PENCATATAN BUKTI TRANSAKSI (FISIK/PERIODIK)
ACCOUNTING MYOB VERSI 18
NO KETERANGAN
A PEMBELIAN KREDIT
1 Purchase
2 Enter Purchase
3 Tax Inclusive Hilangkan Centangnya
4 Layout Pilih Service
5 Pilih Nama Supplayer
6 Purchase # dan Inv # di isi Nomor Invoice
7 Date di isi Tanggal Transaksi
8 Description ---> Nama barang yg dibeli
9 A C C -----------> No Akun Purchase
10 Amount -------> Jumlah uang yg dibayarkan
11 T a x ------------> PPN
12 Freight Di isi Beban angkut(bila ada) PPN--> NT
13 Record
14 Cek Jurnal
B PEMBELIAN KONTAN / TUNAI
1 Purchase
2 Enter Purchase
3 Tax Inclusive Hilangkan Centangnya
4 Layout Pilih Service
5 Pilih Nama Supplayer
Purchase # dan Inv # di isi Nomor Invoice
6 Date di isi Tanggal Transaksi
7 Description ---> Nama barang yg dibeli
8 A C C -----------> No Akun Purchase
9 Amount -------> Jumlah uang yg dibayarkan
10 T a x ------------> PPN
11 Freight Di isi Beban angkut(bila ada) PPN--> NT
12 Paid Today di isi Total Amount
13 OK
14 Cek Jurnal
C ANGSURAN / PELUNASAN UTANG DAGANG
1 Purchase
2 Pay Bills
3 Pay From Account di isi Cash in Bank
4 Pilih Jenis Supplayer
5 Cheque No di isi Nomor Cek
6 Date di isi Tanggal Transaksi
7 Amount di isi Total Angsuran / Pelunasan
yang Di Bayarkan
8 Klik Amount Applied
9 Record
10 Cek Jurnal
NO KETERANGAN
A PENJUALAN KREDIT
1 Sales
2 Enter Sales
3 Tax Inclusive Hilangkan Centangnya
4 Layout Pilih Service
5 Pilih Nama Customer
6 Customer # dan Inv # di isi Nomor Invoice
7 Date di isi Tanggal Transaksi
8 Description ---> Nama barang yg dijual
9 A C C -----------> No Akun Penjualan
10 Amount -------> Jumlah uang yg diterima
11 T a x ------------> PPN
12 Freight Di isi Beban angkut(bila ada) PPN--> NT
13 Record
14 Cek Jurnal
B PENJUALAN KONTAN / TUNAI
1 Sales
2 Enter Sales
3 Tax Inclusive Hilangkan Centangnya
4 Layout Pilih Service
5 Pilih Nama Supplayer
Purchase # dan Inv # di isi Nomor Invoice
6 Date di isi Tanggal Transaksi
7 Description ---> Nama barang yg dibeli
8 A C C -----------> No Akun Sales
9 Amount -------> Jumlah uang yg diterima
10 T a x ------------> PPN
11 Freight Di isi Beban angkut(bila ada) PPN--> NT
12 Applied to date di isi Total Amount
13 OK
14 Cek Jurnal
C ANGSURAN / PELUNASAN PIUTANG DAGANG
1 Sales
2 Receive Payment
3 Deposit To Account di isi Cash in Bank
4 Pilih Jenis Customer
5 Payment Method di isi Check
6 Date di isi Tanggal Transaksi
7 Amount Receiped di isi Total Angsuran / Pelunasan
yang Di Terima
8 Klik Amount Applied
9 Record
10 Cek Jurnal
NO KETERANGAN NO KETERANGAN
D RETUR PEMBELIAN D RETUR PENJUALAN
1 Purchase 1 Sales
2 Enter Purchase 2 Enter Sales
3 Tax Inclusive Hilangkan Centangnya 3 Tax Inclusive Hilangkan Centangnya
4 Layout Pilih Service 4 Layout Pilih Service, Tax-->PPN, Freight--> NT
5 Pilih Nama Supplayer 5 Pilih Nama Customer
6 Purchase # dan Inv # di isi Nomor Invoice 6 Invoice # dan Customer Po # di isi Nomor Invoice
7 Date di isi Tanggal Transaksi 7 Date di isi Tanggal Transaksi
8 Description ---> Nama barang yg retur 8 Description ---> Nama barang yg dibeli
9 A C C -----------> No Akun Purchase return 9 A C C -----------> No Akun Purchase
10 Amount -------> (-) Jumlah uang yg diretur 10 Amount -------> (-) Jumlah uang yg dibayarkan
11 T a x ------------> PPN 11 T a x ------------> PPN
12 Freight Di isi Beban angkut(bila ada) PPN--> NT 12 Freight Di isi Beban angkut(bila ada) PPN--> NT
13 OK 13 OK
14 Klik Register 14 Klik Register
15 Pilih Return and Debits 15 Pilih Return and Kredits
16 Pilih Tanggal Transaksi Retur Pembelian 16 Pilih Tanggal Transaksi Retur Penjualan
17 Pilih Apply to Purchase 17 Pilih Apply to Purchase
18 ID# di isi Nomor Invoice Retur 18 ID# di isi Nomor Invoice Retur
19 Date di isi Tanggal Retur 19 Date di isi Tanggal Retur
20 Klik Amount Applied 20 Klik Amount Applied
21 Record 21 Record
22 Cek Jurnal 22 Cek Jurnal

