PERKIRAAN BIAYA RUTIN OPD DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

OPD : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU

2019 2020
NO PROGRAM / KEGIATAN
APBD-P REALISASI APBD-P REALISASI
1 2 3 4 5 6
I BELANJA LANGSUNG 6,580,472,400.00 6,146,609,321.00 9,007,420,770.00 7,982,893,472.00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,238,154,400.00 5,006,819,521.00 7,563,578,170.00 6,933,171,002.00
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 22,000,000.00 19,246,998.00 12,500,000.00 12,500,000.00
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 22,000,000.00 19,246,998.00 12,500,000.00 12,500,000.00
2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan 611,300,000.00 589,121,574.00 808,419,800 642,939,353
Listrik
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 30,840,000.00 29,445,000.00 28,347,800 27,990,000
Belanja Telepon 38,460,000.00 36,092,911.00 38,472,000 36,463,528
Belanja Air - - 48,000,000 11,700,000
Belanja Listrik 387,999,996.00 376,831,663.00 528,000,000 419,087,671
Belanja Kawat/Faksimili/Internet 154,000,004.00 146,752,000.00 165,600,000 147,698,154
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 575,623,300.00 511,489,600.00 73,573,000 70,198,009
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 190,631,300.00 168,059,600.00 67,176,988 63,802,009
Belanja Bahan Kimia 9,600,000.00 - 6,396,012 6,396,000
Belanja Cetak 1,002,000.00 600,000.00 - -
Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 4,950,000.00 3,150,000.00 - -
Belanja Pakaian Khusus Lainnya 10,400,000.00 10,400,000.00 - -
Petugas Kebersihan Harian 359,040,000.00 329,280,000.00 - -
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 199,026,100.00 186,684,000.00 172,195,370.00 168,228,500.00
Belanja Alat Tulis Kantor 198,226,100.00 185,884,000.00 172,195,370.00 168,228,500.00
Belanja Cetak 800,000.00 800,000.00 - -
5 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 230,474,000.00 229,092,400.00 221,965,000.00 173,481,900.00
Belanja Cetak 205,020,000.00 203,750,000.00 158,215,000.00 132,550,000.00
Belanja Penggandaan 12,954,000.00 12,945,400.00 63,750,000.00 40,931,900.00
Belanja Penjilidan 12,500,000.00 12,397,000.00 - -
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan 64,680,000.00 64,158,000.00 33,460,000.00 33,115,740.00
Bangunan
Belanja AlatKantor
Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery 64,680,000.00 64,158,000.00 21,114,740.00 21,114,740.00
Kering)
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik - - 12,345,260.00 12,001,000.00
7 Penyediaan Makanan Dan Minuman 344,850,000.00 344,441,337.00 822,714,000.00 664,827,900.00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat 344,850,000.00 344,441,337.00 822,714,000.00 664,827,900.00
8 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar 1,707,091,000.00 1,702,192,612.00 2,435,771,000.00 2,371,677,100.00
Daerah
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 724,800,000.00 723,189,476.00 1,962,471,000.00 1,942,781,148.00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 982,291,000.00 979,003,136.00 473,300,000.00 428,895,952.00
9 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 288,000,000.00 287,840,000.00
Belanja Penggandaan 120,000.00 -
Petugas Jaga Harian 287,880,000.00 287,840,000.00
10 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor - - 2,878,930,000 2,699,430,000
Belanja Penggandaan - - 150,000 -
Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penelit i. - - 96,000,000 72,000,000
Petugas Jaga Harian - - 438,000,000 408,800,000
Penceramah Agama - - - -
Petugas Kebersihan Harian - - 378,320,000 307,840,000
Tenaga Supir Kendaraan - - 96,000,000 96,000,000
EDP (Electronic Data Processing) Operators - - 63,360,000 58,320,000
Operator Komputer - - 210,000,000 210,000,000
Operator Sistem Informasi - - 23,760,000 21,870,000
Photografer - - 21,120,000 19,440,000
Programmer - - 36,960,000 34,020,000
Instruktur Senam - - 7,500,000 2,500,000
Pembantu Lapangan - - 1,507,760,000 1,468,640,000
11 Penyediaan jasa sosialisasi, informasi, publikasi 333,950,000.00 230,923,000.00 104,050,000 96,772,500
dan kehumasan
Belanja Dekorasi SKPD 5,250,000.00 3,877,000.00 6,500,000 6,300,000
