Test Case Name : Test Script Alur Pembuatan PR – sampai dengan pembayaran Vendor

Role:

Scenario
Semua department melakukan penginputan PR
Setelah pr terbuat lalu bagian GA melakukan bitcom untuk mendapatkan supplier
Semua pihak yang terkait harus melakukan approval untuk terbentuknya po
Bagian QSE melakukan pengechekan atas Barang (GRN)
Pihak accounting melakukan pengechekan coa atas barang yang di beli

Pre requisite Case

Description
No. Reference
1

Special Validation
1. Okay? Yes or No

Acceptance Criteria
1.

Expected

SCRIPT BUSINESS PROCESS Page | 1

Result
No. Description
1. Melakukan penginputan data PO

Transactional Steps
OK/
OUTPUT data /
No Step to follow ERRO
Result
R
Test Script pembuatan PR , PO sampai dengan
Pembayaran

0001 Purchase Order – Purchase Requisition

1. Pilih Module “ Purchase Order“
2. Klik ‘Requisiton“
3. Klik “ Purchase Requisiton “
4. Klik +Add:
 Input descrioption
 Klik field PRType untuk menentukan jenis
barang tersebut inventory atau non
inventory
 Klik field priority
 Pilih normal jika barang tersebut tidak di Pembuatan
butuhkan secepatnya pilih urgent jika di purchase
buthkan secepatnya atau mendesak requisition
 Klik field request date pilih tanggal
permintaan
 Klik field ETD date pilih tanggal Estimasi
barang di butuhkan
 Kli flag spo jika purchase requisition untuk
pekerjaan jasa
5. Klik save
6. Klik add pada detail
 Klik pada field item code pilih item code
 Input deskripsi
 Input order quantity / jumlah barang yang di
butuhkan
 Klik field ship to pilih tujuan pengiriman
barang untuk memilih klik select

 Klik field account type klik select untuk

memilih account type
7. Klik save

SCRIPT BUSINESS PROCESS Page | 2

 8. Klik tab posting
9. Klik flag untuk memilih data yang akan di positng
10. Klik approval
11. Input password
Klik ok

002 Purchase Order – Supplier Quotation Entry

12. Pilih Module “ Purchase Order“
13. Klik ‘Quotation“
14. Klik “ Supplier Quotation Etry “
15. Klik Select:
16. Klik +add
Data yang di
 Klik pada field supplier klik hasilkan adalah
untuk memilih supplier permintaan
 Input letter of Offer No harga barang
17. Klik save
18. Klik +add pada detail
 Input unit price

 Klik pada field disc code klik

untuk memilih diskon
 Input discount amount jika ada discount
amount
 Klik field tax code pilih ppn atau pph yang

akan di gunakan klik untuk

memilih
19. Klik save

003 Purchase Order – Purchase Comparision

20. Pilih Module “ Purchase Order“
21. Klik ‘Quotation“
22. Klik “ Supplier Comparion “ Data yang di
 Klik pada field Report pilih repot purchase hasilkan adalah
Comparision daftar pemasok
 Klik pada field request No pilih nomor Pr dan harga dari
yang akan di lakukan perbandingan harga setiap pemasok
 Klik field signatur pilih tipe tanda tangan
yang akan di gunakan
 Klik print

SCRIPT BUSINESS PROCESS Page | 3

003 Purchase Order – Supplier Selection
23. Pilih Module “ Purchase Order“
24. Klik ‘Supplier Selection“
25. Klik “ Supplier Selection“
26. Klik Edit:
27. Klik Edia pada detail :
 Pada field supplier tampil nama supplier
dengan harga paling murah

 Klik field supplier klik

Pemilihan
select untuk memilih
supplier
 Klik field A/C Type untuk memilih coa dengan harga
termurah

klik untuk memilih

28. Klik Tab Generate Po
 Klik field date pilih tanggal awal pembuatan pr
yang akan di generate
 field date pilih tanggal akhir pembuatan pr
yang akan di generate
 field Po / Spo Generate Date pilih tanggal
terbentuknya po

 klik flag untuk memilih data yang akan

di Approve
 klik approve
 input password
 klik ok
004 Purchase Order – Purchase Order PO
29. Pilih Module “ Purchase Order“
30. Klik ‘Purchase Order “
31. Klik “Purchase Order “
32. Klik Edit:
 Input nomor reference
 Klik field Po date pilih tanggal pembuatan PO
tanggal ini akan mengikuti tanggal yang ada di
computer (tanggal hari ini) Data yang di
 Input remarks , payment desc, shipping term hasilkan adalah
 Input Desc data purchase
 Klik field signature pilih field yang akan di order
(pemesanan
barang)
gunakan klik untuk memilih
33. Klik edit pada detail

SCRIPT BUSINESS PROCESS Page | 4

  Input description
 Klik field account type pilih account type
 Klik back
 Klik flag pada data yang akan di approve
 Klik approve
 Input password
005 Purchase Order – GRN
34. Pilih Module “ Purchase Order“
35. Klik ‘Good Receive Note “
36. Klik “ GRN Entry material / Non Material “
37. Klik +Add:

 Klik field supplier pilih supplier klik

 Input Bast
 Input desc Data yang
 Klik field tanggal GRN tanggal akan terbentuk dihasilkan
otomatis sesuai dengan hari ini adalah data
38. Klik save penerimaan
39. Klik edit pada detail barang
 Input rec Quantity ( barang yang di terima)
40. Klik save
41. Klik tab grn posting
42. Klik flag untuk memilih data yang ingin di
posting

