Form Masalah

Nota Penjualan ACC K240 7/1/2021 Juli 2021

LKH ACC K240 7/28/2021 Juli 2021
Surat Jalan ACC K512 7/1/2021 Juli 2021

LKH ACC K512 7/2/2021 Juli 2021
LKH ACC K512 7/3/2021 Juli 2021
LKH ACC K512 7/5/2021 Juli 2021
LKH ACC K512 7/9/2021 Juli 2021
10/07/2021
LKH ACC K512 S/D Juli 2021
12/07/2021
LKH ACC K512 7/13/2021 Juli 2021
LKH ACC K512 7/21/2021 Juli 2021
LKH ACC K512 7/24/2021 Juli 2021
LKH ACC K512 7/28/2021 Juli 2021


LKH ACC K710 7/1/2021 Juli 2021
LKH ACC K710 7/21/2021 Juli 2021
LKH ACC K710 7/27/2021 Juli 2021

Kartu Stock ACC K710 Juli 2021
Pembelian ACC K710 Juli 2021
LBH BCA 470 K710 7/2/2021 Juli 2021
LBH BCA 470 K710 7/2/2021 Juli 2021
LBH BCA 470 K710 7/2/2021 Juli 2021

LBH BCA 470 K710 7/2/2021 Juli 2021
LBH BCA 470 K710 7/5/2021 Juli 2021
LBH BCA 470 K710 7/5/2021 Juli 2021
LBH BCA 470 K710 7/5/2021 Juli 2021
LBH BCA 470 K710 7/8/2021 Juli 2021
LBH BCA 470 K710 7/10/2021 Juli 2021
LBH BCA 470 K710 7/12/2021 Juli 2021
LBH BCA 470 K710 7/12/2021 Juli 2021
LBH BCA 470 K710 7/14/2021 Juli 2021

LBH BCA 470 K710 7/14/2021 Juli 2021
LBH BCA 470 K710 7/14/2021 Juli 2021
LBH BCA 470 K710 7/15/2021 Juli 2021
LBH BCA 470 K710 7/21/2021 Juli 2021
LBH BCA 470 K710 7/21/2021 Juli 2021
Nota Penjualan ACC BKJ 8/2/2021 Agustus 2021


Surat Jalan ACC BKJ 8/3/2021 Agustus 2021
LKH ACC BKJ 8/1/2021 Agustus 2021


Kartu Stock ACC BKJ Agustus 2021
Kartu Stock ACC BKJ Agustus 2021
FPM BKJ Juli 2021
FPM BKJ Juli 2021
FPM BKJ Juli 2021
FPM BKJ Juli 2021
FPM BKJ Juli 2021
FPM BKJ Juli 2021
FPM BKJ Juli 2021
FPM BKJ Juli 2021
05/08/2021
BNI 084 BKJ Agustus 2021
S/D 31/8/21
BNI 084 BKJ 8/10/2021 Agustus 2021
BRI 509 BKJ 8/2/2021 Agustus 2021
BRI 509 BKJ 8/18/2021 Agustus 2021
BRI 509 BKJ 8/21/2021 Agustus 2021
BRI 509 BKJ 8/23/2021 Agustus 2021
BRI 509 BKJ 8/26/2021 Agustus 2021
BRI 509 BKJ 8/28/2021 Agustus 2021
BRI 509 BKJ 8/30/2021 Agustus 2021
LBH BCA 499 BKJ 8/2/2021 Agustus 2021

02/11/2020
LBH K710 November 2020
S/D 30/11/21
LBH K710 11/2/2020 November 2020
LBH K710 11/2/2020 November 2020
LBH K710 11/2/2020 November 2020
LBH K710 11/2/2020 November 2020
LBH K710 11/3/2020 November 2020
LBH K710 11/3/2020 November 2020
LBH K710 11/3/2020 November 2020
LBH K710 11/3/2020 November 2020
LBH K710 11/3/2020 November 2020
LBH K710 11/4/2020 November 2020
LBH K710 11/5/2020 November 2020

LBH K710 11/5/2020 November 2020
LBH K710 11/5/2020 November 2020
LBH K710 11/6/2020 November 2020
LBH K710 11/6/2020 November 2020
LBH K710 11/6/2020 November 2020
LBH K710 11/9/2020 November 2020
LBH K710 11/9/2020 November 2020
LBH K710 11/10/2020 November 2020
LBH K710 11/10/2020 November 2020
LBH K710 11/10/2020 November 2020
LBH K710 11/12/2020 November 2020
LBH K710 11/12/2020 November 2020
LBH K710 11/12/2020 November 2020

LBH K710 11/12/2020 November 2020
LBH K710 11/12/2020 November 2020
LBH K710 11/12/2020 November 2020
LBH K710 11/13/2020 November 2020
LBH K710 11/13/2020 November 2020
LBH K710 11/13/2020 November 2020
LBH K710 11/16/2020 November 2020
LBH K710 11/16/2020 November 2020
LBH K710 11/16/2020 November 2020
LBH K710 11/16/2020 November 2020
LBH K710 11/17/2020 November 2020
LBH K710 11/17/2020 November 2020
LBH K710 11/17/2020 November 2020

LBH K710 11/17/2020 November 2020
LBH K710 11/18/2020 November 2020
LBH K710 11/18/2020 November 2020
LBH K710 11/18/2020 November 2020
LBH K710 11/18/2020 November 2020
LBH K710 11/18/2020 November 2020
LBH K710 11/19/2020 November 2020
LBH K710 11/19/2020 November 2020
LBH K710 11/19/2020 November 2020
LBH K710 11/19/2020 November 2020
LBH K710 11/19/2020 November 2020
LBH K710 11/20/2020 November 2020
LBH K710 11/20/2020 November 2020
LBH K710 11/20/2020 November 2020

LBH K710 11/20/2020 November 2020
LBH K710 11/20/2020 November 2020
LBH K710 11/20/2020 November 2020
LBH K710 11/23/2020 November 2020
LBH K710 11/23/2020 November 2020
LBH K710 11/23/2020 November 2020
LBH K710 11/24/2020 November 2020
LBH K710 11/24/2020 November 2020
LBH K710 11/25/2020 November 2020
LBH K710 11/25/2020 November 2020
LBH K710 11/26/2020 November 2020
LBH K710 11/26/2020 November 2020
LBH K710 11/26/2020 November 2020
LBH K710 11/27/2020 November 2020

LBH K710 11/27/2020 November 2020
LBH K710 11/30/2020 November 2020
LBH K710 11/30/2020 November 2020
LBH K710 11/30/2020 November 2020
Nota Penjualan ACC LOMBOK 7/1/2021 Juli 2021


Surat Jalan ACC LOMBOK 7/1/2021 Juli 2021



LKH ACC LOMBOK 7/1/2021 Juli 2021

LBH MANDIRI 807 LOMBOK 7/1/2021 Juli 2021

FPK LOMBOK Juni 2021

FPK LOMBOK Juni 2021
Nota Penjualan ACC TABANAN 7/1/2021 Juli 2021
Surat Jalan ACC TABANAN 7/3/2021 Juli 2021

LKH ACC TABANAN 7/1/2021 Juli 2021
Nota Penjualan ACC MAHEN 7/1/2021 Juli 2021

Surat Jalan ACC MAHEN 7/2/2021 Juli 2021


LKH ACC MAHEN 7/2/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC HIMA 7/1/2021 Juli 2021
Surat Jalan ACC HIMA 7/1/2021 Juli 2021





LKH ACC HIMA 7/1/2021 Juli 2021

BCA 396 HIMA 7/15/2021 Juli 2021
BCA 396 HIMA 7/16/2021 Juli 2021
Pembelian ACC HIMA Juni 2021
Pembelian ACC HIMA Juni 2022

TJJ-20210701-00001 S/D TJJ-
Tidak ada TTD customer di SO 210701-00004 ; TJJ-20210701-
00009 S/D TJJ-20210701-00012
TJJ-20210701-00005 ; TJJ-
Tidak ada TTD customer dan accounting di
20210701-00007 ; TJJ-20210701-
SO
00008
TJJ-20210702-00001 S/D TJJ-
Tidak ada TTD customer di SO
20210702-00005
TJJ-20210705-00001 ; TJJ-
20210705-00003 S/D TJJ-20210705-
00005 ; TJJ-20210705-00007 ; TJJ-
20210705-00008
TJJ-20210706-00001 S/D TJJ-
20210706-00008
TJJ-20210707-00001 S/D TJJ-
20210707-00008
TJJ-20210708-00001 ; TJJ-
Tidak ada TTD customer di SO 20210708-00003 S/D TJJ-20210708-
00005
TJJ-20210709-00003 S/D TJJ-
20210709-00004
TJJ-20210710-00003 S/D TJJ-
20210710-00007
TJJ-20210712-00001 S/D TJJ-
20210712-00008
TJJ-20210713-00002 S/D TJJ-
20210713-00005
TJJ-20210714-00001 S/D TJJ-
20210714-00005
TJJ-20210715-00001 S/D TJJ-
20210715-00010
TJJ-20210716-00001 S/D TJJ-
20210716-00005
TJJ-20210717-00001 S/D TJJ-
20210717-00007
TJJ-20210719-00001 S/D TJJ-
20210719-00004
TJJ-20210721-00001 S/D TJJ-
20210721-00005
TJJ-20210722-00001 S/D TJJ-
20210722-00004
TJJ-20210723-00001 S/D TJJ-
20210723-00005
TJJ-20210724-00001 S/D TJJ-
20210724-00010
TJJ-20210726-00001 S/D TJJ-
20210726-00006
TJJ-20210727-00001 S/D TJJ-
20210727-00005
TJJ-20210728-00001 S/D TJJ-
20210728-00005
TJJ-20210729-00001 S/D TJJ-
20210729-00003
TJJ-20210730-00001 S/D TJJ-
20210730-00005
TJJ-20210731-00001 S/D TJJ-
20210731-00006
Expense #10560 (Beli masker Rp.30.000) di

excel masuk pada biaya supply kantor,
seharusnya masuk biaya pengobatan/P3K
Tidak ada TTD customer di SO TJG-20210705-00001
Tidak ada TTD customer dan sales di SO TJG-20210729-00004
Tidak ada TTD accounting di SO TJG-20210731-00002
Tidak ada TTD penerima di SJ DLV-20210701-00006
Tidak ada TTD penerima dan sopir di SJ DLV-20210701-00007
Tidak ada TTD sopir di SJ DLV-20210702-00005
DLV-20210707-00001 ; DLV-
Tidak ada TTD sopir di SJ 20210707-00002 ; DLV-20210707-
00007
DLV-20210710-00001 ; DLV-
Tidak ada TTD sopir di SJ
20210710-00008

DLV-20210723-00001 ; DLV-
Tidak ada TTD penerima dan sopir di SJ
20210723-00002
DLV-20210723-00003 ; DLV-
20210723-00004
JE#2060 Bayar gaji karyawan Rp.1.000.000

tidak ada TT, Terdapat selisih Rp.1.000.000
pada posisi kredit antara buku besar dengan
excel, hal ini dikarenakan biaya gaji
karyawan pada buku besar tetapi tidak ada di
excel
Saldo awal balance. Terdapat selisih

Rp.9.600.000 pada posisi kredit antara buku
besar dengan excel, hal ini dikarenakan
terdapat setoran bank BCA 470 yang pending
dan masuk pada tanggal 5/7, tetapi di excel
dicatat pada tanggal 3/7
Saldo awal selisih Rp.9.600.000 antara buku

besar dan excel
JE#2097 Setor ke bank Rulli di excel masuk
kas kecil, seharusnya masuk bank BCA 470
Rp.4.900.000
Saldo awal Terdapat selisih Rp.5.750.000

pada posisi kredit antara buku besar dengan
excel. Dikarenakan setoran bank BCA 470
yang pending dan masuk tanggal 12/7 tapi di
excel dicatat tanggal 10/7
JE#2123 Setor ke bank Rp.16.000.000 di

excel masuk pada kas kecil
excel masuk pada kas kecil
Expense#10547 Biaya kirim dokumen ke
semarang bukti yang terlampir hanya
Rp.10.000, seharusnya Rp.10.500
excel masuk pada kas besar
TJL-20210701-00001 ; TJL-
20210701-00002 ; TJL-20210701-
00004 ; TJL-20210701-00005 ; TJL-
20210701-00007 S/D TJL-
20210701-00009 ; TJL-20210701-
00011 ; TJL-20210701-00012
TJL-20210702-00004 ; TJL-
20210702-00005
TJL-20210703-00002 ; TJL-
20210703-00003
TJL-20210705-00001 ; TJL-
Tidak ada TTD customer di SO 20210705-00003 ; TJL-20210705-
00007
TJL-20210706-00001 ; TJL-
00010
Tidak ada TTD customer di SO TJL-20210707-00003
TJL-20210708-00001 ; TJL-
20210708-00004 ; TJL-20210708-
00005 ; TJL-20210708-00007 ; TJL-
20210708-00008
TJL-20210709-00003 ; TJL-
20210709-00007
TJL-20210710-00002 ; TJL-
00007
Tidak ada TTD accounting di SO TJL-20210710-00005
Tidak ada TTD customer di SO, Tidak ada

TJL-20210712-00001
TTD sales di Nota
TJL-20210712-00003 ; TJL-
00007
TJL-20210713-00002 ; TJL-
20210713-00003 ; TJL-20210713-
00005 ; TJL-20210713-00009 S/D
TJL-20210713-00011
TJL-20210714-00002 S/D TJL-
00006