Belanja Bahan Publikasi 12,750,000.00 6,920,000.00 20,800,000 20,772,500
 Belanja Surat Kabar/Majalah 48,000,000.00 23,955,000.00 - -
Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 10,000,000.00 10,000,000.00 7,000,000 -
Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 43,000,000.00 42,500,000.00 24,000,000 24,000,000
Belanja Cetak 4,400,000.00 - 9,500,000 9,450,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 51,610,000.00 49,591,000.00 - -
Belanja Pemeliharaan Jaringan 26,940,000.00 - - -
Photografer 52,800,000.00 48,800,000.00 - -
Programmer 42,240,000.00 14,200,000.00 - -
Editor Video/Photo 36,960,000.00 31,080,000.00 - -
Belanja Penggandaan - -
Belanja Sewa Tenda - - 36,250,000 36,250,000
12 Penyediaan Jasa Keamanan untuk Pelabuhan 571,660,000.00 552,130,000.00
Penyeberangan
Belanja MakananDumai dan Tanjung
dan Minuman Kapal
Kegiatan 69,999,000.00 69,990,000.00
Belanja Pakaian Kerja Lapangan 19,550,000.00 19,550,000.00
Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 14,750,000.00 14,750,000.00
Petugas Jaga Harian 467,360,000.00 447,840,000.00
Tenaga Profesi dan Pengamanan (PROPAM) 1,000.00 -
13 Penyediaan Jasa Keamanan untuk Pelabuhan 289,500,000.00 289,500,000.00
Penyeberangan
Belanja MakananMengkapan dan
dan Minuman Kampung Balak
Kegiatan 40,000,000.00 40,000,000.00
Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Kerja Lapangan 15,900,000.00 15,900,000.00
Petugas Jaga Harian 233,600,000.00 233,600,000.00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 1,342,318,000.00 1,139,789,800.00 1,443,842,600.00 1,049,722,470.00
Aparatur
14 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 196,000,000.00 94,370,000.00
Belanja Cetak 1,000,000.00 990,000.00 - -
Belanja modal Pengadaan almari 50,000,000.00 - - -
Belanja modal Pengadaan meja rapat 42,500,000.00 24,400,000.00 - -
Belanja modal Pengadaan kursi rapat 27,500,000.00 19,680,000.00 - -
Belanja modal Pengadaan sofa 75,000,000.00 49,300,000.00 - -
15 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 201,000,000.00 200,145,100.00
Belanja Cetak 1,000,000.00 985,600.00
Belanja modal Pengadaan komputer/PC 150,000,000.00 149,160,000.00
Belanja modal Pengadaan printer 41,500,000.00 41,499,500.00
Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash 8,500,000.00 8,500,000.00
disk, mouse,Peralatan
keyboard, Gedung
hardisk, speaker)
16 Pengadaan Kantor - 144,500,000 143,000,000
Belanja modal pengadaan peralatan audio visual - - -
Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi - 33,500,000 33,200,000
Belanja modal Pengadaan proyektor - 25,000,000 24,850,000
Belanja modal Pengadaan radio HF/FM (Handy Talkie) - 36,000,000 35,400,000
Belanja modal Pengadaan Televisi/Radio/Tape/Sound - 10,000,000 9,800,000
System
Belanja modal pengadaan kamera pengintai (CCTV) - 40,000,000 39,750,000
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 203,998,000.00 203,393,700.00 200,000,000 -
Belanja Jasa Perawatan Bangunan 8,268,000.00 8,213,700.00 200,000,000 -
Belanja Cetak 1,000,000.00 980,000.00 - -
Belanja Penggandaan 1,520,000.00 1,500,000.00 - -
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian 193,210,000.00 192,700,000.00 - -
gedung kantor Rutin/Berkala Kendaraan
18 Pemeliharaan 591,320,000.00 515,201,000.00 1,045,292,600 853,655,220
Dinas/Operasional
Belanja Jasa Service 115,000,000.00 114,431,875.00 200,300,000 198,964,726
Belanja Penggantian Suku Cadang 187,200,000.00 182,799,025.00 435,769,000 412,765,054
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 205,440,000.00 192,099,000.00 315,273,600 198,981,750
Belanja Jasa KIR 2,400,000.00 173,000.00 1,800,000 -
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 81,280,000.00 25,698,100.00 92,150,000 42,943,690
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung 150,000,000.00 126,680,000.00 54,050,000 53,067,250
Kantor Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan
Belanja 150,000,000.00 126,680,000.00 54,050,000 53,067,250
Kantor
 PEMERINTAH
LAPORAN PERTANGUNGJAWAB
(SPJ BELANJA
SKPD :
1.02.09.01. - DINAS PERHUBUNGAN
Pengguna Anggaran Bendahara :
Drs. INDRA PUTRAYANA, M.Si
Pengeluaran : YUSRIN, SE
Tahun Anggaran : 2020
Bulan : Desember

