Buku Kas Umum Baru 20210 Tahap 2

BUKU KAS UMUM
DESA SEKADUYAN TAKA KECAMATAN SEI MENGGA

TAHUN ANGGARAN 2016
PENERIMAAN
NO TANGGAL KODE REKENING URAIAN
(Rp)
1 01/08/2016 Saldo Bulan Lalu
2 30/08/2016 Penarikan Tunai Rp 392,998,200
Jumlah Rp 392,998,200
MENGETAHUI,
KEPALA DESA SEKADUYAN TAKA,
PUTRA SINAR JAYA
BUKU KAS UMUM

TAHUN ANGGARAN 2016
PENERIMAAN
(Rp)
2 05/09/2016 2 2 7 2 Pembayaran Insentif Kader Posyandu ( 15 Org x 6 Bln)
3 05/09/2016 Pungungan Pajak PPh 21 Rp 450,000
4 05/09/2016 2 4 2 2 Penggantian Honor Panitia Pemilihan BPD
5 05/09/2016 Pungutan Pajak PPh 6% Rp 150,000
6 05/09/2016 2 4 2 2 Penggantian ATK, Foto Copy dan kelengkapan pemelihan BPD
7 05/09/2016 2 4 2 2 Penggantian Uang Foto Copy dan ATK Pemilihan BPD
8 05/09/2016 2 2 6 3 Pembayaran Ganti Rugi Lahan BPD
9 05/09/2016 Pungutan Pajak PPh 21 Rp 600,000
10 05/09/2016 2 3 4 2 Ganti Uang Transport Peserta Musrembang Desa Januari 2016
11 05/09/2016 2 3 4 2 Ganti Uang Konsumsi Musrembang Desa
12 05/09/2016 2 3 4 2 Ganti Uang ATK dan Foto Copy Musrembang Desa
13 05/09/2016 2 2 4 2 Pembayaran Insentif Pengurus Adat
14 05/09/2016 2 2 4 2 Pembayaran Pakaian Adat dan Souvenir Khas Etnik
15 05/09/2016 Pemotongan PPN 10% Rp 643,182
16 05/09/2016 Pemotongan PPh 3% Rp 192,954.54
17 09/09/2016 2 3 3 2 Pembayaran Laptop dan Printer
18 09/09/2016 Pungutan Pajak PPh 21 Rp 227,272.73
19 09/09/2016 Pungutan Pajak PPN 10% Rp 909,091
20 20/09/2016 2 3 1 2 Pembayaran Tenis Meja dan Alat-alat Olahraga lainnya
21 20/09/2016 Pungutan Pajak PPN 10% Rp 1,057,000
22 20/09/2016 Pungungan Pajak PPh 21 Rp 264,250.00
23 20/09/2016 2 3 2 2 Pembayaran Alat-alat Dapur TP.PKK Desa Sekaduyan Taka
24 20/09/2016 Pungutan Pajak PPN 10% Rp 459,091.00
25 20/09/2016 Pungutan PPh 3% Rp 137,727
Jumlah Rp 5,090,568.27
MENGETAHUI,
PUTRA SINAR JAYA

BUKU KAS UMUM
TAHUN ANGGARAN 2016
PENERIMAAN
(Rp)
1 01/10/2016 Saldo Bulan September 2016
2 03/10/2016 2 2 5 2
Pembayaran Sewa Buldozer dan Exavator untuk pembuatan
Lapangan Sepakbola
3 03/10/2016 Pungutan PPN 10% Rp 5,909,091.00
4 03/10/2016 Pungutan PPh 2% Rp 1,477,272.73

Pembayaran Pembuatan dan Pemasangan Gawang Lapangan
5 03/10/2016 2 2 5 3
Sepakbola 1 Set
6 03/10/2016 Pungutan PPN 10% Rp 165,000.00
7 03/10/2016 Pungutan PPh 2% Rp 41,250.00
8 03/10/2016 2 2 5 2 Pembayaran Papan Nama Kegiatan
9 03/10/2016 2 2 5 2 Pembayaran Honor TPK
10 03/10/2016 Pungutan PPh 6% Rp 81,000.00
11 15/10/2016 2 2 4 2 Pembayaran Sewa Buldozer untuk pembuatan Jalan Usaha Tani
12 15/10/2016 Pungutan PPN 10% Rp 5,000,000.00
13 15/10/2016 Pungutan PPh 2% Rp 1,000,000.00
14 15/10/2016 2 2 4 2 Pembayaran Papan Nama Kegiatan
16 15/10/2016 Pungutan Pajak PPh 6% Rp 81,000.00

17 15/10/2016 2 2 2 3 Pembayaran Kayu untuk Kegiatan Gudang, Perpus dan Parkir
18 15/10/2016 2 2 2 3 Pembayaran Pasir, Koral dan Batu Bata
19 15/10/2016 2 2 2 3 Pembayaran Semen dan Seng
20 15/10/2016 2 2 2 2 Pembayaran Upah Desain Dan Rab
23 15/10/2016 2 2 2 3 Pembayaran Upah Tukang Gudang, Perpustakaan dan Parkir
25 20/10/2016 2 2 1 3 Pembayaran Material Kayu
26 20/10/2016 Pungutan PPN 10% Rp 3,400,000.00
27 20/10/2016 Pungutan PPh 3% Rp 1,020,000.00
28 20/10/2016 2 2 1 3 Pembayaran Semen dan Seng
29 20/10/2016 Pungutan PPN 10% Rp 1,100,000.00
30 20/10/2016 Pungutan PPh 2.5% Rp 275,000.00
31 20/10/2016 2 2 1 3 Pembayaran Meterial Pasir, Koral dan Bata
32 20/10/2016 Pungutan PPN 10% Rp 3,100,000.00
33 20/10/2016 Pungutan PPh 2.5% Rp 775,000.00
34 20/10/2016 2 2 1 2 Pembayaran Upah Desain Dan Rab
36 20/10/2016 Pungutan PPh 6% Rp 81,000.00
37 20/10/2016 2 2 1 3 Pembayaran Ganti Rugi Lahan BPU
38 20/10/2016 Pungutan PPh 2.5% Rp 750,000.00
39 20/10/2016 2 2 1 2 Pembayaran Upah Tukang BPU
40 20/10/2016 Pungutan PPH 6% Rp 600,000.00

Pembayaran Honor Narasumber, Panitia, MC, Doa dan Transport
41 25/10/2016 2 4 1 2
Peserta
42 25/10/2016 Pungutan PPh 6% Rp 381,000
43 25/10/2016 2 4 1 2 Pembayaran Biaya Transportasi Speed
44 25/10/2016 2 4 1 2 Pembayaran Biaya Transportasi Mobil
46 25/10/2016 2 4 1 2 Pembayaran Sewa Kursi dan Sound System
47 25/10/2016 2 4 1 2 Pembayaran ATK dan Penggandaan Materi
48 25/10/2016 Pungutan PPN 10% Rp 250,000

49 25/10/2016 Pungutan PPh 2.5% Rp 62,500
50 25/10/2016 2 4 1 2 Pembayaran Biaya Cetak Pengantar RT
51 25/10/2016 2 4 1 2 Pembayaran Konsumsi dan Snack Pelatihan
52 25/10/2016 Pungutan PPh 4% Rp 100,000.00
Jumlah Rp 26,210,113.73
MENGETAHUI,
PUTRA SINAR JAYA
BUKU KAS UMUM

TAHUN ANGGARAN 2016
PENERIMAAN
(Rp)
1 01/11/2016 Saldo Bulan Oktober
3 25/11/2016 2 1 1 1 Pembayaran Siltap Kades dan Aparat Desa
4 25/11/2016 2 1 1 1 Pembayaran Tunjangan BPD

25/11/2016 Pungutan PPh 6% Rp 1,395,000
5 25/11/2016 2 1 2 1 Pembayaran Insentif Ketua RT
Jumlah Rp 1,395,000
MENGETAHUI,
PUTRA SINAR JAYA
BUKU KAS UMUM

TAHUN ANGGARAN 2016
PENERIMAAN
(Rp)
1 01/12/2016 Saldo Bulan Nopember
Jumlah Rp -
MENGETAHUI,
PUTRA SINAR JAYA
BUKU KAS UMUM

TAHUN ANGGARAN 2016
PENERIMAAN
(Rp)
1 01/01/2017 Saldo Bulan Desember
3 13/01/2017 Bayar Insentif Kader Posyandu
4 13/01/2017 Pungutan PPh (5%) Rp 450,000

5 13/01/2017 Bayar Tunjangan Guru SMP Swadaya
6 13/01/2017 Pungutan PPh (5%) Rp 950,000
7 13/01/2017 Bayar Tunjangan Pengelolah Perpustakaan
8 13/01/2017 Pungutan PPh (5%) Rp 432,000
9 13/01/2017 Bayar Tungangan Guru PAUD
10 13/01/2017 Pungutan PPh (5%) Rp 432,000

11 13/01/2017 Pengadaan Rak Buku & Arsip
12 13/01/2017 Pungutan PPN 10% Rp 310,000
13 13/01/2017 Pungutan PPh (2.5%) Rp 77,500
14 13/01/2017 Bayar Honor TPKAD
15 13/01/2017 Pungutan PPh (5%) Rp 1,250,000

16 16/01/2017 Bayar Semen dan Seng untuk BPU
17 16/01/2017 Pungutan PPN 10% Rp 1,950,000
18 16/01/2017 Pungutan PPh (3%) Rp 585,000
19 16/01/2017 Bayar Kayu untuk BPU
20 16/01/2017 Pungutan PPN (10%) Rp 7,828,750

21 16/01/2017 Pungutan PPh (3%) Rp 2,347,550
22 16/01/2017 Bayar Batu Pondasi dan Kerikil untuk BPU
23 16/01/2017 Bayar Bahan Bangunan dan Mesin untuk Sumber Air
24 16/01/2017 Pungutan PPN (10%) Rp 1,743,500
25 16/01/2017 Pungutan PPh (3%) Rp 521,500
26 16/01/2017 Bayar Batu dan Pasir untuk Sumber Air
Jumlah Rp 395,375,800
MENGETAHUI,
Rp 166,589,500
PUTRA SINAR JAYA
BUKU KAS UMUM

TAHUN ANGGARAN 2016
PENERIMAAN
(Rp)
1 01/02/2017 Saldo Bulan Januari 2017
2 02/02/2017 Bayar Siltap Kepala dan Perangkat Desa
3 02/02/2017 Bayar Tunjangan Ketua BPD dan Anggota
4 02/02/2017 Bayar Insentif Operasional RT
5 02/02/2017 Bayar Honor Cleaning Service

6 02/02/2017 Pungutan PPh (5%) Rp 300,000
7 06/02/2017 Bayar Kursi Plastik
8 06/02/2017 Pungutan PPN (10%) Rp 1,020,000
9 06/02/2017 Pungutan PPh (3%) Rp 306,000
10 06/02/2017 Bayar Sound System
11 06/02/2017 Pungutan PPN (10%) Rp 395,500
12 06/02/2017 Pungutan PPh (2.5%) Rp 98,875
13 08/02/2017 Bayar ATK Kantor (Tinta Epson)
14 08/02/2017 Bayar ATK Kantor (Kertas dan Lakban)
15 08/02/2017 Bayar ATK Kantor
18 08/02/2017 Pungutan PPN (10%) Rp 158,000
19 08/02/2017 Bayar Foto Copy dan Spanduk
20 08/02/2017 Bayar Foto Copy dan Spanduk dan Jilid Dokument
21 08/02/2017 Pungutan PPN (10%) Rp 150,000
22 08/02/2017 Bayar Alat Kebersihan Kantor
23 08/02/2017 Bayar Alat Kebersihan Kantor
24 09/02/2017 Bayar Bensin Motor dan Genset
25 09/02/2017 Bayar Biaya Ganti Oli, Gear Set dan Rantai
26 09/02/2017 Bayar Biaya Ganti Ban Dalam dan Ban Luar
27 09/02/2017 Bayar Biaya Peringatan HUT RI
Pembayaran Upah Tukang BPU
Pungutan PPh (5%) Gaji Tukang BPU Rp 250,000