TJL-20210716-00003 ; TJL-
20210716-00005 ; TJL-20210716-
Tidak ada TTD customer di SO 00006 ; TJL-20210716-00008 ; TJL-
20210716-00009 ; TJL-20210716-
00015
TJL-20210717-00001 S/D TJL-
00009
TJL-20210719-00001 ; TJL-
20210719-00002
Tidak ada TTD sales di Nota TJL-20210719-00003
TJL-20210721-00004 ; TJL-
20210721-00006
TJL-20210722-00001 S/D TJL-
00005 ; TJL-20210722-00010
TJL-20210723-00001 ; TJL-
00004
Tidak ada TTD sales di Nota, Tidak ada TTD
TJL-20210724-00004
sales di SO
TJL-20210724-00005 ; TJL-
20210724-00006
TJL-20210726-00004 ; TJL-
00012
Tidak ada TTD sales di Nota, Tidak ada TTD TJL-20210726-00009 ; TJL-
sales di SO 20210726-00011
TJL-20210727-00001 ; TJL-
Tidak ada TTD customer di SO 20210727-00004 S/D TJL-
20210727-00007
TJL-20210728-00002 ; TJL-
00009 ; TJL-20210728-00010
TJL-20210729-00003 ; TJL-
20210729-00004
TJL-20210730-00002 ; TJL-
Tidak ada TTD customer di SO 20210730-00007 S/D TJL-
20210730-00009
TJL-20210730-00003
sales di SO
DTJL-20210709-00004 ; DTJL-
20210709-00006
Tidak ada TTD gudang di SJ DTJL-20210710-00004
Tidak ada TTD gudang di SJ DTJL-20210712-00002
Tidak ada TTD penerima di SJ DTJL-20210717-00009
Tidak ada TTD sopir di SJ DTJL-20210721-00006
#14902 Pengembalian Credit Memo masuk

dalam piutang dagang (1 Bulan) Pembelian
nota TJL-20210630-00003 Bp. Alim tidak
ada Fc nota Rp. 500
Expense #10538 Biaya ATK Rp.173.000

terdapat pembelian lakban sebesar Rp.30.000
dalam biaya atk
Expense #10558 Biaya makan minum

Rp.28.000 total nominal yang ada di buku
besar, excel dengan nota fisik tidak sama, di
buku besar dg excel Rp.28.000, tapi di nota
fisik Rp.58.000
Canal 75 x 0,75 E-Truzz KRZ selisih 65
antara kartu stock dengan program. Karena
001-CAN-0095
penjualan TJL-20210731-00006 sebanyak 65
blm ditulis di KS
Reng 1-1E KRZ. Terdapat selisih 90 antara

kartu stock dengan program. Karena
001-REN-0082
penjualan TJL-20210731-00006 sebanyak 90
yang belum di tulis di KS
Talang datar 60 x 0,25 mm. Terdapat selisih

001-TAL-0001
0,17m antara kartu stock dg program

001-TAL-0002
0,21 m antara kartu stok dg program

001-TAL-0004
0,6 antara kartu stok dg program

001-TAL-0005
0,63m antara kartu stok dg program
Talang datar 90 x 0,25mm. Terdapat selisih

001-TAL-0007
0,63m antara kartu stock dg program
Drywall 6 x 1 1/4 J. Terdapat selisih 13.000

006-DRY-0063
antara kartu stock dg program
Pabrik cat tunggal Rp.1.698.180, Tidak ada
PI/2107/Kania710/0025
Invoice, FPM
PT. Usaha Karya Kencana, Tidak ada FPM
PI/2107/Kania710/0023
Rp.8.656.500
Pabrik cat tunggal Rp.1.473.120, Tidak ada
PI/2107/Kania710/0020
Invoice, FPM
ABM Rp.11.250.000, Tidak ada FPM PI/2107/Kania710/0002
PT. Google Indonesia Rp.300.000, Tidak ada

Invoice, FPM (010.001-21.54725133)
Terdapat selisih Rp.5.340.000 antara buku

besar dengan mutasi. Hal ini dikarenakan
adanya transaksi CM#10242 Dp Bp.Evan
yang tidak ada di mutasi, tetapi ada di buku
besar. Saldo akhir selisih Rp.5.340.000
PP #10638 Cicilan mobil Grandmax

Rp.2.707.500, PP #10639 Cicilan kasbon
Rp.4.000.000, Tidak ada Nota
JE #2046 Bayar tagihan BPJS Juni 2021

Rp.1.613.507, Di buku besar salah
keterangan seharusnya bayar BPJS bulan juni
Setor tunai K240, Tidak ada buku besar dan
kelengkapan data fisik
Saldo awal selisih Rp.16.139.977,71 antara

buku besar dengan mutasi, hal ini
dikarenakan terdapat transaksi atas
CM#10242 Rp.5.340.000 dan setor tunai
K240 Rp.10.800.000 pada tgl 3/7 yang
belum ada di mutasi. Saldo awal buku besar
Rp.286.953.819,54 sedangkan dimutasi
Rp.270.813.841,83
Total debet selisih Rp.16.139.999,99 antara

buku besar dg mutasi, hal ini dikarenakan
terdapat transaksi CM#10242 dan setor tunai
K240 yang masuk pada mutasi tgl 5/7 total
debet dibuku besar Rp.217.901.750,
sedangkan di mutasi Rp.234.041.750,
sehingga saldo akhir menjadi balance
PP #10640 Tidak ada FPM IBI

PI/2106/Kania710/0009
Rp.86.550.000
PP #10651 HD ke IBI Rp.153.200.000 PO
yang dilampirkan salah, seharusnya
PI/2106/Kania710/0019
PO/2106/Kania710/0021, tapi dilampirkan
PO/2106/Kania710/0020
Tidak ada buku besar dan kelengkapan data
fisik setoran tunai K240
Terdapat selisih Rp.9.899.977,73 antara buku

besar dengan mutasi. Hal ini dikarenakan
terdapat transaksi pada tgl 10/7 atas setoran
tunai K240 Rp.9.900.000. Saldo awal BB
Rp.135.799.091,83
Total debet selisih Rp.9.900.000 antara BB

dg mutasi. Hal ini dikarenakan setoran K240
pada tgl 10/7 di BB masuk pada mutasi tgl
12/7 . Total debet di buku besar
Rp.261.248.750 sehingga saldo akhir balance
Total debet selisih Rp.11.967.000 antara

buku besar dg mutasi. Hal ini dikarenakan
terdapat transaksi Rp#15422 yang mana
belum diinput di BB pada tgl 14/7 (di input
tgl 15/7)
PP #10662 Bayar HD ke IBI
Rp.153.200.000. Nomor PO yang
dilampirkan salah, seharusnya PI/2106/Kania710/0019
PO/2106/Kania710/0021, Tetapi yang
dilampirkan PO/2106/Kania710/0020
Saldo akhir selisih Rp.11.967.022,27 antara

buku besar dg mutasi
Saldo akhir selisih Rp.11.967.022,27 antara
buku besar dg mutasi
PP # Bayar HD ke ABM Rp.96.600.000,
PI/2107/K710/0010
Tidak ada FPM
PP # Bayar HD ke ABM Rp.96.600.000 PI/2107/K710/0011
Tidak ada TTD sales, customer, accounting TJB-20210802-00008 ; TJB-

di SO, Tidak ada TTD sales di Nota 20210802-00014
Tidak ada SO TJB-20210803-00005
Tidak ada TTD sales, customer, accounting

TJB-20210804-00008
di SO, Tidak ada TTD sales di Nota

TJB-20210805-00010

TJB-20210806-00002

TJB-20210807-00013
TJB-20210809-00003 S/D TJB-

20210809-00010 ; TJB-20210809-
00014
TJB-20210810-00001 S/D TJB-
20210810-00003 ; TJB-20210810-
00005 ; TJB-20210810-00006

TJB-20210812-00002

Tidak ada TTD sales, customer, accounting TJB-20210816-00006 S/D TJB-

TJB-20210818-00001 S/D TJB-

20210818-00008 ; TJB-20210818-
00010 S/D TJB-20210818-00014
TJB-20210819-00001 S/D TJB-

20210819-00006 ; TJB-20210819-
00013 ; TJB-20210819-00014

TJB-20210821-00004
Tidak ada TTD sales, customer, accounting TJB-20210823-00011 S/D TJB-


TJB-20210824-00009
TJB-20210826-00007 ; TJB-
20210826-00008 ; TJB-20210826-
00014

TJB-20210827-00011
Tidak ada TTD sales, customer, accounting TJB-20210828-00010 ; TJB-


TJB-20210831-00009
Tidak ada TTD sopir di SJ DTJB-20210803-00006
Tidak ada TTD penerima dan sopir di SJ DTJB-20210805-00008
Tidak ada TTD penerima, gudang dan sopir

DTJB-20210806-00006
di SJ
Tidak ada TTD sopir dan gudang di SJ DTJB-20210810-00008
Tidak ada TTD sopir dan gudang di SJ DTJB-20210812-00006

DTJB-20210813-00003
di SJ
Tidak ada TTD sopir dan penerima di SJ DTJB-20210813-00006

DTJB-20210813-00008
di SJ
Tidak ada TTD sopir dan penerima di SJ DTJB-20210814-00010
Tidak ada TTD penerima di SJ DTJB-20210816-00009
DTJB-20210824-00011 ; DTJB-
Tidak ada TTD penerima dan sopir di SJ
20210824-00013
DTJB-20210831-00004 ; DTJB-
Tidak ada TTD penerima di SJ 20210831-00005 ; DTJB-20210831-
00013
Selama 1 bulan Dp Penjualan di excel masuk

akun piutang dagang, seharusnya uang muka
penjualan. Pengembalian Credit Memo
Refund masuk dalam akun piutang dagang,
seharusnya uang muka penjualan
Expense #10384 Biaya admin BCA Rp.2000
di excel masuk dalam akun Biaya
transportasi, kirim, dan penagihan.
Seharusnya Biaya admin bank

di excel masuk dalam akun Biaya
transportasi, kirim, dan penagihan.
Seharusnya Biaya admin bank
Credit Memo #10314 Dp yayasan pendidikan
nasional Rp.5.000.000 tidak ada Fc Nota
TJB-20210806-00002
Expense #10388 Biaya kirim dokumen ke
surabaya Rp.150.000 diexcel masuk pada
akun piutang dagang
di excel masuk dalam akun biaya transport,
kirim dan penagihan
Beli ban mobil Rp.600.000 masuk dalam
akun piutang dagang, seharusnya Biaya
pemeliharaan kendaraan
Expense #10399 Biaya bongkar Rp.10.000

diexcel masuk akun piutang dagang
Expense #10402 Biaya admin bank Rp.2000

di excel masuk dalam Biaya transport, kirim,
dan penagihan
dan penagihan
Tidak ada buku besar

dan penagihan
Expense #10428 Biaya admin dan parkir
Rp.4000 di excel masuk dalam Biaya
transport, kirim, dan penagihan
PP #10286 Bayar Seb. HD ke IBI
Rp.152.000 kurang Invoice, SJ, FPM TJI-
20210831-00007
Terdapat selisih 900.000 antara debet buku
besar dengan excel, antara kredit buku besar
dengan excel. Hal ini disebabkan
BA012/VII/BKJ/2021 mengenai adanya
potongan harga 3000 x 300 lbr genteng metal
merah pasir. Total debet dibuku besar di BB
39.247.504,83 sedangkan di excel
38.347.500. Total kredit di BB 41.089.000
diexcel 40.189.000 sehingga saldo akhir
balance

dan penagihan
PP #10306 Bayar Seb. Nota ke IBI
Rp.1.624.000 kurang Invoice, SJ, FPM
PI/2108/BKJ/0035
Piutang karyawan masuk dalam piutang
dagang pada excel Rp.2.100.000
Expense #10454 Biaya lembur kirim bareang

Rp.25.000 di excel masuk pada akun Biaya
transport, kirim dan penagihan
#12865 Pelunasan Bp. Yono Rp.2.000.000

tidak ada Nota TJB-20210824-00004
Seal Putih sisa 10 di program Tidak ada

006-SEA-0001
Kartu Stock
Talang Datar L 30 x 0,35 Biru sisa 15 di
001-TAL-0077
program Tidak ada Kartu Stock
PT. Sukses Gatuga Rp.9.396.000, Tidak ada
PI/2107/BKJ/0040
FPM
Graha Bintang Metalindo Rp.1.974.000,
PI/2107/BKJ/0004
Tidak ada FPM
PI/2107/BKJ/0005
Tidak ada FPM
Graha Bintang Metalindo Rp.720.000, Tidak
PI/2107/BKJ/0006
ada FPM
PI/2107/BKJ/0019
Tidak ada FPM
Global Indonesia Asia Rp.2.082.500, Tidak
PI/2107/BKJ/0035
ada Invoice, FPM
Global Indonesia Asia Rp.12.000.000, Tidak
PI/2107/BKJ/0039
ada Invoice, FPM
PT. Jurnal Consulting Rp.4.787.999, Tidak
010.003-21.05031633
ada Invoice, FPM
Tanggal 5 S/D 31. Saldo akhir selisih
Rp.101,86 antara buku besar dan mutasi
PP #10262 Bayar Hutang Nota IBI
Rp.25.000.000, Tidak ada Nota, SJ, FPM
PI/2107/BKJ/0031
PP #10248 Bayar HD ke IBI
PI/2107/BKJ/0031 Rp.231.738.000, Tidak
ada FPM, Nota, SJ
DM #10100 Bayar HD ke IBI Rp.2.378.000,
Tidak ada FPM, Nota, SJ
PP #10285 Bayar HD ke IBI Rp.25.000.000