SPJ - LS Gaji
Kode Jumlah s.d. Bulan lalu
Uraian
Rekening Anggaran
Bulan ini

1 2 3 4 5
5.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 18,424,611,630 14,290,913,703 2,078,636,856

5.1.1. Belanja Pegawai 18,424,611,630 14,290,913,703 2,078,636,856

5.1.1.01. Belanja Gaji dan Tunjangan 8,658,762,386 6,668,152,046 514,485,316

5.1.1.01.01. Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 7,054,852,798 5,233,785,700 396,191,600

5.1.1.01.02. Tunjangan Keluarga 430,850,336 483,267,706 38,021,274

5.1.1.01.03. Tunjangan Jabatan 316,650,000 227,370,000 19,600,000

5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 42,784,000 28,442,000 1,450,000

5.1.1.01.05. Tunjangan Fungsional Umum 240,800,000 221,595,000 16,100,000

5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 322,560,000 258,829,080 23,971,020

5.1.1.01.07. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 18,663,246 4,792,550 290,738

5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 156,240 73,848 6,162

5.1.1.01.22. Iuran BPJS Kesehatan 231,445,766 209,996,162 18,854,522

5.1.1.02. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 9,765,849,244 7,622,761,657 1,564,151,540

5.1.1.02.05. Tambahan Penghasilan berdasarkan 9,765,849,244 7,622,761,657 1,564,151,540

prestasi kerja

5.2. BELANJA LANGSUNG 29,608,676,312 - -

1 2 3 4 5
1.02.09.1.02.09.01.0 Program Pelayanan Administrasi 7,563,578,170 - -
1. Perkantoran

1.02.09.1.02.09.01.0 Penyediaan Jasa Surat menyurat 12,500,000 - -

1.001.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos 12,500,000 - -

1.001.5.2.2.01.04. Lainnya

1.02.09.1.02.09.01.0 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 808,419,800 - -

1.002. Daya Air dan Listrik

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 28,347,800 - -

1.002.5.2.2.01.06.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Telepon 38,472,000 - -

1.002.5.2.2.03.01.
1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Air 48,000,000 - -
1.002.5.2.2.03.02.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Listrik 528,000,000 - -

1.002.5.2.2.03.03.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Kawat/Faksimili/Internet 165,600,000 - -

1.002.5.2.2.03.06.

1.02.09.1.02.09.01.0 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 73,573,000 - -

1.004.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan 67,176,988 - -

1.004.5.2.2.01.05. Pembersih

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Bahan Kimia 6,396,012 - -

1.004.5.2.2.02.05.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Pakaian Kerja Lapangan - - -

1.004.5.2.2.13.01.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian - - -

1.004.5.2.2.13.02. Kerja Lapangan

1.02.09.1.02.09.01.0 Penyediaan Alat Tulis Kantor 172,195,370 - -

1.007.

1 2 3 4 5
1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Alat Tulis Kantor 172,195,370 - -
1.007.5.2.2.01.01.

1.02.09.1.02.09.01.0 Penyediaan Barang Cetakan Dan 221,965,000 - -

1.008. Penggandaan

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Dokumentasi - - -

1.008.5.2.2.02.10.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Cetak 158,215,000 - -

1.008.5.2.2.06.01.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Penggandaan 63,750,000 - -

1.008.5.2.2.06.02.

1.02.09.1.02.09.01.0 Penyediaan Komponen Instalasi 33,460,000 - -

1.009. Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu 21,114,740 - -

1.009.5.2.2.01.03. Pijar, Battery Kering)

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja modal Pengadaan instalasi listrik 12,345,260 - -

1.009.5.2.3.25.01.

1.02.09.1.02.09.01.0 Penyediaaan Makan dan Minuman 822,714,000 - -

1.010.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 822,714,000 - -

1.010.5.2.2.11.02.

1.02.09.1.02.09.01.0 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi 2,435,771,000 - -

1.011. Ke Luar Daerah

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 1,962,471,000 - -

1.011.5.2.2.15.01.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 473,300,000 - -

1.011.5.2.2.15.02.

1.02.09.1.02.09.01.0 Penyediaan Jasa Administrasi Kantor 2,878,930,000 - -

1.012.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Penggandaan 150,000 - -

1.012.5.2.2.06.02.
 1 2 3 4 5
1.02.09.1.02.09.01.0 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penelit 96,000,000 - -
1.012.5.2.2.24.01. i.

1.02.09.1.02.09.01.0 Petugas Jaga Harian 438,000,000 - -

1.012.5.2.2.39.01.

1.02.09.1.02.09.01.0 Penceramah Agama - - -

1.012.5.2.2.40.01.

1.02.09.1.02.09.01.0 Petugas Kebersihan Harian 378,320,000 - -

1.012.5.2.2.45.01.

1.02.09.1.02.09.01.0 Tenaga Supir Kendaraan 96,000,000 - -

1.012.5.2.2.49.01.

1.02.09.1.02.09.01.0 EDP (Electronic Data Processing) 63,360,000 - -

1.012.5.2.2.50.06. Operators

1.02.09.1.02.09.01.0 Operator Komputer 210,000,000 - -

1.012.5.2.2.50.12.

1.02.09.1.02.09.01.0 Operator Sistem Informasi 23,760,000 - -

1.012.5.2.2.50.13.

1.02.09.1.02.09.01.0 Photografer 21,120,000 - -

1.012.5.2.2.50.31.

1.02.09.1.02.09.01.0 Programmer 36,960,000 - -

1.012.5.2.2.50.32.

1.02.09.1.02.09.01.0 Instruktur Senam 7,500,000 - -

1.012.5.2.2.53.10.

1.02.09.1.02.09.01.0 Pembantu Lapangan 1,507,760,000 - -

1.012.5.2.2.70.11.

1.02.09.1.02.09.01.0 Penyediaan Jasa Sosialisasi, 104,050,000 - -

1.034. Informasi,Publikasi dan kehumasan
SKPD
1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Dekorasi 6,500,000 - -
1.034.5.2.2.02.09.

