HUTANG
2097 HUTANG BU WINI HUTANG
2098 HUTANG BU ALFIE HUTANG
2099 HUTANG PA BACHRI HUTANG
2100 Hutang Biaya HUTANG
2200 Hutang Pajak HUTANG
2300 Hutang Zakat HUTANG
2400 Hutang Lain-lain HUTANG
3000 Modal MODAL
3100 Prive MODAL-
3200 Tambahan Laba (Rugi) MODAL
4000 Pendapatan PENDAPATAN
4001 ASURANSI PENDAPATAN
4002 SEWA BENDERA PENDAPATAN
4003 SEWA MOLEN PENDAPATAN
4004 PAYUNG PENDAPATAN
4005 COVERALL PENDAPATAN
4006 WYPALL PENDAPATAN
4007 SARUNG TANGAN PENDAPATAN
4008 COVERALL YOU PENDAPATAN
4009 STRENG PENDAPATAN
4010 MASKER PENDAPATAN
4011 KACAMATA PENDAPATAN
4012 HANDSINITIZER PENDAPATAN
4013 PENDAPATAN
4014 PENDAPATAN

5000 Harga Pokok Penjualan HP

5001 HP
5116 2020 PENGADAAN MEUBELAIR PUSDIKMIN HP
5117 2020 PERT 07 ELECTRODA SELECTIVE HP
5118 2020 PERT 16 INSTRUMENT&CONSUMABLE HP
5119 2020 LAIN LAIN (BU ADE) HP
5120 2020 SEPATU HP
5121 2020 COVERALL DILLA HP
5122 2020 ACRYLIC HP
5123 2020 RAPID TEST HP
5124 2020 PROYEK FACESHIELD P'BAMBANG HP
5125 2020 MILO HP
5126 2020 THERMOGUN HP
5127 2020 COVERALL YOU HP
5128 2020 MASKER NEO HP
5129 2020 PROYEK PEMDA DESTI HP
5130 2020 PROYEK PEMDA BAPAK ZALE HP
5131 2020 PROYEK PEMDA BAPAK (PA ALI PUSKESMAS) HP
5132 2020 SARUNG TANGAN MAPA2 HP
5133 2020 WYPALL (BDG) HP
5134 2020 TYVEX 400 PA TOMY (ANU 141) HP
5135 2020 THERMOGUN HADIANSYAH (XIA0MI 3) HP
5136 2020 THERMOGUN BU ANGGIE HP
5137 2020 COVERALL LAKELAND 150 HP
5138 2020 COVERALL LAKELAND 990 HP
5139 2020 COVERALL TYVEX 1 HP
5140 2020 COVERALL TYVEX 500 XPERT (500) HP
5141 2020 KANTUNG MAYAT HP
5142 2020 PROYEK PEMDA AGIL HP
5143 2020 PROYEK RISA (BANPROV) HP
5144 2020 FACESHIELD HP
5145 2020 PERT 21 MATERIAL CONTROL ROOM HP
5146 2020 PERT 28 MATERIAL MONITORING MEQ HP
5147 2020 ADIDAS BU OLA HP
5148 2020 PERT 35 MATERIAL CONTROL ROOM 2 HP
5149 2020 MEJA PARTISI HP
5150 2020 PERT 38 OLI HP
5151 2020 PERT 26 MATERIAL PENGUKURAN HP
5152 2020 PERT 47 PERALATAN SAFETY HP
5153 2020 PROYEK DISPORA (AYAM FULLET) HP
5154 2020 PROYEK DISPORA (SEMBAKO) HP
5155 2020 PERT 40 BAN HP
5156 2020 PERT 41 HSSE HP
5157 2020 PERT 37 MATERIAL SERAGAM DAN PERLENGKAPAN LINMAS HP
5158 2020 PERT 52 HSE KARAHA HP
5159 2020 PEMDA CUT AND FIELDS TANAH SMPN 3 TALEGONG HP
5160 2020 PEMDA RKB KOBER AL IKHLAS CISURUPAN HP
5161 2020 PERT 53 COVERALL HSSE HP
5162 2021 PERT 06 PALET PLASTIK HP
5163 2021 PERT 05 TUMBLER HP
HP
6000 Biaya Operasional BIAYA
6001 Biaya Gaji dan Upah BIAYA
6002 Biaya Entertainment / Event BIAYA
6003 Biaya Promosi BIAYA
6004 Biaya Perijinan BIAYA
6005 Biaya Sewa BIAYA
6006 Biaya Listrik, Telp, Internet dan Air BIAYA
6007 Biaya Transportasi BIAYA
6008 Biaya Adm. Dan ATK BIAYA
