KAS UMUM

LABKESDA KABUPATEN PROBOLINGGO

APBD TAHUN 2019

No Tanggal Uraian Debet No Tanggal Uraian KREDIT

1 2/25/2019 Terima uang 1 2/26/2019 Pajak Makmin Jan dan Feb 2019 pph 23 Rp 64,000
1. Honor PPTK dan Staf Januari dan Februari '19 Rp 900,000 1 2/26/2019 Pajak Makmin Jan dan Feb 2019 pajak daerah Rp 160,000
2. Makmin Januari dan Februari 2019 Rp 1,600,000 2 2/26/2019 Pajak Honor PPTK dan Staf jan dan Feb 2019 Rp 45,000
3. Reagen Tg Rp 4,768,000 3 2/26/2019 Pajak Reagen Tg ppn Rp 433,455
2. 3/13/2019 Terima uang 4 2/26/2019 Pajak Reagen Tg pph Rp 65,018
1. Bayar telpon,internet,listrik,air bln Januari ' 19 Rp 2,118,502 5 3/5/2019 Administrasi Makmin 10 % Rp 160,000
2. Bayar telpon,internet,listrik,air bln Februari ' 19 Rp 2,290,516 6 3/5/2019 Administrasi Reagen Tg 10 % Rp 470,000
3 3/25/2019 Terima uang 7 3/5/2019 Dikeluarkan Honor PPTK bln Jan dan Feb 2019
1. Makmin Maret 2019 Rp 800,000 8 3/5/2019 250.000 + 250.000 - 25.000 Rp 475,000
3. Reagen Asam Urat dan Urine Strip 10 Rp 4,774,440 9 3/5/2019 Dikeluarkan Honor Staf bln Jan dan Feb 2019
10 3/5/2019 200.000 + 200.000 - 20.000 Rp 380,000
11 3/5/2019 Dikeluarkan Makmin bulan Jan dan feb 2019
12 3/5/2019 1.600.000.000-64.000-160.000-160.000 Rp 1,216,000
13 3/5/2019 Bayar Reagen Tg ke Media Husada Rp 2,960,000
14 1/19/2019 Bayar telpon,internet,listrik,air bln Januari ' 19 : Rp 2,118,502
Bayar telpon 46.665, Bayar Internet 470.800
Bayar Listrik 1.532.037, Bayar Air 69.000
15 2/19/2019 Bayar telpon,internet,listrik,air bln Februari ' 19 : Rp 2,290,516
Bayar telpon 43.678, Bayar Internet 471.300
Bayar Listrik 1.655.038, Bayar Air 120.500
17 3/25/2019 Pajak reagen Asam Urat dan Urine Strip ppn Rp 434,040
18 3/25/2019 Pajak reagen Asam Urat dan Urine Strip pph Rp 65,106
19 3/25/2019 Pajak Makmin bln Maret 2019 pph 23 Rp 32,000
20 3/25/2019 Pajak Makmin bln Maret 2019 pajak daerah Rp 80,000
21 3/25/2019 Dikeluarkan Makmin bulan Maret 2019
22 3/25/2019 800.000.000-32.000-80.000-80.000 Rp 608,000
 23 3/25/2019 Administrasi dinkes Rp 415,000
24 3/25/2019 Bayar reagen Asam Urat dan Urine Strip ke MH Rp 4,218,400
Rp 17,251,458 JUMLAH KREDIT Rp 16,626,037
SALDO Rp 625,421
TOTAL Rp 17,251,458 TOTAL Rp 17,251,458
Rp 767,473
 KAS UMUM
LABKESDA KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2019

No Tanggal Uraian Debet No Tanggal Uraian KREDIT

1 2/2/2019 Saldo tahun 2018 Rp 2,600,000 1 5/6/2019 Belanja keperluan Laboratorium Rp 100,000
2 5/5/2019 Uang tambahan Rp 436,000 2 5/20/2019 Ke Anis Rp 50,000
3 5/29/2019 Ke mbak Yulia Rp 120,000
4 6/10/2019 Ke mbak Anis Rp 150,000
5 6/24/2019 B. Otak Vaccum Rp 148,000
6 6/24/2019 B.DL Rp 53,500
7 6/24/2019 L. Udg grg Rp 28,000
8 6/24/2019 L.Aym.grg Rp 30,000
9 7/9/2019 Ke Anis Rp 50,000

