LAPORAN KEUANGAN KAS KECIL

ZAMZAM SYIFA BOARDING SCHOOL

PERIODE JUNI 2019

HARGA DEBIT KREDIT

NO TGL DESKRIPSI FREQ
Dalam Rupiah
saldo defisit bulan sebelumnya (24,890)
1 2-Feb Uang diterima dari Pak Rabendra 10,000,000
JUMLAH PENERIMAAN
1 10-Feb Transport pernikahan karyawan ke bandung 450,000
2 24-Apr konsumsi Rapim 81,000
3 10-May konsumsi security 25,000
4 2-Sep konsumsi security 14,000
5 18-Jul paket internet Humas 219,450
6 5-Aug Biaya entertain 500,000
7 8-Aug paket internet Humas 220,000
8 13-Aug konsumsi native arabic 25,500
9 20-Aug konsumsi tamu dinas 2 bks 24,000 48,000
10 20-Aug konsumsi tamu dinas 74,500
11 20-Aug transport tamu dinas 15,000
12 26-Aug konsumsi PMB 2 box 27,000 54,000
13 26-Aug parkir beli konsumsi PMB 2,000
14 27-Aug parkir 2,000
15 3-Sep vit gelas 1 dus 22,000 22,000
16 4-Sep konsumsi pembimbing english class 23,000
17 7-Sep paket internet Humas 219,779
18 14-Sep Biaya entertain ke Bandung 1,500,000
19 12-Sep konsumsi meeting ust muadz 108,000
20 12-Sep konsumsi meeting ust muadz 128,000
21 12-Sep konsumsi meeting ust muadz 87,500
22 12-Sep parkir beli snack 4,000
23 12-Sep transport beli konsumsi meeting ust muadz 1.02 liter 9,850 10,000
24 13-Sep service dispenser 40,000
25 13-Sep beli keran lt. 3 233,425
26 13-Sep konsumsi rapat yayasan 108,000
27 13-Sep tissu 2 pcs 18,000 36,000
28 13-Sep parkir toko sederhana 2,000
29 13-Sep konsumsi rapat yayasan 148,000
30 13-Sep es batu 5,000
31 14-Sep vit gelas 4 dus 20,000 80,000
32 14-Sep transport beli snack ta'lim 2.03 liter 9,850 20,000
33 17-Sep biaya angkut sampah 450,000
34 17-Sep konsumsi rapat laguna 220,000
35 17-Sep konsumsi rapat laguna 6,700
36 17-Sep transport laguna 13.1 liter 7,650 100,000
37 17-Sep top up e-toll ke laguna 50,000
38 17-Sep konsumsi rapat laguna 32,000
39 18-Sep refill tinta mesin foto copy 1 unit 350,000 350,000
40 19-Sep Transport survei SD 13.07 liter 7,650 100,000
41 19-Sep E-Toll survei SD 50,000
42 19-Sep E-Toll survei SD 50,000
43 20-Sep konsumsi rapat yayasan 55,000
44 20-Sep konsumsi rapat yayasan 1 box 50,000 50,000
45 20-Sep konsumsi rapat yayasan 4 box 27,000 108,000
46 20-Sep perlengkapan pantry 73,500
47 23-Sep konsumsi rapim 50,000
48 23-Sep parkir 4,000
49 23-Sep konsumsi rapim 89,000
50 23-Sep vit gelas 4 dus 22,000 88,000
51 25-Sep konsumsi kunjungan direksi 84,000
52 27-Sep konsumsi rapat yayasan 92,000
53 27-Sep konsumsi rapat yayasan 45,000
54 27-Sep parkir beli konsumsi 4,000
55 27-Sep transport beli konsumsi rapat yayasan 1.01 liter 9,850 10,000
56 27-Sep konsumsi tamu ust muadz 68,000
57 27-Sep parkir beli konsumsi 2,000
58 28-Sep baut dan cape 32,000
59 28-Sep transport beli baut 2.61 liter 7,650 20,000
60 29-Sep vit gelas 2 dus 22,000 44,000
61 29-Sep baut dan cape 67,000
62 30-Sep transport beli konsumsi rapim 1.01 liter 9,850 10,000
63 30-Sep konsumsi rapim 60,000
64 30-Sep konsumsi rapim 82,000
65 30-Sep parkir 4,000
66 30-Sep Biaya transport bank 100,000
67 30-Sep biaya antar berkas Laguna 86,000
68 1-Oct perlengkapan pantry 63,000
69 1-Oct parkir 2,000
70 1-Oct konsumsi laguna 295,500
71 1-Oct transport laguna 13.1 liter 7,650 100,000
72 1-Oct konsumsi rapat direksi 4 box 27,000 108,000
73 1-Oct konsumsi rapat direksi 1 box 50,000 50,000
74 1-Oct konsumsi rapat direksi 1 box 40,000 40,000
75 1-Oct konsumsi rapat direksi 4 balok 2,000 8,000
76 2-Oct konsumsi meeting ALC 48,000
77 2-Oct konsumsi meeting ALC 76,000
78 3-Oct service dispenser 150,000
79 3-Oct konsumsi rapat yayasan 140,000
80 4-Oct konsumsi rapat yayasan 27,000
81 4-Oct vit gelas 4 dus 22,000 88,000
82 4-Oct konsumsi rapat yayasan 37,000
83 4-Oct konsumsi rapat yayasan 87,000
84 4-Oct transport beli konsumsi rapat yayasan 1.01 liter 9,850 10,000
85 5-Oct konsumsi meeting team keuangan 60,000
86 5-Oct cetak berkas perizinan 13,000
87 5-Oct konsumsi Laguna 310,500
88 7-Oct berkas izin sekolah 28,000
89 7-Oct transport angkot 6,000
90 7-Oct peralatan pintu 220,200
91 7-Oct baterai 62,000
92 7-Oct steam panther 50,000
93 8-Oct konsumsi ALC 1 box 24,000 24,000
94 8-Oct konsumsi ALC 2 box 18,000 36,000
95 8-Oct konsumsi laguna 291,000
96 8-Oct konsumsi laguna 9,900
97 8-Oct transport laguna 19.6 liter 7,650 150,000
98 9-Oct konsumsi native english 20,000
99 9-Oct konsumsi native english 1 box 20,000 20,000
100 10-Oct vit 220ml 2 dus 22,000 44,000
101 10-Oct konsumsi rapim 6 box 15,000 86,000
JUMLAH PENGELUARAN
DEFISIT/SURPLUS