1 2 3 4 5
1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Bahan Publikasi 20,800,000 - -
1.034.5.2.2.02.17.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Jasa Publikasi Media Cetak 7,000,000 - -

1.034.5.2.2.03.38.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Jasa Publikasi Media Audio Visual 24,000,000 - -

1.034.5.2.2.03.39.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Cetak 9,500,000 - -

1.034.5.2.2.06.01.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Penggandaan - - -

1.034.5.2.2.06.02.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Sewa Tenda 36,250,000 - -

1.034.5.2.2.10.05.
1.02.09.1.02.09.01.0 Pengeloaan Aset/Barang Milik Daerah - - -
1.036.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Sertifikasi - - -

1.036.5.2.2.03.08.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Modal Pengadaan Plang Nama - - -

1.036.5.2.3.31.03.

1.02.09.1.02.09.01.0 Program Peningkatan Sarana Dan 1,443,842,600 - -

2. Prasarana Aparatur

1.02.09.1.02.09.01.0 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 144,500,000 - -

2.009.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja modal pengadaan peralatan audio - - -

2.009.5.2.3.10.13. visual

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Modal Pengadaan Alat Absensi 33,500,000 - -

2.009.5.2.3.10.30.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja modal Pengadaan proyektor 25,000,000 - -

2.009.5.2.3.16.03.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja modal Pengadaan radio HF/FM 36,000,000 - -

2.009.5.2.3.17.04. (Handy Talkie)

1 2 3 4 5

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja modal Pengadaan 10,000,000 - -

2.009.5.2.3.17.08. Televisi/Radio/Tape/Sound System

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja modal pengadaan kamera 40,000,000 - -

2.009.5.2.3.30.15. pengintai (CCTV)

1.02.09.1.02.09.01.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 200,000,000 - -

2.012. Kantor

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 200,000,000 - -

2.012.5.2.2.03.20.

1.02.09.1.02.09.01.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan 1,045,292,600 - -

2.014. Dinas/Operasional

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Jasa Service 200,300,000 - -

2.014.5.2.2.05.01.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Penggantian Suku Cadang 435,769,000 - -

2.014.5.2.2.05.02.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan 315,273,600 - -

2.014.5.2.2.05.03. Pelumas

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Jasa KIR 1,800,000 - -

2.014.5.2.2.05.04.

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 92,150,000 - -

2.014.5.2.2.05.05.

1.02.09.1.02.09.01.0 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan 54,050,000 - -

2.016. Gedung Kantor

1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Jasa Service Peralatan dan 54,050,000 - -

2.016.5.2.2.03.13. Perlengkapan Kantor

1.02.09.1.02.09.01.0 Program Peningkatan Disiplin Aparatur - - -

3.
1.02.09.1.02.09.01.0 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta - - -
3.001. Perlengkapannya
1.02.09.1.02.09.01.0 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) - - -
3.001.5.2.2.12.04.

1 2 3 4 5

1.02.09.1.02.09.01.1 Program Perhubungan Darat 15,088,939,950 - -

5.

1.02.09.1.02.09.01.1 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas 658,635,000 - -

5.002. Perlengkapan Jalan

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 190,000,000 - -

5.002.5.2.2.21.06.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Modal Pengadaan rambu/plang 468,635,000 - -

5.002.5.2.3.31.01. petunjuk lalu lintas

1.02.09.1.02.09.01.1 Pengawasan dan Pengendaliaan Lalu 343,840,000 - -

5.003. Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai,
Danau dan Penyeberangan
1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Cetak - - -
5.003.5.2.2.06.01.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 343,840,000 - -

5.003.5.2.2.15.01.

1.02.09.1.02.09.01.1 Pemeliharaan Rutin Fasilitas 227,555,000 - -

5.004. Perlengkapan Jalan

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 12,000,000 - -

5.004.5.2.2.01.06.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Bahan Kelengkapan Pertukangan 7,055,000 - -

5.004.5.2.2.01.15.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Dokumentasi - - -

5.004.5.2.2.02.10.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Cetak - - -

5.004.5.2.2.06.01.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Penggandaan - - -

5.004.5.2.2.06.02.
1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 186,600,000 - -
5.004.5.2.2.15.01.

1 2 3 4 5

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Modal Pengadaan - - -

5.004.5.2.3.03.06. Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Truck

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja modal peralatan pertukangan 2,400,000 - -

5.004.5.2.3.08.09.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja modal pengadaan mesin potong 3,800,000 - -

5.004.5.2.3.09.05. rumput dan tanaman

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja modal spray can dan hand sprayer 1,200,000 - -

5.004.5.2.3.10.21. (alat penyemprot)

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja modal pengadaan tangga 4,000,000 - -

5.004.5.2.3.11.11.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja modal Pengadaan alat GPS 6,500,000 - -

5.004.5.2.3.18.04.
1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Modal Pengadaan rambu/plang 4,000,000 - -
5.004.5.2.3.31.01. petunjuk lalu lintas

1.02.09.1.02.09.01.1 Pemeriksaan Kelaikan Angkutan Jalan 470,032,000 - -

5.005.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Dekorasi 600,000 - -

5.005.5.2.2.02.09.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Dokumentasi - - -

5.005.5.2.2.02.10.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Cetak - - -

5.005.5.2.2.06.01.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Penggandaan - - -

5.005.5.2.2.06.02.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 24,912,000 - -

5.005.5.2.2.11.04.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 442,720,000 - -

5.005.5.2.2.15.01.
1.02.09.1.02.09.01.1 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penelit 1,800,000 - -
5.005.5.2.2.24.01. i.

