Data Pengeluaran Harian TKCM

Tanggal 18 Juni 2021

Tanggal Keterangan Debit Kredit Sisa Saldo (Cash Debit Kredit Sisa Saldo (Cash
on Bank (BNI)) on hand)

Dana Awal bank BNI 7,778,865 7,778,865

Dana Masuk PD/TKCM/VI/21/030 (Pemindahan Dana Dari Cash
18-Jun-21 On Bank Ke Cash On Hand) 7,400,000 378,865 7,400,000 7,400,000
18-Jun-21 Konsumsi Bestindo (10 Personil) 378,865 183,650 7,216,350
18-Jun-21 Pembelian Material kerja (U-bolt) 378,865 10,000 7,206,350
18-Jun-21 Pembelian Material kerja (Selang) 378,865 20,000 7,186,350
18-Jun-21 Aqua Galon (2 Galon) 378,865 39,000 7,147,350
18-Jun-21 Akomondasi Tim Bestido (Grab Pak Wildan) 378,865 24,000 7,123,350
18-Jun-21 Kebutuhan Bedeng Kantor (Aqua Galon + minuman Sachet) 378,865 72,400 7,050,950
18-Jun-21 Konsumsi Bestindo (9 Personil) 378,865 178,000 6,872,950
18-Jun-21 Fotocopy dan Jilid ABD (FC 5 rangkap, Jilid 6 rangkap) 378,865 2,252,000 4,620,950
18-Jun-21 Kopi Sasset Konsumsi Bedeng 378,865 38,100 4,582,850
18-Jun-21 Snack Trial Test GEA 378,865 300,000 4,282,850
18-Jun-21 Konsumsi Bestindo (7 Personil) 378,865 157,000 4,125,850
18-Jun-21 Konsumsi Trial Test GEA (21 Orang) 378,865 511,000 3,614,850
18-Jun-21 Kasbon Uang Makan Tenaga Harian 378,865 400,000 3,214,850
378,865 3,214,850

Resume
Saldo Awal (Cash On Bank) Rp 7,778,865
Saldo Awal Cash On Hand Rp 7,400,000

Pengeluaran Hari Ini (18/6/2021) Rp 4,185,150

Saldo Akhir Cash on Hand Rp 3,214,850

Saldo Akhir Cash On Bank Rp 378,865

DIBUAT DISETUJUI
 Data Pengeluaran Harian TKCM
Tanggal 19 Juni 2021
Tanggal Keterangan Debit Kredit Sisa Saldo (Cash Debit Kredit Sisa Saldo (Cash
on Bank (BNI)) on hand)

378,865 3,214,850
Upah Tenaga Harian kantor (1 orang x 17 Hari (6 x 1/2 hari + 11 x 1
18-Jun-21 hari) 378,865 2,250,000 964,850
19-Jun-21 Makan siang Bestindo (1 Personil) 378,865 20,000 944,850
378,865 944,850

Resume
Saldo Awal (Cash On Bank) Rp 378,865
Saldo Awal Cash On Hand Rp 3,214,850

Pengeluaran Hari Ini (19/6/2021) Rp 2,270,000

Saldo Akhir Cash On Bank Rp 378,865

Saldo Akhir Cash on Hand Rp 944,850

DIBUAT DISETUJUI
 Data Pengeluaran Harian TKCM
Tanggal 22 Juni 2021
Tanggal Keterangan Debit Kredit Sisa Saldo (Cash Debit Kredit Sisa Saldo (Cash
on Bank (BNI)) on hand)

378,865 944,850
22-Jun-21 Upah Tenaga Harian Kantor (4 Orang x 3.5 Hari + Lembur) 378,865 2,600,000 -1,966,350
22-Jun-21 Makan siang Bestindo (8 Personil) 378,865 110,100 -2,076,450
378,865 -2,076,450
378,865 -2,076,450
378,865 -2,076,450

Resume
Saldo Awal (Cash On Bank) Rp 378,865
Saldo Awal Cash On Hand -Rp 2,076,450

Pengeluaran Hari Ini (19/6/2021) Rp 2,710,100

Saldo Akhir Cash On Bank Rp 378,865

Saldo Akhir Cash on Hand -Rp 2,076,450

DIBUAT DISETUJUI
 Data Pengeluaran Harian TKCM
Tanggal 22 Juni 2021
Tanggal Keterangan Debit Kredit Sisa Saldo (Cash Debit Kredit Sisa Saldo (Cash
on Bank (BNI)) on hand)

378,865 944,850
22-Jun-21 Upah Tenaga Harian Kantor (4 Orang x 3.5 Hari + Lembur + Biaya 2,600,000 -1,966,350
Transportasi dan pengawasan Mandor)
378,865
22-Jun-21 Makan siang Bestindo (8 Personil) 378,865 110,100 -2,076,450
378,865 -2,076,450
378,865 -2,076,450
378,865 -2,076,450

Resume
Saldo Awal (Cash On Bank) Rp 378,865
Saldo Awal Cash On Hand -Rp 2,076,450

Pengeluaran Hari Ini (19/6/2021) Rp 2,710,100

Saldo Akhir Cash On Bank Rp 378,865

Saldo Akhir Cash on Hand -Rp 2,076,450

DIBUAT DISETUJUI
 Data Pengeluaran Harian TKCM
Tanggal 23 Juni 2021
Tanggal Keterangan Debit Kredit Sisa Saldo (Cash Debit Kredit Sisa Saldo (Cash
on Bank (BNI)) on hand)

