PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BUKU KAS UMUM

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 1-Jan-21 Saldo bank tahun lalu Rp 55,000 55,000

55,000 - 55,000

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp.

0
terdiri dari:
a. Tunai Rp. -
b. Saldo Bank Rp. 55.000

Semarang, Tanggal 31 Januari 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 Saldo bank tahun lalu Rp 55,000 55,000

55,000 - 55,000

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp.

0
terdiri dari:
a. Tunai Rp. -
b. Saldo Bank Rp. 55.000

Semarang, Tanggal 28 Februari 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo bank tahun lalu Rp 55,000 55,000
55,000 - 55,000

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp.

0
terdiri dari:
a. Tunai Rp. -
b. Saldo Bank Rp. 55.000

Semarang, Tanggal 31 Maret 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran

Saldo bank tahun lalu Rp 55,000
55,000 -

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp.

0
terdiri dari:
a. Tunai Rp. -
b. Saldo Bank Rp. 55.000

Semarang, Tanggal 30 April 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 Saldo

55,000
55,000

marang, Tanggal 30 April 2021

dahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran

1 Saldo bank tahun lalu Rp 55,000

Penerimaan
Droping Dana
10 Mei 2021 172,500,000 -
BOS / (Droping
dana PBOS 2021)

Belanja Pegawai
/ (Honor Kepala
17 Mei 2021 5.1.01.03.07.0002 - 5,100,000
Sekolah Januari -
April 2021)

Honorarium
Narasumber atau
Pembahas,
Moderator,
17 Mei 2021 5.1.02.02.01.0032 - 29,400,000
Pembawa Acara,
dan Pan / (Honor
Guru Januari -
April 2021)

Potong PPh ps
21 / (Potong PPh
17 Mei 2021 ps 21 Honor 1,767,000 -
Januari - April
2021)
Setor PPh ps 21 /
(Setor PPh ps 21
17 Mei 2021 - 1,767,000
Honor Januari -
April 2021)

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan
Gedung-
28 Mei 2021 Bangunan Gedung 5.1.02.03.03.0037 - 19,400,000
Tempat Kerja-
Bang / (Belanja
Pemeliharaan
Dinding Kelas )
 Belanja
Pemeliharaan
Bangunan
Gedung-
28 Mei 2021 Bangunan Gedung 5.1.02.03.03.0037 - 12,400,000
Tempat Kerja-
Bang / (Belanja
Pemeliharaan
Eternit Sekolah )

Belanja Pegawai
30 Mei 2021 / (Honor Kepala 5.1.01.03.07.0002 - 1,275,000
Sekolah Mei 2021)

Honorarium
Narasumber atau
Pembahas,
30 Mei 2021 Moderator, 5.1.02.02.01.0032 - 7,350,000
Pembawa Acara,
dan Pan / (Honor
Guru Mei 2021)

Potong PPh ps
21 / (Potong PPh
30 Mei 2021 441,750 -
ps 21 Honor Mei
2021)
Setor PPh ps 21 /
30 Mei 2021 (Setor PPh ps 21 - 441,750
Honor Mei 2021)

174,763,750 77,133,750

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp.

0
terdiri dari:
a. Tunai Rp. -
b. Saldo Bank 97,630,000

Semarang, Tanggal 31 Mei 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

Saldo

55,000

172,555,000

167,455,000

138,055,000

139,822,000

138,055,000

118,655,000
 106,255,000

104,980,000

97,630,000

98,071,750

97,630,000

97,630,000

marang, Tanggal 31 Mei 2021

dahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran

Saldo bulan lalu 97,630,000

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan
Gedung-
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-
04 Juni 2021 5.1.02.03.03.0037 - 1,800,000
Bang /
(Pembayaran
Upah tukang
pemeliharaan
eternit ( 30 Mei - 5
Juni 2021))

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan
Gedung-
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-
04 Juni 2021 5.1.02.03.03.0037 - 3,600,000
Bang /
(Pembayaran
Upah tukang
pemeliharaan
dinding kelas ( 30
Mei - 5 Juni 2021))