6009 Biaya Sumbangan, Iuran dll BIAYA
6010 Biaya Konsumsi BIAYA
6011 Biaya Perawatan Aktiva BIAYA
6012 Biaya Kesehatan BIAYA
6013 Biaya Lain-lain Operasional BIAYA
Tgl Bukti Kode Nama Akun Keterangan Debit Kredit Saldo
1-Feb-21 1000 Kas Saldo Awal Rp 185,465.00 Rp 185,465.00
1-Feb 6010 Biaya Konsumsi MARIAH BELI MAKAN Rp 24,000.00 Rp 161,465.00
Pilih Nomor Akun BU RISA Rp 5,000.00 Rp 156,465.00
Pilih Nomor Akun Rp 156,465.00
Pilih Nomor Akun Rp 156,465.00
Pilih Nomor Akun Rp 156,465.00
Pilih Nomor Akun Rp 156,465.00
Pilih Nomor Akun Rp 156,465.00
Pilih Nomor Akun Rp 156,465.00
Pilih Nomor Akun Rp 156,465.00
Pilih Nomor Akun Rp 156,465.00
Pilih Nomor Akun Rp 156,465.00
Pilih Nomor Akun Rp 156,465.00
Pilih Nomor Akun Rp 156,465.00
Pilih Nomor Akun Rp 156,465.00
Pilih Nomor Akun Rp 156,465.00
Pilih Nomor Akun Rp 156,465.00
1000 Kas Rp 185,465.00 Rp 29,000.00 Rp 156,465.00
1-Feb-21 1100 Bank BCA PEMDA Saldo Awal Rp 73,837,973.71 Rp 73,837,973.71
1-Feb Pilih Nomor Akun LINKAJA - - 085101525470 Rp 101,000.00 Rp 73,736,973.71
1-Feb Pilih Nomor Akun TARIKAN ATM 31/01 Rp 200,000.00 Rp 73,536,973.71
1-Feb Pilih Nomor Akun MUTASI MOCHAMMAD RIYADI Rp 72,797,100.00 Rp 739,873.71
1-Feb Pilih Nomor Akun TARIKAN ATM 01/02 Rp 250,000.00 Rp 489,873.71
3-Feb Pilih Nomor Akun OYO HOTEL - - 1860285 Rp 225,728.00 Rp 264,145.71
9-Feb Pilih Nomor Akun TARIKAN ATM 09/02 Rp 200,000.00 Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
Pilih Nomor Akun Rp 64,145.71
1100 Bank BCA PEMDA Rp 73,837,973.71 Rp 73,773,828.00 Rp 64,145.71
1-Feb-21 1110 Bank BCA LAMA Saldo Awal Rp 65,996.97 Rp 65,996.97
Pilih Nomor Akun Rp 65,996.97
Pilih Nomor Akun Rp 65,996.97
Pilih Nomor Akun Rp 65,996.97
Pilih Nomor Akun Rp 65,996.97
Pilih Nomor Akun Rp 65,996.97
Pilih Nomor Akun Rp 65,996.97
Pilih Nomor Akun Rp 65,996.97
Pilih Nomor Akun Rp 65,996.97
Pilih Nomor Akun Rp 65,996.97
Pilih Nomor Akun Rp 65,996.97
Pilih Nomor Akun Rp 65,996.97
Pilih Nomor Akun Rp 65,996.97
Pilih Nomor Akun Rp 65,996.97
Pilih Nomor Akun Rp 65,996.97
1110 Bank BCA LAMA Rp 65,996.97 Rp - Rp 65,996.97
1-Feb-21 1120 Bank BCA BARU Saldo Awal Rp 67,910,124.64 Rp 67,910,124.64
1-Feb 5162 2021 PERT 06 PALET PLASTIK TANGGAL :31/01 Tiket.Com 5260512013587405/6 Rp 1,037,300.00 Rp 66,872,824.64
1-Feb 2089 HUTANG BANK BRI TANGGAL :31/01 TRANSFER KE 002 MOCH RAIS MARHAM M-BCA Rp 1,150,000.00 Rp 65,722,824.64
1-Feb 7300 Biaya Adm. & Pajak Bank TANGGAL :31/01 BIAYA TXN KE 002 MOCH RAIS MARHAM M-BCA Rp 6,500.00 Rp 65,716,324.64
1-Feb Pilih Nomor Akun KARTU DEBIT 31/01 IDM F5PE SAMARANG Rp 304,700.00 Rp 65,411,624.64