PI/2108/BKJ/0035, Tidak ada FPM, Nota, SJ
PP #10294 Bayar HD IBI Rp.6.530.000,

Tidak ada FPM, Nota, SJ. PI/2108/BKJ/0035
Rp #12784 Penjualan Bp.Hamda TJB-

20210826-00007 Rp.282.000. Tidak ada
Nota
Rp #10307 Bayar HD ke IBI Rp.16.400.000
PI/2108/BKJ/0035, Tidak ada Invoice, SJ,
FPM
CM #10364 Dp Rangka Bp.Sudirman
Rp.2.053.000 TJB-20210831-00008. Tidak
ada TT dan Invoice
Rp.25.000.000 PI/2107/BKJ/0031, Tidak ada
Invoice, SJ, FPM
Invoice, SJ, FPM
PP #10254 Bayar hutang nota IBI
Invoice, SJ, FPM
Invoice, SJ, FPM
Invoice, SJ, FPM
Invoice, SJ, FPM
PP #10263 & 10264 Bayar hutang nota IBI
Invoice, SJ, FPM
Invoice, SJ, FPM
Rp.11.840.000 PI/2107/BKJ/0031,
PI/2107/BKJ/0032, Tidak ada Invoice, SJ,
FPM
PP #10272 Graha Bintang Metalindo

FPM
PP #10272 Bayar Graha Bintang Metalindo
FPM
PP #10279 Bayar HD Graha Bintang
Metalindo PI/2108/BKJ/00006 Rp.130.000,
Tidak ada FPM
Metalindo PI/2108/BKJ/0022 Rp.39.000.000,
Tidak ada FPM
PP #10284 Bayar HD nota IBI
Nota, SJ, FPM
PP #10295 Bayar HD nota IBI
Nota, SJ, FPM
PP #10296 Bayar HD nota IBI Rp.9.320.000

Tidak ada Nota, SJ, FPM PI/2108/BKJ/00
PP #10299 Bayar nota Graha Bintang

Metalindo Rp.8.561.600 PI/2107/BKJ/0034 ,
Tidak ada FPM
PP #10302 Bayar nota IBI Rp.20.572.400
PI/2107/BKJ/0035 , Tidak ada Nota, SJ,
FPM
Metalindo Rp.35.525.000 PI/2108/BKJ/0034,
Tidak ada FPM
PP #10305 Bayar HD IBI RP.5.675.000
PI/2108/BKJ/0035 Rp.5.675.000 Tidak ada
FPM, Invoice, SJ
PP #10310 Bayar HD IBI Rp.30.420.000
PI/2108/BKJ/0035 Tidak ada Invoice, SJ,
FPM
CM #10374 Dp Bp.Sukirman Rp.2.583.000
Tidak ada TT
Tidak ada Buku Besar

PP #11446 PI/2010/K710/0004 IBI Tidak
ada Bukti Lampiran
PO,LPB,CC,PI,NP,SJ,FPM Rp.15.000.000
PP #11447 PI/2010/K710/0031 ABM Tidak

ada Bukti Lampiran PO,LPB,PI,NP,SJ,FPM
Rp.78.584.000
PP #11448 PI/2010/K710/0003 Pabrik cat
tunggal Djaja Indah, PT Tidak ada Bukti
Lampiran PO,LPB,PI,NP,SJ,FPM
Rp.1.638.700
PP #11449 PI #10038 Surabaya sukses sejati

2.100.000 PI/2009/K710/0044 koreksi BA
04/K710/X/2020 Tidak ada Bukti Lampiran
Invoice, Print jurnal entry, FPM, Bukti
potong, PO, LPB, PI, NP, SJ, FPM
JE #5849 bayar cicilan mobil grandmax

ungaran tidak ada bukti lampiran
Rp.2.679.500
PP #11450 PI/2009/K710/0045 Duta Karya

Baru, CV Rp.3.155.200,11 tidak ada bukti
lampiran PO, LPB, PI, NP, SJ, FPM
PP #11451 PI/2010/K710/0040 PT. ABM

Rp.20.000.000 tidak ada bukti lampiran PO,
LPB, PI, NP, SJ, FPM
PP #11452 PI/2010/K710/0004 ;
PI/2010/K710/0005 ; PI/2010/K710/0008
tidak ada bukti lampiran PO, LPB, CC, PI,
NP, SJ, FPM IBI Rp.75.000.000
Saldo kredit buku besar jurnal id dengan

rincian excel berbeda selisih senilai
Rp.2.679.500, Hal ini dikarenakan rincihan
excel salah menjumlah saldo kredit padahal
transaksi pembayaran cicilan mobil
grandmax ungaran senilai Rp.2.679.500
sudah ada pada rincian excel
PP #11454 PI/2010/K710/0007 PT. IBI

LPB, CC, PI, NP, SJ, FPM
PP #11456 IBI PI/2010/K710/0007
PP #11457 PT. Pranata Jaya Mulia
PI/2010/K710/0009 Rp. 8.800.000 tidak ada
bukti lampiran PO, LPB, CC, PI, NP, SJ,
FPM
PP #11458 CV. Mulia Agung Condro

PI/2010/K710/0011 tidak ada bukti lampiran
PO, LPB, PI, NP, SJ, FPM Rp.7.689.999,99
PP #11462 PI/2010/K710/0008 IBI tidak ada

FPM Rp.30.000.000
PP #11464 PI/2010/K710/0012 Pranata Jaya
Mulia tidak ada bukti lampiran PO, LPB, PI,
NP, SJ, FPM Rp.6.600.000
PP #11465 PI/2010/K710/0010 CV. Mulia

Agung Condro tidak ada bukti lampiran PO,
LPB, PI, NP, SJ, FPM Rp.5.523.750
PP #11467 PI/2010/K710/0014 IBI tidak ada

FPM Rp.65.000.000
PP #11468 PI/2010/K710/0040 ABM tidak
ada bukti lampiran PO, LPB, PI, NP, SJ,
FPM Rp.32.999.999,82
PP #11472 PI/2010/K710/0015
PI/2010/K710/0021 IBI tidak ada bukti
lampiran PO, LPB, CC, PI, NP, SJ, FPM
Rp.70.000.000
PP #11473 PI/2010/K710/0018 Pranata Jaya
Mulia tidak ada bukti lampiran PO, LPB, PI,
NP, SJ, FPM Rp. 6.600.000
PP #11474 PI/2010/K710/0019 PT. Surabaya

Sukses Sejati tidak ada bukti lampiran PO,
LPB, PI, NP, SJ, FPM Rp.20.999.999,99
PP #11481 IBI Rp.45.000.000

PO, LPB, CC, PI, NP, SJ, FPM
PP #11482 Usaha Karya Kencana

PO, LPB, PI, NP, SJ, FPM Rp.15.000.000
PI/2010/K710/0022 ; PI/2010/K710/0024 PP
#11483 IBI tidak ada bukti lampiran PO,
LPB, CC, PI, NP, SJ, FPM Rp.55.000.000
PP #11509 PI #10039 Surabaya Sukses Sejati
Rp.2.100.000 PI/2010/K710/0019 koreksi
BA/08/XI/2020 tidak ada bukti lampiran
Invoice, Print jurnal entry, FPM, Bukti
potong, PO, LPB, PI, NP, SJ, FPM
PI/2010/K710/0041 PT. Usaha Karya

Kencana PP #11484 tidak ada bukti lampiran
PO, LPB, PI, NP, SJ, FPM
Saldo akhir BB jurnal dengan LBH serta

rincian excel selisih senilai 2.100.000 hal ini
dikarenakan pada BB jurnal id tidak terinput
transaksi bayar hutang dagang kepada PT.
Surabaya Sukses Sejati senilai Rp.2.100.000
Saldo awal selisih 2.100.000 dikarenakan

permasalahan tanggal 12/11/20
PI/2010/K710/0024 PP#11485 IBI tidak ada
FPM Rp.30.000.000
Saldo akhir selisih Rp.2.100.000 dikarenakan

permasalahan tanggal 12/11/20
Saldo awal dan akhhir selisih 2.100.000

dikarenakan tanggal 12
PP#11488 PI/2010/K710/0024 ;
PI/2010/K170/0025 IBI Rp.50.000.000 tidak
ada bukti lampiran PO, LPB, CC, PI, NP, SJ,
FPM
PP#11489 PI/2011/K710/0011 ABM

LPB, PI, NP, SJ, FPM
PP#11490 PI/2010/K710/0041 PT. Usaha

Karya Rencana Rp.20.000.000 tidak ada
bukti lampiran PO, LPB, PI, NP, SJ, FPM

tanggal 12
PP#11492 IBI PI/2011/K710/0025 ;
PI/2010/K710/0037 Rp.65.000.000 tidak ada
FPM
PP#11493 ABM PI/2011/K710/0011
Saldo akhir selisih 6.700.000 hal ini
dikarenakan adanya transaksi pembayaran
hutang dagang PT. Surabaya Sukses Sejati
senilai 8.800.000 pada BB Jurnal id.
Sedanfkan pafa tanggal 12 tidak ada
transaksi penginputan di BB Jurnal id
PI/2010/K710/0038
Saldo awal selisih karena masalah tgl 17
PI/2010/K710/0038 PT. Surabaya Sukses

Sejati Rp.8.800.000 tidak ada bukti lampiran
PO, LPB, PI, NP, SJ, FPM
PI/2010/K710/0033 ; PI/2010/K710/0037 IBI

Rp.65.000.000 Rp#11497 tidak ada bukti
lampiran PO, LPB, CC, PI, NP, SJ, FPM
PI/2010/K710/0035 Rp.25.000.000 IBI

PP#11498 tidak ada bukti lampiran PO, LPB,
CC, PI, NP, SJ, FPM
Saldo akhir selisih 2.100.000 dikarenakan

transaksi 8.800.000 pembayaran hutang pada
Surabaya Sukses diinput diexcel pada
tanggal 18 sedangkan pada jurnal id diinput
tanggal 17
Saldo awal dan akhir selisih 2.100.000
karena permasalahan tanggal 18
PI/2010/K710/0036 PP#11503 IBI
PI/2011/K710/0011 PP#11504 ABM
Rp.50.000.000 tidak ada bukti lampiran
PO,LPB,PI,NP,SJ,FPM
PI/2010/K710/0032 PP#11505 Pranata Jaya
Mulia Rp.8.800.000 tidak ada bukti lampiran
PO,LPB,PI,NP,SJ,FPM
PI//2010/K710/0002 PP#11506 Duta Karya
Baru Rp.788.800 tidak ada bukti lampiran
PO,LPB,PI,NP,SJ,FPM
permasalahan tanggal 18
PI/2011/K710/0011 ABM Rp.34.900.000
PP#11511 tidak ada bukti lampiran
PO,LPB,PI,NP,SJ,FPM
PI/2010/K710/0034 Pranata Jaya Mulia
PO,LPB,PI,NP,SJ,FPM
PI/2010/K710/0038 Surabaya Sukses Sejati
PO,LPB,PI,NP,SJ,FPM
PI/2010/K710/0039 CV. Mulia Agung

Condro Rp.6.605.000 PP#11513 tidak ada
bukti lampiran PO,LPB,PI,NP,SJ,FPM
Permasalahan tanggal 18 selesai di tanggal

20
PI/2010/K710/0044 IBI Rp.20.000.000
PP#11520 Tidak ada bukti lampiran
PO,LPB,CC,PI,NP,SJ,FPM
PI/2011/K710/0018 ABM Rp.15.000.000
PO,LPB,PI,NP,SJ,FPM

Kencana Rp.20.000.000 PP#11522 tidak ada
bukti lampiran PO,LPB,PI,NP,SJ,FPM
PI/2010/K710/0044 IBI Rp.20.000.000

PI/2011/K710/0018 ABM Rp.15.000.000
tidak ada bukti lampiran
PO,LPB,PI,NP,SJ,FPM PP#11526

Kencana Rp.10.000.000 tidak ada bukti
lampiran PO,LPB,PI,NP,SJ,FPM PP#11528
PI/2011/K710/0018 PT ABM Rp.14.000.000

PO,LPB,PI,NP,SJ,FPM PP#11529
PI/2011/K710/0002 IBI PP#11533
PI/2010/K710/0042 PP#11534 Rp.8.800.000

Pranata Jaya Mulia tidak ada bukti lampiran
PO,LPB,PI,NP,SJ,FPM
PI/2010/K710/0041 PP#11535
Rp.12.800.000 PT. Usaha Karya Kencana
PO,LPB,PI,NP,SJ,FPM
PI/2011/K710/0002 ; PI/2011/K710/0003 IBI

Rp.60.000.000 PP#11539 IBI tidak ada bukti
lampiran PO,LPB,CC,PI,NP,SJ.FPM
PI/2011/K710/0018 Rp.24.000.000
PP#11540 ABM tidak ada bukti lampiran
PO,LPB,PI,NP,SJ,FPM
JE#6187 Dp beli mobil L300 Rp.1.000.000
PI/2011/K710/0003 IBI Rp#11545
PI/2011/K710/0031 ABM Rp#11546
PO,LPB,PI,NP,SJ,FPM
TJK-20210701-00001 ; TJK-
20210701-00003 ; TJK-20210701-
00008 ; TJK-20210701-00013 ; TJK-
20210701-00014
Tidak ada TTD sales di Nota TJK-20210701-00014
TJK-20210702-00003 ; TJK-
Tidak ada TTD customer di SO 20210702-00005 ; TJK-20210702-
00010 ; TJK-20210702-00016
Tidak ada TTD customer, sales di SO TJK-20210702-00013
TJK-20210703-00001 ; TJK-
20210703-00002 ; TJK-20210703-
Tidak ada TTD customer di SO 00003 ; TJK-20210703-00007 ;TJK-
20210703-00008 ; TJK-20210703-
00011 ; TJK-20210703-00013
TJK-20210705-00003 ; TJK-
20210705-00004 ; TJK-20210705-
00005 ; TJK-20210705-00008 ; TJK-
20210705-00020
TJK-20210706-00003 ; TJK-
00007 ; TJK-20210706-00008
TJK-20210706-00004
TTD sales di Nota
TJK-20210707-00004 ; TJK-
00008
TJK-20210707-00002
TTD sales di Nota
TJK-20210708-00001 ; TJK-
20210708-00002 ; TJK-20210708-
Tidak ada TTD customer di SO 00004 ; TJK-20210708-00006 ; TJK-
20210708-00007 ; TJK-20210708-
00008 ; TJK-20210708-00010
Tidak ada TTD customer di SO TJK-20210709-00001