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan
Gedung-
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-
11 Juni 2021 5.1.02.03.03.0037 - 3,600,000
Bang /
(Pembayaran
Upah tukang
pemeliharaan
dinding kelas (7-
12 Juni 2021))
 Belanja
Pemeliharaan
Bangunan
Gedung-
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-
11 Juni 2021 5.1.02.03.03.0037 - 1,800,000
Bang /
(Pembayaran
Upah tukang
pemeliharaan
eternit (7-12 Juni
2021))

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan
Gedung-
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-
18 Juni 2021 5.1.02.03.03.0037 - 1,800,000
Bang /
(Pembayaran
Upah tukang
pemeliharaan
eternit (14-19 Juni
2021))

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan
Gedung-
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-
18 Juni 2021 5.1.02.03.03.0037 - 3,600,000
Bang /
(Pembayaran
Upah tukang
pemeliharaan
dinding kelas (14-
19 Juni 2021))

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan
Gedung-
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-
26 Juni 2021 5.1.02.03.03.0037 - 3,600,000
Bang /
(Pembayaran
Upah tukang
pemeliharaan
dinding kelas (21-
26 Juni 2021))
 Belanja
Pemeliharaan
Bangunan
Gedung-
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-
26 Juni 2021 5.1.02.03.03.0037 - 1,800,000
Bang /
(Pembayaran
Upah tukang
pemeliharaan
eternit (21-26 Juni
2021))

97,630,000 21,600,000

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp.

0
terdiri dari:
a. Tunai Rp. -
b. Saldo Bank 76,030,000

Semarang, Tanggal 30 Juni 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

Saldo
97,630,000

95,830,000

92,230,000

88,630,000
86,830,000

85,030,000

81,430,000

77,830,000
 76,030,000

76,030,000

marang, Tanggal 30 Juni 2021

dahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran

1 Saldo bank tahun lalu 76,030,000

Belanja Pegawai
/ (Honor Kepala
01/07/2021 5.1.01.03.07.0002 - 1,275,000
Sekolah Juni
2021)
Honorarium
Narasumber atau
Pembahas,
01/07/2021 Moderator, 5.1.02.02.01.0032 - 7,350,000
Pembawa Acara,
dan Pan / (Honor
Guru Juni 2021)
Potong PPh ps
21 / (Potong PPh
01/07/2021 401002........... 441,750 -
ps 21 Honor Juni
2021)
Setor PPh ps 21 /
01/07/2021 (Setor PPh ps 21 401002........... - 441,750
Honor Juni 2021)

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan
Gedung-
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-
02/07/2021 5.1.02.03.03.0037 - 3,600,000
Bang /
(Pembayaran
Upah tukang
pemeliharaan
dinding kelas (28
Juni - 3 Juli 2021))
 Belanja
Pemeliharaan
Bangunan
Gedung-
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-
02/07/2021 5.1.02.03.03.0037 - 1,800,000
Bang /
(Pembayaran
Upah tukang
pemeliharaan
eternit (28 Juni - 3
Juli 2021))

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan
Gedung-
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-
09/07/2021 5.1.02.03.03.0037 - 1,800,000
Bang /
(Pembayaran
Upah tukang
pemeliharaan
eternit ( 5-10 Juli
2021))

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan
Gedung-
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-
09/07/2021 5.1.02.03.03.0037 - 3,600,000
Bang /
(Pembayaran
Upah tukang
pemeliharaan
dinding kelas ( 5-
10 Juli 2021))

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan
Gedung-
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-
16/07/2021 5.1.02.03.03.0037 - 1,200,000
Bang /
(Pembayaran
Upah tukang
pemeliharaan
eternit ( 12-15 Juli
2021))
 Belanja
Pemeliharaan
Bangunan
Gedung-
Bangunan Gedung
Tempat Kerja-
16/07/2021 5.1.02.03.03.0037 - 3,600,000
Bang /
(Pembayaran
Upah tukang
pemeliharaan
dinding kelas
( 12-17 Juli 2021))