1-Feb 5162 2021 PERT 06 PALET PLASTIK SWAB ANTI GEN THANK DEVIA NURFADILLA R Rp 425,000.00 Rp 64,986,624.64
1-Feb Pilih Nomor Akun MUTASI MOCHAMMAD RIYADI Rp 72,797,100.00 Rp 137,783,724.64
1-Feb 6001 Biaya Gaji dan Upah MMH RISA ROSDIANA Rp 500,000.00 Rp 137,283,724.64
1-Feb Pilih Nomor Akun KARTU DEBIT 01/02 YOMART KOTA BARU Rp 37,700.00 Rp 137,246,024.64
1-Feb Pilih Nomor Akun KARTU DEBIT 01/02 RAFFEL'S PARAHYANG Rp 67,100.00 Rp 137,178,924.64
1-Feb Pilih Nomor Akun ONEKLIK GOPA- - 58E8F2D5CD9E431100 Rp 100,000.00 Rp 137,078,924.64
1-Feb Pilih Nomor Akun ONEKLIK GOPA- - 5727209BC6FF450480 Rp 100,000.00 Rp 136,978,924.64
1-Feb Pilih Nomor Akun REDDOORZ - - 01001701266 Rp 112,225.00 Rp 136,866,699.64
1-Feb Pilih Nomor Akun OVO - - 085101525470 Rp 151,000.00 Rp 136,715,699.64
2-Feb Pilih Nomor Akun MOTOR 2 HRI IHSAN FIKRI Rp 200,000.00 Rp 136,515,699.64
2-Feb 6012 Biaya Kesehatan BPJS KESEHAT- - 8888890001210921 Rp 100,554.00 Rp 136,415,145.64
2-Feb Pilih Nomor Akun TARIKAN ATM 02/02 Rp 100,000.00 Rp 136,315,145.64
2-Feb 6001 Biaya Gaji dan Upah MMH RISA ROSDIANA Rp 350,000.00 Rp 135,965,145.64
2-Feb Pilih Nomor Akun REDDOORZ - - 01001702256 Rp 126,203.00 Rp 135,838,942.64
2-Feb Pilih Nomor Akun DP MOBIL SAWILAN Rp 2,500,000.00 Rp 133,338,942.64
2-Feb Pilih Nomor Akun PA KING MARIAH MARLIANA Rp 1,000,000.00 Rp 132,338,942.64
2-Feb 6001 Biaya Gaji dan Upah GAJI BLN JAN MARIAH MARLIANA Rp 1,600,000.00 Rp 130,738,942.64
2-Feb 5162 2021 PERT 06 PALET PLASTIK DP MOBIL AVNZA FADLY SAPUTRA Rp 300,000.00 Rp 130,438,942.64
2-Feb 5163 2021 PERT 05 TUMBLER TUMBLER HANACOBI PT Rp 22,909,700.00 Rp 107,529,242.64
2-Feb Pilih Nomor Akun DANA - - 85101525470 Rp 100,000.00 Rp 107,429,242.64
2-Feb Pilih Nomor Akun KFC DERMAGA POINT Rp 65,000.00 Rp 107,364,242.64
3-Feb Pilih Nomor Akun TARIKAN ATM 02/02 Rp 1,000,000.00 Rp 106,364,242.64
3-Feb 6001 Biaya Gaji dan Upah MMH RISA ROSDIANA Rp 650,000.00 Rp 105,714,242.64
4-Feb 5163 2021 PERT 05 TUMBLER ONGKIR TUMBLER MEITA KOMARIAH Rp 226,000.00 Rp 105,488,242.64
4-Feb Pilih Nomor Akun TRANSFER KE 002 TIBRON M-BCA Rp 250,000.00 Rp 105,238,242.64
4-Feb 7300 Biaya Adm. & Pajak Bank BIAYA TXN KE 002 TIBRON M-BCA Rp 6,500.00 Rp 105,231,742.64
4-Feb Pilih Nomor Akun PLUNASAN SAWILAN Rp 2,700,000.00 Rp 102,531,742.64
4-Feb Pilih Nomor Akun KARTU DEBIT 04/02 IDM FAOL TLKM TJG Rp 274,700.00 Rp 102,257,042.64
4-Feb Pilih Nomor Akun KARTU DEBIT 04/02 IDM FU0E-SPBU KEPU Rp 311,600.00 Rp 101,945,442.64
4-Feb Pilih Nomor Akun PELUNASAN MOBIL DAN DRIVER FADLY SAPUTRA Rp 700,000.00 Rp 101,245,442.64
4-Feb Pilih Nomor Akun REDDOORZ - - 01001707699 Rp 113,398.00 Rp 101,132,044.64