TJK-20210710-00002 ; TJK-
00006 ; TJK-20210710-00012
TJK-20210712-00001 ; TJK-
20210712-00003 ; TJK-20210712-
00010 ; TJK-20210712-00012 ; TJK-
20210712-00014
TJK-20210713-00006 ; TJK-
20210713-00014
TJK-20210714-00001 ; TJK-
20210714-00003 ; TJK-20210714-
00007 ; TJK-20210714-00010 ; TJK-
20210714-00011
Tidak ada TTD customer di SO, Tidak ada TJK-20210714-00002 ; TJK-
TTD sales di Nota 20210714-00006
TJK-20210715-00004 ; TJK-
20210715-00012
TJK-20210715-00002 ; TJK-
20210715-00005 ; TJK-20210715-
TTD sales di Nota
00006
TJK-20210716-000001 ; TJK-
20210716-000003 ; TJK-20210716-
000004 ; TJK-20210716-000008 ;
TJK-20210716-000010
TJK-20210717-00005 ; TJK-
00009 ; TJK-20210717-00011
TJK-20210719-00005 ; TJK-
20210719-00006
TJK-20210719-00010
TTD sales di Nota
TJK-20210721-00003 ; TJK-
20210721-00004 ; TJK-20210721-
00005 ; TJK-20210721-00007 ; TJK-
20210721-00008
TJK-20210722-00005 ; TJK-
00011 ; TJK-20210722-00013

TJK-20210723-00005
TTD sales di Nota
Tidak ada TTD customer di SO TJK-20210723-00007
TJK-20210724-00004 ; TJK-
00007 ; TJK-20210724-00009
TJK-20210726-00004 ; TJK-
20210726-00007 ; TJK-20210726-
Tidak ada TTD customer di SO 00008 ; TJK-20210726-00009 ; TJK-
20210726-00010 ; TJK-20210726-
00012
TJK-20210727-00001 ; TJK-
20210727-00002 ; TJK-20210727-
Tidak ada TTD sales di SO 00005 ; TJK-20210727-00008 ; TJK-
20210727-00009 ; TJK-20210727-
00011
TJK-20210727-00003 ; TJK-
Tidak ada TTD sales di Nota 20210727-00014 ; TJK-20210727-
00016
TJK-20210728-00002 ; TJK-
Tidak ada TTD sales di SO 20210728-00007 ; TJK-20210728-
00011 ; TJK-20210728-00015
TJK-20210728-00004; TJK-
Tidak ada TTD sales di Nota
20210728-00009
TJK-20210729-00004 ; TJK-
20210729-00005 ; TJK-20210729-
Tidak ada TTD sales di SO 00012 ; TJK-20210729-00013 ; TJK-
20210729-00017 ; TJK-20210729-
00018
TJK-20210730-00002 ; TJK-
Tidak ada TTD sales di SO
20210730-00007
TJK-20210731-00003 ; TJK-
Tidak ada TTD sales di SO 20210731-00004 ; TJK-20210731-
00005 ; TJK-20210731-00008
DTJK-20210701-00003 ; DTJK-
Tidak ada TTD penerima di SJ 20210701-00009 ; DTJK-20210701-
00019
Tidak ada TTD sopir di SJ DTJK-20210701-00013
DTJK-20210702-00003 ; DTJK-
Tidak ada TTD penerima, sopir di SJ
20210702-00005
DTJK-20210702-00014 ; DTJK-
Tidak ada TTD penerima di SJ
20210702-00016
DTJK-20210702-00015 ; DTJK-
Tidak ada TTD bagian gudang di SJ
20210702-00016
DTJK-20210703-00002 ; DTJK-
20210703-00003 ; DTJK-20210703-
00012 ; DTJK-20210703-00013 ;
DTJK-20210703-00014
DTJK-20210703-00004 ; DTJK-
00009
DTJK-20210705-00006 ; DTJK-
20210705-00016
Tidak ada TTD penerima di SJ DTJK-20210705-00017
Tidak ada TTD penerima, sopir di SJ DTJK-20210706-00003
DTJK-20210706-00007 ; DTJK-
00016
Tidak ada TTD penerima, bagian gudang di
DTJK-20210706-00006
SJ
DTJK-20210707-00004 ; DTJK-
Tidak ada TTD penerima, sopir di SJ 20210707-00006 ; DTJK-20210707-
00007 ; DTJK-20210707-00008
DTJK-20210708-00001 ; DTJK-
20210708-00004 ; DTJK-20210708-
00006 ; DTJK-20210708-00013 ;
DTJK-20210708-00016
DTJK-20210709-00005 ; DTJK-
00010 ; DTJK-20210709-00011
DTJK-20210710-00002 ; DTJK-
20210710-00004 ; DTJK-20210710-
00006 ; DTJK-20210710-00010 ;
DTJK-20210710-00012
DTJK-20210712-00001 ; DTJK-
00013 ; DTJK-20210712-00018
DTJK-20210712-00004 ; DTJK-
00018
Tidak ada TTD bagian gudang di SJ DTJK-20210712-00012
Tidak ada TTD penerima, bagian gudang di

DTJK-20210713-00004
SJ
Tidak ada TTD sopir di SJ DTJK-20210713-00015

DTJK-20210714-00001 ; DTJK-
00006 ; DTJK-20210714-00010
DTJK-20210715-00003 ; DTJK-
20210715-00010
DTJK-20210715-00004 ; DTJK-
20210715-00009
DTJK-20210716-00001 ; DTJK-
Tidak ada TTD sopir di SJ 20210716-00002 ; DTJK-20210716-
00007 ; DTJK-20210716-00010
DTJK-20210717-00008 ; DTJK-
20210717-00011
DTJK-20210717-00002 ; DTJK-
20210717-00004 ; DTJK-20210717-
Tidak ada TTD sopir di SJ 00005 ; DTJK-20210717-00006 ;
DTJK-20210717-00008 ; DTJK-
20210717-00011
DTJK-20210719-00006 ; DTJK-
20210719-00011
DTJK-20210719-00009 ; DTJK-
20210719-00011
DTJK-20210721-00002 ; DTJK-
20210721-00008
DTJK-20210722-00002 ; DTJK-
00004
DTJK-20210722-00007 ; DTJK-
00011
DTJK-20210723-00002 ; DTJK-
00005 ; DTJK-20210723-00007
DTJK-20210724-00006 ; DTJK-
20210724-00007
DTJK-20210726-00001 S/D DTJK-

20210726-00006
DTJK-20210726-00003 ; DTJK-
00010 ; DTJK-20210726-00011
DTJK-20210727-00001 ; DTJK-
20210727-00002 ; DTJK-20210727-
00004 ; DTJK-20210727-00006 ;
DTJK-20210727-00010 ; DTJK-
20210727-00013 ; DTJK-20210727-
00015
DTJK-20210727-00001 ; DTJK-
20210727-00002 ; DTJK-20210727-
00004 ; DTJK-20210727-00005 ;
DTJK-20210727-00006 ; DTJK-
20210727-00007 ; DTJK-20210727-
00011
DTJK-20210728-00001 ; DTJK-
20210728-00003 ; DTJK-20210728-
DTJK-20210728-00011 ; DTJK-
20210728-00013
DTJK-20210729-00003 ; DTJK-
20210729-00004 ; DTJK-20210729-
DTJK-20210729-00014 ; DTJK-
20210729-00016
DTJK-20210729-00007 ; DTJK-
00010 ; DTJK-20210729-00013
DTJK-20210730-00003 ; DTJK-
00006 ; DTJK-20210730-00008
DTJK-20210730-00002 ; DTJK-
20210730-00003 ; DTJK-20210730-
00004 ; DTJK-20210730-00007 ;
DTJK-20210730-00008
DTJK-20210731-00001 ; DTJK-
00007 ; DTJK-20210731-00008
Biaya selisih pembayaran Rp.500 tidak ada
bukti
Dp material Bp.Fadi Rp.2.000.000 harusnya

masuk akun uang muka penjualan
Pendapatan selisih pembayaran Rp.400 tidak

ada bukti
bukti
ada bukti
ada bukti
Selisih pembayaran Rp.500 tidak ada bukti
Dp material Bp. Wahid Rp.760.000 harusnya

masuk uang muka penjualan di LKH excel

bukti
Dp material Bp.Agus Rp.7.700.000 harusnya
masuk akun uang muka penjualan di LKH
excel
ada bukti
Dp material Bp.Agus Rp.2.550.000 harusnya

masuk akun uang muka penjualan. Biaya
selisih pembayaran Rp.413 tidak ada bukti

ada bukti
Dp Bp. Agus Rp.924.000 harusnya masuk

akun uang muka penjualan. Pendapatan
selisih pembayaran Rp.97 tidak ada bukti
Pendapatan selsisih pembayaran Rp.100

tidak ada bukti
Lampiran BB, Mutasi, LKH Excel tidak urut
dalam sebulan
Pembayaran hutang ke IBI

(PI/2101/TANIA/0005) Rp.16.067.500 tidak
ada lampiran PO,PI,LPB,CC,NOTA,SJ
Setor tunai mandiri harusnya masuk akun kas

kecil di LBH excel rincian
Pembayaran sebagian hutang IBI tidak ada
lampiran PO,PI,LPB,CC,NOTA,SJ untuk
PI/2101/TANIA/0005 ;
PI/2101/TANIA/0009 ;
PI/2102/TANIA/0005
Setor margin tidak ada bukti lampiran

Rp.1.600.000. Pembayaran sebagian hutang
ke IBI Rp.3.900.000 dengan
PI/2102/TANIA/0005
Setor tunai 1 & 2 harusnya masuk akun kas

kecil di LKH excel rincian. Pembayaran
sebagian hutang ke IBI Rp.27.400.000
dengan PI/2102/TANIA/0005 tidak ada
lampiran PO,PI,LPB,CC,NOTA,SJ
Pelunasan hutang IBI Rp.23.604.614
(PI/2102/TANIA/0005) tidak ada bukti
PO,PI,LPB,CC,NOTA,SJ
Setor tunai mandiri Rp.13.000.000 harusnya
masuk akun kas kecil di LKH
Dp material zainal Rp.942.750 harusnya
masuk akun uang muka penjualan bukan
piutang dagang di LKH excel
Bayar SKP SH harusnya masuk akun uang
muka pembelian lain
Setor tunai mandiri harusnya masuk akun kas
kecil di LBH excel rincian
Dp material fariq Rp.256.000 harusnya
masuk akun uang muka penjualan
Setor tunai harusnya masuk akun kas kecil di
LBH excel
Setor tunai uang NP Rp.2.100.000 harusnya
masuk akun titipan NP
Setor tunai Rp.14.793.500 harusnya masuk
akun kas kecil di LKH excel
akun kas kecil
akun kas kecil
masuk kas kecil
masuk kas kecil
Setor tunai 1 & 2 harusnya masuk akun kas
kecil di LBH excel
masuk akun kas kecil. Setor margin jurnal
acc Rp.5.000.000 harusnya masuk akun laba
ditahan
Setor tunai mandiri Rp.26.000.000 dan

Rp.7.250.000 harusnya masuk akun kas kecil
Dp material Bu Sri Rp.1.475.000 harusnya

masuk akun uang muka penjualan. Setor
margin jurnal acc Rp.32.200.000 harusnya
masuk akun laba ditahan tahuin berjalan di
LBH excel

masuk akun uang muka penjualan.
Pendapatan bunga dan jasa giro Rp.4..435
tidak ada bukti
Lampiran PO, PI tidak urut semua

Untuk PT. Jurnal Consulting tidak ada faktur
masukan
PTB-20210701-00001 S/D PTB-
Tidak ada TTD customer, kasir di SO
20210701-00005
PTB-20210702-00001 S/D PTB-
20210702-00003
Tidak ada TTD kasir di SO PTB-20210703-00001
PTB-20210703-00002 ; PTB-
Tidak ada TTD customer, kasir di SO 20210703-00003 ; PTB-20210703-
00004 ; PTB-20210703-00005
Tidak ada TTD sopir di SJ DPTB-20210703-00004
PTB-20210705-00001 S/D PTB-

00006 S/D PTB-20210705-00009
Tidak ada TTD kasir di SO PTB-20210705-00005
PTB-20210706-00001 S/D PTB-

20210706-00003
Tidak ada TTD customer, kasir di SO PTB-20210707-00001
PTB-20210708-00001 S/D PTB-

20210708-00008
PTB-20210709-00001 S/D PTB-
20210709-00003
PTB-20210710-00001 S/D PTB-
20210710-00004
PTB-20210712-00001 S/D PTB-
20210712-00008
PTB-20210713-00001 S/D PTB-

20210713-00005
PTB-20210715-00001 S/D PTB-

20210715-00006
PTB-20210717-00001 S/D PTB-

20210717-00006
PTB-20210719-00001 S/D PTB-
20210719-00003

PTB-20210721-00001 S/D PTB-
20210721-00003
PTB-20210722-00001 S/D PTB-

20210722-00006
PTB-20210723-00001 S/D PTB-
20210723-00010
PTB-20210724-00001 ; PTB-
00004 ; PTB-20210724-00005
PTB-20210724-00003
customer, kasir di SO
PTB-20210726-00001 S/D PTB-
20210726-00005
PTB-20210727-00001 S/D PTB-