Belanja Pegawai
/ (Honor Kepala
30/07/2021 5.1.01.03.07.0002 - 1,275,000
Sekolah Juni
2021)

Honorarium
Narasumber atau
Pembahas,
30/07/2021 Moderator, 5.1.02.02.01.0032 - 7,350,000
Pembawa Acara,
dan Pan / (Honor
Guru Juni 2021)

Potong PPh ps
21 / (Potong PPh
30/07/2021 401002........... 441,750 -
ps 21 Honor Juni
2021)
Setor PPh ps 21 /
30/07/2021 (Setor PPh ps 21 401002........... - 441,750
Honor Juni 2021)
76,913,500 33,733,500

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp.

0
terdiri dari:
a. Tunai Rp. -
b. Saldo Bank 43,621,750

Semarang, Tanggal 31 Mei 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

Saldo
76,030,000

74,755,000

67,405,000

67,846,750

67,405,000

63,805,000
62,005,000

60,205,000

56,605,000

55,405,000
 51,805,000

50,530,000

43,180,000

43,621,750

43,180,000

43,180,000

marang, Tanggal 31 Mei 2021

dahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran

Saldo bulan lalu 43,180,000
43,180,000 -

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp.

0
terdiri dari:
a. Tunai Rp. -
b. Saldo Bank 43,180,000

Semarang, Tanggal 31 Agustus 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 Saldo
43,180,000
43,180,000

rang, Tanggal 31 Agustus 2021

dahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran

Saldo Bulan Lalu 43,180,000

Belanja Pegawai
/ (Honor Kepala
01 September 2021 5.1.01.03.07.0002 - 1,275,000
Sekolah Agustus
2021)

Honorarium
Narasumber atau
Pembahas,
Moderator,
01 September 2021 5.1.02.02.01.0032 - 7,350,000
Pembawa Acara,
dan Pan / (Honor
Guru Agustus
2021)

Potong PPh ps
21 / (Potong PPh
01 September 2021 401002........... 441,750 -
ps 21 Honor
Agustus 2021)
Setor PPh ps 21 /
(Setor PPh ps 21
01 September 2021 401002........... - 441,750
Honor Agustus
2021)
43,621,750 9,066,750

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp.

0
terdiri dari:
a. Tunai Rp. -
b. Saldo Bank 34,555,000

Semarang, Tanggal 30 Septem

Bendahara Pengeluaran Pem

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 Saldo
43,180,000

41,905,000

34,555,000

34,996,750

34,555,000

34,555,000

ang, Tanggal 30 September 2021

dahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Nama Sekolah : SD Marsudi Utami
Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran

Saldo Bulan Lalu 34,555,000

Belanja Pegawai
/ (Honor Kepala
01 Oktober 2021 5.1.01.03.07.0002 - 1,275,000
Sekolah Agustus
2021)

Honorarium
Narasumber atau
Pembahas,
Moderator,
01 Oktober 2021 5.1.02.02.01.0032 - 7,350,000
Pembawa Acara,
dan Pan / (Honor
Guru Agustus
2021)

Potong PPh ps
21 / (Potong PPh
01 Oktober 2021 401002........... 441,750 -
ps 21 Honor
Agustus 2021)
Setor PPh ps 21 /
(Setor PPh ps 21
01 Oktober 2021 401002........... - 441,750
Honor Agustus
2021)
34,996,750 9,066,750

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp.

0
terdiri dari:
a. Tunai Rp. -
b. Saldo Bank 25,930,000

Semarang, Tanggal 31 Oktob

Bendahara Pengeluaran Pem

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 Saldo
34,555,000

33,280,000

25,930,000

26,371,750

25,930,000

25,930,000

rang, Tanggal 31 Oktober 2021

dahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Nama Sekolah : SD Marsudi Utami
Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp.