5-Feb Pilih Nomor Akun KARTU DEBIT 05/02 PEMPEK LALA-HO Rp 330,000.00 Rp 100,802,044.64
5-Feb Pilih Nomor Akun KARTU DEBIT 05/02 PEMPEK LALA-HO Rp 50,000.00 Rp 100,752,044.64
5-Feb 6001 Biaya Gaji dan Upah BULANAN RISA ROSDIANA Rp 500,000.00 Rp 100,252,044.64
5-Feb Pilih Nomor Akun TARIKAN ATM 05/02 Rp 450,000.00 Rp 99,802,044.64
5-Feb Pilih Nomor Akun TRINUSA TRAVELINDO Rp 754,026.00 Rp 99,048,018.64
5-Feb Pilih Nomor Akun TRANSFER KE 022 ABURMAWI M-BCA Rp 250,000.00 Rp 98,798,018.64
5-Feb 7300 Biaya Adm. & Pajak Bank BIAYA TXN KE 022 ABURMAWI M-BCA Rp 6,500.00 Rp 98,791,518.64
5-Feb Pilih Nomor Akun LINKAJA - - 085101525470 Rp 401,000.00 Rp 98,390,518.64
8-Feb Pilih Nomor Akun TANGGAL :05/02 WITHDRAWAL DI 111 BKN Rp 400,000.00 Rp 97,990,518.64
8-Feb 7300 Biaya Adm. & Pajak Bank TANGGAL :05/02 BIAYA TXN DI 111 BKN Rp 7,500.00 Rp 97,983,018.64
8-Feb Pilih Nomor Akun KEMBU MMAH HANNURDIN Rp 37,000.00 Rp 97,946,018.64
8-Feb Pilih Nomor Akun mochammad riyadi TOKOPEDIA PT Rp 17,062,650.00 Rp 115,008,668.64
8-Feb Pilih Nomor Akun PINJAM HEDON MUHAMMAD RAMDHANI Rp 100,000.00 Rp 114,908,668.64
8-Feb Pilih Nomor Akun KARTU DEBIT 08/02 IDM F5PE SAMARANG Rp 16,900.00 Rp 114,891,768.64
8-Feb Pilih Nomor Akun KARTU DEBIT 08/02 IDM FI4K WARUNG LA Rp 183,500.00 Rp 114,708,268.64
10-Feb Pilih Nomor Akun TRANSFER KE 008 OMA RAHMATULLAH M-BCA Rp 1,575,000.00 Rp 113,133,268.64
10-Feb 7300 Biaya Adm. & Pajak Bank BIAYA TXN KE 008 OMA RAHMATULLAH M-BCA Rp 6,500.00 Rp 113,126,768.64
10-Feb Pilih Nomor Akun KARTU DEBIT 10/02 IDM FZ6T OTISTA AL Rp 210,000.00 Rp 112,916,768.64
11-Feb 6001 Biaya Gaji dan Upah BULANAN RISA ROSDIANA Rp 500,000.00 Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
Pilih Nomor Akun Rp 112,416,768.64
1120 Bank BCA BARU Rp 157,769,874.64 Rp 45,353,106.00 Rp 112,416,768.64
1-Feb-21 1160 OVO Saldo Awal Rp -
Pilih Nomor Akun Rp -
Pilih Nomor Akun Rp -
1160 OVO Rp - Rp - Rp -
1-Feb-21 1170 LINK AJA Saldo Awal Rp -
Pilih Nomor Akun Rp -
Pilih Nomor Akun Rp -
1170 LINK AJA Rp - Rp - Rp -
1-Feb-21 1130 KARTU KREDIT Saldo Awal Rp -176,151.00 Rp -176,151.00
3-Feb 7300 Biaya Adm. & Pajak Bank BEA MATERAI LUNASI Rp 10,000.00 Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
Pilih Nomor Akun Rp -186,151.00
1130 KARTU KREDIT Rp -176,151.00 Rp 10,000.00 Rp -186,151.00
1-Feb-21 1140 Bank BJB AURA Saldo Awal Rp 3,426,193.00 Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
Pilih Nomor Akun Rp 3,426,193.00
1140 Bank BJB AURA Rp 3,426,193.00 Rp - Rp 3,426,193.00
1-Feb-21 1150 Bank BJB TRADCO Saldo Awal Rp -
Pilih Nomor Akun Rp -
Pilih Nomor Akun Rp -
1150 Bank BJB TRADCO Rp - Rp - Rp -
 saldo awal hutang bln yang lalu