Pembayaran Upah Tukang Sumber Air
Rp 250,000
Rp 108,750
Rp 108,750
Jumlah Rp 3,787,125
MENGETAHUI,
PUTRA SINAR JAYA

S UMUM
CAMATAN SEI MENGGARIS
GARAN 2016
Bulan : Agustus 2016
PENGELUARAN JUMLAH SALDO
NO BUKTI PENGELUARAN
(Rp) KOMULATIF (Rp)
Rp 2,202,200
9802 Rp 395,200,400
Rp - Rp 395,200,400
Sekaduyan Taka, 31 Agustus 2016

BENDAHARA DESA SEKADUYAN TAKA
TAMRIN
S UMUM
GARAN 2016
Bulan : September 2016
(Rp) KOMULATIF (Rp)
Rp 395,200,400
Rp 9,000,000 01/DD-I/2016 Rp 9,000,000 Rp 386,200,400
Rp 9,000,000 Rp 386,650,400
Rp 2,500,000 02/DD-I/2016 Rp 11,500,000 Rp 384,150,400
Rp 11,500,000 Rp 384,150,400
Rp 600,000 03/DD-I/2016 Rp 12,100,000 Rp 383,550,400
Rp 469,000 04/DD-I/2016 Rp 12,569,000 Rp 383,081,400
Rp 20,000,000 05/DD-I/2016 Rp 32,569,000 Rp 363,081,400
Rp 32,569,000 Rp 363,081,400
Rp 2,500,000 06/DD-I/2016 Rp 35,069,000 Rp 360,581,400
Rp 1,500,000 07/DD-I/2016 Rp 36,569,000 Rp 359,081,400
Rp 1,000,000 08/DD-I/2016 Rp 37,569,000 Rp 358,081,400
Rp 7,200,000 09/DD-I/2016 Rp 44,769,000 Rp 350,881,400
Rp 7,075,000 10/DD-I/2016 Rp 51,844,000 Rp 343,806,400
Rp 51,844,000 Rp 344,449,582
Rp 51,844,000 Rp 344,642,537
Rp 10,000,000 11/DD-I/2016 Rp 61,844,000 Rp 334,642,537
Rp 61,844,000 Rp 334,869,809
Rp 61,844,000 Rp 335,778,900
Rp 11,627,000 12/DD-I/2016 Rp 73,471,000 Rp 324,151,900
Rp 73,471,000 Rp 325,208,900
Rp 73,471,000 Rp 325,473,150
Rp 5,050,000 04/DD-I/2016 Rp 78,521,000 Rp 320,423,150
Rp 78,521,000 Rp 320,882,241
Rp 78,521,000 Rp 321,019,968
Rp 78,521,000 Rp 321,019,968
Sekaduyan Taka, 30 September 2016

TAMRIN
S UMUM
GARAN 2016
Bulan : Oktober 2016
(Rp) KOMULATIF (Rp)
Rp 321,019,968
Rp 65,000,000 13/DD-I/2016 Rp 65,000,000 Rp 256,019,968
Rp 65,000,000 Rp 261,929,059
Rp 65,000,000 Rp 263,406,332
Rp 3,500,000 14/DD-I/2016 Rp 68,500,000 Rp 259,906,332
Rp 68,500,000 Rp 260,071,332
Rp 7,673,613.73
Rp 68,500,000 Rp 260,112,582
Rp 200,000 15/DD-I/2016 Rp 68,700,000 Rp 259,912,582
Rp 1,350,000 16/DD-I/2016 Rp 70,050,000 Rp 258,562,582
Rp 70,050,000 Rp 258,643,582
Rp 55,000,000 17/DD-I/2016 Rp 125,050,000 Rp 203,643,582
Rp 125,050,000 Rp 208,643,582
Rp 125,050,000 Rp 209,643,582
Rp 250,000 18/DD-I/2016 Rp 125,300,000 Rp 209,393,582
Rp 1,350,000 19/DD-I/2016 Rp 126,650,000 Rp 208,043,582
Rp 126,650,000 Rp 208,124,582
Rp 6,990,000 20/DD-I/2016 Rp 133,640,000 Rp 201,134,582
Rp 15,750,000 21/DD-I/2016 Rp 149,390,000 Rp 185,384,582
Rp 7,260,000 22/DD-I/2016 Rp 156,650,000 Rp 178,124,582
Rp 2,500,000 23/DD-I/2016 Rp 159,150,000 Rp 175,624,582
Rp 1,350,000 24/DD-I/2016 Rp 160,500,000 Rp 174,274,582
Rp 160,500,000 Rp 174,355,582
Rp 8,000,000 25/DD-I/2016 Rp 168,500,000 Rp 166,355,582
Rp 168,500,000 Rp 166,835,582
Rp 37,400,000 26/DD-I/2016 Rp 205,900,000 Rp 129,435,582
Rp 205,900,000 Rp 132,835,582
Rp 205,900,000 Rp 133,855,582
Rp 129,950,000
Rp 12,100,000 27/DD-I/2016 Rp 218,000,000 Rp 121,755,582
Rp 218,000,000 Rp 122,855,582
Rp 218,000,000 Rp 123,130,582
Rp 34,100,000 28/DD-I/2016 Rp 252,100,000 Rp 89,030,582
Rp 252,100,000 Rp 92,130,582
Rp 252,100,000 Rp 92,905,582
Rp 5,000,000 29/DD-I/2016 Rp 257,100,000 Rp 87,905,582
Rp 1,350,000 30/DD-I/2016 Rp 258,450,000 Rp 86,555,582
Rp 258,450,000 Rp 86,636,582
Rp 30,000,000 31/DD-I/2016 Rp 288,450,000 Rp 56,636,582
Rp 288,450,000 Rp 57,386,582
Rp 10,000,000 32/DD-I/2016 Rp 298,450,000 Rp 47,386,582
Rp 298,450,000 Rp 47,986,582
Rp 6,350,000 34/DD-I/2016 Rp 304,800,000 Rp 41,636,582
Rp 304,800,000 Rp 42,017,582
Rp 1,200,000 35/DD-I/2016 Rp 306,000,000 Rp 40,817,582
Rp 1,000,000 36/DD-I/2016 Rp 307,000,000 Rp 39,817,582
Rp 750,000 38/DD-I/2016 Rp 307,750,000 Rp 39,067,582
Rp 2,750,000 39/DD-I/2016 Rp 310,500,000 Rp 36,317,582
Rp 310,500,000 Rp 36,567,582
Rp 310,500,000 Rp 36,630,082
Rp 750,000 Rp 311,250,000 Rp 35,880,082
Rp 2,500,000 40/DD-I/2016 Rp 313,750,000 Rp 33,380,082
Rp 313,750,000 Rp 33,480,082
Rp 313,750,000 Rp 33,480,082
Sekaduyan Taka, 31 Oktober 2016

TAMRIN
S UMUM
GARAN 2016
Bulan : Nopember 2016
(Rp) KOMULATIF (Rp)
Rp 33,480,082
Rp 204,840,082
Rp 94,950,000 Rp 94,950,000 Rp 109,890,082
Rp 27,900,000 Rp 122,850,000 Rp 81,990,082

Rp 122,850,000 Rp 83,385,082
Rp 48,600,000 Rp 171,450,000 Rp 34,785,082
Rp 171,450,000 Rp 34,785,082
Sekaduyan Taka, 30 Nopember 2016

TAMRIN
S UMUM
GARAN 2016
Bulan : Desember 2016
(Rp) KOMULATIF (Rp)
Rp 34,785,082
Rp - Rp 34,785,082
Sekaduyan Taka, 31 Desember 2016

TAMRIN
S UMUM
GARAN 2016
Bulan : Januari 2017
(Rp) KOMULATIF (Rp)
Rp 34,785,082
Rp 296,783,082
Rp 9,000,000 Rp 9,000,000 Rp 287,783,082
Rp 9,000,000 Rp 288,233,082
Rp 19,000,000 Rp 28,000,000 Rp 269,233,082
Rp 28,000,000 Rp 270,183,082
Rp 7,200,000 Rp 35,200,000 Rp 262,983,082
Rp 35,200,000 Rp 263,415,082
Rp 7,200,000 Rp 42,400,000 Rp 256,215,082
Rp 42,400,000 Rp 256,647,082
Rp 3,487,500 Rp 45,887,500 Rp 253,159,582
Rp 45,887,500 Rp 253,469,582
Rp 45,887,500 Rp 253,547,082
Rp 25,000,000 Rp 70,887,500 Rp 228,547,082

Rp 127,248,800
Rp 70,887,500 Rp 229,797,082
20,000,000
Rp 22,035,000 Rp 92,922,500 Rp 207,762,082 Rp 147,248,800
Rp 92,922,500 Rp 209,712,082
Rp 92,922,500 Rp 210,297,082
Rp 88,463,800 Rp 181,386,300 Rp 121,833,282
Rp 181,386,300 Rp 129,662,032
Rp 181,386,300 Rp 132,009,582
Rp 16,750,000 Rp 198,136,300 Rp 115,259,582
Rp 19,700,000 Rp 217,836,300 Rp 95,559,582
Rp 217,836,300 Rp 97,303,082 Rp 30,650,000

Rp 217,836,300 Rp 97,824,582 9350000
Rp 10,950,000 Rp 228,786,300 Rp 86,874,582 Rp 40,000,000
Rp 228,786,300 Rp 201,374,582
Rp 228,786,300 Rp 201,374,582
Sekaduyan Taka, 31 Januari 2017

TAMRIN
S UMUM
GARAN 2016
Bulan : Februari 2017
(Rp) KOMULATIF (Rp)
Rp 201,374,582
Rp 31,650,000 Rp 201,374,582
Rp 9,300,000 Rp 9,300,000 Rp 192,074,582
Rp 16,200,000 Rp 25,500,000 Rp 175,874,582
Rp 6,000,000 Rp 31,500,000 Rp 169,874,582

Rp 31,500,000 Rp 170,174,582
Rp 11,526,000 Rp 43,026,000 Rp 158,648,582
Rp 43,026,000 Rp 159,668,582
Rp 43,026,000 Rp 159,974,582
Rp 4,449,375 Rp 47,475,375 Rp 155,525,207
Rp 47,475,375 Rp 155,920,707
Rp 47,475,375 Rp 156,019,582
Rp 1,000,000 Rp 48,475,375 Rp 155,019,582
Rp 993,000 Rp 49,468,375 Rp 154,026,582
Rp 995,000 Rp 50,463,375 Rp 153,031,582
Rp 972,000 Rp 51,435,375 Rp 152,059,582
Rp 1,738,000 Rp 53,173,375 Rp 150,321,582
Rp 53,173,375 Rp 150,479,582
Rp 1,000,000 Rp 54,173,375 Rp 149,479,582
Rp 1,650,000 Rp 55,823,375 Rp 147,829,582
Rp 55,823,375 Rp 147,979,582
Rp 735,000 Rp 56,558,375 Rp 147,244,582
Rp 515,000 Rp 57,073,375 Rp 146,729,582
Rp 2,520,000 Rp 59,593,375 Rp 144,209,582
Rp 1,470,000 Rp 61,063,375 Rp 142,739,582
Rp 1,260,000 Rp 62,323,375 Rp 141,479,582
Rp 10,000,000 Rp 72,323,375 Rp 131,479,582
Rp 5,000,000 Rp 77,323,375 Rp 126,479,582
Rp 77,323,375 Rp 126,729,582
Rp 5,000,000 Rp 82,323,375 Rp 121,729,582
Rp 82,323,375 Rp 121,979,582
Rp 5,000,000 Rp 87,323,375 Rp 116,979,582
Rp 87,323,375 Rp 117,229,582
Rp 5,000,000 Rp 92,323,375 Rp 112,229,582
Rp 92,323,375 Rp 112,479,582
Rp 5,000,000 Rp 97,323,375 Rp 107,479,582
Rp 97,323,375 Rp 107,729,582
Rp 2,175,000 Rp 99,498,375 Rp 105,554,582
Rp 99,498,375 Rp 105,663,332
Rp 2,175,000 Rp 101,673,375 Rp 103,488,332
Rp 101,673,375 Rp 103,597,082
Rp 72,323,375 Rp 103,597,082
Sekaduyan Taka, 28 Februari 2017