0
terdiri dari:
a. Tunai Rp. -
b. Saldo Bank -

Semarang, Tanggal 31 Oktob

Bendahara Pengeluaran Pem

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 Saldo

rang, Tanggal 31 Oktober 2021

dahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU KAS UMUM
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
Nama Sekolah : SD Marsudi Utami
Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

No Tanggal Uraian Kode Rekening Penerimaan Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu Rp.

0
terdiri dari:
a. Tunai Rp. -
b. Saldo Bank -

Semarang, Tanggal 31 Oktob

Bendahara Pengeluaran Pem

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 Saldo

rang, Tanggal 31 Oktober 2021

dahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo Bank Tahun

01 Januari 2021 55,000 - 55,000
Lalu

Saldo Bulan Ini 55,000 -

Saldo Akhir Bulan 55,000

Semarang, Tanggal 31 Januari 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo Bulan Lalu 55,000 - 55,000

Saldo Bulan Ini 55,000 -

Saldo Akhir Bulan 55,000

Semarang, Tanggal 31 Maret 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo Bulan Lalu 55,000 - 55,000

Saldo Bulan Ini 55,000 -

Saldo Akhir Bulan

Semarang, Tanggal 31 Maret 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran

Saldo Bulan Lalu 55,000 -

Saldo Bulan Ini 55,000 -

Saldo Akhir Bulan 55,000

Semarang, Tanggal 30 April 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 Saldo

55,000

marang, Tanggal 30 April 2021

dahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran

Saldo Bulan Lalu 55,000

Penerimaan Droping
10/05/2021 Dana BOS / (Droping 172,500,000 -
dana PBOS 2021)

Belanja Pegawai /
(Honor Kepala
17/05/2021 - 5,100,000
Sekolah Januari -
April 2021)

Honorarium
Narasumber atau
Pembahas,
Moderator,
17/05/2021 - 29,400,000
Pembawa Acara,
dan Pan / (Honor
Guru Januari - April
2021)

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
28/05/2021 - 19,400,000
Tempat Kerja-Bang /
(Belanja
Pemeliharaan
Dinding Kelas )

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
28/05/2021 - 12,400,000
Tempat Kerja-Bang /
(Belanja
Pemeliharaan Eternit
Sekolah )
Belanja Pegawai /
30/05/2021 (Honor Kepala - 1,275,000
Sekolah Mei 2021)
 Honorarium
Narasumber atau
Pembahas,
30/05/2021 Moderator, - 7,350,000
Pembawa Acara,
dan Pan / (Honor
Guru Mei 2021)
Saldo Bulan Ini 172,555,000 74,925,000
Saldo Akhir Bulan 97,630,000

Semarang, Tanggal 31 Mei 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

Saldo
55,000

172,555,000

167,455,000

138,055,000

118,655,000

106,255,000

104,980,000
 97,630,000

marang, Tanggal 31 Mei 2021

dahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran

Saldo Bulan Lalu 97,630,000

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
04/06/2021 Tempat Kerja-Bang / - 1,800,000
(Pembayaran Upah
tukang pemeliharaan
eternit ( 30 Mei - 5
Juni 2021))

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
04/06/2021 Tempat Kerja-Bang / - 3,600,000
(Pembayaran Upah
tukang pemeliharaan
dinding kelas ( 30
Mei - 5 Juni 2021))

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
11/06/2021 Tempat Kerja-Bang / - 3,600,000
(Pembayaran Upah
tukang pemeliharaan
dinding kelas (7-12
Juni 2021))

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
11/06/2021 Tempat Kerja-Bang / - 1,800,000
(Pembayaran Upah
tukang pemeliharaan
eternit (7-12 Juni
2021))
 Belanja
Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
18/06/2021 Tempat Kerja-Bang / - 1,800,000
(Pembayaran Upah
tukang pemeliharaan
eternit (14-19 Juni
2021))

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
18/06/2021 Tempat Kerja-Bang / - 3,600,000
(Pembayaran Upah
tukang pemeliharaan
dinding kelas (14-19
Juni 2021))

