PT.

PRIMA NUSANTARA
LAPORAN DANA KAS KECIL
Periode September 2020

Tanggal Uraian Akun Yang Disembunyikan No. Bukti

Agustus 31 Saldo Kas Kecil BKK.01

September 1 Pengisian Kembali Dana Kas Kecil BKK.02
September 3 Membayar Langganan Harian Kompas Koran/TV BKK.03
September 3 Membayar Langganan Harian Bisnis Koran/TV BKK.04
September 4 Membeli ATK ATK BKK.05
September 7 Membeli snack dan makan Konsumsi BKK.06
September 8 Membeli Materai ATK BKK.07
September 10 Membayar Ongkos Taxi Galaxy Transportasi BKK.08
September 12 Memebeli Nasi Box Konsumsi BKK.09
September 14 Membayar TV Belangganan Koran/TV BKK.10
September 17 Membeli Tiket Pesawat Tiket/KA BKK.11
September 22 Biaya Potocopy Potocopy BKK.12
September 24 Membeli Parcel Buah Konsumsi BKK.13
September 26 Membayar Transpor Surat Transportasi BKK.14
September 30 Membeli Tiket KA Argo Gede Tiket/KA BKK.15
September JUMLAH
Saldo Kas Kecil
Untuk Imprest

Mengetahui Pimpinan,

Bambang Setiabudi, M.Sc

PT. PRIMA NUSANTARA
LAPORAN DANA KAS KECIL
Periode September 2020

Akun Yang Didebet

Penerimaan Pengeluaran Konsumsi Transportasi ATK Tiket/KA Potocopy Koran/TV
011 012 013 014 015 016
175000
9825000
150000 0 0 0 0 0 150000
100000 0 0 0 0 0 100000
575000 0 0 575000 0 0 0
250000 250000 0 0 0 0 0
120000 0 0 120000 0 0 0
100000 0 100000 0 0 0 0
600000 600000 0 0 0 0 0
350000 0 0 0 0 0 350000
2600000 0 0 0 2600000 0 0
160000 0 0 0 0 160000 0
750000 750000 0 0 0 0 0
100000 0 100000 0 0 0 0
400000 0 0 0 400000 0 0
10000000 6255000 1600000 200000 695000 3000000 160000 600000
3745000
6255000

Yogyakarta, 30 September 2020

Sekretaris,

(NAMA SENDIRI)