20210727-00005
PTB-20210728-00001 S/D PTB-
20210728-00005
PTB-20210729-00001 S/D PTB-

20210729-00006
PTB-20210730-00001 S/D PTB-
20210730-00005
PTB-20210731-00001 S/D PTB-

20210731-00006
Setoran tunai ke Hima masuk dalam hutang

dagang pada excel 1 Bulan
CM#10054 Pengembalian uang Bp. Komang
Rp.90.000 masuk piutang dagang,
CM#10055 Pengembalian uang lebih bayar
Daram Rp.180.000 masuk piutang dagang,
Expense#10416 Beli sunlight Rp.16.900 di
jurnal dan excel masuk biaya gaji dan
tunjangan seharusnya biaya supply
PIT-20210701-00001 S/D PIT-
20210701-00013
PIT-20210702-00001 S/D PIT-
Tidak ada TTD customer di SO 20210702-00004 ; PIT-20210702-
00006 S/D PIT-20210702-00013
Tidak ada TTD customer, kasir di SO PIT-20210702-00005
Tidak ada TTD sopir di SJ DPIT-20210702-00013

PIT-20210703-00001 ; PIT-
20210703-00003 S/D PIT-20210703-
Tidak ada TTD customer di SO 00005 ; PIT-20210703-00007 ; PIT-
20210703-00009 ; PIT-20210703-
00010
PIT-20210703-00002 ; PIT-
Tidak ada TTD customer, kasir di SO 20210703-00006 ; PIT-20210703-
00008 ; PIT-20210703-00011
PIT-20210705-00002 S/D PIT-

20210705-00014

PIT-20210706-00001 ; PIT-
20210706-00003 ; PIT-20210706-
20210706-00007 ; PIT-20210706-
00008
Tidak ada TTD customer, sales di SO PIT-20210706-00002
PIT-20210707-00001 ; PIT-
20210707-00007
PIT-20210707-00002 S/D PIT-
00008 S/D PIT-20210707-00015
PIT-20210708-00001 S/D PIT-
20210708-00014
PIT-20210709-00001 S/D PIT-
00008 S/D PIT-20210709-00011
PIT-20210710-00001 S/D PIT-

00007 S/D PIT-20210710-00013

PIT-20210712-00001 S/D PIT-
20210712-00011 ; PIT-20210712-
00013 ; PIT-20210712-00014 ; PIT-
20210712-00015
PIT-20210713-00001 S/D PIT-

20210713-00011
PIT-20210714-00001 ; PIT-
20210714-00002 ; PIT-20210714-
Tidak ada TTD customer di SO 00004 S/D PIT-20210714-00007 ;
PIT-20210714-00010 ; PIT-
20210714-00011
PIT-20210714-00003 ; PIT-
00009
PIT-20210715-00003 S/D PIT-
20210715-00009
PIT-20210715-00001 ; PIT-
20210715-00002
PIT-20210716-00001 S/D PIT-
00009
PIT-20210716-00006 ; PIT-
20210716-00008
PIT-20210716-00007
customer di SO
PIT-20210717-00001 S/D PIT-
00005 S/D PIT-20210717-00009
PIT-20210719-00001 S/D PIT-

20210719-00003 ; PIT-20210719-
20210719-00008 S/D PIT-20210719-
00013
PIT-20210719-00004 ; PIT-
20210719-00007
PIT-20210721-00001 ; PIT-
00005 S/D PIT-20210721-00012
Tidak ada TTD customer di SO, Tidak ada PIT-20210721-00003 ; PIT-
TTD sales di Nota 20210721-00004
PIT-20210722-00001 S/D PIT-
00007 S/D PIT-20210722-00011
PIT-20210722-00006
TTD sales di Nota
PIT-20210723-00002 ; PIT-
Tidak ada TTD customer di SO 20210723-00004 S/D PIT-20210723-
00013
PIT-20210723-00001 ; PIT-
20210723-00003
PIT-20210724-00001 S/D PIT-
20210724-00013
PIT-20210726-00001 ; PIT-
20210726-00003 ; PIT-20210726-
20210726-00008 ; PIT-20210726-
00009
PIT-20210726-00002 ; PIT-
00007
PIT-20210727-00001 ; PIT-
20210727-00002 ; PIT-20210727-
00004 S/D PIT-20210727-00009 ;
PIT-20210727-00011
PIT-20210727-00003 ; PIT-
20210727-00010
PIT-20210728-00001 S/D PIT-
20210728-00005
PIT-20210729-00001 S/D PIT-
20210729-00011
PIT-20210730-00001 ; PIT-
20210730-00002 ; PIT-20210730-
00004 ; PIT-20210730-00006 ; PIT-
00009 ; PIT-20210730-00010 ; PIT-
20210730-00011 ; PIT-20210730-
00013
PIT-20210730-00003 ; PIT-
00008
PIT-20210730-00012 ; PIT-
20210730-00014
PIT-20210731-00001 S/D PIT-
20210731-00011
Expense#10364 Biaya ATK Rp.258.300
seharusnya biaya ATK hanya Rp.229.300
karena ada isolasi 2 yang masuk di ATK
berdasarkan nota fisik
Biaya supply Rp.111.750 seharusny masuk
supply Rp.140.750 karen adanya isolasi yang
belum masuk
CM#10145 Dp material Bp. Heri
Rp.10.000.000 di excel masuk piutang
dagang seharusnya uang muka penjualan
CM#10147 Dp material Bp. Rus
Rp.3.000.000 diexcel masuk piutang dagang
CM#10154 Dp 2 material Bp. Heri
Rp.5.000.000 diexcel masuk piutang dagang
CM#10158 Dp material Bp. Wayan
Rp.1.000.000
PAT-20210701-00001 S/D PAT-

20210701-00006 ; PAT-20210701-
00008 S/D PAT-20210701-00010 ;
PAT-20210701-00012 ; PAT-
20210701-00013 ; PAT-20210701-
00015 ; PAT-20210701-00018
PAT-20210701-00007 ; PAT-
Tidak ada TTD sales, customer, kasir di SO 20210701-00011 ; PAT-20210701-
00014
PAT-20210702-00001 S/D PAT-

20210702-00017
PAT-20210703-00001 S/D PAT-
Tidak ada TTD customer, kasir di SO 20210703-00003 ; PAT-20210703-
00005 S/D PAT-20210703-00012
Tidak ada TTD kasir di SO PAT-20210703-00004
PAT-20210705-00001 S/D PAT-

00017 S/D PAT-20210705-00022
PAT-20210705-00016 ; PAT-
Tidak ada TTD sales, customer, kasir di SO
20210705-00023
Tidak ada TTD kasir di SO PAT-20210706-00001
PAT-20210706-00002 ; PAT-
Tidak ada TTD sales, customer, kasir di SO
20210706-00009
PAT-20210706-00003 S/D PAT-
00011 S/D PAT-20210706-00013
Tidak ada TTD customer di SO PAT-20210707-00001
PAT-20210707-00002 S/D PAT-

20210707-00016
PAT-20210708-00001 S/D PAT-

20210708-00016
PAT-20210709-00001 S/D PAT-

20210709-00016
PAT-20210710-00001 S/D PAT-
20210710-00010
PAT-20210712-00001 ; PAT-
20210712-00006 ; PAT-20210712-
00008 ; PAT-20210712-00009 ;
PAT-20210712-00011 ; PAT-
20210712-00015 ; PAT-20210712-
00018
PAT-20210712-00002 S/D PAT-

20210712-00005 ; PAT-20210712-
00007 ; PAT-20210712-00008 ;
Tidak ada TTD customer, kasir di SO PAT-20210712-00010 ; PAT-
20210712-00012 ; PAT-20210712-
00013 ; PAT-20210712-00014 ;
PAT-20210712-00016
PAT-20210713-00001 ; PAT-
20210713-00003 S/D PAT-
20210713-00007 ; PAT-20210713-
00009 ; PAT-20210713-00012 ;
PAT-20210713-00013 ; PAT-
20210713-00015
PAT-20210713-00002 ; PAT-
20210713-00004 ; PAT-20210713-
00005 ; PAT-20210713-00008 ;
PAT-20210713-00010 ; PAT-
20210713-00011 ; PAT-20210713-
00014
DTJL-20210713-00006 ; DTJL-
20210713-00007
PAT-20210714-00001 ; PAT-
20210714-00004 ; PAT-20210714-
00009 ; PAT-20210714-00011 ;
PAT-20210714-00013
Tidak ada TTD sales, customer, kasir di SO PAT-20210714-00002
PAT-20210714-00003 ; PAT-
20210714-00005 S/D PAT-
20210714-00008 ; PAT-20210714-
00010 ; PAT-20210714-00012
PAT-20210715-00001 S/D PAT-
20210715-00003 ; PAT-20210715-
Tidak ada TTD customer, kasir di SO 00006 ; PAT-20210715-00007 ;
PAT-20210715-00010 ; PAT-
20210715-00011
PAT-20210715-00004 ; PAT-
20210715-00008 ; PAT-20210715-
00009 ; PAT-20210715-00012 ;
PAT-20210715-00013
PAT-20210716-00001 ; PAT-
20210716-00003 S/D PAT-
20210716-00006 ; PAT-20210716-
00008 ; PAT-20210716-00009
PAT-20210716-00002 ; PAT-
20210716-00007
PAT-20210717-00001 ; PAT-
00006 ; PAT-20210717-00012
PAT-20210717-00002 ; PAT-
20210717-00004 ; PAT-20210717-
Tidak ada TTD customer di SO 00005 ; PAT-20210717-00007 ;
PAT-20210717-00008 ; PAT-
20210717-00010
Tidak ada TTD customer, sales di SO PAT-20210717-00009
PAT-20210719-00001 ; PAT-
20210719-00004 ; PAT-20210719-
00011 ; PAT-20210719-00015 ;
PAT-20210719-00016 ; PAT-
20210719-00019 ; PAT-20210719-
00023 ; PAT-20210719-00025
PAT-20210719-00002 ; PAT-
20210719-00003 ; PAT-20210719-
00005 S/D PAT-20210719-00010 ;
PAT-20210719-00012 ; PAT-
00017 ; PAT-20210719-00018 ;
PAT-20210719-00020 S/D PAT-
20210719-00022 ; PAT-20210719-
00026 ; PAT-20210719-00027
PAT-20210719-00013 ; PAT-
Tidak ada TTD customer, sales di SO
20210719-00024
PAT-20210721-00001 ; PAT-
20210721-00009 ; PAT-20210721-
00011 S/D PAT-20210721-00013 ;
PAT-20210721-00015
PAT-20210721-00002 S/D PAT-

Tidak ada TTD customer di SO 20210721-00008 ; PAT-20210721-
00014 ; PAT-20210721-00016
PAT-20210722-00001 ; PAT-
20210722-00003 ; PAT-20210722-
PAT-20210722-00009 ; PAT-
20210722-00012
PAT-20210722-00002 ; PAT-
20210722-00004 ; PAT-20210722-
00006 ; PAT-20210722-00007 ;
PAT-20210722-00010 ; PAT-
20210722-00011 ; PAT-20210722-
00013 S/D PAT-20210722-00015
DTJL-20210722-00003 S/D DTJL-

Tidak ada TTD sopir di SJ 20210722-00004 ; DTJL-20210722-
00010
PAT-20210723-00001 ; PAT-
20210723-00006 ; PAT-20210723-
PAT-20210723-00012 ; PAT-
20210723-00013
PAT-20210723-00002 S/D PAT-

20210723-00005 ; PAT-20210723-
00007 ; PAT-20210723-00010 ;
PAT-20210723-00011 ; PAT-
20210723-00014 ; PAT-20210723-
00015
PAT-20210724-00001 S/D PAT-

20210724-00006
Tidak ada TTD customer, kasir di SO PAT-20210724-00007

PAT-20210726-00001; PAT-
20210726-00002 ; PAT-20210726-
00005 ; PAT-20210726-00006 ;
Tidak ada TTD customer, kasir di SO PAT-20210726-00008 S/D PAT-
20210726-00010 ; PAT-20210726-
00012 ; PAT-20210726-00017 S/D
PAT-20210726-00019
PAT-20210726-00003 ; PAT-
20210726-00004 ; PAT-20210726-
00007 ; PAT-20210726-00011 ;
PAT-20210726-00014 S/D PAT-
20210726-00016 ; PAT-20210726-
00020
PAT-20210727-00003 S/D PAT-

20210727-00005 ; PAT-20210727-
Tidak ada TTD customer, kasir di SO 00010 S/D PAT-20210727-00013 ;
PAT-20210727-00016 ; PAT-
20210727-00018
PAT-20210727-00007 ; PAT-
00015 ; PAT-20210727-00019
PAT-20210728-00001 ; PAT-
20210728-00004 ; PAT-20210728-
00008 ; PAT-20210728-00011 ;
PAT-20210728-00012
PAT-20210728-00005 ; PAT-
Tidak ada TTD kasir di SO
20210728-00007
PAT-20210728-00002 ; PAT-
00013
PAT-20210728-00014 S/D PAT-
20210728-00018
PAT-20210729-00001 ; PAT-
00011 ; PAT-20210729-00015
PAT-20210729-00002 S/D PAT-
20210729-00008 ; PAT-20210729-
00010 ; PAT-20210729-00013 ;
PAT-20210729-00014
PAT-20210730-00001 S/D PAT-
00009 ; PAT-20210730-00010
PAT-20210730-00007 ; PAT-
20210730-00008
PAT-20210731-00001 ; PAT-
00004 ; PAT-20210731-00005
PAT-20210731-00006 ; PAT-
20210731-00007
Setoran dari mahen masuk dalam piutang
dagang, seharusnya masuk kas kecil (1
Bulan)
Setoran dari tabanan masuk dalam piutang

dagang, seharusnya masuk kas kecil tabanan
Dp nota penjualan masuk dalam piutang

dagang, seharusnya uang muka penjualan (1
Bulan)
Expense#10365 membeli obat-obatan dan

salah melampirkan ke Tunjangan kesehatan
karyawan, seharusnya masuk ke Biaya Gaji
& Tunjangan senilai Rp.36.500
CM#10050 Pengembalian lebih bayar Bp.