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
26/06/2021 Tempat Kerja-Bang / - 3,600,000
(Pembayaran Upah
tukang pemeliharaan
dinding kelas (21-26
Juni 2021))

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
26/06/2021 Tempat Kerja-Bang / - 1,800,000
(Pembayaran Upah
tukang pemeliharaan
eternit (21-26 Juni
2021))

Saldo Bulan Ini 97,630,000 21,600,000

Saldo Akhir Bulan 76,030,000

Semarang, Tanggal 30 Juni 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD
Saldo
97,630,000

95,830,000

92,230,000

88,630,000

86,830,000
 85,030,000

81,430,000

77,830,000

76,030,000

marang, Tanggal 30 Juni 2021

dahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD
 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran

Saldo Bulan Lalu 76,030,000
Belanja Pegawai /
01/07/2021 (Honor Kepala - 1,275,000
Sekolah Juni 2021)
Honorarium
Narasumber atau
Pembahas,
01/07/2021 Moderator, - 7,350,000
Pembawa Acara,
dan Pan / (Honor
Guru Juni 2021)

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
02/07/2021 Tempat Kerja-Bang / - 3,600,000
(Pembayaran Upah
tukang pemeliharaan
dinding kelas (28
Juni - 3 Juli 2021))

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
02/07/2021 Tempat Kerja-Bang / - 1,800,000
(Pembayaran Upah
tukang pemeliharaan
eternit (28 Juni - 3
Juli 2021))

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
09/07/2021 Tempat Kerja-Bang / - 1,800,000
(Pembayaran Upah
tukang pemeliharaan
eternit ( 5-10 Juli
2021))
 Belanja
Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
09/07/2021 Tempat Kerja-Bang / - 3,600,000
(Pembayaran Upah
tukang pemeliharaan
dinding kelas ( 5-10
Juli 2021))

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
16/07/2021 Tempat Kerja-Bang / - 1,200,000
(Pembayaran Upah
tukang pemeliharaan
eternit ( 12-15 Juli
2021))

Belanja
Pemeliharaan
Bangunan Gedung-
Bangunan Gedung
16/07/2021 Tempat Kerja-Bang / - 3,600,000
(Pembayaran Upah
tukang pemeliharaan
dinding kelas ( 12-
17 Juli 2021))

Belanja Pegawai /
30/07/2021 (Honor Kepala - 1,275,000
Sekolah Juni 2021)
Honorarium
Narasumber atau
Pembahas,
30/07/2021 Moderator, - 7,350,000
Pembawa Acara,
dan Pan / (Honor
Guru Juni 2021)
Potong PPh ps 21 /
30/07/2021 (Potong PPh ps 21 441,750 -
Honor Juni 2021)
Setor PPh ps 21 /
30/07/2021 (Setor PPh ps 21 - 441,750
Honor Juni 2021)
Saldo Bulan Ini 76,471,750 33,291,750
Saldo Akhir Bulan 43,180,000
 Semarang, Tanggal 31 Juli2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

Saldo
76,030,000

74,755,000

67,405,000

63,805,000

62,005,000

60,205,000
56,605,000

55,405,000

51,805,000

50,530,000

43,180,000

43,621,750

43,180,000
marang, Tanggal 31 Juli2021

dahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran

Saldo Bulan Lalu 43,180,000

Saldo Bulan Ini 43,180,000 -

Saldo Akhir Bulan 43,180,000

Semarang, Tanggal 31 Agustus 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 Saldo

43,180,000

arang, Tanggal 31 Agustus 2021

dahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran

Saldo Bulan Lalu 43,180,000
Belanja Pegawai /
(Honor Kepala
01/09/2021 - 1,275,000
Sekolah Agustus
2021)
Honorarium
Narasumber atau
Pembahas,
01/09/2021 Moderator, - 7,350,000
Pembawa Acara,
dan Pan / (Honor
Guru Agustus 2021)