43. Klik approval

44. Input password
45. Klik ok

Note: sampai di sini dapat di lanjutkan oleh pihak

accounting untuk pengecheckan coa barang

Purchase Order – Unpsot ACC Grn entry

46. Pilih Module “ Purchase Order“
006 47. Klik ‘GGood Receive Note “
48. Klik “ unpsot GRN Entry
 Klik pada field date awal pilih tanggal
penginputan yang ingin di unpost
 Klik pada field date Akhir pilih tanggal
Pengecheckan
penginputan yang ingin di unpost
coa atas barang
yang sudah di
 Klik untuk merefresh terima
 Klik approve

SCRIPT BUSINESS PROCESS Page | 5

  Input OK

Note: Setelah selesai pihak accounting membuat invoice

Account Payable - Invoice Entry GRN

007 49. Pilih Module “ Account Payable“
50. Klik ‘Transaction “
51. Klik “ Invoice Entry “
52. Klik +Add untuk membuat invoice :
 Klik pada field Creditor code
Pilih nama supplier dengan cara klik select
(Wajib diisi)
 Klik pada field doc no pilih tipe transaksi untuk
memilih klik select (Wajib diisi)
 Klik pada field Doc Date pilih tanggal
pembuatan invoice ( tanggal Doc Date akan
otomatis terbuat sesuai dengan tanggal hari ini)
 Input nomor faktur pajak di kolom FP No Pembuatan
(Wajib diisi) invoice atas
008  Klik field FP date ( faktur pajak date) barang yang
(Wajib diisi) sudah di terima
 Input supplier invoice No (Wajib diisi)
 Input descripsi (Wajib diisi)
 Klik field credit term pilih tanggal jatuh tempo
dengan cara klik select
53. Klik Save
54. Klik add pada detail
 Klik field account code pilih coa
pembayaran untuk memilih klik select
(Wajib diisi)
 input description
 input amount / jumlah yang harus di
bayarkan (Wajib diisi)
 klik field tax pilih kode pajak yang akan di
gunakan untuk memilih klik select (Wajib
diisi)
 Amount ppn akan tampil secara otomatis
ketika sudah memilih tax
 Department akan tampil secara otomatis
setelah memilih coa
 Klik save

Account Payable - Invoice Posting

SCRIPT BUSINESS PROCESS Page | 6

 1. Pilih Module “ Account Payable“
2. Klik ‘Transaction“
3. Klik “ invoice posting“

4. Klik untuk view invoice yang telah di buat

Menyetujui
5. Klik untuk memilih data yang akan di pembuatan
posting invoice

6. Klik approve
7. Input password
8. Klik Ok untuk menyetujui

Account Payable - Debit Note

55. Pilih Module “ Account Payable“
009 56. Klik ‘Transaction “
57. Klik “ Debit Note“
58. Klik +Add untuk membuat Data :
 Klik pada Doc No pilih debit note
 Input Description (Wajib di isi)
 klik field supplier account pilih supplier dengan
cara klik select
 Klik field date pilih tanggal penginputan credit
note
 Input No Reff
59. Klik Save
60. Klik Add+ Pengurangan
 Klik field account No pilih coa stamp duty klik pembayaran
select untuk memilih Coa (Wajib di isi)
 Klik field departemen klik select untuk
memilih department
 Input description
 Input amount
61. Klik save
62. Klik tab allocation
63. Klik edit pada detail
 Input allocation ( jumlah allocation sama
dengan jumlah amount yang telah di input
di detail tabAP Nota Kredit )
64. Klik tab Posting
65. Pilih data yang akan di posting dengan cara klik
pada flag
66. Klik approval
67. Input password

SCRIPT BUSINESS PROCESS Page | 7

 68. Klik ok untu menyetujui

Account Payable - Payment entry

69. Pilih Module “ Account Payable“
70. Klik ‘Transaction “
010 71. Klik “ payment entry “
72. Klik +Add untuk Pembayaran :
 Klik field payment no pilih tipe transaksi yang di

inginkan klik untuk memilih

 Klik field supplier pilih supplier yang akan di

bayarkan klik untuk memilih supplier

 Klik field journal payment pilih tanggal
tebentuknya journal
 Klik field payment date pilih tanggal pembayaran
 Input ref no
 Input description
 Klik field bank pilih bank yang akan di gunakan

untuk pembayaran klik untuk memilih

bank
73. Klik save
74. Klik add pada detail
 Klik flag untuk melakukan pembayaran
secara full
 Input allocation jika melakukan pembayaran
secara pasrsial
 Klik field cf code pilih cf code yang akan di

gunakan klik untuk memilih

75. Klik save
76. Klik tab posting
77. Klik flag untuk memilih data yang akan di posting
78. Klik approval
79. Input password
Klik ok untuk menyetujui

SCRIPT BUSINESS PROCESS Page | 8

001 Purchase
requisition

002 Supplier
Quatation

003 Purchase
COmparition

004 Supplier
Selection

005 Purchase Order

SCRIPT BUSINESS PROCESS Page | 9

006 GRN

007 GRN Etnry

Accounting

008 Invoice GRN

009 Invoice Posting

010 Debit Note

SCRIPT BUSINESS PROCESS Page | 10

011

Comment :

This Test case has been done at: Date :

User : User : IT:

[ ] [ ] [ ]

Testing Result Notes:

Overall Result: Passed / Not Passed

SCRIPT BUSINESS PROCESS Page | 11