1 2 3 4 5

1.02.09.1.02.09.01.1 Pembinaan Penyelenggara dan 149,630,000 - -

5.006. Pengguna Jasa Angkutan Jalan

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Dekorasi - - -

5.006.5.2.2.02.09.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Dokumentasi - - -

5.006.5.2.2.02.10.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Kelengkapan Olahraga - - -

5.006.5.2.2.02.12.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Cetak - - -

5.006.5.2.2.06.01.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Penggandaan - - -

5.006.5.2.2.06.02.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - - -

5.006.5.2.2.07.02.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - - -

5.006.5.2.2.11.02.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 149,630,000 - -

5.006.5.2.2.15.01.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah - - -

5.006.5.2.2.15.02.

1.02.09.1.02.09.01.1 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penelit - - -

5.006.5.2.2.24.01. i.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan - - -

5.006.5.2.2.28.01. Kepada Masyarakat

1.02.09.1.02.09.01.1 Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat - - -

5.006.5.2.2.31.02.
1.02.09.1.02.09.01.1 Uang Saku - - -
5.006.5.2.2.74.01.
 1 2 3 4 5

1.02.09.1.02.09.01.1 Pembangunan Prasarana Sungai, 9,501,942,950 - -

5.009. Danau dan Penyeberangan serta
Fasilitas Penunjangnya
1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan - - -
5.009.5.2.2.21.06.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja modal Pengadaan konstruksi 8,825,142,950 - -

5.009.5.2.3.22.04. jembatan penyebrangan diatas air

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja modal pengadaan konstruksi 676,800,000 - -

5.009.5.2.3.26.09. bangunan fasilitas umum

1.02.09.1.02.09.01.1 Pengelolaan dan Pemeliharaan Rutin 3,737,305,000 - -

5.010. Pelabuhan Penyeberangan Provinsi
Riau
1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 27,230,000 - -
5.010.5.2.2.01.06.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Bahan Pelumas 36,000,000 - -

5.010.5.2.2.01.21.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Jasa Perawatan Bangunan 180,095,000 - -

5.010.5.2.2.03.20.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 100,000,000 - -

5.010.5.2.2.07.02.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 300,000,000 - -

5.010.5.2.2.21.06.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja modal Pengadaan konstruksi 3,093,980,000 - -

5.010.5.2.3.22.04. jembatan penyebrangan diatas air

1.02.09.1.02.09.01.1 Program Perhubungan Laut 5,088,969,792 - -

6.

1 2 3 4 5
1.02.09.1.02.09.01.1 Pembinaan dan Pengawasan 580,005,000 - -
6.001. Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Dokumentasi - - -

6.001.5.2.2.02.10.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Bahan Sosialisasi - - -

6.001.5.2.2.02.16.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Jasa Service 50,000,000 - -

6.001.5.2.2.05.01.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan 106,565,000 - -

6.001.5.2.2.05.03. Pelumas

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Penggandaan - - -

6.001.5.2.2.06.02.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan 29,280,000 - -

6.001.5.2.2.11.04.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan - - -

6.001.5.2.2.13.01.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 296,960,000 - -

6.001.5.2.2.15.01.
1.02.09.1.02.09.01.1 Tenaga Penjaga Kapal, Nahkoda, KKM 97,200,000 - -
6.001.5.2.2.59.05.

1.02.09.1.02.09.01.1 Pemeliharaan Dan Rehabilitasi 725,998,975 - -

6.004. Pelabuhan Pengumpan Regional Di
Provinsi Riau
1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja modal pengadaan konstruksi 725,998,975 - -
6.004.5.2.3.26.09. bangunan fasilitas umum

1.02.09.1.02.09.01.1 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas 3,782,965,817 - -

6.005. Penunjang Pelabuhan Pengumpan
Regional di Provinsi Riau

1 2 3 4 5

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja modal pengadaan konstruksi 3,782,965,817 - -

6.005.5.2.3.26.09. bangunan fasilitas umum
1.02.09.1.02.09.01.1 Program Bina Sistem Transportasi 423,345,800 - -
7.

1.02.09.1.02.09.01.1 Penyusunan Kajian Transportasi Inter 409,673,800 - -

7.001. dan Antar Moda

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Cetak - - -

7.001.5.2.2.06.01.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,700,000 - -

7.001.5.2.2.15.01.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,512,000 - -

7.001.5.2.2.15.02.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan 387,461,800 - -

7.001.5.2.2.21.06.

1.02.09.1.02.09.01.1 Penyusunan Naskah Akademik 13,672,000 - -

7.002. Legislasi Bidang Perhubungan

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Cetak - - -

7.002.5.2.2.06.01.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Penggandaan - - -

7.002.5.2.2.06.02.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat - - -

7.002.5.2.2.07.02.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Makanan dan Minuman Rapat - - -

7.002.5.2.2.11.02.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah - - -

7.002.5.2.2.15.01.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13,672,000 - -

7.002.5.2.2.15.02.

1 2 3 4 5
1.02.09.1.02.09.01.1 Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Penelit - - -
7.002.5.2.2.24.01. i.