Potong PPh ps 21 /
01/09/2021 (Potong PPh ps 21 441,750 -
Honor Agustus 2021)

Setor PPh ps 21 /
(Setor PPh ps 21
01/09/2021 - 441,750
Honor Agustus
2021)
Saldo Bulan Ini 43,621,750 9,066,750
Saldo Akhir Bulan 34,555,000

Semarang, Tanggal 31 Juli2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 Saldo
43,180,000

41,905,000

34,555,000

34,996,750

34,555,000

marang, Tanggal 31 Juli2021

dahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran

Saldo Bulan Lalu 34,555,000
Belanja Pegawai /
(Honor Kepala
01/10/2021 - 1,275,000
Sekolah September
2021)

Honorarium
Narasumber atau
Pembahas,
Moderator,
01/10/2021 - 7,350,000
Pembawa Acara,
dan Pan / (Honor
Guru September
2021)

Potong PPh ps 21 /
(Potong PPh ps 21
01/10/2021 441,750 -
Honor September
2021)
Setor PPh ps 21 /
(Setor PPh ps 21
01/10/2021 - 441,750
Honor September
2021)
Saldo Bulan Ini 34,996,750 9,066,750
Saldo Akhir Bulan 25,930,000

Semarang, Tanggal 31 Oktober 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 Saldo
34,555,000

33,280,000

25,930,000

26,371,750

25,930,000

arang, Tanggal 31 Oktober 2021

dahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran

Saldo Bulan Ini - -

Saldo Akhir Bulan -

Semarang, Tanggal 31 Oktober 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 Saldo

arang, Tanggal 31 Oktober 2021

dahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU SIMPANAN/BANK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran

Saldo Bulan Ini - -

Saldo Akhir Bulan -

Semarang, Tanggal 31 Oktober 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 Saldo

arang, Tanggal 31 Oktober 2021

dahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo Bulan Ini Rp - Rp - Rp -

Saldo Akhir Bulan

Semarang, Tanggal 31 Januari 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo Bulan Ini Rp - Rp - Rp -

Saldo Akhir Bulan

Semarang, Tanggal 28 Februari 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo Bulan Ini Rp - Rp - Rp -

Saldo Akhir Bulan

Semarang, Tanggal 31 Maret 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo Bulan Ini Rp - Rp - Rp -

Saldo Akhir Bulan

Semarang, Tanggal 30 April 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo Bulan Lalu -
Potong PPh ps
21 / (Potong PPh
17/05/2021 ps 21 Honor 1,767,000 - 1,767,000
Januari - April
2021)
Setor PPh ps 21 /
(Setor PPh ps 21
17/05/2021 - 1,767,000 -
Honor Januari -
April 2021)
Potong PPh ps
21 / (Potong PPh
30/05/2021 441,750 - 441,750
ps 21 Honor Mei
2021)
Setor PPh ps 21 /
30/05/2021 (Setor PPh ps 21 - 441,750 -
Honor Mei 2021)

Saldo Bulan Ini Rp 2,208,750 Rp 2,208,750 Rp -

Saldo Akhir Bulan

Semarang, Tanggal 31 Mei 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo Bulan Ini Rp - Rp - Rp -

Saldo Akhir Bulan

Semarang, Tanggal 30 Juni 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo Bulan Lalu -
Potong PPh ps
21 / (Potong PPh
01/07/2021 441,750 - 441,750
ps 21 Honor Juni
2021)
Setor PPh ps 21 /
01/07/2021 (Setor PPh ps 21 - 441,750 -
Honor Juni 2021)
Potong PPh ps
21 / (Potong PPh
30/07/2021 441,750 - 441,750
ps 21 Honor Juni
2021)
Setor PPh ps 21 /
30/07/2021 (Setor PPh ps 21 - 441,750 -
Honor Juni 2021)

Saldo Bulan Ini Rp 883,500 Rp 883,500 Rp -

Saldo Akhir Bulan

Semarang, Tanggal 31 Juli 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo Bulan Ini Rp - Rp - Rp -