TAMRIN
BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA SEKADUYAN TAKA KECAMATAN SEI MENGG
TAHUN ANGGARAN 2015
NO TANGGAL URAIAN
1 05/09/2016 Pemotongan PPh Pasa 21 (6%) Pembayaran Insentif Kader Posyandu
2 12/01/2015 Pemotongan PPh Pasal 21 (6%) Untuk Pembayaran Honor Paniti Pemilihan BPD
3 05/09/2016 Pemotongan PPh (3%) Pembayaran Ganti Rugi Lahan Kantor BPD
4 05/09/2016 Pemotongan PPh 3% Pembayaran Pakaian Adat dan Accesories untuk tamu desa
5 05/09/2016 Pemotongan PPN 10% Pembayran Pakaian Adat dan Accesories untuk tamu desa
6 09/09/2016 Pemotongan PPN 10% Pembayran Pengadaan Laptop dan Printer
7 09/09/2016 Pemotongan PPh 2.5% Pembayaran Pengadaan Laptop dan Printer
8 20/09/2016 Pemotongan PPN 10% Pembayaran Tenis Meja dan Alat Olahraga lainnya
9 20/09/2016 Pemotongan PPh 2.5% Pembayaran Tenis Meja dan Alat Olahraga lainnya
10 20/09/2016 Pemotongan PPN 10% Pembayaran Alat Dapur Untuk TP.PKKK
11 20/09/2016 Pemotongan PPN 3% Pembayaran Alat Dapur Untuk TP.PKKK
Jumlah
MENGETAHUI,
PUTRA SINAR JAYA

TAHUN ANGGARAN 2015
NO TANGGAL URAIAN
2 03/10/2016 Pemotongan PPN 10% Pembayaran Sewa Alat Berat untuk pembuatan lapangan sepakbola
3 03/10/2016 Pemotongan PPh 2% Pembayaran Sewa Alat Berat untuk pembuatan lapangan Sepakbola
4 03/10/2016 Pemotongan PPN 10% Pembayaran Pembuatan Sepasang Tiang Gawang Lapangan Sepakbola
5 03/10/2016 Pemotongan PPh 2.5% Pembayaran Pembuatan Sepasang Tiang Gawang Lapangan Sepakbola
6 03/10/2016 Pemotongan PPh Pasal 21 (6%) Honor TPK Kegiatan Lapangan Sepakbola
7 15/10/2016 Pemotongan PPN 10% Pembayaran Sewa Alat Berat Pembuatan Jalan Usaha Tani di RT.07/RT.08
8 15/10/2016 Pemotongan PPh 2% Pembayaran Sewa Alat Berat pembuatan Jalan Usaha Tani di RT.07/RT.08
9 15/10/2016 Pemotongan PPh Pasal 21 (6%) Honor TPK Kegiatan Pembuatan Jalan Usaha Tani di RT.07/RT.08
10 15/10/2016 Pemotongan PPh Pasal 21 (6%) Untuk Pembayaran Honor TPK Kegiatan Gudang, Perpus dan Parkir
11 15/10/2016 Pemotongan PPh 6% Pembayaran Upah Tukang Gudang, Perpus dan Parkir
12 20/10/2016 Pemotongan PPN 10% Pembayaran Material Kayu
13 20/10/2016 Pemotongan PPh 3% Pembayaran Material Kayu
14 20/10/2016 Pemotongan PPN 10% Pembayaran Material Seng dan Semen
15 20/10/2016 Pemotongan PPh 3% Pembayaran Material Semen dan Seng
16 20/10/2016 Pemotongan PPN 10% Pembayaran Material Pasir, Koral dan Bata
17 20/10/2016 Pemotongan PPh 3% Pembayaran Material Pasir, Koral dan Bata
18 20/10/2016 Pemotongan PPh 6% Pembayaran Honor TPK
19 20/10/2016 Pemotongan PPh 2.5% Pembayaran Ganti Rugi Lahan BPU
20 20/10/2016 Pemotongan PPh 6% Pembayaran Upah Tukang BPU
21 25/10/2016 Pemotongan PPh 6% Pembayaran Honor Narasumber, Panitia dan Petugas
22 25/10/2016 Pemotongan PPN 10% Pembayaran ATK dan Belanja Cetak
23 25/10/2016 Pemotongan PPh 2.5% Pembayaran ATK dan Belanja Cetak
24 25/10/2016 Pemotongan PPh 4% Pembayaran Konsumsi dan Snack
Jumlah
MENGETAHUI,
PUTRA SINAR JAYA

TAHUN ANGGARAN 2016
NO TANGGAL URAIAN
2 25/11/2016 Pemotongan PPh 6% Pembayaran Tunjangan BPD
Jumlah
MENGETAHUI,
PUTRA SINAR JAYA

TAHUN ANGGARAN 2016
NO TANGGAL URAIAN
Jumlah
MENGETAHUI,
PUTRA SINAR JAYA

TAHUN ANGGARAN 2016
NO TANGGAL URAIAN
2 13/01/2017 Pungutan PPh(5%) Insentif Kader Posyandu
3 13/01/2017 Pungutan PPh(5%) Insentif Guru SMP Swadaya

4 13/01/2017 Pungutan PPh(5%) Insentif Guru PAUD
5 13/01/2017 Pungutan PPh(5%) Insentif Pengelolah Perpustakaan
6 13/01/2017 Pungutan PPN 10% Pengadaan Rak Arsip dan Buku
7 13/01/2017 Pungutan PPh (2.5%) Pengadaan Rak Arsip dan Buku
8 13/01/2017 Pungutan PPh (5%) Honor TPKAD
9 16/01/2017 Pungutan PPN (10%) Pembayaran Material BPU
10 16/01/2017 Pungutan PPh (3%) Pembayaran Material BPU
11 16/01/2017 Pungutan PPN (10%) Pembayaran Material BPU
12 16/01/2017 Pungutan PPh (3%) Pembayaran Material BPU
13 16/01/2017 Pungutan PPN (10%) Pembayaran Material Sumber Air
14 16/01/2017 Pungutan PPh (3%) Pembayaran Material Sumber Air
Jumlah
MENGETAHUI,
PUTRA SINAR JAYA

TAHUN ANGGARAN 2016
NO TANGGAL URAIAN
2 02/02/2017 Pungutan PPh (5%) Honor Petugas Cleaning Service

3 06/02/2017 Pungutan PPN (10%) Pembelian Kursi Plastik
4 06/02/2017 Pungutan PPh (3%) Pembelian Kursi Plastik
5 06/02/2017 Pungutan PPN (10%) Pembelian Sound System
6 06/02/2017 Pungutan PPh (2.5%) Pembelian Sound System
7 08/02/2017 Pungutan PPN (10%) Pembelian ATK Kantor
8 08/02/2017 Pungutan PPN (20%) Foto Coy dan Jilid
Jumlah
MENGETAHUI,
PUTRA SINAR JAYA

PAJAK
SEI MENGGARIS
15
PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO
Rp 450,000.00
Rp 450,000 Rp -
Rp 150,000 Rp 600,000.00
Rp - 45,000,000
Rp 600,000 Rp 1,200,000.00
Rp - 1.50% 675000
Rp 192,955 Rp 1,392,954.54
Rp -
Rp 643,182 Rp 2,036,136.54
Rp -
Rp 909,091 Rp 2,945,227.54
Rp - 2350000
Rp 227,273 Rp 3,172,500.27
Rp -
Rp 1,057,000 Rp 4,229,500.27
Rp - 5% 117500
Rp 264,250 Rp 4,493,750.27
Rp -
Rp 459,091 Rp 4,952,841.27
Rp -
Rp 137,727 Rp 5,090,568.27
Rp -
Rp 5,090,568 Rp 5,090,568.27

BENDAHARA DESA
TAMRIN
PAJAK
SEI MENGGARIS
15
Rp 5,090,568.27
Rp 5,909,091.00 Rp 10,999,659.27
Rp -
Rp 1,477,272.73 Rp 12,476,932.00
Rp -
Rp 165,000 Rp 12,641,932.00
Rp -
Rp 41,250 Rp 12,683,182.00
Rp - Rp 7,673,613.73
Rp 81,000 Rp 12,764,182.00
Rp -
Rp 5,000,000 Rp 17,764,182.00
Rp -
Rp 1,000,000 Rp 18,764,182.00
Rp -
Rp 81,000 Rp 18,845,182.00
Rp -
Rp 81,000 Rp 18,926,182.00
Rp -
Rp 480,000 Rp 19,406,182.00
Rp -
Rp 3,400,000 Rp 22,806,182.00
Rp -
Rp 1,020,000 Rp 23,826,182.00
Rp -
Rp 1,100,000 Rp 24,926,182.00
Rp -
Rp 275,000 Rp 25,201,182.00
Rp -
Rp 3,100,000 Rp 28,301,182.00
Rp -
Rp 775,000 Rp 29,076,182.00
Rp -
Rp 81,000 Rp 29,157,182.00
Rp -
Rp 750,000 Rp 29,907,182.00
Rp -
Rp 600,000 Rp 30,507,182.00
Rp - Rp 793,500
Rp 381,000 Rp 30,888,182.00
Rp - 700,000
Rp 250,000 Rp 31,138,182.00
Rp - 1,493,500
Rp 62,500 Rp 31,200,682.00
Rp -
Rp 100,000 Rp 31,300,682.00
Rp -
Rp 26,210,113.73 Rp - Rp 31,300,682.00

BENDAHARA DESA
TAMRIN
PAJAK
SEI MENGGARIS
16
Rp 31,300,682.00
Rp 1,395,000.00 Rp 32,695,682.00
Rp 1,395,000.00 Rp - Rp 32,695,682.00

BENDAHARA DESA
TAMRIN
PAJAK
SEI MENGGARIS
16
Rp 32,695,682.00
Rp - Rp - Rp 32,695,682.00
Sekaduyan Taka, 31 Desember 2016

BENDAHARA DESA
TAMRIN
PAJAK
SEI MENGGARIS
16
Bulan : Januari 2017
Rp 32,695,682.00
Rp 450,000.00 Rp 33,145,682.00
Rp 950,000.00 Rp 34,095,682.00
Rp 432,000 Rp 34,527,682.00
Rp 432,000 Rp 34,959,682.00
Rp 2,574,000.00
Rp 310,000 Rp 35,269,682.00
Rp 77,500 Rp 35,347,182.00
Rp 1,250,000 Rp 36,597,182.00
Rp 1,950,000 Rp 38,547,182.00
Rp 585,000 Rp 39,132,182.00
Rp 7,828,750 Rp 46,960,932.00
Rp 2,347,550 Rp 49,308,482.00
Rp 1,743,500 Rp 51,051,982.00
Rp 521,500 Rp 51,573,482.00
Rp 18,877,800.00 Rp - Rp 51,573,482.00
Sekaduyan Taka, 31 Januari 2017

BENDAHARA DESA
TAMRIN
PAJAK
SEI MENGGARIS
16
Bulan : Februari 2017
Rp 51,573,482
Rp 300,000 Rp 51,873,482
Rp 1,020,000 Rp 52,893,482
Rp 306,000 Rp 53,199,482
Rp 395,500 Rp 53,594,982
Rp 2,120,375.00
Rp 98,875 Rp 53,693,857
Rp 158,000 Rp 53,851,857
Rp 150,000 Rp 54,001,857
Rp 2,428,375.00 Rp - Rp 54,001,857.00
Sekaduyan Taka, 28 Februari 2017