378,865 -2,076,450
23-Jun-21 Makan siang Bestindo (6 Personil) 378,865 117,000 -2,193,450
378,865 -2,193,450
378,865 -2,193,450

Resume
Saldo Awal (Cash On Bank) Rp 378,865
Saldo Awal Cash On Hand -Rp 2,076,450

Pengeluaran Hari Ini (23/6/2021) Rp 117,000

Saldo Akhir Cash On Bank Rp 378,865

Saldo Akhir Cash on Hand -Rp 2,193,450

DIBUAT DISETUJUI
 Data Pengeluaran Harian TKCM
Tanggal 24 Juni 2021
Tanggal Keterangan Debit Kredit Sisa Saldo (Cash Debit Kredit Sisa Saldo (Cash
on Bank (BNI)) on hand)

378,865 -2,249,935
23-Jun-21 BBM Oprasional Tim Bestindo Pak Agus 378,865 20,000 -2,269,935
378,865 -2,269,935
24-Jun-21 Makan siang Bestindo (5 Personil) 378,865 105,000 -2,374,935
24-Jun-21 Kopi Sasset Konsumsi Bedeng 378,865 121,300 -2,496,235
24-Jun-21 Obat - Obatan SO 378,865 338,000 -2,834,235
378,865 -2,834,235
378,865 -2,834,235

Resume
Saldo Awal (Cash On Bank) Rp 378,865
Saldo Awal Cash On Hand -Rp 2,249,935

Pengeluaran Hari Ini (24/6/2021) Rp 584,300

Saldo Akhir Cash On Bank Rp 378,865

Saldo Akhir Cash on Hand -Rp 2,834,235

DIBUAT DISETUJUI
 Data Pengeluaran Harian TKCM
Tanggal 25 Juni 2021
Tanggal Keterangan Debit Kredit Sisa Saldo (Cash Debit Kredit Sisa Saldo (Cash
on Bank (BNI)) on hand)

378,865 -2,834,235
25-Jun-21 Aqua Galon SO (2 Galon) 378,865 40,000 -2,874,235
Dana Masuk PD/TKCM/VI/21/032 5,723,000 6,101,865 -2,874,235
Dana Masuk PD/TKCM/VI/21/032 (Pemindahan Dana Dari Cash On Bank Ke
25-Jun-21 Cash On Hand) 5,723,000 378,865 5,723,000 2,848,765
25-Jun-21 Pembelian Material (Valve PVC Double Watermur 1" + Aksesories) 378,865 189,500 2,659,265
25-Jun-21 Pembayaran Retensi Pekerjaan Waterproofing 378,865 1,623,000 1,036,265
25-Jun-21 Makan Siang Tim Bestindo (5 Personil) 378,865 106,000 930,265
25-Jun-21 Pembelian Material (Kawat Sling Baja + Aksesories) 378,865 96,000 834,265
378,865 834,265
378,865 834,265

Resume
Saldo Awal (Cash On Bank) Rp 378,865
Saldo Awal Cash On Hand -Rp 2,834,235

Pemasukan Hari Ini (25/6/2021) Rp 5,723,000

Pengeluaran Hari Ini (25/6/2021) Rp 2,054,500

Saldo Akhir Cash On Bank Rp 378,865

Saldo Akhir Cash on Hand Rp 834,265

DIBUAT DISETUJUI
 Data Pengeluaran Harian TKCM
Tanggal 29 Juni 2021
Tanggal Keterangan Debit Kredit Sisa Saldo (Cash Debit Kredit Sisa Saldo (Cash
on Bank (BNI)) on hand)

378,865 814,265
28-Jun-21 Makan Siang Tim Bestindo (5 Personil) 378,865 97,500 716,765
28-Jun-21 Kasbon Pekerja Harian Kantor (4 hari x 1 orang) 378,865 200,000 516,765
378,865 516,765
29-Jun-21 Konsumsi Training GEA (Snack) 378,865 102,500 414,265
29-Jun-21 Pembelian Material (Karung 1 Ton) 378,865 120,000 294,265
29-Jun-21 Pembelian Material (Engsel) 378,865 20,000 274,265
29-Jun-21 Konsumsi Training GEA (Air Mineral + Minuman Sachet Bedeng) 378,865 71,500 202,765
29-Jun-21 Konsumsi Training GEA (Makan Siang 12 Porsi) 378,865 368,000 -165,235
29-Jun-21 Pengembalian Sisa Petty Cash Ke Maybank Bestindo 378,865 63,765 -229,000
378,865 -229,000

Resume
Saldo Awal (Cash On Bank) Rp 378,865
Saldo Awal Cash On Hand Rp 814,265

Pengeluaran Hari Ini (29/6/2021) Rp 1,043,265

Saldo Akhir Cash On Bank Rp 378,865

Saldo Akhir Cash on Hand -Rp 229,000

DIBUAT DISETUJUI
 Data Pengeluaran Harian TKCM
Tanggal 30 Juni 2021
Tanggal Keterangan Debit Kredit Sisa Saldo (Cash Debit Kredit Sisa Saldo (Cash
on Bank (BNI)) on hand)

378,865 -229,000
30-Jun-21 Makan Siang Tim Bestindo (4 Personil) 378,865 69,000 -298,000
-298,000
378,865 -298,000

Resume
Saldo Awal (Cash On Bank) Rp 378,865
Saldo Awal Cash On Hand -Rp 229,000

Pengeluaran Hari Ini (30/6/2021) Rp 69,000

Saldo Akhir Cash On Bank Rp 378,865

Saldo Akhir Cash on Hand -Rp 298,000

DIBUAT DISETUJUI