1.02.09.1.02.09.01.1 Pemberangkatan dan Pemulangan - - -

7.003. Jemaah Haji dari dan ke Embarkasi
1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat - - -
7.003.5.2.2.08.01.

1.02.09.1.02.09.01.1 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara - - -

7.003.5.2.2.08.03.

JUMLAH 48,033,287,942 14,290,913,703 2,078,636,856

Penerimaan :

- SP2D 14,290,913,703 2,078,636,856

- Potongan Pajak

a. PPN - -

b. PPh-21 461,058,742 94,419,586

c. PPh-22 - -

d. PPh-23 - -

e. PPh-4 (2) - -

- Lain-lain
Jumlah Penerimaan : 14,751,972,445 2,173,056,442

Pengeluaran :

- SPJ(LS+UP/GU/TU) 14,290,913,703 2,078,636,856

- Penyetoran Pajak

a. PPN - -

b. PPh-21 461,058,742 94,419,586

c. PPh-22 - -

d. PPh-23 - -

e. PPh-4 (2) - -
 - Lain-lain - -

Jumlah Pengeluaran : 14,751,972,445 2,173,056,442

Saldo Kas - -
 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
LAPORAN PERTANGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA - FUNGSIONAL)
RHUBUNGAN
NA, M.Si

(da
PJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa SPJ UP/GU/TU

s.d. Bulan s.d. s.d. Bulan s.d.

ini Bulan lalu Bulan ini ini Bulan lalu Bulan ini

6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11
16,369,550,559 - - - - -

16,369,550,559 - - - - -

7,182,637,362 - - - - -

5,629,977,300 - - - - -

521,288,980 - - - - -

246,970,000 - - - - -

29,892,000 - - - - -

237,695,000 - - - - -

282,800,100 - - - - -

5,083,288 - - - - -

80,010 - - - - -

228,850,684 - - - - -

9,186,913,197 - - - - -

9,186,913,197 - - - - -

- 13,705,728,538 3,866,391,640 17,572,120,178 7,954,189,164 2,066,262,104

6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11
- 121,374,250 121,374,250 242,748,500 5,382,109,259 1,308,313,243

- - - - 12,574,500 (74,500)

- - - - 12,574,500 (74,500)

- - - - 572,152,266 70,787,087

- - - - 23,610,000 4,380,000

- - - - 33,398,042 3,065,486
 - - - - 9,000,000 2,700,000

- - - - 383,173,070 35,914,601

- - - - 122,971,154 24,727,000

- - - - 33,349,162 36,848,847

- - - - 33,349,162 30,452,847

- - - - - 6,396,000

- - - - - -

- - - - - -

- 55,099,250 55,099,250 110,198,500 36,320,000 21,710,000

6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11
- 55,099,250 55,099,250 110,198,500 36,320,000 21,710,000

- 66,275,000 66,275,000 132,550,000 20,587,200 20,344,700

- - - - - -

- 66,275,000 66,275,000 132,550,000 - -

- - - - 20,587,200 20,344,700

- - - - 22,102,550 11,013,190

- - - - 22,102,550 (987,810)

- - - - - 12,001,000

- - - - 463,578,900 201,249,000

- - - - 463,578,900 201,249,000

- - - - 1,929,192,181 442,484,919

- - - - 1,575,581,946 367,199,202

- - - - 353,610,235 75,285,717

- - - - 2,256,430,000 443,000,000

- - - - - -
6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11
- - - - 64,000,000 8,000,000

- - - - 340,480,000 68,320,000

- - - - - -

- - - - 258,320,000 49,520,000

- - - - 80,000,000 16,000,000

- - - - 48,720,000 9,600,000

- - - - 175,000,000 35,000,000

- - - - 18,270,000 3,600,000

- - - - 16,240,000 3,200,000

- - - - 28,420,000 5,600,000

- - - - 2,500,000 -

- - - - 1,224,480,000 244,160,000

- - - - 35,822,500 60,950,000

- - - - 900,000 5,400,000

6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11
- - - - 17,472,500 3,300,000

- - - - - -

- - - - - 24,000,000

- - - - 4,950,000 4,500,000

- - - - - -

- - - - 12,500,000 23,750,000
 - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - 143,000,000 143,000,000 523,243,525 383,478,945

- - 143,000,000 143,000,000 - -

- - - - - -

- - 33,200,000 33,200,000 - -

- - 24,850,000 24,850,000 - -

- - 35,400,000 35,400,000 - -

6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11

- - 9,800,000 9,800,000 - -

- - 39,750,000 39,750,000 - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - 480,428,275 373,226,945

- - - - 105,453,226 93,511,500

- - - - 183,522,109 229,242,945

- - - - 174,407,250 24,574,500

- - - - - -

- - - - 17,045,690 25,898,000

- - - - 42,815,250 10,252,000

- - - - 42,815,250 10,252,000

- - - - - -
- - - - - -
 - - - - - -

6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11

- 8,829,106,036 3,602,017,390 12,431,123,426 1,654,433,080 225,767,000

- 49,368,000 466,643,468 516,011,468 76,532,000 52,050,000

- - 188,622,500 188,622,500 - -

- 49,368,000 278,020,968 327,388,968 76,532,000 52,050,000

- - - - 343,769,500 -

- - - - - -

- - - - 343,769,500 -

- - - - 167,060,000 53,210,000

- - - - 13,300,000 (1,300,000)