BENDAHARA DESA
TAMRIN
BUKU BANK
DESA SEKADUYAN TAKA KECAMATAN SEI
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMASUKAN
TANGGAL BUKTI
NO URAIAN TRANSAKSI SETORAN BUNGA BANK
TRANSAKSI TRANSAKSI
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
1 26/08/2016 Biaya Administrasi 9011
26/08/2016 Biaya Administrasi 0022
26/08/2016 Setoran Pindah Buku 9802 392,998,200
30/08/2016 Penarikan Tunai 9600
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI 392,998,200

TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF 392,998,200
Mengetahui, S
Kepala Desa Sekaduyan Taka
( PUTRA SINAR JAYA )
BUKU BANK
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMASUKAN
TANGGAL BUKTI
NO URAIAN TRANSAKSI
TRANSAKSI TRANSAKSI
TANGGAL BUKTI
TRANSAKSI TRANSAKSI
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
2 01/09/2016 Biaya Pajak 8002
3 01/09/2016 Pembayaran Bunga 3002 101,021.04
5
6
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI -

TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF -
Mengetahui, Sek
BUKU BANK
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMASUKAN
TANGGAL BUKTI
TRANSAKSI TRANSAKSI
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
5
6
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI -
TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF -
Mengetahui, Se
BUKU BANK
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMASUKAN
TANGGAL BUKTI
TRANSAKSI TRANSAKSI
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5 6
4 11/11/2016 Setoran Pindah Buku 9802 171,361,800.00
5 24/11/2016 Penarikan Tunai
6
TOTAL TRANSAKSI BULAN INI 171,361,800.00

TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF 171,361,800.00
Mengetahui, Sek

BUKU BANK
KA KECAMATAN SEIMENGGARIS
N ANGGARAN 2016
BULAN : Agustus 2016
BANK CABANG : Bank Kaltim Cabang Nunukan
Rek.No : 0092106331
PENGELUARAN
BIAYA SALDO
PENARIKAN (Rp.) PAJAK (Rp.) ADMINISTRASI
(Rp.)
7 8 9 10
3,500.00 344,076.38
5,000.00 339,076.38
393,337,276.38
392,998,200.00 339,076.38
392,998,200.00
392,998,200.00 339,076.38
Sekaduyan Taka, 31 Agustus 2016

Bendahara Desa Sekaduyan Taka
(TAMRIN)
BUKU BANK
N ANGGARAN 2016
BULAN : September 2016
Rek.No : 0092106331
PENGELUARAN
SALDO
BIAYA SALDO
(Rp.)
7 8 9 10
339,076.38
20,204.20 318,872.18
419,893.22
3,500.00 416,393.22
-
- 416,393.22

(TAMRIN)
BUKU BANK
N ANGGARAN 2016
BULAN : Oktober 2016
Rek.No : 0092106331
PENGELUARAN
BIAYA SALDO
(Rp.)
7 8 9 10
416,393.22
3,500.00 412,893.22
-
- 412,893.22

(TAMRIN)
BUKU BANK
N ANGGARAN 2016
BULAN : Nopember 2016
Rek.No : 0092106331
PENGELUARAN
BIAYA SALDO
(Rp.)
7 8 9 10
412,893.22
171,774,693.22
171,360,000.00 414,693.22
171,360,000.00
171,361,800.00 414,693.22

(TAMRIN)
Rp 6,750,000 10% Rp 675,000 Rp 7,425,000
Rp 3,820,000 10% Rp 382,000 Rp 4,202,000
Rp 10,570,000 2.50% Rp 1,057,000 Rp 11,627,000

Rp 264,250
Rp 11,627,000 Rp 10,305,750
Rp 6,400,000 10% Rp 640,000 Rp 7,040,000

Rp 2,690,909 10.0% Rp 269,091 Rp 2,960,000
Rp 909,091
Rp 9,090,909 2.50% Rp 227,272.73
Rp 10,000,000
Rp 8,863,636.28
Rp 4,590,909 10% Rp 459,091 Rp 5,050,000

Rp 137,727 3.00%
Rp 6,431,818 10% Rp 643,182 Rp 7,075,000

3% Rp 192,954.54
Rp 6,238,863.46
Rp 20,000,000 2.50% Rp 500,000.00 Rp 19,500,000
Rp 30,000,000 2.50% Rp 750,000.00 Rp 29,250,000
2500000 6% Rp 150,000 Rp 2,350,000

Rp 600,000
Rp 469,000
3569000
Rp 20,000,000 3.00% Rp 600,000.00 Rp 19,400,000
Rp 59,090,909 10.00% Rp 5,909,091 Rp 65,000,000

2.50%
Rp 1,477,272.73 Rp 57,613,636.28
Rp 59,090,909 10.00% Rp 5,909,091 Rp 65,000,000

Tiang Gawang Sepakbola
1350000 Upah Rp 800,000
81000 Kayu Ulin Rp 885,000
1269000 Jaring Gawang Rp 1,650,000 Rp 3,335,000
Rp 165,000
Jumlah Rp 3,500,000
JALAN USAHA TANI Rp 1,815,000

Rp 50,000,000 10% Rp 5,000,000 Rp 55,000,000
2% Rp 1,000,000
Rp 49,000,000
Gudang, Perpustakaan dan Parkir

Kayu 1.75 Rp 4,000,000 Rp 6,990,000
Pasir & Koral 4 Rp 750,000 Rp 3,000,000 Rp 15,750,000
Bata 8500 Rp 1,500 Rp 12,750,000
Semen 50 Rp 100,000 Rp 5,000,000
Seng 40 Rp 40,000 Rp 1,600,000
Rp 6,600,000 10%
Rp 660,000
Rp 7,260,000
Rp 30,000,000
BPU
Semen 60 Rp 100,000 Rp 6,000,000 Rp 11,000,000
Seng 100 Rp 50,000 Rp 5,000,000 Rp 1,100,000
Rp 12,100,000
Bata 10000 Rp 1,700 Rp 17,000,000
Pasir 10 Rp 750,000 Rp 7,500,000 Rp 31,000,000
Koral 10 Rp 650,000 Rp 6,500,000 Rp 3,100,000
Rp 34,100,000
Kayu Ulin 4 Rp 4,500,000 Rp 18,000,000 Rp 34,000,000

Kayu Bengkirai 4 Rp 4,000,000 Rp 16,000,000 Rp 3,400,000
Rp 37,400,000
Rp 77,100,000
Rp 83,600,000
Rp 30,000,000
2.50%
Rp 750,000.00
Rp 29,250,000.00
Karang Taruna
150000 50
9 5000
Komputer 1350000 250000
20
125000 25
Rp 2,500,000 25000
Rp 625,000.00
pkk 2
Rp 1,250,000
ADAT 31.25
10000
312500
4
Rp 1,250,000
TANAH BPD konsumsi Rp 2,500,000

4%
Rp 100,000
TANAH BPU
Map Plastk
Pemilihan BPD Honor Materi
Buku Agenda
Pulpen Pilet gel
Pensil 2b
Penghapus
Mistar
id card
LAPANGAN Rp 65,000,000 Rp 58,500,000
10%
Rp 6,500,000
1350000
Rp 1,650,000 6%
Rp 41,250.00 81000
Rp 1,608,750.00
320000 100
259200 100
630000 100
320000 1,000,000
200000
1,729,200
10 10 400
14 10.5
3 2
42 21
50 50
2100 1050 1050
Rp 275,000.0 1500
Rp 10,725,000.0
60
Rp 775,000.0 25
Rp 30,225,000.0
Rp 1,020,000
Rp 32,980,000
Pelatihan Administrasi RT
Speed boat Rp 1,200,000
Mobil Rp 1,000,000
Honor Narasumber Rp 3,000,000 Rp 6,350,000
MC Rp 300,000 6%
Baca Doa Rp 200,000 381000 Rp 5,969,000
uang Transport Peserta Rp 1,350,000
Honor Panitia Rp 1,500,000
Sewa Kursi & Sound Sist Rp 750,000
Honor, Akomodasi dan TrRp 9,300,000
ATK dan Penggandaan
ATK + Materi Rp 2,250,000 25000

Spanduk Rp 250,000 30
750,000
Rp 3,250,000
Rp 2,500,000 Rp 62,500.0
Rp 250,000
Rp 2,437,500.0
total ATK danSpanduk Rp 2,750,000
Pengantar RT Rp 750,000
Rp 3,500,000
Rp 10,000 20 Rp 200,000
Rp 27,500 20 Rp 550,000
Rp 37,500 20 Rp 750,000
Rp 20,000 20 Rp 400,000
Rp 5,000 20 Rp 100,000
Rp 5,000 20 Rp 100,000
Rp 5,000 20 Rp 100,000
Rp 15,000 20 Rp 300,000
Rp 125,000 Rp 2,500,000
Rp 140,000
10
10
400 40000
25
1,000,000
8 320,000
4200
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
DESA SEKADUYAN TAKA KECAMATAN SEIMENGGARIS
TAHUN ANGGARAN 2017
BIDANG : 2.2
KEGIATAN : 2.2.1
PENERIMAAN (Rp.) PENGEL
NO TANGGAL URAIAN SWADAYA NOMOR BUKTI BELANJA

DARI BENDAHARA
MASYARAKAT PEGAWAI
1 03/09/2017 Terima Uang Dari Bendahara Rp 250,100,000
2 05/09/2017 Sewa Alat Exavator 01/BD-DD-1/DST
3 05/09/2017 Pembaayaran Upah Chainsaw
4 05/09/2017 Pembayaran Upah Pembuatan Plan Kegiatan
5 30/12/2017 Pembayaran Honor TPK
JUMLAH 250,100,000
TOTAL PENERIMAAN 250,100,000 - TOTAL PENGELUAR
TOTAL PENGELUAR

DESA SEKADUYAN TAKA KECAMATAN SEI MENGGARIS
TAHUN ANGGARAN 2017
BIDANG : 2.2
KEGIATAN : 2.2.2

DARI BENDAHARA MASYARAKAT PEGAWAI
1 8/8/2017 Terima Uang Dari Bendahara Rp 12,206,000 02/BD-DD-1/DST
2 10/08/2017 Pembelian Material Pembanguna Posyandu RT. 07
4 14/08/2017 Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB Posyandu RT 07
5 05/12/2017 Terima Uang Dari Bendahara Rp 14,294,000
6 18/12/2017 Pembayaran Kayu Papan

7 20/12/2017 Pembayaran Balok
8 20/12/2017 Pembayaran Upah Pekerja
9 20/12/2017 Pembayaran Upah Tukang
JUMLAH 26,500,000
TOTAL PENGELUAR
TAHUN ANGGARAN 2017
BIDANG : 2.2
KEGIATAN : 2.2.3

DARI BENDAHARA
MASYARAKAT PEGAWAI
2 07/12/2017 Pembelian Material Pembanguna Posyandu RT. 09

4 06/12/2017 Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB Posyandu RT 09
5 18/12/2017 Pembayaran Kayu Papan
6 12/12/2017 Pembayaran Balok
JUMLAH 26,500,000
TOTAL PENGELUAR
TAHUN ANGGARAN 2017
BIDANG : 2.2
KEGIATAN : 2.2.6

DARI BENDAHARA
MASYARAKAT PEGAWAI
Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB

2 06/12/2017
Jembatan dan Gorong-Gorong RT. 02
3 07/12/2017 Pembayaran Pembuatan Plan Kegiatan
4 14/12/2017 Pembelian Material Jembatan dan Gorong-Gorong RT. 02
5 15/12/2017 Pembelian Papan dan Balok
6 16/12/2017 Pembelian Batu Gunung dan Ciping
7 16/12/2017 Pembelian Pasir

JUMLAH Rp 16,000,000
TOTAL PENERIMAAN Rp 16,000,000 - TOTAL PENGELUAR
TOTAL PENGELUAR

TAHUN ANGGARAN 2017
BIDANG : 2.2
KEGIATAN : 2.2.4
DARI BENDAHARA
MASYARAKAT PEGAWAI

2 07/12/2017 Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB
4 11/12/2017 Pembelian Batu Gunung dan Cipping
5 11/12/2017 Pembelian Bahan Material Sarana Air Bersih RT 06
7 14/12/2017 Pembelian Bahan Material Semen Sarana Air Bersih RT 06
8 15/12/2017 Pembelian Papan dan Gelagar, Siku Tiang, Bin
TOTAL PENERIMAAN Rp 36,000,000 Rp - TOTAL PENGELUA
TOTAL PENGELUA
TAHUN ANGGARAN 2017
BIDANG : 2.2.3
KEGIATAN : 2.2.3.3