Saldo Akhir Bulan

Semarang, Tanggal 31 Agustus 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo Bulan Lalu -
Potong PPh ps
21 / (Potong PPh
01/09/2021 441,750 - 441,750
ps 21 Honor
Agustus 2021)
Setor PPh ps 21 /
(Setor PPh ps 21
01/09/2021 - 441,750 -
Honor Agustus
2021)

Saldo Bulan Ini Rp 441,750 Rp 441,750 Rp -

Saldo Akhir Bulan

Semarang, Tanggal 30 September 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo Bulan Lalu -
Potong PPh ps
21 / (Potong PPh
01/10/2021 441,750 - 441,750
ps 21 Honor
September 2021)
Setor PPh ps 21 /
(Setor PPh ps 21
01/10/2021 - 441,750 -
Honor September
2021)

Saldo Bulan Ini Rp 441,750 Rp 441,750 Rp -

Saldo Akhir Bulan

Semarang, Tanggal 30 September 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo Bulan Ini Rp - Rp - Rp -

Saldo Akhir Bulan

Semarang, Tanggal 31 Agustus 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BUKU PEMBANTU PAJAK
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

Nama Sekolah : SD Marsudi Utami

Kecamatan : Ngaliyan
Kota : Semarang

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Saldo Bulan Ini Rp - Rp - Rp -

Saldo Akhir Bulan

Semarang, Tanggal 31 Agustus 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

C. Puji Utami, S.Pd. SD

 PEMERINTAH KABUPATEN SUPER
BUKU RINCIAN OBYEK BELANJA
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
SKPD : Dinas Kesehatan
Kode Rekening : 5.1.01.03.07.0002
Nama Rekening : Belanja Pegawai
Jumlah Anggaran (DPA) : Rp 15.000.000
Jumlah Anggaran (DPPA) : Rp -

Tanggal No. BKU Uraian Belanja LS Belanja TU Belanja UP/GU Saldo

Belanja Pegawai
/ (Honor
5/17/2021 Kepala Sekolah 5,100,000 10,200,000
Januari - April
2021)

Belanja Pegawai
/ (Honor
5/30/2021 1,275,000 8,925,000
Kepala Sekolah
Mei 2021)

Belanja Pegawai
/ (Honor
7/1/2021 1,275,000 7,650,000
Kepala Sekolah
Juni 2021)

Belanja Pegawai
/ (Honor
7/30/2021 1,275,000 6,375,000
Kepala Sekolah
Juni 2021)

Belanja Pegawai
/ (Honor
9/1/2021 1,275,000 5,100,000
Kepala Sekolah
Agustus 2021)

Belanja Pegawai
/ (Honor
10/1/2021 1,275,000 3,825,000
Kepala Sekolah
September 2021)

Super, Tanggal 31 Januari 2020

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ratna Kumala
NIP. 200.041.678
 PEMERINTAH KABUPATEN SUPER
BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU

SKPD :Dinas pendidikan

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

22-Mar-21 Honorarium Narasumber Rp 8,000,000 Rp 8,000,000 Rp -

Non PNS Kegiatan
Sosialisasi BOS

Saldo Bulan Ini Rp 8,000,000 Rp 8,000,000 Rp -

Saldo Akhir Bulan

Semarang, Tanggal 31 Maret 2021

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Fitri Ati, S.Pd, M.Si

NIP. 199109211991032004
 PEMERINTAH KABUPATEN SUPER
BUKU PEMBANTU PANJAR
BENDAHARA PENGELUARAN

SKPD:

Tanggal No. BKU Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

Super, Tanggal 31 Januari 2020

Mengetahui,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

Sabitha Sanni
NIP. 201.347.326 NIP. 200.031.003
 PEMERINTAH KABUPATEN SUPER
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
Nomor 1/1.02.01/JAN/12 Tahun 2020

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Super
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Kabupaten Super No. 1 Tahun 2020 mengenai Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas
Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran SKPD Dinas Kesehatan adalah
sejumlah Rp. Dengan perincian sebagai berikut:

A Kas di Bendahara Pengeluaran

A.1. Saldo awal bulan tanggal 1 Januari 2020 Rp.
A.2. Jumlah penerimaan Rp.
A.3. Jumlah pengeluaran Rp.
A.4. Saldo akhir bulan tanggal 31 Januari 2020 Rp.