Suma Rp.65.000 masuk ke dalam piutang
dagang, seharusnya masuk uang muka
penjualan
Expense#10371 Tunjangan uang lembur

kirim Rp.70.000 masuk dalam akun biaya
gaji dan tunjangan, seharusnya biaya BBM,
Parkir, Tol (di excel)
CM#10053 Pengembalian Bp. Mulyadi
Rp.5.000.000masuk piutang dagang,
seharusnya masuk uang muka penjualan
JE#1886 Pendapatan selisih pembayaran
Rp.850 tidak ada TT
Expense#10421 Biaya perjalanan Bp. Rudi

Rp.1.500.000 masuk Biaya transport, kirim
dan penagihan (karena bukan karyawan)
seharusnya ganti keterangan di jurnal dan
excel karena nominal terlalu besar untuk
biaya transport
Expense#10434 Biaya selisih pembayaran

Rp.773 tidak ada TT
Expense#10435 Biaya KIR grandmax (DK
8224 DC) Rp.230.000 bukti yang terlampir
sebesar Rp.220.000 tetapi di excel dan
dijurnal Rp.230.000
Terdapat setoran Rp.1.519.000 pada mutasi
tetapi belum dikeluarkan untuk bayar hutang
dagang yang mana mengakibatkan terjadinya
selisih saldo akhir pada mutasi dan buku
besar. Saldo akhir pada buku besar
Rp.214.104,19 sedangkan pada mutasi
Rp.1.733.121,88 dan tidak ada buku besar.
Selisih dibayarkan hutang dagang pada
tanggal 16/7
Terdapat selisih saldo awal antara buku besar

dengan mutasi sebesar Rp.1.519.000. Saldo
awal di buku besar Rp.214.104,19 sedangkan
pada mutasi Rp.1.733.121,88. Saldo akhir
antara buku besar dengan mutasi balance
karena terdapat TTD yang dikeluarkan pada
tanggal 16/7
CV. Otto Prima Lestari Rp.968.000 salah

dalam melampirkan LPB seharusnya no
PI/2106/0018
LPB/2106/PT.CKJ/0018 tetapi yang
dilampirkan LP/2106/PT.CKJ/0017
CV. Otto Prima Lestari Rp.1.408.000salah

dalam melampirkan LPB seharusnya no
PI/2106/0023
LPB/2106/PT.CKJ/0023 tetapi yang
dilampirkan LP/2106/PT.CKJ/0024
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Sudah dibuatkan TT Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Sudah di print Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Sudah diganti Done Data Fisik
Sudah diprint Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Sudah diganti Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
SO Gabung di TJB-20210805-
Done Data Fisik
00008
Not Done Data Fisik
Done Data Fisik
00004
Done Data Fisik
00011
Done Data Fisik
00001
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Done Data Fisik
00010
Done Data Fisik
00007
Done Data Fisik
00006
SO Gabung di TJB-
Done Data Fisik
202108816-00013
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Done Data Fisik
00002
Not Done Data Fisik
Done Data Fisik
00006
Not Done Data Fisik
Done Data Fisik
00013
Not Done Data Fisik
Done Data Fisik
00014
Not Done Data Fisik
Done Data Fisik
00013
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Sudah di fotocopy Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Sudah difotocopy Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Sudah dibuatkan TT dan

Done Data Fisik
Invoice

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Sudah diperbaiki melalui

tulisan manual dibawah total Done Data Fisik
saldo kredit excel

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Sudah diinput tgl 13/11/20 Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Nota Penjualan NP K240 Juli 2021
LKH NP K240 7/6/2021 Juli 2021
LKH NP K240 7/6/2021 Juli 2021
LKH NP K240 7/7/2021 Juli 2021
LKH NP K240 7/12/2021 Juli 2021
LKH NP K240 7/15/2021 Juli 2021
LKH NP K240 7/19/2021 Juli 2021
LKH NP K240 7/21/2021 Juli 2021
LKH NP K240 7/23/2021 Juli 2021
LKH NP K240 7/24/2021 Juli 2021
LKH NP K240 7/28/2021 Juli 2021

Pembelian NP K240 7/16/2021 Juli 2021
LKH NP K512 7/1/2021 Juli 2021
LKH NP K512 7/1/2021 Juli 2021
LKH NP K512 7/1/2021 Juli 2021
LKH NP K512 7/1/2021 Juli 2021
LKH NP K512 7/2/2021 Juli 2021
LKH NP K512 7/2/2021 Juli 2021
LKH NP K512 7/2/2021 Juli 2021
LKH NP K512 7/6/2021 Juli 2021
LKH NP K512 7/7/2021 Juli 2021
LKH NP K512 7/10/2021 Juli 2021
LKH NP K512 7/15/2021 Juli 2021
LKH NP K512 7/19/2021 Juli 2021
LKH NP K512 7/23/2021 Juli 2021

LKH NP K512 7/24/2021 Juli 2021
LKH NP K512 7/28/2021 Juli 2021


LKH NP K710 7/5/2021 Juli 2021
LKH NP K710 7/7/2021 Juli 2021
LKH NP K710 7/8/2021 Juli 2021
LKH NP K710 7/17/2021 Juli 2021
LKH NP K710 7/21/2021 Juli 2021
LKH NP K710 7/21/2021 Juli 2021
LKH NP K710 7/21/2021 Juli 2021
LKH NP K710 7/21/2021 Juli 2021
LKH NP K710 7/21/2021 Juli 2021
LKH NP K710 7/21/2021 Juli 2021
LKH NP K710 7/21/2021 Juli 2021
LKH NP K710 7/21/2021 Juli 2021

LKH NP K710 7/21/2021 Juli 2021
LKH NP K710 7/24/2021 Juli 2021
LKH NP K710 7/29/2021 Juli 2021
LKH NP K710 7/29/2021 Juli 2021
LKH NP K710 7/31/2021 Juli 2021
Kartu Stock NP K710 Juli 2021
Pembelian NP K710 Juli 2021
Nota Penjualan NP BKJ Agustus 2021

LKH NP BKJ 8/3/2021 Agustus 2021
LKH NP BKJ 8/14/2021 Agustus 2021
Kartu Stock NP BKJ Agustus 2021

Pembelian NP BKJ Agustus 2021
Nota Penjualan NP BTS Juli 2021
LKH NP BTS 7/1/2021 Juli 2021

Nota Penjualan NP LOMBOK 7/2/2021 Juli 2021


LKH NP LOMBOK 7/1/2021 Juli 2021
Nota Penjualan NP TABANAN Juli 2021
LKH NP TABANAN 7/1/2021 Juli 2021







LKH NP MAHEN 7/1/2021 Juli 2021
LKH NP HIMA 7/1/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/1/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/1/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/1/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/2/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/2/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/2/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/2/2021 Juli 2021
3/7/21 S/D
BCA 433 HIMA Juli 2021
5/7/21
3/7/21 S/D
5/7/21
3/7/21 S/D
5/7/21
3/7/21 S/D
5/7/21
BCA 433 HIMA 7/8/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/9/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/12/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/12/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/12/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/12/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/12/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/12/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/12/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/17/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/17/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/17/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/17/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/17/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/19/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/19/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/19/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/19/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/19/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/19/2021 Juli 2021

BCA 433 HIMA 7/19/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/21/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/21/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/21/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/21/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/21/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/22/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/22/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/23/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/26/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/26/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/26/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/26/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/26/2021 Juli 2021

BCA 433 HIMA 7/26/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/27/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/27/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/27/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/27/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/28/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/28/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/28/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/28/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/28/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/28/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/28/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/29/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/29/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/29/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/29/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/29/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/30/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/30/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/31/2021 Juli 2021
BCA 433 HIMA 7/31/2021 Juli 2021

PJL-2107-00001 S/D PJL-2107-
00012
Tidak ada TTD customer di SO, Tidak ada TTD
PJL-2107-00013
penerima di SJ
PJL-2107-00014 S/D PJL-2107-
00020
PJL-2107-00023 ; PJL-2107-
00024
PJL-2107-00028 S/D PJL-2107-
00040
Tidak ada TTD customer di SO dan SJ PJL-2107-00041
PJL-2107-00042 S/D PJL-2107-

00051
Tidak ada TTD customer dan accounting di SO PJL-2107-00052
PJL-2107-00053 ; PJL-2107-
00054
Tidak ada TTD customer di SO dan SJ PJL-2107-00055
PJL-2107-00056 S/D PJL-2107-

00062
PJL-2107-00063
gudang di SJ
PJL-2107-00064 S/D PJL-2107-
00076
Pembayaran HD K521 (PJL-2105-00037)
KM-2107-00005
Rp.3.541.000 tidak ada SJ
Bayar HD ke Baja Mas (PBL-2106-00003)
KK-2107-00005
Rp.23.000.000 tidak ada Nota & SJ
KM-2107-00006
Rp.790.000 tidak ada SJ
KM-2107-00010
Pembayaran HD K521 (PJL-2102-00008 ; PJL-
KM-2107-00013
2106-00020) Rp.4.000.000 tidak ada SJ
KM-2107-00016
Bayar HD ke Baja Mas (PBL-2106-00003)
KK-2107-00017
KM-2107-00019
KM-2107-00020
KM-2107-00023
Bajamas Nusantara Rp.25.180.000
PBL-2107-00004
(PO.40/Kania240/VII/2021) tidak ada Nota & SJ
Tidak ada TTD penerima di SJ TJL-2107-00002
Tidak ada TTD penerima dan bagian gudang di SJ TJL-2107-00014
Terdapat selisih Rp.20.000 karen ongkir di nota

TJL-2107-00076
Rp.1.782.000 sedangkan di program Rp.1.762.000
Pelunasan nota TJL-2107-00002 tidak ada Nota,

KM-2107-00017
SJ, SO Rp.29.000
Pelunasan nota TF Rp.29.000 tidak ada TT KK-2107-00009
Terdapat selisih Rp.29.000 pada posisi debet antara

rasio dan excel
Terdapat selisih Rp.3.289.000 pada posisi kredit
antara rasio dan excel
Saldo awal selisih Rp.3.318.000 antara rasio
dengan excel
Terdapat selisih Rp.3.318.000 pada posisi kredit
antara rasio dengan excel. Hal ini karena ada
pelunasan HD ke K240 (PJL-2106-00076)
Rp.3.318.000 di rasio tapi tidak ada di excel,
sehingga saldo akhir balance
Terdapat transaksi in-out pada rasio edit atas

penjualan TJL-2107-00009 Rp.100.000 tapi tidak
ada di excel dan tidak ada nota terlampir
Bayar HD ke K240 Rp.4.541.000 tidak ada Nota,
KK-2107-00002
SJ (PJL-2105-00015 ; PJL-2107-00037)
KK-2107-00003
SJ (PJL-2105-00037 ; PJL-2106-00020)
KK-2107-00007
SJ (PJL-2102-00008)
KK-2107-00008
SJ (PJL-2102-00008 ; PJL-2107-00020)
KK-2107-00013
SJ (PJL-2102-00008)
KK-2107-00014
SJ (PJL-2102-00008)
KK-2107-00015
SJ (PJL-2102-00008 ; PJL-2107-00020)
KK-2107-00016
SJ (PJL-2107-00020)
PJL-2107-00001 ; PJL-2107-
Tidak ada TTD customer di SO 00004 ; PJL-2107-00006 ; PJL-
2107-00008 ; PJL-2107-00009
Tidak ada TTD customer dan sales di SO PJL-2107-00007
PJL-2107-00017 ; PJL-2107-
2107-00030
PJL-2107-00035 ; PJL-2107-
00038 ; PJL-2107-00039
Tidak ada TTD customer di SO PJL-2107-00044
Tidak ada TTD customer di SO, Terdapat selisih

PJL-2107-00049
20.000 karena ongkir
Tidak ada TTD sales di SO PJL-2107-00058

PJL-2107-00059
penerima di SJ
PJL-2107-00060
PJL-2107-00061 ; PJL-2107-
00062 ; PJL-2107-00068
penerima dan gudang di SJ, Tidak ada TTD PJL-2107-00064
customer di SO
PJL-2107-00071
Tidak ada TTD bagian gudang di SJ PJL-2107-00072
PJL-2107-00074 ; PJL-2107-
00076 ; PJL-2107-00079
Tidak ada TTD bagian gudang di SJ PJL-2107-00080
PJL-2107-00081 ; PJL-2107-
00084 ; PJL-2107-00087 S/D
PJL-2107-00090 ; PJL-2107-
00093 ; PJL-2107-00094
Tidak ada TTD penerima di SJ PJL-2107-00086

PJL-2107-00092
sales di Nota
PJL-2107-00098
40.000 antara nota dan rasio
PJL-2107-00101 ; PJL-2107-
2107-00106 ; PJL-2107-00108

PJL-2107-00102
20.000 antara nota dan rasio
PJL-2107-00110
sales di Nota
PJL-2107-00111 S/D PJL-2107-
00119
PJL-2107-00128 ; PJL-2107-
2107-00136 ; PJL-2107-00137
Terdapat selisih Rp. 20.000 antara Nota (500.000)