Nama Neraca Saldo Awal

Nama Rekening
Account Saldo Awal Akhir Agustus Debit Dana Pengeluaran Saldo Akhir KETERANGAN

1000 Kas Rp 156,465.00 AKTIVA

1100 Bank BCA PEMDA Rp 64,145.71 AKTIVA
1110 Bank BCA LAMA Rp 65,996.97 AKTIVA
1120 Bank BCA BARU Rp - AKTIVA
1130 KARTU KREDIT Rp -186,151.00 AKTIVA
1140 Bank BJB AURA Rp 3,426,193.00 AKTIVA
1170 LINK AJA Rp - AKTIVA
1200 Piutang Usaha Bulan sebelumnya Rp - AKTIVA
1300 Piutang Karyawan Rp - AKTIVA
1400 Persediaan Brg Dagangan Rp - AKTIVA
1500 Pra Operasional Rp - Rp - Rp - AKTIVA
1600 Aktiva Tetap Rp - Rp - Rp - AKTIVA
1700 Penyusutan Aktiva Tetap AKTIVA-
2000 Hutang Usaha Rp - Rp - Rp - HUTANG
2010 HUTANG AA Rp - Rp - Rp - HUTANG
2020 HUTANG MAMA Rp - Rp - Rp - HUTANG
2030 HUTANG K BAPAK (PENCAIRAN PNG) Rp - Rp - Rp - HUTANG
2040 HUTANG BANK MENTARI Rp - Rp - Rp - HUTANG
2050 HUTANG WASKITA Rp - Rp - Rp - HUTANG
2060 HUTANG KE BU EVA Rp - Rp - Rp - HUTANG
2070 HUTANG ZALE Rp - Rp - Rp - HUTANG
2071 HUTANG APLIKASI Rp - Rp - Rp - HUTANG
2073 PINJAM TEH INDRI Rp - Rp - Rp - HUTANG
2074 HUTANG BAPAK DHANI HEDON Rp - Rp - Rp - HUTANG
2075 HUTANG PAK IYUY Rp - Rp - Rp - HUTANG
2076 GADAI MOBIL MAMAH Rp - Rp - Rp - HUTANG
2077 HUTANG PEMDA Rp 73,580,000.00 Rp - Rp - Rp 73,580,000.00 HUTANG
2080 HUTANG AGIL Rp - Rp - Rp - HUTANG
2081 HUTANG MARIAH Rp - Rp - Rp - HUTANG
2082 HUTANG DEDEN Rp - Rp - Rp - HUTANG
2083 HUTANG FEISAL Rp - Rp - Rp - HUTANG
2084 HUTANG DIMAS Rp - Rp - Rp - HUTANG
2085 HUTANG A IVAN Rp - Rp - Rp - HUTANG
2086 HUTANG HILDAN Rp - Rp - Rp - HUTANG
2087 HUTANG PEGADAIAN Rp - Rp - Rp - HUTANG
2088 HUTANG DE ALDI Rp - Rp - Rp - HUTANG
2089 HUTANG BANK BRI Rp - Rp 1,150,000.00 Rp 1,150,000.00 HUTANG
2090 HUTANG MEMBRANE BAKAR Rp - Rp - Rp - HUTANG
2091 HUTANG DERI Rp - Rp - Rp - HUTANG
2092 HUTANG ABAH PUPUS Rp - Rp - Rp - HUTANG
2093 HUTANG RAIS Rp - Rp - Rp - HUTANG
2094 HUTANG A BUDI HANURA Rp - Rp - Rp - HUTANG
2095 HUTANG FAHAD Rp - Rp - Rp - HUTANG
2096 HUTANG REBBY Rp - Rp - Rp - HUTANG
2097 HUTANG BU WINI Rp - Rp - Rp - HUTANG
2098 HUTANG BU ALFIE Rp - Rp - Rp - HUTANG
2099 HUTANG PA BACHRI Rp - Rp - Rp - HUTANG