DARI BENDAHARA
MASYARAKAT PEGAWAI
1 05/12/2017 Terima Uang Dari Bendahara 36,300,000 03/BD-DD-3/DST
4 07/12/2017 Pembelian Bahan Material Sarana Sumber Air Bersih RT. 02
5 08/12/2017 Pembelian Balok dan Papan
6 11/12/2017 Pembelian Batu Gunung
8 11/12/2017 pembelian Baha Material Selang

36,300,000
TOTAL PENGELUAR
TAHUN ANGGARAN 2017
BIDANG : 2.2
KEGIATAN : 2.2.5

DARI BENDAHARA
MASYARAKAT PEGAWAI
3 07/12/2017 Pembelian Bahan Material Sarana Sumber Air Bersih RT. 08
5 08/12/2017 Pembelian Balok dan Papan
6 11/12/2017 pembelian Batako
8 11/12/2017 Pembelian Batu Kerikil
9 11/12/2017 Pembelian Bahan Material
10 11/12/2017 Pembelian Mesin Pompa Air
TOTAL PENGELUA
TAHUN ANGGARAN 2017
BIDANG : 2.2
KEGIATAN : 2.2.7

DARI BENDAHARA
MASYARAKAT PEGAWAI
2 06/12/2017 Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB Jembatan RT. 05

4 07/12/2017 Pembelian Material Jembatan RT. 05
5 11/12/2017 Pembayaran Sewa Alat Exavator
6 15/12/2017 Pembelian Papan dan Gelondongan
TOTAL PENGELUAR
TAHUN ANGGARAN 2017
BIDANG : 2.2
KEGIATAN : 2.2.8

DARI BENDAHARA
MASYARAKAT PEGAWAI
2 06/12/2017 Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB Jembatan RT. 09

4 07/12/2017 Pembelian Material Jembatan RT. 09
5 15/12/2017 Pembelian Papan dan Gelondongan
8 28/12/2019 Pembayaran Sewa Alat Exavator
TOTAL PENGELUAR
TAHUN ANGGARAN 2017
BIDANG : 2.1
KEGIATAN : 2.1.2.3

DARI BENDAHARA
MASYARAKAT PEGAWAI
1 9/01/2018 Terima Tunia Rp 1,500,000

10/01/2018 Pembayaran Papan Informasi
JUMLAH Rp 1,500,000
TOTAL PENGELUA

TAHUN ANGGARAN 2017
BIDANG : 2.1
KEGIATAN : 2.1.2.3

DARI BENDAHARA
MASYARAKAT PEGAWAI
1 9/01/2018 Terima Tunia Rp 63,000,000

10/01/2018 Pembelian Profil Tank
TOTAL PENGELUA
TAHUN ANGGARAN 2017
BIDANG : 2.1
KEGIATAN : 2.1.1.1

DARI BENDAHARA
MASYARAKAT PEGAWAI
1 08/08/2017 Terima Tunai Rp 34,350,000 01/BD-AAD-1/DST
2 08/08/2017 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
3 24/10/2017 Terima Tunai Rp 11,450,000

5 05/12/2017 Terima Tunai Rp 34,350,000

7 09/01/2018 Terima Tunai Rp 34,350,000

9 22/02/2018 Terima Tunai Rp 23,100,000

JUMLAH Rp 137,600,000
TOTAL PENERIMAAN Rp 137,600,000 TOTAL PENGELUA

TOTAL PENGELUA
TAHUN ANGGARAN 2017
BIDANG : 2.1
KEGIATAN : 2.1.1.1

2 08/08/2017 Tunjangan Pengurus BPD
3 24/10/2017 Terima Tunai Rp 3,300,000
5 05/12/2017 Terima Tunai Rp 9,900,000
7 09/01/2018 Terima Tunai Rp 9,900,000
9 22/02/2018 Terima Tunai Rp 6,600,000

TOTAL PENGELUA
TAHUN ANGGARAN 2017
BIDANG : 2.1
KEGIATAN : 2.1.1.1

2 23/02/2018 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

TOTAL PENGELUA
TAHUN ANGGARAN 2017
BIDANG : 2.1.2
KEGIATAN : 2.12.2

2 06/12/2017 Pembayaran Alat Tulis Kantor
JUMLAH Rp 5,900,000
TOTAL PENGELUA
BANTU KEGIATAN
KECAMATAN SEIMENGGARIS
GGARAN 2017
PENGELUARAN (Rp.)
JUMLAH
PENGEMBALIAN SALDO KAS
BELANJA BARANG BELANJA (Rp.)
DAN JASA MODAL KE BENDAHARA
250,100,000
Rp 245,411,500 4,688,500
Rp 3,150,000 1,538,500
Rp 188,500 1,350,000
Rp 1,350,000 -
250,100,000 -
TOTAL PENGELUARAN 250,100,000
TOTAL PENGELUARAN + SALDO KAS 250,100,000
Desa Sekaduyan Taka, 30 Desember 2017

PELAKSANA KEGIATAN
SUWARDIN
BANTU KEGIATAN
KECAMATAN SEI MENGGARIS
GGARAN 2017
PENGELUARAN (Rp.)
JUMLAH SALDO KAS
BELANJA BARANG BELANJA PENGEMBALIAN (Rp.)
Rp 12,206,000
Rp 8,074,830 Rp 4,131,170
Rp 200,000 Rp 3,931,170
Rp 1,000,000 Rp 2,931,170
Rp 17,225,170
Rp 7,062,500 Rp 10,162,670
Rp 5,650,000 Rp 4,512,670
Rp 2,175,000 Rp 2,337,670
Rp 2,325,000 Rp 12,670
Rp 12,670
26,487,330 - 12,670

PELAKSANA KEGIATAN
SUWARDIN
BANTU KEGIATAN
GGARAN 2017
PENGELUARAN (Rp.)
JUMLAH
BELANJA BARANG BELANJA PENGEMBALIAN KE SALDO KAS (Rp.)
BENDAHARA
DAN JASA MODAL
Rp 26,500,000
Rp 8,067,025 Rp 18,432,975
Rp 200,000 Rp 18,232,975
Rp 1,000,000 Rp 17,232,975
Rp 7,062,500 Rp 10,170,475
Rp 5,650,000 Rp 4,520,475
Rp 2,175,000 Rp 2,345,475
Rp 2,325,000 Rp 20,475
Rp 20,475
26,479,525 - 20,475

PELAKSANA KEGIATAN
ABD. MAJID
BANTU KEGIATAN
GGARAN 2017
PENGELUARAN (Rp.)
JUMLAH
BELANJA BARANG BELANJA PENGEMBALIAN SALDO KAS (Rp.)
Rp 16,000,000
Rp 1,000,000 Rp 15,000,000
Rp 200,000 Rp 14,800,000
Rp 4,945,025 Rp 9,854,975
Rp 2,960,600 Rp 6,894,375
Rp 2,940,000 Rp 3,954,375
Rp 420,000 Rp 3,534,375
Rp 1,925,000 Rp 1,609,375
Rp 1,575,000 Rp 34,375
34,375
Rp 15,965,625 - 34,375
TOTAL PENGELUARAN Rp 15,965,625
TOTAL PENGELUARAN + SALDO KAS Rp 16,000,000

PELAKSANA KEGIATAN
ABD. MAJID
BANTU KEGIATAN
GGARAN 2017
PENGELUARAN (Rp.)
JUMLAH
BELANJA BARANG BELANJA PENGEMBALIAN KE SALDO KAS (Rp.)
DAN JASA MODAL BENDAHARA
Rp 36,000,000
Rp 1,000,000 Rp 35,000,000
Rp 200,000 Rp 34,800,000
Rp 12,560,000 Rp 22,240,000
Rp 8,630,100 Rp 13,609,900
Rp 1,820,000 Rp 11,789,900
Rp 2,961,440 Rp 8,828,460
Rp 3,791,150 Rp 5,037,310
Rp 2,570,000 Rp 2,467,310
Rp 2,430,000 Rp 37,310
Rp 37,310
Rp 35,962,690 Rp - Rp 37,310

PELAKSANA KEGIATAN
SITI AISYAH
BANTU KEGIATAN
GGARAN 2017
PENGELUARAN (Rp.)
JUMLAH
36,300,000
1,300,000 35,000,000
200,000 34,800,000
9,892,280 24,907,720
1,536,800 23,370,920
970,000 22,400,920
280,000 22,120,920
17,059,500 5,061,420
2,430,000 2,631,420
2,570,000 61,420
61,420
36,238,580 - 61,420

PELAKSANA KEGIATAN
ABDUL MAJID
BANTU KEGIATAN
GGARAN 2017
PENGELUARAN (Rp.)
JUMLAH
Rp 36,000,000
Rp 1,000,000 Rp 35,000,000
Rp 458,000 Rp 34,542,000
Rp 200,000 Rp 34,342,000
Rp 1,327,750 Rp 33,014,250
Rp 5,853,400 Rp 27,160,850
Rp 420,000 Rp 26,740,850
Rp 2,140,000 Rp 24,600,850
Rp 16,580,050 Rp 8,020,800
Rp 2,999,350 Rp 5,021,450
Rp 2,570,000 Rp 2,451,450
Rp 2,430,000 Rp 21,450
Rp 21,450
Rp 35,978,550 Rp - Rp 21,450

PELAKSANA KEGIATAN
SUWARDIN
BANTU KEGIATAN
GGARAN 2017
PENGELUARAN (Rp.)
JUMLAH
Rp 21,000,000
Rp 1,000,000 Rp 20,000,000
Rp 200,000 Rp 19,800,000
Rp 88,000 Rp 19,712,000
Rp 7,881,750 Rp 11,830,250
Rp 6,706,550 Rp 5,123,700
Rp 3,117,500 Rp 2,006,200
Rp 1,882,500 Rp 123,700
123,700
Rp 20,876,300 - 123,700

PELAKSANA KEGIATAN
ABD. MAJID
BANTU KEGIATAN
GGARAN 2017
PENGELUARAN (Rp.)
JUMLAH
Rp 11,000,000
Rp 1,000,000 Rp 10,000,000
Rp 200,000 Rp 9,800,000
Rp 66,000 Rp 9,734,000
Rp 3,005,800 Rp 6,728,200
Rp 1,525,000 Rp 5,203,200
Rp 975,000 Rp 4,228,200
Rp 4,175,576 Rp 52,624
52,624
Rp 10,947,376 - 52,624

PELAKSANA KEGIATAN
ABD. MAJID
BANTU KEGIATAN
GGARAN 2017
PENGELUARAN (Rp.)
JUMLAH
Rp 1,500,000
Rp 1,449,500 Rp 50,500
Rp 50,500
Rp 1,449,500 Rp - Rp 50,500
Desa Sekaduyan Taka, 10 Januari 2018

PELAKSANA KEGIATAN
SUWARDIN
BANTU KEGIATAN
GGARAN 2017
PENGELUARAN (Rp.)
JUMLAH
Rp 63,000,000
Rp 62,997,500 Rp 2,500
Rp 2,500
Rp 62,997,500 Rp - Rp 2,500

PELAKSANA KEGIATAN
SUWARDIN
SUWARDIN
BANTU KEGIATAN
GGARAN 2017
PENGELUARAN (Rp.)
JUMLAH
Rp 34,350,000
Rp 34,350,000 Rp -
Rp 11,450,000
Rp 11,450,000 Rp -
Rp 34,350,000
Rp 34,350,000 Rp -
Rp 34,350,000
Rp 34,350,000 Rp -
Rp 23,100,000
Rp 22,900,000 Rp 200,000
Rp 137,400,000 Rp 200,000
Rp 137,400,000
TOTAL PENGELUARAN
Rp 137,600,000
TOTAL PENGELUARAN + SALDO KAS
Desa Sekaduyan Taka, 23 Februari 2018