- - - - 7,055,000 -

- - - - 400,000 (400,000)

- - - - 560,000 (560,000)

- - - - - -

- - - - 129,545,000 55,470,000

6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11

- - - - - -

- - - - 1,200,000 -

- - - - 1,900,000 -

- - - - 600,000 -

- - - - 4,000,000 -

- - - - 6,500,000 -
 - - - - 2,000,000 -

- - - - 469,010,730 -

- - - - 600,000 -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - 24,912,000 -

- - - - 441,698,730 -
- - - - 1,800,000 -

6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11

- - - - 149,598,000 -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - 149,598,000 -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
- - - - - -
6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11

- 7,980,952,145 1,127,640,805 9,108,592,950 136,354,800 49,870,000

- - - - - -

- 7,781,952,145 929,090,805 8,711,042,950 77,714,800 32,455,000

- 199,000,000 198,550,000 397,550,000 58,640,000 17,415,000

- 798,785,891 2,007,733,116 2,806,519,007 312,108,050 70,637,000

- - - - 19,910,000 5,540,000

- - - - 27,900,000 2,968,000

- - - - 165,298,050 12,749,000

- - - - 99,000,000 -

- 295,966,000 - 295,966,000 - -

- 502,819,891 2,007,733,116 2,510,553,007 - 49,380,000

- 4,367,786,452 - 4,367,786,452 364,709,500 148,702,916

6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11
- - - - 346,314,500 148,702,916

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - 49,885,000

- - - - - 29,635,416

- - - - - -

- - - - - 24,400,000

- - - - - -

- - - - 265,314,500 28,582,500
 - - - - 81,000,000 16,200,000

- 606,907,435 - 606,907,435 10,300,000 -

- 606,907,435 - 606,907,435 10,300,000 -

- 3,760,879,017 - 3,760,879,017 8,095,000 -

6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11

- 3,760,879,017 - 3,760,879,017 8,095,000 -

- 387,461,800 - 387,461,800 29,693,800 -

- 387,461,800 - 387,461,800 19,097,800 -

- - - - - -

- - - - 7,370,000 -

- - - - 11,727,800 -

- 387,461,800 - 387,461,800 - -

- - - - 10,596,000 -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - 10,596,000 -

6(4+5) 7 8 9(7+8) 10 11
- - - - - -

- - - - - -
 - - - - - -

- - - - - -

16,369,550,559 13,705,728,538 3,866,391,640 17,572,120,178 7,954,189,164 2,066,262,104

16,369,550,559 13,705,728,538 3,866,391,640 17,572,120,178 9,948,583,200 457,190,000

- 1,245,976,141 351,490,148 1,597,466,289 92,613,944 60,333,458

555,478,328 - - - 270,000 -

- 5,574,535 16,617,736 22,192,271 10,615,387 10,431,410

- 136,958,874 - 136,958,874 8,402,388 2,247,781

- 146,992,686 61,697,643 208,690,329 4,950,000 -

-
16,925,028,887 15,241,230,774 4,296,197,167 19,537,427,941 10,065,434,919 530,202,649

16,369,550,559 13,705,728,538 3,866,391,640 17,572,120,178 7,954,189,164 2,066,262,104

- 1,245,976,141 351,490,148 1,597,466,289 92,613,944 60,333,458

555,478,328 - - - 270,000 -

- 5,574,535 16,617,736 22,192,271 10,615,387 10,431,410

- 136,958,874 - 136,958,874 8,402,388 2,247,781

- 146,992,686 61,697,643 208,690,329 4,950,000 -

 - - - - - 385,321,932

16,925,028,887 15,241,230,774 4,296,197,167 19,537,427,941 8,071,040,883 2,524,596,685

- - - - 1,994,394,036 (1,994,394,036)
 (dalam rupiah) Halaman : 1
J UP/GU/TU Jumlah SPJ
(LS+UP/GU/T
s.d. Bulan U) Sisa Pagu
ini s.d. Bulan Anggaran
ini

12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

- 16,369,550,559 2,055,061,071

- 16,369,550,559 2,055,061,071

- 7,182,637,362 1,476,125,024

- 5,629,977,300 1,424,875,498

- 521,288,980 (90,438,644)

- 246,970,000 69,680,000

- 29,892,000 12,892,000

- 237,695,000 3,105,000

- 282,800,100 39,759,900

- 5,083,288 13,579,958

- 80,010 76,230

- 228,850,684 2,595,082

- 9,186,913,197 578,936,047

- 9,186,913,197 578,936,047

10,020,451,268 27,592,571,446 2,016,104,867

12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

6,690,422,502 6,933,171,002 630,407,168

12,500,000 12,500,000 -

12,500,000 12,500,000 -

642,939,353 642,939,353 165,480,447

27,990,000 27,990,000 357,800

36,463,528 36,463,528 2,008,472

 11,700,000 11,700,000 36,300,000

419,087,671 419,087,671 108,912,329

147,698,154 147,698,154 17,901,846

70,198,009 70,198,009 3,374,991

63,802,009 63,802,009 3,374,979

6,396,000 6,396,000 12

- - -

- - -

58,030,000 168,228,500 3,966,870

12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

58,030,000 168,228,500 3,966,870

40,931,900 173,481,900 48,483,100

- - -

- 132,550,000 25,665,000

40,931,900 40,931,900 22,818,100

33,115,740 33,115,740 344,260

21,114,740 21,114,740 -

12,001,000 12,001,000 344,260

664,827,900 664,827,900 157,886,100

664,827,900 664,827,900 157,886,100

2,371,677,100 2,371,677,100 64,093,900

1,942,781,148 1,942,781,148 19,689,852

428,895,952 428,895,952 44,404,048

2,699,430,000 2,699,430,000 179,500,000

- - 150,000
12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)
72,000,000 72,000,000 24,000,000

