Notes Payable and Accrued Interest Internal Control - Weakness
12/31/2003
No. Weakness Potential Error
1 Tidak dilakukan rekonsiliasi atas Adanya kesalahan dalam jumlah pembayaran bunga dengan hutang pembayaran bunga wesel yang dimiliki OMPANY CWF-9 nal Control - Weakness 1-31-04 FK
Substantive Test Rekalkulasi bunga dan pembayarannya bedasarkan dokumen terkait (surat konfirmasi atau CALK atas hutang wesel)