2100 Hutang Biaya HUTANG
2200 Hutang Pajak Rp - Rp - Rp 4,358,835.00 HUTANG
2300 Hutang Zakat Rp - Rp - Rp - HUTANG
2400 Hutang Lain-lain HUTANG
3000 Modal Rp - Rp - Rp - MODAL
3100 Prive Rp - Rp - Rp - MODAL-
3200 Tambahan Laba (Rugi) Rp - Rp - Rp - MODAL
4000 Pendapatan PENDAPATAN
4001 ASURANSI Rp - Rp - Rp - PENDAPATAN
4002 SEWA BENDERA Rp - Rp - Rp - PENDAPATAN
4003 SEWA MOLEN Rp - Rp - Rp - PENDAPATAN
4004 PAYUNG Rp - Rp - Rp - PENDAPATAN
4005 COVERALL Rp - Rp - Rp - PENDAPATAN
4006 WYPALL Rp - Rp - Rp - PENDAPATAN
4007 SARUNG TANGAN Rp - Rp - Rp - PENDAPATAN
4008 COVERALL YOU Rp - Rp - Rp - PENDAPATAN
0 0 Rp - Rp - Rp - PENDAPATAN
5000 Harga Pokok Penjualan Rp - Rp - Rp - HP
5001 0 Rp - Rp - Rp - HP
5116 2020 PENGADAAN MEUBELAIR PUSDIKMIN Rp - Rp - Rp - HP
5117 2020 PERT 07 ELECTRODA SELECTIVE Rp - Rp - Rp - HP
5118 2020 PERT 16 INSTRUMENT&CONSUMABLE Rp - Rp - Rp - HP
5145 2020 PERT 21 MATERIAL CONTROL ROOM Rp - Rp - Rp - HP
5146 2020 PERT 28 MATERIAL MONITORING MEQ Rp - Rp - Rp - HP
5147 2020 ADIDAS BU OLA Rp - Rp - Rp - HP
5148 2020 PERT 35 MATERIAL CONTROL ROOM 2 Rp - Rp - Rp - HP
5149 2020 MEJA PARTISI Rp - Rp - Rp - HP
6000 Biaya Operasional Rp - Rp - Rp - BIAYA
6001 Biaya Gaji dan Upah Rp - Rp 4,100,000.00 Rp 4,100,000.00 BIAYA
6002 Biaya Entertainment / Event Rp - Rp - Rp - BIAYA
6003 Biaya Promosi Rp - Rp - Rp - BIAYA
6004 Biaya Perijinan Rp - Rp - Rp - BIAYA
6005 Biaya Sewa Rp - Rp - Rp - BIAYA
6006 Biaya Listrik, Telp, Internet dan Air Rp - Rp - Rp - BIAYA
6007 Biaya Transportasi Rp - Rp - Rp - BIAYA
6008 Biaya Adm. Dan ATK Rp - Rp - Rp - BIAYA
6009 Biaya Sumbangan, Iuran dll Rp - Rp - Rp - BIAYA
6010 Biaya Konsumsi Rp - Rp 24,000.00 Rp 24,000.00 BIAYA
6011 Biaya Perawatan Aktiva Rp - Rp - Rp - BIAYA
6013 Biaya Lain-lain Operasional Rp - Rp - Rp - BIAYA
7000 Pendapatan & Biaya Lain Rp - Rp - Rp - PENDAPATAN
7100 Pendapatan Bunga Bank Rp - Rp - Rp - PENDAPATAN
7200 Pendapatan Lain Rp - Rp - Rp - PENDAPATAN
7300 Biaya Adm. & Pajak Bank Rp - Rp 43,500.00 Rp 43,500.00 BIAYA
7400 Biaya Lain-Lain Rp - Rp - Rp - BIAYA
JUMLAH Rp - Rp -
 CV AURA PRATAMA
NERACA
Per : 1-Oct-20 & 31-Oct-20