PELAKSANA KEGIATAN
SUWARDIN
BANTU KEGIATAN
GGARAN 2017
PENGELUARAN (Rp.)
JUMLAH
Rp 9,900,000
Rp 9,900,000 Rp -
Rp 3,300,000
Rp 3,300,000 Rp -
Rp 9,900,000
Rp 9,900,000 Rp -
Rp 9,900,000
Rp 9,900,000 Rp -
Rp 6,600,000
Rp -
Rp 6,600,000
Rp 39,600,000 Rp -
Rp 39,600,000
TOTAL PENGELUARAN
Rp 39,600,000

PELAKSANA KEGIATAN
SUWARDIN
BANTU KEGIATAN
GGARAN 2017
PENGELUARAN (Rp.)
JUMLAH
Rp 11,300,000
Rp 11,200,000 Rp 100,000
Rp 100,000
Rp 11,200,000 Rp 100,000
Rp 11,200,000
TOTAL PENGELUARAN
Rp 11,300,000

PELAKSANA KEGIATAN
SITTI AISYAH
BANTU KEGIATAN
GGARAN 2017
PENGELUARAN (Rp.)
JUMLAH
Rp 5,900,000
Rp 5,880,520 Rp 19,480
Rp 19,480
Rp 5,880,520 Rp 19,480

PELAKSANA KEGIATAN
SITTI AISYAH
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2
2. Kegiatan : 2.2.1
PENCAIRAN S.D PERMINTAAN JUMLAH SAMPAI
No. URAIAN PAGU ANGGARAN SISA DANA
YANG LALU SEKARANG SAAT INI
1 Sewa Alat Exavator Rp 245,411,500 Rp - Rp 245,411,500 Rp 245,411,500 Rp -
2 Pembaayaran Upah Chainsaw Rp 3,150,000 Rp - Rp 3,150,000 Rp 3,150,000 Rp -
3 Pembayaran Upah Pembuatan Plan Kegiatan Rp 188,500 Rp - Rp 188,500 Rp 188,500 Rp -
4 Pembayaran Honor TPK Rp 1,350,000 Rp - Rp 1,350,000 Rp 1,350,000 Rp -
JUMLAH Rp 250,100,000 Rp - Rp 250,100,000 Rp 250,100,000 Rp -

Telah dilakukan verifikasi
SEKRETARIS DESA PELAKSANA KEGIATAN
ASWIN SUWARDIN
Setuju Untuk Dibayarkan Telah dibayar Lunas

KEPALA DESA BENDAHARA
( PUTRA SINAR JAYA ) ( FITRIANI )

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2
2. Kegiatan : 2.2.2
2 Pembelian Material Pembanguna Posyandu RT. 07 Rp 8,074,830 Rp - Rp 8,074,830 Rp 8,074,830 Rp -
4 Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB Posyandu RT 07 Rp 1,000,000 Rp - Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp -
5 Pembayaran Kayu Papan Rp 7,062,500 Rp - Rp 7,062,500 Rp 7,062,500 Rp -
6 Pembayaran Balok Rp 5,650,000 Rp - Rp 5,650,000 Rp 5,650,000 Rp -
7 Pembayaran Upah Pekerja Rp 2,175,000 Rp - Rp 2,175,000 Rp 2,175,000 Rp -
8 Pembayaran Upah Tukang Rp 2,325,000 Rp - Rp 2,325,000 Rp 2,325,000 Rp -

ASWIN SUWARDIN

( PUTRA SINAR JAYA ) ( FITRIANI S.Kom)

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2
2. Kegiatan : 2.2,3
1 Pembelian Material Pembanguna Posyandu RT. 09 Rp 8,067,025 Rp - Rp 8,067,025 Rp 8,067,025 Rp -
3 Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB Posyandu RT 09 Rp 1,000,000 Rp - Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp -
4 Pembayaran Kayu Papan Rp 7,062,500 Rp - Rp 7,062,500 Rp 7,062,500 Rp -
5 Pembayaran Balok Rp 5,650,000 Rp - Rp 5,650,000 Rp 5,650,000 Rp -
JUMLAH Rp26,479,525.00 Rp - ### Rp 26,479,525.00 Rp -

ASWIN ABD. MAJID

( PUTRA SINAR JAYA ) ( FITRIANI )

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2
2. Kegiatan : 2.2.5
1 Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB Rp 1,000,000 Rp -
Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp -
2 Pembelian Bahan Material Sarana Sumber Air Bersih RT. 08 Rp 458,000 Rp - Rp 458,000 Rp 458,000 Rp -
3 Pembayaran Pembuatan Plan Kegiatan Rp 200,000 Rp - Rp 200,000 Rp 200,000 Rp -
4 Pembelian Balok dan Papan Rp 1,327,750 Rp - Rp 1,327,750 Rp 1,327,750 Rp -
5 Pembelian Batako Rp 5,853,400 Rp - Rp 5,853,400 Rp 5,853,400 Rp -
6 Pembelian Pasir Rp 420,000 Rp - Rp 420,000 Rp 420,000 Rp -
7 Pembelian Batu Kerikil Rp 2,140,000 Rp - Rp 2,140,000 Rp 2,140,000 Rp -
8 Pembelian Bahan Material Rp 16,580,050 Rp - Rp 16,580,050 Rp 16,580,050 Rp -
9 Pembelian Mesin Pompa Air Rp 2,999,350 Rp - Rp 2,999,350 Rp 2,999,350 Rp -

ASWIN SUWARDIN

( PUTRA SINAR JAYA ) ( FITRIANI S.Kom)

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2
2. Kegiatan : 2.2.4

1 Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB Rp 1,000,000 Rp - Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp -

3 Pembelian Batu Gunung dan Cipping Rp 12,560,000 Rp - Rp 12,560,000 Rp 12,560,000 Rp -
4 Pembelian Bahan Material Sarana Air Bersih RT 06 Rp 8,630,100 Rp - Rp 8,630,100 Rp 8,630,100 Rp -
5 Pembelian Pasir Rp 1,820,000 Rp - Rp 1,820,000 Rp 1,820,000 Rp -
6 Pembelian Bahan Material Semen Sarana Air Bersih RT 06 Rp 2,961,440 Rp - Rp 2,961,440 Rp 2,961,440 Rp -
7 Pembelian Papan dan Gelagar, Siku Tiang, Bin Rp 3,791,150 Rp - Rp 3,791,150 Rp 3,791,150 Rp -

ASWIN SITI AISYAH

( PUTRA SINAR JAYA ) ( FITRIANI)

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2
2. Kegiatan : 2.2.8

1 Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB Jembatan RT. 09 Rp 1,000,000 Rp - Rp 1,000,000 Rp 1,000,000 Rp -
2 Pembayaran Pembuatan Plan Kegiatan Rp 200,000 Rp - Rp 200,000 Rp 200,000 Rp -
3 Pembelian Material Jembatan RT. 09 Rp 66,000 Rp - Rp 66,000 Rp 66,000 Rp -
4 Pembelian Papan dan Gelondongan Rp 3,005,800 Rp - Rp 3,005,800 Rp 3,005,800 Rp -
6 Pembayaran Upah Tukang Rp 975,000 Rp - Rp 975,000 Rp 975,000 Rp -
7 Pembayaran Sewa Alat Exavator Rp 4,175,576 Rp - Rp 4,175,576 Rp 4,175,576 Rp -

ASWIN ABD. MAJID


TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1
2. Kegiatan : 2.1.2.3

1 Pembayaran Papan Informasi Desa Rp 1,494,100 Rp - Rp 1,494,100 Rp 1,494,100 Rp -

ASWIN SUWARDIN


TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1
2. Kegiatan : 2.1.1.1

1 Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 137,400,000 Rp - Rp 137,400,000 Rp 137,400,000 Rp -

ASWIN SUWARDIN


TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1
2. Kegiatan : 2.1.1.1

1 Tunjangan Pengurus BPD Rp 39,600,000 Rp - Rp 39,600,000 Rp 39,600,000 Rp -

ASWIN SUWARDIN


TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1
2. Kegiatan : 2.1.1.1

1 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 11,200,000 Rp - Rp 11,200,000 Rp 11,200,000 Rp -

ASWIN SITTI AISYAH


TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.2

1 Pembayaran Alat Tulis Kantor Rp 5,880,520 Rp - Rp 5,880,520 Rp 5,880,520 Rp -
ASWIN SITTI AISYAH


TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.2

1 Pembayaran Benda Pos Rp 600,000 Rp - Rp 600,000 Rp 600,000 Rp -
JUMLAH Rp 600,000 Rp - Rp 600,000 Rp 600,000 Rp -
Desa Sekaduyan Taka, 08 Agustus 2017

ASWIN SITTI AISYAH


TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.2

1 Pembayaran Belanja Cetak, Penggandaan dan Jilid Rp 3,455,992 Rp - Rp 3,455,992 Rp 3,455,992 Rp -

ASWIN SITTI AISYAH


TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.2

1 Pembayaran Belanja Alat Bahan Kebersihan Rp 750,000 Rp - Rp 750,000 Rp 750,000 Rp -
JUMLAH Rp 750,000 Rp - Rp 750,000 Rp 750,000 Rp -
ASWIN SITTI AISYAH


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2
2. Kegiatan : 2.2.1
NO PENERIMA URAIAN JUMLAH (Rp.)

1 Hj. Syarifah Hasnah Sewa Alat Exavator Rp 220,100,000
2 Rudding Pembaayaran Upah Chainsaw Rp 3,150,000
3 M. ALI Pembayaran Upah Pembuatan Plan Kegiatan Rp 188,500
4 TPK Pembayaran Honor TPK Rp 1,269,000
JUMLAH 224,707,500
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi
dan pemeriksaan sesuai peraturan Perundang-Undangan.
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN )

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1
2. Kegiatan : 2.1.2.3

1 PUTRA JAYA Papan Informasi Desa Rp 1,340,000
JUMLAH Rp 1,340,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN )
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2
2. Kegiatan : 2.2.2

1 LIANTO Pembelian Material Pembangunan Posyandu RT. 09 Rp 7,235,000
2 MADI Pembayaran Upah Pembuatan Plan Kegiatan Rp 200,000
3 MUH. RUSDI Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB Posyandu RT 09 Rp 1,000,000
4 ANTONIUS Pembayaran Kayu Papan Rp 6,250,000
5 ANTONIUS Pembayaran Balok Rp 5,000,000
6 YUNUS Pembayaran Upah Pekerja Rp 2,175,000
7 ABD. MAJID Pembayaran Upah Tukang Rp 2,325,000
JUMLAH 24,185,000

PELAKSANA KEGIATAN
( ABD. MAJID )
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2
2. Kegiatan : 2.2.2

4 LEWI ILONG Pembayaran Kayu Papan Rp 6,250,000
5 KORNELIS Pembayaran Balok Rp 5,000,000
6 IMUT KAYAH Pembayaran Upah Pekerja Rp 2,175,000
JUMLAH 21,867,000
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administras

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN )
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.1.1

1 SITTI AISYAH Pembayaran Alat Tulis Kantor Rp 5,222,000
JUMLAH Rp 5,222,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SITTI AISYAH )
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.4.9
2. Kegiatan : 2.4.9.2

1 Edy Haryanto S, FPembelian Kelengkapan Sarana Posyandu Rp 10,147,000
2 ASMI Pembelian Meja Posyandu 1,200,000
Desa Sekaduyan Taka,27 Desember 2017

PELAKSANA KEGIATAN
( SITTI AISYAH )
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2
2. Kegiatan : 2.2.3

4 ANTONIUS Pembayaran Kayu Papan Rp 6,250,000
5 ANTONIUS Pembayaran Balok Rp 5,000,000
6 YUNUS Pembayaran Upah Pekerja Rp 2,175,000
JUMLAH 21,860,000

PELAKSANA KEGIATAN
( ABD. MAJID)