Depok. 2 April 2021

Mengetahui,
Kepala Sekolah Zamzam Syifa Boarding School Kepala Tata Usaha

Suryono, S. Pd. Hariyo Dwi Nugroho, S.Pd.

NIP.14.95.150972.03 NIP.17.2019.26011992.53
 JUMLAH
Rupiah

9,975,110
 10,001,454
(26,344)

April 2021

ata Usaha

ugroho, S.Pd.
26011992.53
 LAPORAN KEUANGAN KAS KECIL
ZAMZAM SYIFA BOARDING SCHOOL
PERIODE 2019

HARGA DEBIT KREDIT

NO TGL DESKRIPSI FREQ
Dalam Rupiah
saldo defisit bulan sebelumnya (26,344)
1 4-Mar Uang diterima dari Pak Rabendra 10,000,000
JUMLAH PENERIMAAN
1 14-Sep konsumsi ta'lim guru dan karyawan 120,000
2 10-Oct konsumsi rapim 6 cup 10,000 60,000
3 10-Oct parkir 2,000
4 10-Oct kunci sekolah 220,000
5 11-Oct gosend jurnal wali kelas 20,000
6 11-Oct cuci steam mobil 1 unit 50,000 50,000
7 11-Oct konsumsi pegawai 1 box 20,000 20,000
8 11-Oct e-toll 50,000
9 11-Oct konsumsi rapat yayasan 4 box 24,000 96,000
10 11-Oct konsumsi rapat yayasan 1 box 93,000 93,000
11 11-Oct konsumsi rapat yayasan 1 box 27,000 27,000
12 11-Oct konsumsi rapat yayasan 53,000
13 11-Oct transport pembelian konsumsi 1 liter 9,850 10,000
14 14-Oct konsumsi rapat 2 box 20,000 40,000
15 14-Oct konsumsi rapim 6 cup 10,000 60,000
16 14-Oct konsumsi rapim 104,000
17 14-Oct konsumsi ALC 1 box 22,000 22,000
18 14-Oct parkir 4,000
19 15-Oct transport Laguna 13.07 liter 7,650 100,000
20 15-Oct konsumsi Laguna 287,500
21 16-Oct service dispenser 1 unit 70,000 70,000
22 17-Oct biaya maintanance 220,000
23 18-Oct biaya transport bank 105,000
24 18-Oct konsumsi rapat direksi 1 box 103,000 103,000
25 18-Oct konsumsi rapat direksi 20,000
26 18-Oct konsumsi rapat direksi 3 box 27,000 81,000
27 19-Oct transport 1 liter 9,850 10,000
28 18-Oct konsumsi rapat direksi 40,000
29 19-Oct cuci steam mobil 1 unit 50,000 50,000
30 21-Oct biaya pengadaan barang 70,000
31 21-Oct batre 32,000
32 21-Oct konsumsi rapim 9 box 15,000 135,000
33 21-Oct parkir 2 kali 2,000 4,000
34 21-Oct konsumsi rapim 9 pcs 4,000 36,000
35 21-Oct aqua gelas 5 dus 22,000 110,000
36 21-Oct perlengkapan pantry 115,000
37 21-Oct konsumsi rapim 3 jus 10,000 30,000
38 22-Oct transport Laguna 13.07 liter 7,650 100,000
39 22-Oct konsumsi rapat Laguna 295,500
40 23-Oct transport OB 1.96 liter 7,650 10,000
41 23-Oct parkir 2,000
42 23-Oct biaya pengadaan barang 80,000
43 24-Oct konsumsi raker pimpinan di serpong 335,000
44 24-Oct konsumsi rapat 76,000
45 25-Oct konsumsi tamu sulawesi 20 box 14,000 280,000
46 25-Oct konsumsi tamu sulawesi 115,000
47 25-Oct konsumsi tamu sulawesi 30 jus 10,000 300,000
48 25-Oct konsumsi tamu sulawesi 10 box 18,000 180,000