PJL-2107-00132
dan Rasio (480.000)
Terdapat selisih Rp.25.000 antara Nota (2.809.000)

PJL-2107-00139
dan Rasio (2.784.000)
PJL-2107-00143 ; PJL-2107-
2107-00153 ; PJL-2107-00156
Tidak ada TTD sales di Nota PJL-2107-00158
Tidak ada TTD sopir di SJ, Terdapat selisih

Rp.25.000 antara Nota (2.100.000) dan Rasio PJL-2107-00163
(2.075.000)
PJL-2107-00164 ; PJL-2107-
00170 ; PJL-2107-00173 ; PJL-
2107-00174 ; PJL-2107-00176 ;
PJL-2107-00178
PJL-2107-00184 ; PJL-2107-
2107-00191
Tidak ada TTD sopir di SJ, Terdapat selisih
Rp.250.000 antara Nota (7.777.500) dan Rasio PJL-2107-00185
(7.527.000)
Rp.25.000 antara Nota (737.500) dan Rasio PJL-2107-00189
(712.500)
PJL-2107-00192
dan Rasio (4.680.000)
Tidak ada nominal dalam SO, hanya terdapat nama

PJL-2107-00198
barang dan quantity yang sama dengan Nota
PJL-2107-00199 S/D PJL-2107-

2107-00204 ; PJL-2107-00207
Tidak ada TTD customer dan accounting di SO,

PJL-2107-00209
PJL-2107-00212 ; PJL-2107-
00213 ; PJL-2107-00215
PJL-2107-00219
dan Rasio (2.910.000)
PJL-2107-00223 ; PJL-2107-
00231 ; PJL-2107-00232
Rp.80.000 di Nota Rp.2.714.000 di Rasio PJL-2107-00230
Rp.2.634.000
Setor ke bank Rp.4.850.000 di excel masuk dalam

KK-2107-00004
akun bank, seharusnya PLP
Pembelian PBL-2106-0021 Classic Roof tidak ada
KK-2107-00006
SJ Rp.44.150.000
KK-2107-00007
akun bank , seharusnya PLP
KK-2107-00015
akun bank , seharusnya PLP
KK-2107-00016
akun bank, seharusnya PLP
Pelunasan PJL-2107-135 Rp.60.000, Tidak ada Fc
KM-2107-00017
Nota, SJ
KM-2107-00017
Nota, SJ
Pelunasan PJL-2107-160 Rp.7.440.000, Tidak ada
KM-2107-00017
Fc Nota, SJ
KM-2107-00017
Nota, SJ
KM-2107-00017
Fc Nota, SJ
KM-2107-00017
Fc Nota, SJ
KM-2107-00017
Nota, SJ
Bayar HD Bajamas Nusantara Rp.30.100.000,
KK-2107-00016
Tidak ada SJ PBL-2105-00007
Pembayaran HD ke K512 Rp.500, Tidak ada Nota,
KK-2107-00019
SJ PBL-2105-0010)
Pemb. HD ke Cipta Perkasa Rp.13.110.000, Tidak
ada SJ. Pemb. HD ke Momo Truss Rp.1.222.000, KK-2107-00023
Tidak ada SJ
Pemb. PJL-2107-215 Rp.1.290.000 pada excel
diakui Rp.1.590.000, tetapi di Nota dan Rasio KM-2107-00024
Rp.1.290.000
Setor bank Rp.17.300.000 masuk pada akun bank,
KK-2107-00
seharusnya PLP
002-NOK-0098 NOK Pasir Hijau dikartu stock
tersisa 90, sedangkan di program tersisa 87 (Salah
tulis, saldo awal 96, keluar 9 seharusnya sisa 87
tapi ditulis 90)
006-DRY-0029 Drywall 6x1 Pro terdapat selisih

1000, dikartu stock 255.000, di program 254.000
(Salah tulis, saldo awal 333.000 keluar 79.000
seharusnya sisa 254.000 tapi ditulis 255.000)
006-SDS-0018 SDS 10-16x16 Sec, Selisih 500

dikartu stock 138.500 diprogram 138.000 (Salah
tulis seharusnya di kartu stok 138.000
PBL-2108-00001 S/D PBL-
Tidak ada SJ
2108-00025
PJL-2108-00001 ; PJL-2108-
Tidak ada TTD sales, customer, accounting di SO,
00003 ; PJL-2108-00007 S/D
PJL-2108-00009
PJL-2108-00011 ; PJL-2107-
Tidak ada TTD sales, customer, accounting di SO, 00014 ; PJL-2108-00015 ; PJL-
Tidak ada TTD sales di Nota 2108-00018 S/D PJL-2108-
00020
Tidak ada TTD sales di Nota, Tidak ada TTD PJL-2108-00017
gudang di SJ
gudang di SJ
Tidak ada TTD sales, customer, accounting di SO, PJL-2108-00024 ; PJL-2108-
Tidak ada TTD sales di Nota 00029
Tidak ada TTD gudang di SJ PJL-2108-00026
Tidak ada TTD gudang di SJ PJL-2108-00031

Tidak ada TTD sales di Nota 00036 ; PJL-2108-00038
gudang di SJ
PJL-2108-00041 ;PJL-2108-
00043 ; PJL-2108-00045 ; PJL-
2108-00047
gudang di SJ
gudang di SJ
PJL-2108-00073
penerima di SJ
PJL-2108-00080 ; PJL-2108-
00081 ; PJL-2108-00086 ; PJL-
2108-00087
gudang di SJ
PJL-2108-00098 S/D PJL-2108-

00107 ; PJL-2108-00109 ; PJL-
2108-00111 ; PJL-2108-00114
Penjualan Bp. Adi Rp.50.000 di excel masuk pada

KM-2108-00003
akun Biaya transport PJL-2108-00013
Saldo awal excel selisih Rp.446.000 hal ini
dikarenakan kemungkinan salah ketik karena saldo
awal sama dengan saldo akhir dan tidak ada
transaksi (padahal ada transaksi KM sebesar
446.000)
SDS 8-18 x 13 GL di program sisa 19.000 006-SDS-0133
Paku Beton 1 1/4'' di program sisa 146 006-PAK-0003
Wayang Tusuk di program sisa 10 005-WAY-0001
Wayang Bolpoint di program sisa 20 005-WAY-0002
Karton Sample di program sisa 10 005-KAR-0001
Hollow Maxi 2 x 4 x 0,35 mm di program sisa 3 003-HOL-0097

Spandek KR9 TBL 0,35 Biru di program sisa 14 002-SPA-00142
Anugrah Utama Rp.4.284.000 tidak ada Nota PBL-2108-00005

PJL-2107-00163
40.000 karena ongkir, di nota dan di program

PJL-2107-00164

PJL-2107-00179
Tidak ada TTD sales dan customer di SO PJL-2107-00193
Tidak ada TTD sales dan customer di SO PJL-2107-00201
Tidak ada TTD customer dan accounting di SO,

Terdapat selisih 15.000 karena ongkir, di nota dan PJL-2107-00202
di program
PJL-2107-00206 ; PJL-2107-
Tidak ada TTD sales dan customer di SO
00207
Tidak ada TTD penerima di SJ, Tidak ada TTD PJL-2107-00213 ; PJL-2107-
customer di SO 00214
gudang di SJ, Terdapat selisih 20.000 karena PJL-2107-00222
ongkir
PJL-2107-00223
gudang di SJ
PJL-2107-00224
Tidak ada TTD accounting di SO PJL-2107-00234

PJL-2107-00237
penerima di SJ
Setor nota TF Rp.885.000, Masuk dalam akun
KK-2107-00001
piutang dagang seharusnya PLP
Setor tunai untuk pelunasan piutang Rp.5.000.000,
Masuk dalam akun piutang dagang, seharusnya KK-2107-00001
PLP
Setor nota TF Rp.14.994.000, Masuk dalam akun
KK-2107-00002
Setor nota Bank Rp.3.000.000, Masuk dalam akun
KK-2107-00003
KK-2107-00005
KK-2107-00006
KK-2107-00010
Bayar HD ke K710 Rp.4.076.000 Tidak ada SJ
KK-2107-00019
PJL-2107-44, Tidak ada SJ
Bayar HD ke K710 Rp.8.000.000, Masuk dalam
akun bank, seharusnya HD PJL-2107-44 ; PJL- KK-2107-00022
2107-00129
PJL-2107-00001 ; PJL-2107-
Tidak ada TTD penerima di Nota
00003
Tidak ada TTD penerima di Nota, Tidak ada TTD
PJL-2107-00002
sopir, penerima, gudang di SJ
Tidak ada TTD penerima di Nota PJL-2107-00004
Tidak ada TTD sopir di SJ PJL-2107-00005

PJL-2107-00005
customer di SO

PJL-2107-00007A
penerima di SJ

PJL-2107-00009
sopir di SJ
PJL-2107-00010
customer di SO

PJL-2107-00012
penerima di SJ, Tidak ada TTD customer di SO

PJL-2107-00013
customer di SO
PJL-2107-00014 ; PJL-2107-
00015
PJL-2107-00016
sopir di SJ

PJL-2107-00017
sopir di SJ, Tidak ada TTD customer di SO
PJL-2107-00018 ; PJL-2107-
00019
PJL-2107-00020
customer di SO
PJL-2107-00021
bagian gudang di SJ

PJL-2107-00022
sopir di SJ, Tidak ada TTD customer di SO

sopir, penerima di SJ, Tidak ada TTD customer di PJL-2107-00023
SO
PJL-2107-00024
sopir di SJ

PJL-2107-00026
bagian gudang di SJ
PJL-2107-00027 ; PJL-2107-
00028
PJL-2107-00029
customer di SO
PJL-2107-00030
penerima, bagian gudang di SJ
PJL-2107-00031
sopir, penerima di SJ

PJL-2107-00033
sopir, bagian gudang di SJ
sopir, bagian gudang di SJ, Tidak ada TTD PJL-2107-00034
customer di SO

bagian gudang, penerima di SJ, Tidak ada TTD PJL-2107-00036
customer di SO
bagian gudang, penerima di SJ, Tidak ada TTD PJL-2107-00037
customer di SO
SO

PJL-2107-00039
penerima di SJ, Tidak ada TTD customer di SO

SO
PJL-2107-00041
sopir, penerima di SJ
SO
Dalam satu bulan lampiran buku besar, excel dll
tidak urut
Setor tunai Rp.2.150.000 harusnya masuk akun
piutang lain di LKH excel
Ada transaksi In-Out Bp.San Rp.17.000 karena Tf
ke bank gabungan
Tidak ada lampiran buku besar
PJL-2107-00001 S/D PJL-2107-

00030
PJL-2107-00032 S/D PJL-2107-
00040
PJL-2107-00042 S/D PJL-2107-
00052
Tidak ada TTD customer, kasir di SO PJL-2107-00054

PJL-2107-00031
PJL-2107-00041
Tidak ada TTD kasir di SO PJL-2107-00053B
Setoran tunai ke casia Hima untuk PJL-2105-00130

KK-2107-00001
Rp.706.100 tidak ada fc nota

Rp.313.470 Masuk dalam piutang dagang di excel, KK-2107-00002
seharusnya hutang dagang dan tidak ada nota
Pelunasan PJL-2105-00130 ke casia Hima

Rp.168.530 Masuk dalam piutang dagang, KK-2107-00002
seharusnya hutang dagang dan tidak ada nota
KK-2107-00002
Rp.210.600 tidak ada Fc Nota, SJ
Rp.601.200 di excel masuk pada piutang dagang, KK-2107-00003
seharusnya hutang dagang dan tidak ada FcNota

Rp.1.823.000 diexcel masuk pada piutang dagang, KK-2107-00003
seharusnya hutang dagang dan tidak ada Fc Nota

KK-2107-00004
Rp.81.000 tidak ada Fc Nota
KK-2107-00005
tidak ada Fc Nota
KK-2107-00006
KK-2107-00006
KK-2107-00006
KK-2107-00006
KK-2107-00007
Rp.287.000 tidak ada Nota, SJ
Setoran ke casia hima untuk PJL-2106-000184
KK-2107-00008
Rp.601.200 tdk ada nota, SJ
KK-2107-00008
Rp.1.015.100 tdk ada nota, SJ
KK-2107-00009
Rp.871.200 tdk ada nota, SJ
Setoran ke hima untuk PJL-2106-00184
Rp.793.230 tidak ada nota, SJ, Masuk di akun KK-2107-00010
piutang dagang
Rp.426.000 tidak ada nota, SJ, Masuk di akun KK-2107-00010
piutang dagang
KK-2107-00010
Rp.1.357.070 tidak ada nota, SJ
Setor ke hima untuk PJL-2107-000138 Rp.940.600
KK-2107-00011
tidak ada nota, SJ
KK-2107-00012
tidak ada nota, SJ
KK-2107-00012
tidak ada nota, SJ
Setor ke hima untuk PJL-2107-000138
KK-2107-00013
Rp.2.111.430 tidak ada nota, SJ
KK-2107-00013
tidak ada nota, SJ
KK-2107-00013
tidak ada nota, SJ
KK-2107-00014
tidak ada Invoice, SJ
KK-2107-00015
Rp.892.000 tidak ada invoice, SJ
KK-2107-00015
Pelunasan Bp.Tobing PJL-2107-00036 masuk
BM-2107-00006
dalam akun hutang dagang Rp.892.000
KK-2107-00016
Setoran ke hima untuk uang muka masuk pada
akun hutang dagang, seharusnya uang muka KK-2107-00016
penjualan Rp.422.770
Setoran ke hima untuk uang muka masuk pada
akun hutang dagang, seharusnya uang muka KK-2107-00016
penjualan Rp.997.100
Setoran ke hima untuk PJL-2107-00202 tidak ada
KK-2107-00017
invoice, SJ Rp.120.000
KK-2107-00017
KK-2107-00018
invoice, SJ
KK-2107-00019
KK-2107-00019
KK-2107-00020
KK-2107-00020
KK-2107-00020
KK-2107-00021
KK-2107-00021
nota, SJ dan masuk kedalam akun kas besar di KK-2107-00022
excel Rp.460.000
nota, SJ dan masuk kedalam akun kas besar di KK-2107-00022
excel Rp.1.961.000
PJL-2107-00001 S/D PJL-2107-
00007
Tidak ada TTD customer, kasir, sales di SO PJL-2107-00008
PJL-2107-00009 S/D PJL-2107-