E PETTY CASH (1) E PETTY CASH (2)

1 Account
2 Record Jurnal Entry
3 General Journal # di isi Nomor Bukti
4 Date di isi Tanggal Transaksi
5 Memo di isi Keterangan Singkat Transaksi
6 ACC# di isi Nomor Acun yang di Debit
7 Name Berisi Nama Acun (Otomatis)
8 Debit di isi Jumlah Rupiah yang di Debit
9 ACC# di isi Nomor Acun yang di Kredit
10 Name Berisi Nama Acun (Otomatis)
11 Credit di isi Jumlah Rupiah yang di Kredit
12 Recod
13 Cek Jurnal
1 Banking
2 Spendmoney
3 Pay from account ---> Petty cash
4 Cheque no -----------> No Bukti Transaksi
5 Date -------------------> Di isi Tanggal Transaksi
6 Ammount -------------> Di isi Jumlah Uang
7 Memo -----------------> Di isi Keterangan singkat
8 Acct# ------------------> Di isi No Akun yg di Debit
9 Name dan Amount--> Akan terisi otomatis
10 Out of Balance -------> Enter Tab supaya nol
11 Record
12 Cek jurnal

F REKONSILIASI BANK G CATATAN (METODE FISIK) dari Data Perpetual :

1 Hapus Jurnal AJP Bm 12-1 selanjutnya buka 1 5-1100 CGS diganti Akun Purchase
Command Centre klik Banking 2 Tambahan Akun Baru :
2 Reconcile Account 5-1300 Retur pembelian
3 Bank Statement Date di isi tgl Penyesuaian 5-1400 Beginning inventori--> ajp--> Perd awal
4 Enter 5-1500 Ending inventory-->ajp--> Perd akhir
5 Klik tanda centang 3 Hapus semua transaksi mulai tgl terakhir dari
6 Bank entry Pekerjaan Cara Perpetual kecuali saldo awalnya.
7 Bm 12-1
8 Bank service charge
9 Amount di isi jumlah uang
10 ID# di isi Nomor Bukti Pembayaran
11 Date di isi tanggal
12 Expence account ----> Bank service Charge
13 Use account
14 Interest Earned (cara mengisinya sama) kecuali
15 Income account di isi Interest revenui
16 Use account
17 Record
18 Buka lagi Reconsiliasi account,
19 Bank statement, Date, enter/tab, rekonsiliasi 2x
20 Date di isi tanggal pembuatan laporan
21 Enter / Tab
22 Klik Reconcile 1 dan Reconcile 2
i