408,800,000 408,800,000 29,200,000

- - -

307,840,000 307,840,000 70,480,000

96,000,000 96,000,000 -

58,320,000 58,320,000 5,040,000

210,000,000 210,000,000 -

21,870,000 21,870,000 1,890,000

19,440,000 19,440,000 1,680,000

34,020,000 34,020,000 2,940,000

2,500,000 2,500,000 5,000,000

1,468,640,000 1,468,640,000 39,120,000

96,772,500 96,772,500 7,277,500

6,300,000 6,300,000 200,000

12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

20,772,500 20,772,500 27,500

- - 7,000,000

24,000,000 24,000,000 -

9,450,000 9,450,000 50,000

- - -

36,250,000 36,250,000 -
 - - -

- - -

- - -

906,722,470 1,049,722,470 394,120,130

- 143,000,000 1,500,000

- - -

- 33,200,000 300,000

- 24,850,000 150,000

- 35,400,000 600,000

12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

- 9,800,000 200,000

- 39,750,000 250,000

- - 200,000,000

- - 200,000,000

853,655,220 853,655,220 191,637,380

198,964,726 198,964,726 1,335,274

412,765,054 412,765,054 23,003,946

198,981,750 198,981,750 116,291,850

- - 1,800,000

42,943,690 42,943,690 49,206,310

53,067,250 53,067,250 982,750

53,067,250 53,067,250 982,750

- - -
- - -
 - - -

12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

1,880,200,080 14,311,323,506 777,616,445

128,582,000 644,593,468 14,041,532

- 188,622,500 1,377,500

128,582,000 455,970,968 12,664,032

343,769,500 343,769,500 70,500

- - -

343,769,500 343,769,500 70,500

220,270,000 220,270,000 7,285,000

12,000,000 12,000,000 -

7,055,000 7,055,000 -

- - -

- - -

- - -

185,015,000 185,015,000 1,585,000

12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

- - -

1,200,000 1,200,000 1,200,000

1,900,000 1,900,000 1,900,000

600,000 600,000 600,000

4,000,000 4,000,000 -

6,500,000 6,500,000 -
 2,000,000 2,000,000 2,000,000

469,010,730 469,010,730 1,021,270

600,000 600,000 -

- - -

- - -

- - -

24,912,000 24,912,000 -

441,698,730 441,698,730 1,021,270

1,800,000 1,800,000 -

12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

149,598,000 149,598,000 32,000

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

149,598,000 149,598,000 32,000

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -
12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

186,224,800 9,294,817,750 207,125,200

- - -

110,169,800 8,821,212,750 3,930,200

76,055,000 473,605,000 203,195,000

382,745,050 3,189,264,057 548,040,943

25,450,000 25,450,000 1,780,000

30,868,000 30,868,000 5,132,000

178,047,050 178,047,050 2,047,950

99,000,000 99,000,000 1,000,000

- 295,966,000 4,034,000

49,380,000 2,559,933,007 534,046,993

513,412,416 4,881,198,868 207,770,924

12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

495,017,416 495,017,416 84,987,584

- - -

- - -

49,885,000 49,885,000 115,000

29,635,416 29,635,416 76,929,584

- - -

24,400,000 24,400,000 4,880,000

- - -

293,897,000 293,897,000 3,063,000

 97,200,000 97,200,000 -

10,300,000 617,207,435 108,791,540

10,300,000 617,207,435 108,791,540

8,095,000 3,768,974,017 13,991,800

12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

8,095,000 3,768,974,017 13,991,800

29,693,800 417,155,600 6,190,200

19,097,800 406,559,600 3,114,200

- - -

7,370,000 7,370,000 1,330,000

11,727,800 11,727,800 1,784,200

- 387,461,800 -

10,596,000 10,596,000 3,076,000

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

10,596,000 10,596,000 3,076,000

12(10+11) 13(6+9+12) 14(3-13)

- - -

- - -
 - - -

- - -

10,020,451,268 43,962,122,005 4,071,165,937

10,405,773,200 44,347,443,937

152,947,402 1,750,413,691

270,000 555,748,328

21,046,797 43,239,068

10,650,169 147,609,043

4,950,000 213,640,329

-
10,595,637,568 47,058,094,396

10,020,451,268 43,962,122,005

152,947,402 1,750,413,691

270,000 555,748,328

21,046,797 43,239,068

10,650,169 147,609,043

4,950,000 213,640,329
 385,321,932 385,321,932

10,595,637,568 47,058,094,396

- -