00010
PJL-2107-00011 S/D PJL-2107-
00015
PJL-2107-00016 S/D PJL-2107-
00021
PJL-2107-00022 S/D PJL-2107-
00026
PJL-2107-00027 S/D PJL-2107-
00031
PJL-2107-00034 ; PJL-2107-
00035
PJL-2107-00036 S/D PJL-2107-
00041
PJL-2107-00043 S/D PJL-2107-

00047
PJL-2107-00049 ; PJL-2107-
00050
Tidak ada TTD kasir di SO PJL-2107-00051
PJL-2107-00052 S/D PJL-2107-

00057
PJL-2107-00058 S/D PJL-2107-
00064
PJL-2107-00065 S/D PJL-2107-
00072
PJL-2107-00073 S/D PJL-2107-
00075
PJL-2107-00076 S/D PJL-
2107-00079
PJL-2107-00080 S/D PJL-2107-
00083
PJL-2107-00084 S/D PJL-2107-
00087
PJL-2107-00088 ; PJL-2107-
00089
PJL-2107-00091 ; PJL-2107-
00092
PJL-2107-00093 S/D PJL-2107-
00095
PJL-2107-00096 S/D PJL-2107-
00101
PJL-2107-00102 ; PJL-2107-
00106
Tidak ada TTD customer, kasir di SO, Tidak ada

PJL-2107-00104
TTD sopir di SJ
Tidak ada TTD customer, sales di SO PJL-2107-00105
PJL-2107-00108 S/D PJL-2107-

00110
PJL-2107-00111 S/D PJL-2107-
00114
PJL-2107-00115
customer di SO
PJL-2107-00116 ; PJL-2107-
00125
PJL-2107-00117 S/D PJL-2107-
00119
PJL-2107-00121 S/D PJL-2107-

00124
PJL-2107-00127 ; PJL-2107-
Tidak ada TTD customer, kasir di SO 00133 ;PJL-2107-00135 ; PJL-
2107-00143
PJL-2107-00128 S/D PJL-2107-
00132
PJL-2107-00136 ; PJL-2107-
00137
PJL-2107-00138
TTD sopir di SJ
PJL-2107-00139 S/D PJL-2107-
00142
PJL-2107-00145 S/D PJL-2107-

00148
PJL-2107-00149 ; PJL-2107-
00150
PJL-2107-00151 ; PJL-2107-
00154 ; PJL-2107-00155
PJL-2107-00152 ; PJL-2107-
00153
PJL-2107-00156 S/D PJL-2107-
00162
PJL-2107-00163 S/D PJL-2107-
00165
PJL-2107-00166
TTD sopir di SJ
Tidak ada TTD sales di SJ, Tidak ada TTD
PJL-2107-00167
customer di SO
PJL-2107-00168 ; PJL-2107-
00169
PJL-2107-00170 ; PJL-2107-
00177
PJL-2107-00172 S/D PJL-2107-

00176
PJL-2107-00178 ; PJL-2107-
00179
Tidak ada TTD penerima di SJ, Tidak ada TTD
PJL-2107-00180
PJL-2107-00181 S/D PJL-2107-
00184
PJL-2107-00185 S/D PJL-2107-
00188
PJL-2107-00189
TTD sopir di SJ
PJL-2107-00190 ; PJL-2107-
00191
PJL-2107-00192
TTD sopir di SJ
PJL-2107-00193 S/D PJL-2107-
2107-00200
PJL-2107-00197
customer di SO

PJL-2107-00202
TTD sopir di SJ
PJL-2107-00203 S/D PJL-2107-
00206
PJL-2107-00208 S/D PJL-2107-

00210
PJL-2107-00212 ; PJL-2107-
00215 ; PJL-2107-00220
PJL-2107-00216 S/D PJL-2107-

00219
PJL-2107-00221 S/D PJL-2107-
00223
PJL-2107-00228 S/D PJL-2107-

00230 ; PJL-2107-00233
PJL-2107-00234 ; PJL-2107-
00235

PJL-2107-00238
TTD sopir di SJ
Tidak ada TTD kasir di SO PJL-2107-00240

PJL-2107-00244
TTD sopir di SJ

PJL-2107-00246 ; PJL-2107-
00247
PJL-2107-00248 S/D PJL-2107-
00252
PJL-2107-00253 S/D PJL-2107-

00255 ; PJL-2107-00257
PJL-2107-00256 ; PJL-2107-
00258
PJL-2107-00259 S/D PJL-2107-
00261
Tidak ada TTD customer, kasir di SO, Tidak ada PJL-2107-00262 ; PJL-2107-
TTD sopir di SJ 00263
PJL-2107-00264 ; PJL-2107-
00265
PJL-2107-00266
TTD sopir di SJ
PJL-2107-00268 S/D PJL-2107-

00270
Setor ke casia Hima, di excel masuk pada akun
(301) setor ke CKJ, seharusnya masuk pada akun
kas besar
Setoran dari mahen masuk pada piutang dagang,
seharusnya masuk akun kas kecil
Bayar HD Pasifik Steel PBL-2107-00004 tidak ada
KK-2107-00018
SJ Rp.7.272.090
Piutang lain CKJ Tabanan tidak ada TT Rp.364.000 KK-2107-00046
Pendapatan selisih pembayaran Rp.450 tidak ada

KM-2107-00052
TT
JE#1669 Pelunasan nota NP Rp.1.350.000 tidak
ada nota PJL-2107-00002
JE#1666 Pelunasan nota NP Rp.440.000 tidak ada
nota PJL-2107-00001
nota PJL-2107-00003
nota PJL-2107-00007
nota PJL-2107-00017
nota PJL-2107-00018
nota PJL-2107-00003
nota PJL-2107-00012
nota PJL-2107-00005
JE#1791 Pelunasaan nota NP Rp.21.000 tidak ada
nota PJL-2107-00078
PP#10352 Hutang lain himalaya untuk bayar
hutang dagang supp pasifik steel Rp.7.272.090
tidak ada nota tabanan PJL-2107-00003
Rp.482.000 ; PJL-2107-00005 Rp.601.200
nota PJL-2107-00042
nota PJL-2107-00041
nota PJL-2107-00014
nota PJL-2107-00104
nota PJL-2107-00108
nota PJL-2107-00109
JE#1863 Pelunasan nota NP Rp.95.000 tidk ada
nota PJL-2107-00027
nota PJL-2107-00030
nota PJL-2107-00063
nota PJL-2107-00064
nota PJL-2107-00154
nota PJL-2107-00067
nota PJL-2107-00068
nota PJL-2107-00071
nota PJL-2107-00072
nota PJL-2107-00163
nota PJL-2107-00164
PP#10386 Setor margin rasio Rp.14.000.000 tidak
ada nota :
PJL-2107-00006 Rp.1.823.000
PJL-2107-00014 Rp.601.200
PJL-2107-00027 Rp.95.000
PJL-2107-00030 Rp.170.000
PJL-2107-00184 Rp.186.190

nota PJL-2107-00074
nota PJL-2107-00075
nota PJL-2107-00182
nota PJL-2107-00184
nota PJL-2107-00078
nota PJL-2107-00036
PP#10393 Bayar hutang BJ dengan Hutang lain
Hima Rp.3/415.410 tidak ada nota
PJL-2107-00036 Rp.892.000
PJL-2107-00037 Rp.40.500
PJL-2107-00038 Rp.922.000
nota PJL-2107-00015
nota PJL-2107-00046
nota PJL-2107-00037
JE#1904 Pelunasan Nota NP Rp.922.000 tidak ada
nota PJL-2107-00038
PP#10397 Bayar HD PI/2106/PT.CKJ/0033
Rp.15.500.000 nominal PI dan FPM tidak sama,
terdapat selisih Rp.750.000 (CV. Bintang Indonesia
Timur)
nota PJL-2107-00083
nota PJL-2107-00086
nota PJL-2107-00087
nota PJL-2107-00089
nota PJL-2107-00091
nota PJL-2107-00226
nota PJL-2107-00230
nota PJL-2107-00044
nota PJL-2107-00237
nota PJL-2107-00239
nota PJL-2107-00240
nota PJL-2107-00241
nota PJL-2107-00243
nota PJL-2107-00245
nota PJL-2107-00097
nota PJL-2107-00048
nota PJL-2107-00248
nota PJL-2107-00251
nota PJL-2107-00252
nota PJL-2107-00256
nota PJL-2107-00258
nota PJL-2107-00054
nota PJL-2107-00058
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Nota sudah di fotocopy Not Done Data Fisik


Invoice, SJ sudah di fotocopy Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
nota, SJ sudah di fotocopy Not Done Data Fisik
nota, SJ sudah di fotocopy Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik

Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Not Done Data Fisik
Sudah di buatkan TT Done Data Fisik
Sudah di buatkan TT Done Data Fisik
Ada di Hutang lain tanggal 7/7 Done Data Fisik
Ada di Hutang lain himalaya

Done Data Fisik
tanggal 9/7
Done Data Fisik
tanggal 9/7
Done Data Fisik
tanggal 9/7
Ada di LKH Tabanan Done Data Fisik

Done Data Fisik
tanggal 7/7
Ada di hutang lain hima tanggal

Done Data Fisik
21-7
Nota ada di LKH Tabanan Done Data Fisik
Nota ada di Hutang lain hima

Done Data Fisik
tanggal 13/7
Nota ada di Hutang lain hima
Done Data Fisik
tanggal 13/7
Nota ada di LKH NP Done Data Fisik
Nota ada di hutang lain hima

Done Data Fisik
tanggal 21/7
Done Data Fisik
tanggal 21/7
Done Data Fisik
tanggal 21/7
Done Data Fisik
tanggal 21/7

Done Data Fisik
tanggal 21/7
Done Data Fisik
tanggal 21/7
Done Data Fisik
tanggal 21/7
Ada di LKH NP Done Data Fisik

Done Data Fisik
tanggal 21/7
Done Data Fisik
tanggal 21/7
Done Data Fisik
tanggal 21/7
Done Data Fisik
tanggal 21/7
Done Data Fisik
tanggal 21/7
Done Data Fisik
tanggal 21/7
Ada di LKH NP
Done Data Fisik
Ada di Hutang lain hima

tanggal 23/7
Done Data Fisik
tanggal 21/7
Done Data Fisik
tanggal 21/7
Done Data Fisik
tanggal 21/7
Done Data Fisik
tanggal 23/7
Done Data Fisik
tanggal 23/7
Nota ada di LKH tabanan Done Data Fisik

Done Data Fisik
tanggal 23/7
Done Data Fisik
tanggal 23/7
Sudah di adjust pada JE#1802

Done Data Fisik
dan PP#10353

Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8
Done Data Fisik
tanggal 25/8

Form Masalah

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Form Masalah

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Nota Penjualan ACC K240 7/1/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/1/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/2/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/5/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/6/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/7/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/8/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/9/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/10/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/12/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/13/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/14/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/15/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/16/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/17/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/19/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/21/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/22/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/23/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/24/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/26/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/27/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/29/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/30/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K240 7/31/2021 Juli 2021

LKH ACC K240 7/28/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K512 7/5/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K512 7/6/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K512 7/9/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K512 7/29/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K512 7/31/2021 Juli 2021

Surat Jalan ACC K512 7/1/2021 Juli 2021

Surat Jalan ACC K512 7/1/2021 Juli 2021

Surat Jalan ACC K512 7/2/2021 Juli 2021

Surat Jalan ACC K512 7/3/2021 Juli 2021

Surat Jalan ACC K512 7/5/2021 Juli 2021

Surat Jalan ACC K512 7/5/2021 Juli 2021

Surat Jalan ACC K512 7/7/2021 Juli 2021

Surat Jalan ACC K512 7/9/2021 Juli 2021

Surat Jalan ACC K512 7/10/2021 Juli 2021

Surat Jalan ACC K512 7/12/2021 Juli 2021

Surat Jalan ACC K512 7/13/2021 Juli 2021

Surat Jalan ACC K512 7/16/2021 Juli 2021

Surat Jalan ACC K512 7/22/2021 Juli 2021

Surat Jalan ACC K512 7/23/2021 Juli 2021

Surat Jalan ACC K512 7/23/2021 Juli 2021

LKH ACC K512 7/2/2021 Juli 2021

LKH ACC K512 7/3/2021 Juli 2021

LKH ACC K512 7/5/2021 Juli 2021

LKH ACC K512 7/9/2021 Juli 2021

LKH ACC K512 7/13/2021 Juli 2021

LKH ACC K512 7/21/2021 Juli 2021

LKH ACC K512 7/24/2021 Juli 2021

LKH ACC K512 7/28/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K710 7/1/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K710 7/3/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K710 7/5/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K710 7/6/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K710 7/7/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K710 7/8/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K710 7/9/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K710 7/10/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K710 7/10/2021 Juli 2021

Nota Penjualan ACC K710 7/12/2021 Juli 2021