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.2

1 SITTI AISYAH Pembayaran Benda Pos Rp 600,000
JUMLAH Rp 600,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SITTI AISYAH )
an administrasi
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.2

1 SITTI AISYAH Pembayaran Belanja Cetak, Penggandaan dan Jilid Rp 3,455,992
JUMLAH Rp 3,455,992

PELAKSANA KEGIATAN
( SITTI AISYAH )

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.2

1 SITTI AISYAH Pembayaran Belanja Alat Bahan Kebersihan Rp 750,000
JUMLAH Rp 750,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SITTI AISYAH )

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.2

1 SITTI AISYAH Pengadaan Pakaian Aparat Desa, BPD dan RT Rp 10,560,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SITTI AISYAH )

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.3

1 SITTI AISYAH Pengadaan Printer EPSON 2 Unit Rp 5,960,000
JUMLAH Rp 5,960,000
Desa Sekaduyan Taka, 28 Oktober 2017

PELAKSANA KEGIATAN
( SITTI AISYAH )

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.3

1 SITTI AISYAH Pembayaran Pengadaan Laptop Rp 7,260,000
JUMLAH Rp 7,260,000
Desa Sekaduyan Taka, 28 Oktober 2017

PELAKSANA KEGIATAN
( SITTI AISYAH )

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.3

1 SITTI AISYAH Pembayaran Pengadaan Papan Informasi Desa Rp 1,350,000
JUMLAH Rp 1,350,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SITTI AISYAH )

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2.12
2. Kegiatan : 2.2.12.2

1 SITTI AISYAH Honor Pelaksana Teknis Pengelolah Keuangan Desa Rp 23,750,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SITTI AISYAH )

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2.3
2. Kegiatan : 2.2.3.2

1 SITTI AISYAH Pembayaran Pakaian Seragam Nasional PKK Rp 10,560,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SITTI AISYAH )

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.4.5
2. Kegiatan : 2.4.5.2

1 SUWARDIN Pembayaran Operasional Ketua RT Rp 64,800,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN )

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.4.8
2. Kegiatan : 2.4.8.2

1 SUWARDIN Pembayaran Insentif Pengelolah Taman Bacaan Rp 6,768,000
JUMLAH Rp 6,768,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN )
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.4.10
2. Kegiatan : 2.4.10.2

1 SITTI AISYAH Pembayaran Insentif Pembinaan dan Pengelolaan PAUD Rp 13,536,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SITTI AISYAH )

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.4.5
2. Kegiatan : 2.4.5.2

1 SUWARDIN Pembayaran Operasional Ketua RT Rp 64,800,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN )

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang :2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.2

1 KAHAR Pembayaran Ganti Olikendaraan Dinas Rp 900,000
2 RIHDO Pembayaran Ganti Ban Dalam dan Luar Rp 770,000
3 KUWING Pembayaran Bensin Kendaraan Dinas Rp 2,250,000
4 ANWAR Pembayaran Servise Kendaraan Dinas Rp 1,070,000
JUMLAH Rp 4,990,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN )
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang :2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.3

1 ARDIANSYAH Pembayaran Kayu Tian Rp 800,000
2 LIANTO Pembayaran Bahan material Mesin Listik Kantor Rp 685,000
3 ARDIANSYAH Pembayaran Kayu Papan Rp 420,000
4 RITA Pembayaran Mesin Listrik Kantor 15066000
5 ARDIANSYAH Pembayaran Kayu Balok Rp 1,050,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN )
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.3

1 JUSMAWAN Pembayaran Pembelian Meja Kotak Laci Rp 3,750,000
2 JUSMAWAN Pembayaran Pembelian Meja Biasa Rp 2,500,000
3 JUSMAWAN Pembayaran Pembelian Kursi Panjan Rp 1,000,000
4 JUSMAWAN Pembayaran Pembelian Meja Panjan Rp 1,000,000
5 JUSMAWAN Pembayaran Pembelian Lemari Rak Rp 1,000,000
6 JUSMAWAN Pembayaran Pembelian Kursi Rp 4,800,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.2

1 SITTI AISYAH Pembayaran Belanja Cetak, Penggandaan dan Jilid Rp 3,455,992
JUMLAH Rp 3,455,992

PELAKSANA KEGIATAN
( SITTI AISYAH )
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.2

1 SITTI AISYAH Pembayaran Belanja Alat Bahan Kebersihan Rp 750,000
JUMLAH Rp 750,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SITTI AISYAH )

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.2

1 SITTI AISYAH Pengadaan Pakaian Aparat Desa, BPD dan RT Rp 10,560,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SITTI AISYAH )

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.3

1 JUSMAWAN Pembayaran Pembelian Meja Kotak Laci Rp 3,750,000
2 JUSMAWAN Pembayaran Pembelian Meja Biasa Rp 2,500,000
3 JUSMAWAN Pembayaran Pembelian Kursi Panjan Rp 1,000,000
4 JUSMAWAN Pembayaran Pembelian Meja Panjan Rp 1,000,000
5 JUSMAWAN Pembayaran Pembelian Lemari Rak Rp 1,000,000
6 JUSMAWAN Pembayaran Pembelian Kursi Rp 4,800,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.3

1 LIANTO Pembelian Aki Yuasa 12 V 100 Ah Rp 1,600,000
2 LIANTO Pembelian Power Inverter 100 W Rp 450,000
JUMLAH Rp 2,050,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN)

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.4.7
2. Kegiatan : 2.4.7.2
1 USAT Pembelian Papan Rp 14,000,000
2 CICI Pembelian Mesin Jiang Dongsilo Rp 12,200,000
3 RUSTAM Pembelian Mata bor dan Mata Geraji Makita Rp 216,000
4 LIANTO pembelian Paku Biasa Rp 484,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2
2. Kegiatan : 2.2.6

1 MUH. RUSDI Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB Rp 1,000,000
2 MADI Pembayaran Pembuatan Plan Kegiatan Rp 200,000
3 LIANTO Pembelian Material Jembatan dan Gorong-Gorong R Rp 4,435,000
4 HUSAIN CANING Pembelian Papan dan Balok Rp 2,620,000
5 KAHARUDDIN Pembelian Batu Gunung dan Ciping Rp 2,800,000
6 TASLIM Pembelian Pasir Rp 375,000

PELAKSANA KEGIATAN
( ABD. MAJID )

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2
2. Kegiatan : 2.2.3

1 JUSMAWAN Pembelian Material Pembangunan Posyandu RT. 09 Rp 7,235,000
2 JUSMAWAN Pembayaran Upah Pembuatan Plan Kegiatan Rp 200,000
3 JUSMAWAN Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB Posyandu Rp 1,000,000
4 JUSMAWAN Pembayaran Kayu Papan Rp 6,250,000
5 JUSMAWAN Pembayaran Balok Rp 5,000,000
6 JUSMAWAN Pembayaran Upah Pekerja Rp 2,175,000
JUMLAH 21,860,000

PELAKSANA KEGIATAN
( ABD. MAJID)
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2.3
2. Kegiatan : 2.2.3.3

1 MUH. RUSDI Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB Rp 1,300,000
2 MADI Pembayaran Pembuatan Plan Kegiatan Rp 200,000
3 LIANTO Pembelian Bahan Material Sarana Sumber Air BersihRp 8,872,000
4 SAMANG Pembelian Balok dan Papan Rp 1,360,000
5 KHARUDDIN Pembelian Batu Gunung Rp 900,000
6 TASLIM Pembelian Pasir Rp 250,000
7 LIANTO pembelian Baha Material Selang Rp 15,300,000
8 SABARUDDIN Pembayaran Upah Tukang Rp 2,430,000
9 DARWIS Pembayaran Upah Pekerja Rp 2,570,000

PELAKSANA KEGIATAN
( ABDUL. MAJID )
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2.9
2. Kegiatan : 2.2.9.3

1 TASLIM Pembayaran Pembelian Pasir Rp 3,575,000
2 TASLIM Pembayaran Pembelian Pasir Koral Rp 650,000
3 KAHARUDDIN Pembayaran Pembelian Kerikil Rp 1,090,000
4 KAHARUDDIN Pembayaran Pembelian Batu Gunung Rp 15,375,000
5 BAKTIAR Pembayaran Pembelian Kayu Kelas III Rp 1,568,000
6 MIRNA Pembayaran Pembelian Besi Polos Rp 3,069,000
7 AGUNG Pembayaran Pembelian Semen Rp 6,270,000
8 MIRNA Pembayaran Pembelian Cat Tembok Rp 950,000
9 IKRAM Pembayaran Upah Pekerja Rp 1,746,000
10 MULIADI Pembayaran Upah Tukang Rp 1,754,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN )
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang :2.1.2
2. Kegiatan : 2.1.2.3

1 LIANTO Pembayaran GPS dan KOMPAS Rp 9,190,000
JUMLAH Rp 9,190,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN )
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2
2. Kegiatan : 2.2.4
NO PENERIMA URAIAN
1 MUH.RUSDI Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB
2 MADI Pembayaran Upah Pembuatan Plan Kegiatan
3 KAHARUDDIN Pembelian Batu Gunung dan Cipping
4 LIANTO Pembelian Bahan Material Sarana Air Bersih RT 06
5 TASLIM Pembelian Pasir
6 LIANTO Pembelian Bahan Material Semen Sarana Air Bersih RT 06
JUMLAH

PELAKSANA KEGIATAN
( SITI AISYAH )
gkapan administrasi
gkapan administrasi
gkapan administrasi
gkapan administrasi
NYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
ADUYAN TAKA KECAMATAN SEI MENGGARIS
TAHUN ANGGARAN 2017
JUMLAH (Rp.)
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 12,000,000
Rp 7,740,000
Rp 1,625,000
Rp 2,656,000
Rp 25,221,000
diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi

PELAKSANA KEGIATAN
( SITI AISYAH )
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2
2. Kegiatan : 2.2.5
NO PENERIMA URAIAN
1 MUH. RUSDI Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB
2 LIANTO Pembelian Bahan Material Sarana Sumber Air Bersih RT. 08
3 MADI Pembayaran Pembuatan Plan Kegiatan
4 Pembelian Balok dan Papan
5 SURADI Pembelian Batako
6 TASLIM Pembelian Pasir
10 ASIS Pembayaran Upah Pekerja
11 ANWAR Pembayaran Upah Tukang
JUMLAH

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN )
ADUYAN TAKA KECAMATAN SEI MENGGARIS
TAHUN ANGGARAN 2017
JUMLAH (Rp.)
Rp 1,000,000
Rp 458,000
Rp 200,000
Rp 1,175,000
Rp 5,180,000
Rp 375,000
Rp 2,570,000
Rp 2,430,000
13,388,000
as sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN )
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2
2. Kegiatan : 2.2.7
NO PENERIMA URAIAN
1 MUH. RUSDI Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB Jembatan RT.06
3 LIANTO Pembelian Material Jembatan RT. 05
4 Hj. SYARIFAH HASNAH Pembayaran Sewa Alat Exavator
5 LATMAN Pembelian Papan dan Gelondongan
6 RUSMAN Pembayaran Upah Pekerja
JUMLAH

PELAKSANA KEGIATAN
( ABD. MAJID )
TAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA
YAN TAKA KECAMATAN SEI MENGGARIS
TAHUN ANGGARAN 2017
JUMLAH (Rp.)
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 88,000
Rp 6,975,000
Rp 5,935,000
Rp 3,117,500
17,315,500

PELAKSANA KEGIATAN
( ABD. MAJID )
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.2
2. Kegiatan : 2.2.8
NO PENERIMA URAIAN
1 MUH. RUSDI Pembayaran Pembuatan Desain dan RAB Jembatan RT. 09
3 LIANTO Pembelian Material Jembatan RT. 09
4 ANTONIUS Pembelian Papan dan Gelondongan
5 KONEIUS Pembayaran Upah Pekerja
6 MAJU Pembayaran Upah Tukang
JUMLAH

PELAKSANA KEGIATAN
( ABD. MAJID )
DUYAN TAKA KECAMATAN SEI MENGGARIS
TAHUN ANGGARAN 2017
JUMLAH (Rp.)
Rp 1,000,000
Rp 200,000
Rp 66,000
Rp 2,660,000
Rp 975,000
Rp 1,525,000
Rp 6,426,000