AKTIVA 1-Oct-20 +/- 31-Oct-20 PASSIVA 1-Oct-20 +/- 31-Oct-20

Aktiva Lancar Hutang

Kas 156,465.00 156,465.00 Hutang Usaha - 1.00
Bank 3,370,184.68 3,370,184.68 Hutang Biaya 2.00
Piutang Usaha - - Pajak 1.00
Piutang ex Usaha - - Hutang ke DMU 4.00
Persediaan Brg Dagangan - - Hutang Lain-lain 5.00
Pra Operasional -
Total Aktiva Lancar 3,526,649.68 3,526,649.68 - Total Hutang - 13.00 -

Aktiva Tetap
Aktiva Tetap - Modal
Modal Usaha -
Prive -
Tambahan Laba (Rugi) -
Modal Bersih - -

Total Aktiva 3,526,649.68 3,526,649.68 - Total Passiva - 13.00 -

3,526,649.68
 STATUS PEKERJAAN 2019
Tahun Pekerjaan : 2020-2021 #REF! #REF! #REF!
BLN STATUS STATUS Kel. Berkas Sudah Dibayar Lawan Transaksi HPP Bln Sebelumnya Zakat di
KODE AKUN Jenis Pekerjaan Tgl Penawaran Penagihan no SJ No. F Invoice Sblm PPN Kode Pajak Pajak Terhutang PPN Terhutang PPH Selisih HPP Inv-Hpp Terhutang Zakat Profit Bruto Profit Bersih
BERJALAN DELIVERY INVOICE PM JMLH PM (RP) EV Lawan Transaksi Tgl Jumlah Lunas bayar

TRADING FINISH YES 12-Jan 2020 PERT HSE KARAHA 15-20 NONE 631 Rp 21,564,000.00 30 Rp 2,156,400.00 Sudah dibayar Rp 215,640.00 Rp -21,564,000.00 Rp - Rp 21,564,000.00 Rp 539,100.00 Rp 42,588,900.00 Rp 42,373,260.00
TRADING FINISH YES 18-Jan 2020 PERT 41 HSSE 16-20 NONE 632 Rp 191,000,000.00 30 Rp 19,100,000.00 Sudah dibayar Rp 1,910,000.00 PERTAMINA 1/26/2021 Rp 191,000,000.00 Rp - Rp - Rp 191,000,000.00 Rp 4,775,000.00 Rp 186,225,000.00 Rp 184,315,000.00
TRADING FINISH YES 18-Jan 2020 PERT 37 MATERIAL SERAGAM DAN PERLENGKAPAN LINMAS 17-20 NONE 633 Rp 41,944,500.00 30 Rp 4,194,450.00 Sudah dibayar Rp 419,445.00 PERTAMINA 1/26/2021 Rp 41,525,055.00 Rp -419,445.00 Rp - Rp 41,944,500.00 Rp 1,048,612.50 Rp 41,315,332.50 Rp 40,895,887.50
TRADING FINISH YES 25-Jan 2020 PERT 53 COVERALL HSSE 18-20 NONE 635 Rp 13,500,000.00 30 Rp 1,350,000.00 Sudah dibayar Rp 135,000.00 Rp -13,500,000.00 Rp - Rp 13,500,000.00 Rp 337,500.00 Rp 26,662,500.00 Rp 26,527,500.00
TRADING FINISH YES 10-Feb 2020 PERT 40 BAN 19-20 NONE 636 Rp 122,500,000.00 30 Rp 12,250,000.00 Sudah dibayar Rp 1,225,000.00 Rp -122,500,000.00 Rp - Rp 122,500,000.00 Rp 3,062,500.00 Rp 241,937,500.00 Rp 240,712,500.00
TRADING FINISH YES 11-Feb 2021 PERT 06 PALET PLASTIK (TRADCO) 1 NONE 334 Rp 45,375,000.00 30 Rp 4,537,500.00 Sudah dibayar Rp 453,750.00 Rp -45,375,000.00 Rp - Rp 45,375,000.00 Rp 1,134,375.00 Rp 89,615,625.00 Rp 89,161,875.00
TRADING FINISH NO 2021 PERT 05 THUMBLER Rp - Kode Pajak Belum Terisi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Kode Pajak Belum Terisi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Kode Pajak Belum Terisi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Kode Pajak Belum Terisi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Kode Pajak Belum Terisi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Kode Pajak Belum Terisi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Kode Pajak Belum Terisi Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -
Rp - Kode Pajak Belum Terisi Rp - Rp -
Rp - Kode Pajak Belum Terisi Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -
Rp - Rp -