49 25-Oct konsumsi rapat direksi 4 box 27,000 108,000
50 25-Oct konsumsi rapat direksi 104,000
51 25-Oct transport OB 1 liter 9,850 10,000
52 25-Oct konsumsi rapat direksi 52,000
53 25-Oct konsumsi rapat direksi 92,000
54 26-Oct biaya angkut sampah 450,000
55 26-Oct biaya M-cb 2 pcs 61,200 122,400
56 29-Oct transport Laguna 13.07 liter 7,650 100,000
57 29-Oct konsumsi rapat Laguna 312,000
58 29-Oct konsumsi rapat LI (leadership) 6 pcs 15,000 90,000
59 29-Oct biaya pemasangan M-cb 25,000
60 30-Oct konsumsi santri 5 pcs 10,000 50,000
61 31-Oct biaya materai 50 lbr 6,000 300,000
62 31-Oct biaya transport bank 120,000
63 3-Nov biaya perbaikan hp Humas 1 unit 350,000 350,000
64 4-Nov perlengkapan pantry 87,000
65 4-Nov parkir 2,000
66 4-Nov konsumsi rapat 80,000
67 5-Nov Laundry 29,000
68 5-Nov parkir 2,000
69 5-Nov transport Laguna 13.07 liter 7,650 100,000
70 5-Nov transport Laguna 4,274 liter 11,700 50,000
71 5-Nov e-toll laguna 15,000
72 5-Nov konsumsi tamu ust Muadz 82,500
73 5-Nov kartu parkir 1 box 125,000 125,000
74 5-Nov kartu parkir 80 lbr 2,000 160,000
75 6-Nov biaya materai 50 lbr 6,000 300,000
76 6-Nov parkir 2,000
77 6-Nov konsumsi rapat ALC 56,000
78 6-Nov konsumsi rapat ALC 60,000
79 7-Nov parkir 2,000
80 7-Nov konsumsi rapat guru dan karyawan 40,000
81 7-Nov konsumsi rapat guru dan karyawan 30,000
 82 7-Nov konsumsi rapat guru dan karyawan 50,000
83 7-Nov vit gelas 4 dus 22,000 88,000
84 8-Nov konsumsi rapat ALC 3 box 22,000 66,000
85 8-Nov konsumsi santri 1 box 27,000 27,000
86 8-Nov konsumsi santri 55,000
87 8-Nov konsumsi rapim 1 box 50,000 50,000
88 8-Nov konsumsi rapim 6 box 27,000 162,000
89 8-Nov engsel pintu 274,400
90 11-Nov konsumsi santri 1 box 18,000 18,000
91 12-Nov konsumsi rapat Laguna 251,000
92 12-Nov Transport rapat Laguna 13.07 liter 7,650 100,000
93 12-Nov biaya pasang gypsum 200,000
94 12-Nov konsumsi rapim 6 pcs 7,000 42,000
95 12-Nov baut 27,000
96 13-Nov konsumsi rapat ALC 2 Box 15,000 33,000
97 13-Nov berkas perizinan sekolah 51,500
98 14-Nov vit gelas 4 dus 20,000 80,000
99 14-Nov alat kebersihan 35,000
100 15-Nov perlengkapan pantry 69,000
101 15-Nov konsumsi rapat direksi 1 box 50,000 50,000
102 15-Nov konsumsi rapat direksi 55,000
103 15-Nov konsumsi rapat direksi 4 box 27,000 108,000
104 15-Nov cuci steam mobil 1 unit 50,000 50,000
105 16-Dec transport Laguna 13.07 Liter 7,650 100,000
JUMLAH PENGELUARAN
DEFISIT/SURPLUS

Depok. 2 April 2021

Mengetahui,
Kepala Sekolah Zamzam Syifa Boarding School Kepala Tata Usaha

Suryono, S. Pd. Hariyo Dwi Nugroho, S.Pd.