Saldo akhir bulan tanggal 31 Januari 2020 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp.
dan di saldo bank sebesar Rp.

B Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1. Saldo awal bulan tanggal 1 Januari 2020 Rp.
B.2. Jumlah penerimaan Rp.
B.3. Jumlah pengeluaran Rp.
B.4. Saldo akhir bulan tanggal 31 Januari 2020 Rp.

Saldo akhir bulan tanggal 31 Januari 2020 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp.
dan di saldo bank sebesar Rp.

C Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1. Saldo di Kas Tunai Rp.
C.2. Saldo di Bank Rp.
C.3. Saldo total Rp.

Super, 31 Januari 2020

Bendahara Pengeluaran
 Sanni
NIP. 200.031.003
1 Januari 2020
a Pengeluaran
Sanni
00.031.003
 PEMERINTAH KABUPATEN SUPER
LAPORAN PENUTUPAN KAS BULANAN
Nomor I/JAN/12 Tahun 2020

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Dinas Kesehatan Kabupaten Super
Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Kabupaten Super No. 1 Tahun 2020 mengenai Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini kami sampaikan Laporan Penutupan Kas
Bulanan yang terdapat di Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD Dinas Kesehatan adalah
sejumlah Rp. Dengan perincian sebagai berikut:

A Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

A.1. Saldo awal bulan tanggal 1 Januari 2020 Rp.
A.2. Jumlah penerimaan Rp.
A.3. Jumlah pengeluaran Rp.
A.4. Saldo akhir bulan tanggal 31 Januari 2020 Rp.

Saldo akhir bulan tanggal 31 Januari 2020 terdiri dari saldo di kas tunai sebesar Rp.
dan di saldo bank sebesar Rp.

B Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

B.1. Saldo di Kas Tunai Rp.
B.2. Saldo di Bank Rp.
B.3. Saldo total Rp.

Super, 31 Januari 2020

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ratna Kumala
NIP. 200.041.678
1 Januari 2020
ngeluaran Pembantu

na Kumala
200.041.678
 PEMERINTAH KABUPATEN SUPER
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN
(SPJ BELANJA ADMINISTRATIF)

SKPD : Dinas Kesehatan

Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran : Sabitha
Bendahara Pengeluaran : Sanni
Tahun Anggaran : 2020
Bulan : Januari
(dalam rupiah)

SPJ - LS Gaji SPJ - LS Barang & Jasa*) SPJ UP/ GU/TU

Jumlah SPJ
Jumlah s.d. Bulan s.d. Bulan s.d. Bulan s.d. Bulan s.d. Bulan (LS+UP/GU/TU) s.d.
Kode Rekening Uraian Anggaran Lalu Bulan ini ini Lalu Bulan ini ini Lalu Bulan ini s.d. Bulan ini Bulan ini Sisa Pagu Anggaran
1 2 3 4 5 6 = (4+5) 7 8 9 = (7+8) 10 11 12=(10+11) 13=(6+9+12) 14 = (3-13)

JUMLAH
Penerimaan 8)

- SP2D
- Potongan Pajak
a. PPN
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23
- Lain-lain
Jumlah Penerimaan

Pengeluaran 9)

- SPJ (LS + UP/GU/TU)

- Peyetoran Pajak
a. PPN
b. PPh-21
c. PPh-22
d. PPh-23
- Lain-lain
Jumlah Pengeluaran

Saldo Kas

Super, 7 Pebruari 2020

Bendahara Pengeluaran

Sanni
NIP. 200.031.003