Rp - Kode Pajak Belum Terisi Rp - PNG Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp -

Rp - Rp - Rp 4,358,835.00 Rp -203,358,445.00 Rp - Rp 435,883,500.00 #REF! #REF! #REF! Rp 623,986,022.50

#REF!
#REF!

Jenis Pekerjaan STATUS NOMER FAKTUR STATUS CLIENT WARNA

TRADING ON PROSES 1 YES STAR ENERGY
CONTRUCTION FINISH 10 NO PERTAMINA
ON PROCES 11 ALL PEMDA
TANPA PAJAK 12 PARTIAL PNG
20 NOT YET EJJV
21 PUSDIKMIN
22 BANK BRI
30 BANK MENTARI
31
32
CV AURA PRATAMA
LAPORAN LABA RUGI
PERIODE : 01 Februari 2021 - 28 Februari 2021

Periode Naik (Turun) Periode

Rp % 31-Jan-21
Pendapatan
#REF! #REF! 0%

Penjualan Ticket / Event - 0%

Pendapatan Sponsor - 0%

Total Pendapatan #REF! #REF! 0% -

Harga Pokok Penjualan

Persediaan Awal #REF! #REF! 0%
Pembelian #REF! #REF! 0%
Biaya Angkut #REF! #REF! 0%
Persediaan Akhir #REF! #REF! 0%

Harga Pokok Penjualan #REF! #REF! 0% -

Laba Kotor #REF! #REF! 0% -

Biaya Operasional
#REF! #REF! #REF! 0%
#REF! #REF! #REF! 0%
#REF! #REF! #REF! 0%
#REF! #REF! #REF! 0%
#REF! #REF! #REF! 0%
#REF! #REF! #REF! 0%
#REF! #REF! #REF! 0%
#REF! #REF! #REF! 0%
#REF! #REF! #REF! 0%
#REF! #REF! #REF! 0%
#REF! #REF! #REF! 0%
#REF! #REF! #REF! 0%

Total Biaya Operasional #REF! #REF! 0% -

Pendapatan & Biaya Lain

Pendapatan Bunga Bank #REF! #REF! 0%
Pendapatan Lain #REF! #REF! 0%
Biaya Adm. & Pajak Bank #REF! #REF! 0%
Biaya Lain-Lain #REF! #REF! 0%
#REF! #REF! - -

Laba Usaha #REF! #REF! 0% -

 CV AURA PRATAMA
CASH FLOW
Periode : 01 Februari 2021 s/d

28-Feb-21 +/-

Kas Awal -

Penerimaan Kas
Pengambilan Tunai dari Bank #REF!
Pendapatan Usaha #REF!
Penerimaan Hutang #REF!
Tambahan Modal #REF!
Penerimaan Piutang #REF!
Total Penerimaan Kas #REF!

Pengeluaran Kas
Biaya Operasional #REF!
Pra Operasional #REF!
Pembelian Tunai Bersih #REF!
Pembayaran Hutang #REF!
Pengambilan Pribadi #REF!
Pemberian Piutang #REF!
Setoran ke Bank #REF!
Pembelian Aktiva #REF!
Total Pengeluaran Kas #REF! -

Saldo Kas Akhir #REF! -

28 Februari 2021

31-Jan-21

#REF!