PELAKSANA KEGIATAN
( ABD. MAJID )
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1
2. Kegiatan : 2.1.1.1

1 SUWARDIN Tunjangan Pengurus BPD Rp 37,620,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN )
TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1
2. Kegiatan : 2.1.1.1

1 SUWARDIN Tunjangan Pengurus BPD Rp 37,620,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN )

TAHUN ANGGARAN 2017
1. Bidang : 2.1
2. Kegiatan : 2.1.1.1

1 SITTI AISYAH Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp 10,640,000

PELAKSANA KEGIATAN
( SITTI AISYAH )
1. Bidang : 2.2
2. Kegiatan : 2.2.1
PENERIMA URAIAN JUMLAH (Rp.) NO

Saharuddin Material Kayu 62,997,500 1
Sumardin Material Pasir, Koral dan Batu Bata - 2
PO. Ponre Serumpun Honor Tim Pengelolah Kegiatan - 3
Saharuddin Upah Tukang - 5
TPK Tim Pengelolah Kegiatan - 6

7
JUMLAH 62,997,500
Bukti-bukti pengel
dan pemeriksaan s
Demikian Surat Pe
Desa Sekaduyan Taka, 15 Oktober . 2016

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN )
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Bidang : 2.2 1. Bidang : 2.4

2. Kegiatan : 2.2.1 2. Kegiatan : 2.4.1

Baharuddin Material Kayu 34,350,000 1
PO. Ponre Serumpun Material Seng dan Semen 22,900,000 2
Sumardin Material Pasir, Koral dan Bata - 3
Saharuddin Tim Pengelolah Kegiatan - 5
TPK Ganti Rugi Lahan BPU - 6

Baharuddin Upah Tukang - 7
JUMLAH 57,250,000
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi Bukti-bukti pengel
dan pemeriksaan sesuai peraturan Perundang-Undangan. dan pemeriksaan s
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Demikian Surat Pe

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN )
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Bidang : 2.4 1. Bidang : 2.1

2. Kegiatan : 2.4.1 2. Kegiatan : 2.1.1

Narasumber, Panitia, MC dan Honor Narasumber, Panitia, MC & Doa - 1
Awaluddin Transportasi Speedboat 39,600,000 2
Serang Transportasi Mobil - 3
Cika Berlian ATK dan Foto Copy - 5
Barokah Jaya Cetak Blanko Pengantar - 6

Harlina Konsumsi dan Snack - 7
JUMLAH 39,600,000
Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagaimana terlampir, untuk kelengkapan administrasi Bukti-bukti pengel
dan pemeriksaan sesuai peraturan Perundang-Undangan. dan pemeriksaan s
Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Demikian Surat Pe

PELAKSANA KEGIATAN
( SUWARDIN )
TAHUN ANGGARAN 2016
1. Bidang : 2.1
2. Kegiatan : 2.1.1
PENERIMA URAIAN JUMLAH (Rp.)

Kades dan Aparat Desa Siltap Kades dan Aparat Desa Err:509
Anggota BPD Tunjangan BPD Sekaduyan Taka Err:509
Ketua RT Insentif Operasional RT -
JUMLAH Err:509
Desa Sekaduyan Taka, 25 Nopember . 2016

PELAKSANA KEGIATAN
( HASMIDAR )
3,100,000
PPN 310,000
PPh 77,500
3,487,500
Sumber Air RT.02
BPU Semen 40
Semen 90 100,000 9,000,000 Besi 50
Seng 210 50,000 10,500,000 Selang 1" 3
total 19,500,000 675000 Selang 1/2" 5
PPN 1,950,000 3 Alcon 1
PPh 585,000 2025000 Mesin Cuci Motor 1
22,035,000
Kayu 15 4,000,000 60,000,000
Kayu 5.225 3,500,000 18,287,500
78,287,500
7,828,750
2,347,550
88,463,800 147,248,800 Batu 16
Batu Ciping 15 450,000 6,750,000 Pasir 7
Batu Krikil 20 500,000 10,000,000
16,750,000
127,248,800
20,000,000
147,248,800
147,248,800
ATK KANTOR FOTO COPY DAN CETAK

NOTA 1 NOTA 1
Tinta Epson 10 100000 1000000 SPANDUK 3
833.39
NOTA 2
Kertas F4 5 185,000 925,000 NOTA 2
Lakban 1,5" 4 17,000 68,000 FOTO COPY 2095
- SPANDUK 2
993,000 JILID TEBAL 15
NOTA 3 JILID BIASA 23
Kertas A4 5 180,000 900,000
Lakban 2" 5 19000 95,000
995,000
NOTA 4
Buku Folio 20 17000 340,000 ALAT KEBERSIHAN
Amplop Panjan 2 30000 60,000 NOTA 1
Buku Kwarto 4 10000 40,000 Sapu lantai 4
Buku Ekspedisi 2 12000 24,000 5,698,000 Sapu Lidi 7
Penggaris 5 10000 50,000 Serbet 3
Staples Kecil 5 17000 85,000
Staples Besar 2 50000 100,000 NOTA 2
Lem Fox 2 17500 35,000 Lap Tangan 2
Map 2 50000 100,000 Pembersih Closed 4
Polpen 1 48000 48,000 Pembersih Kaca 6
Polpen G2 5 18000 90,000 Pembersih Lantai 5
972,000
NOTA 5
Tinta Canon 12 50000 600,000
Map Diamon 1 135000 135,000
Isi Staple Kecil 2 110000 220,000 Kendaraaan Dinas
Isi Staple Kecil 2 85000 170,000 Kwitansi Bensin 252
Tipe X 11 7500 82,500
Lakban Coklat 5 17500 87,500 Ganti Oli 12
Lakban Bening 5 18000 90,000 Ganti Gear Set & Rant 1
Kertas F4 80 G 1 195000 195,000
1,580,000 Ganti Ban Dalam 8

158,000 Ganti Ban Luar 4
1,738,000
KURSI DAN SOUND SYSTEM

KURSI
80 127500 10,200,000 80 127500
1,020,000
306,000
11,526,000
1 3955000 3,955,000
395,500
98,875
4,449,375
TOTAL BELANJA KURSI DAN SOUND 15,975,375
Pembelian Rak Buku dan Arsip
rak buku / arsip 4 774,500 3,100,000 775,000

310,000
77,500
3,487,500
100,000 4,000,000
55,000 2,750,000
695,000 2,085,000
460,000 2,300,000
3,000,000 3,000,000
3,300,000 3,300,000
Total 17,435,000
PPN 1,743,500
PPh 521,500 1550
19,700,000 519,950
400,000 6,400,000
650,000 4,550,000
10,950,000
30,650,000
9,350,000
2,500,000
1,350,000
Total 43,850,000
250,000 750,000
300 250,000
1,000,000
300 628,500
250,000 500,000
12,500 187,500
8,000 184,000
1,500,000
150,000
2,650,000
65,000 260,000
25,000 175,000
100,000 300,000
735,000
70,000 140,000
25,000 100,000
25,000 150,000
25,000 125,000
515,000
1,250,000
10000 2,520,000
60000 720,000
750000 750,000
1,470,000
60000 480,000
195000 780,000
1,260,000
5,250,000
10200000

Buku Kas Umum Baru 20210 Tahap 2

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Buku Kas Umum Baru 20210 Tahap 2

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

BUKU KAS UMUM

DESA SEKADUYAN TAKA KECAMATAN SEI MENGGA

PUTRA SINAR JAYA

BUKU KAS UMUM

PUTRA SINAR JAYA

1 01/10/2016 Saldo Bulan September 2016

4 03/10/2016 Pungutan PPh 2% Rp 1,477,272.73

7 03/10/2016 Pungutan PPh 2% Rp 41,250.00

8 03/10/2016 2 2 5 2 Pembayaran Papan Nama Kegiatan

9 03/10/2016 2 2 5 2 Pembayaran Honor TPK

10 03/10/2016 Pungutan PPh 6% Rp 81,000.00

11 15/10/2016 2 2 4 2 Pembayaran Sewa Buldozer untuk pembuatan Jalan Usaha Tani

12 15/10/2016 Pungutan PPN 10% Rp 5,000,000.00

13 15/10/2016 Pungutan PPh 2% Rp 1,000,000.00

14 15/10/2016 2 2 4 2 Pembayaran Papan Nama Kegiatan

15 15/10/2016 2 2 4 2 Pembayaran Honor TPK

16 15/10/2016 Pungutan Pajak PPh 6% Rp 81,000.00

18 15/10/2016 2 2 2 3 Pembayaran Pasir, Koral dan Batu Bata

19 15/10/2016 2 2 2 3 Pembayaran Semen dan Seng

20 15/10/2016 2 2 2 2 Pembayaran Upah Desain Dan Rab

21 15/10/2016 2 2 2 3 Pembayaran Honor TPK

22 15/10/2016 Pungutan Pajak PPh 6% Rp 81,000.00

23 15/10/2016 2 2 2 3 Pembayaran Upah Tukang Gudang, Perpustakaan dan Parkir

24 15/10/2016 Pungutan Pajak PPh 6% Rp 480,000.00

25 20/10/2016 2 2 1 3 Pembayaran Material Kayu

26 20/10/2016 Pungutan PPN 10% Rp 3,400,000.00

27 20/10/2016 Pungutan PPh 3% Rp 1,020,000.00

28 20/10/2016 2 2 1 3 Pembayaran Semen dan Seng

29 20/10/2016 Pungutan PPN 10% Rp 1,100,000.00

30 20/10/2016 Pungutan PPh 2.5% Rp 275,000.00

31 20/10/2016 2 2 1 3 Pembayaran Meterial Pasir, Koral dan Bata

32 20/10/2016 Pungutan PPN 10% Rp 3,100,000.00

33 20/10/2016 Pungutan PPh 2.5% Rp 775,000.00

34 20/10/2016 2 2 1 2 Pembayaran Upah Desain Dan Rab

35 20/10/2016 2 2 1 2 Pembayaran Honor TPK

36 20/10/2016 Pungutan PPh 6% Rp 81,000.00

37 20/10/2016 2 2 1 3 Pembayaran Ganti Rugi Lahan BPU

38 20/10/2016 Pungutan PPh 2.5% Rp 750,000.00

39 20/10/2016 2 2 1 2 Pembayaran Upah Tukang BPU

40 20/10/2016 Pungutan PPH 6% Rp 600,000.00

43 25/10/2016 2 4 1 2 Pembayaran Biaya Transportasi Speed

44 25/10/2016 2 4 1 2 Pembayaran Biaya Transportasi Mobil

46 25/10/2016 2 4 1 2 Pembayaran Sewa Kursi dan Sound System

47 25/10/2016 2 4 1 2 Pembayaran ATK dan Penggandaan Materi

48 25/10/2016 Pungutan PPN 10% Rp 250,000

50 25/10/2016 2 4 1 2 Pembayaran Biaya Cetak Pengantar RT

51 25/10/2016 2 4 1 2 Pembayaran Konsumsi dan Snack Pelatihan

52 25/10/2016 Pungutan PPh 4% Rp 100,000.00

PUTRA SINAR JAYA

BUKU KAS UMUM

1 01/11/2016 Saldo Bulan Oktober

2 24/11/2016 Penarikan Tunai Rp 171,360,000

3 25/11/2016 2 1 1 1 Pembayaran Siltap Kades dan Aparat Desa

4 25/11/2016 2 1 1 1 Pembayaran Tunjangan BPD

5 25/11/2016 2 1 2 1 Pembayaran Insentif Ketua RT

PUTRA SINAR JAYA

BUKU KAS UMUM

1 01/12/2016 Saldo Bulan Nopember

PUTRA SINAR JAYA

BUKU KAS UMUM

1 01/01/2017 Saldo Bulan Desember

2 11/01/2017 Penarikan Tunai Rp 261,998,000

3 13/01/2017 Bayar Insentif Kader Posyandu