NIP.14.95.150972.03 NIP.17.2019.26011992.53
 JUMLAH
Rupiah

9,973,656
 9,992,800
(19,144)

April 2021

Tata Usaha

Nugroho, S.Pd.
.26011992.53
 LAPORAN KEUANGAN KAS KECIL
ZAMZAM SYIFA BOARDING SCHOOL
PERIODE 2019

HARGA DEBIT KREDIT JUMLAH

NO TGL DESKRIPSI FREQ
Dalam Rupiah
saldo defisit bulan sebelumnya (19,144)
28-May Uang diterima dari Pak Rabendra ###
JUMLAH PENERIMAAN 9,980,856
1 7-Nov parkir 2,000
2 13-Nov parkir 2,000
3 13-Nov konsumsi rapat ALC 124,000
4 17-Nov konsumsi rapat OB 121,000
5 18-Nov konsumsi rapim 93,000
6 18-Nov konsumsi rapim 6 pcs 5,500 33,000
7 19-Nov Frame Presiden 9 pcs 27,500 247,500
8 19-Nov parkir 2,000
9 18-Nov transport OB 1.52 Liter 9,850 10,000
10 18-Nov Frame Presiden 16 pcs 27,500 440,000
11 18-Nov biaya maintenance 500,000
12 19-Nov Transport rapat Laguna 13.07 Liter 7,650 100,000
13 19-Nov konsumsi rapat Laguna 324,000
14 19-Nov Frame Presiden 4 pcs 27,500 110,000
15 20-Nov transport OB 2.03 Liter 9,850 20,000
16 20-Nov parkir 2,000
17 20-Nov konsumsi tamu dari DInas 210,000
18 20-Nov konsumsi tamu dari DInas 5 box 27,000 135,000
19 25-Nov konsumsi Rapim 6 jus 10,000 60,000
20 25-Nov konsumsi rapim 6 box 14,000 84,000
21 25-Nov parkir 2,000
22 26-Nov transport rapat Laguna 19.60 Liter 7,650 150,000
23 26-Nov konsumsi rapat Laguna 197,500
24 26-Nov biaya service dispenser 1 unit 120,000 120,000
25 27-Nov konsumsi rapat ALC 34,000
26 27-Nov transport OB 1.01 Liter 9,850 10,000
27 27-Nov air accu 54,000
28 28-Nov konsumsi santri 1 box 20,000 20,000
29 29-Nov biaya entertain 1,500,000
30 29-Nov aqua gelas 4 dus 22,000 88,000
31 29-Nov air accu 54,000
32 30-Nov proposal perizinan 245,150
33 30-Nov biaya transport bank 100,000
34 2-Dec perlengkapan kebersihan 961,600
35 2-Dec parkir 2,000
 36 2-Dec alat kebersihan 105,000
37 2-Dec parkir 2,000
38 2-Dec konsumsi rapim 6 jus 10,000 60,000
39 2-Dec parkir 2,000
40 2-Dec konsumsi rapim 6 box 13,833 83,000
41 2-Dec biaya konsultasi izin operasional 1,500,000
42 3-Dec Transport rapat Laguna 13.07 Liter 7,650 100,000
43 3-Dec konsumsi rapat Laguna 267,000
44 4-Dec konsumsi rapim 6 jus 10,000 60,000
45 4-Dec parkir 2,000
46 4-Dec konsumsi rapim 82,000
47 4-Dec biaya angkut sampah 2 kali 450,000 900,000
48 5-Dec sensi mask 1 pack 25,000 25,000
49 5-Dec konsumsi rapat 150,000
50 6-Dec service dispenser 1 unit 160,000 160,000
51 9-Dec jak sound 1 pcs 20,000 20,000
52 10-Dec konsumsi rapat Laguna 270,600
53 10-Dec konsumsi rapat 2 box 27,000 54,000
JUMLAH PENGELUARAN 10,000,350
DEFISIT/SURPLUS (19,494)

Depok. 20 Januari 2021

Mengetahui,
Kepala Sekolah Zamzam Syifa Boarding School Kepala Tata Usaha

Suryono, S. Pd. Hariyo Dwi Nugroho, S.Pd.

NIP.14.95.150972.03 NIP.17.2019.26011992.53