Rp 3,036,000 JUMLAH KREDIT Rp 729,500

SALDO Rp 2,306,500
TOTAL Rp 3,036,000 TOTAL Rp 3,036,000

Dikoreksi
Probolinggo, tanggal 2019

Mengetahui
Kepala Labkesda Kabupaten Probolinggo
Rp 259,500
 KAS UMUM
LABKESDA KABUPATEN PROBOLINGGO
APBD TAHUN 2019

No Tanggal Uraian Debet No Tanggal Uraian KREDIT

1 02/0/2019 Saldo tahun 2018 Rp 5,600,000 1 1/19/2019 Bayar telpon,internet,listrik,air bln Januari ' 19 : Rp 2,118,502
2 3/5/2019 Terima uang Bayar telpon 46.665, Bayar Internet 470.800
1. Honor PPTK dan Staf Januari dan Februari '19 Rp 900,000 Bayar Listrik 1.532.037, Bayar Air 69.000
2. Makmin Januari dan Februari 2019 Rp 1,600,000 2 1/24/2019 Tranport ke dinkes-RAK APBD Rp 25,000
3. Reagen Tg Rp 4,768,000 3 1/24/2019 Foto copy RAK APBD Rp 9,500
3. 3/13/2019 Terima uang 4 1/29/2019 Foto copy Etb 12 tw 3 2018 Rp 25,500
1. Bayar telpon,internet,listrik,air bln Januari ' 19 Rp 2,118,502 5 1/29/2019 Foto copy Pola sediaan BTA Rp 1,500
2. Bayar telpon,internet,listrik,air bln Februari ' 19 Rp 2,290,516 6 1/31/2019 Tranport ke dinkes-RAK APBD Rp 25,000
4. 3/18/2019 Terima uang Biaya FKLK Jatim 2 orang Rp 1,100,000 7 2/1/2019 Foto copy apbd Rp 25,000
5 3/25/2019 Terima uang 8 2/1/2019 Kirim paket SPJ etb12 Tw3 2018 Rp 11,000
1. Makmin Maret 2019 Rp 800,000 9 2/1/2019 Bayar ke FKLK Jatim 2 orang Rp 1,100,000
3. Reagen Asam Urat dan Urine Strip 10 Rp 4,774,440 10 2/19/2019 Bayar telpon,internet,listrik,air bln Februari ' 19 : Rp 2,290,516
4/8/2019 Terima uang Mbak Lusi Bayar telpon 43.678, Bayar Internet 471.300
1. Ongkos AC sebanyak 9 AC @ 50.000 Rp 450,000 Bayar Listrik 1.655.038, Bayar Air 120.500
2. Belanja Kebutuhan Listrik Rp 517,000 11 2/20/2019 Perbaikan 2 stempel nama @ 30.000 Rp 60,000
3. Ongkos tukang listrik 2 orang @ 200.000 Rp 400,000 12 2/25/2019 Kue dan Minum tukang listrik Rp 17,000
4/8/2019 Terima uang : 13 2/25/2019 Belanja Kebutuhan Listrik Rp 517,000
1. Telpon,internet,listrik,air bln Maret ' 19 : Rp 2,208,000 14 2/26/2019 Kue dan Minum tukang listrik dan AC Rp 40,000
4/29/2019 Terima uang : 15 2/26/2019 Pajak Makmin Jan dan Feb 2019 Rp 64,000
1. Makmin April 2019 Rp 800,000 16 2/26/2019 Pajak Makmin Jan dan Feb 2019 pajak daerah Rp 160,000
2. Reagen SGOT dan SGPT Rp 4,180,000 17 2/26/2019 Pajak Honor PPTK dan Staf jan dan Feb 2019 Rp 45,000
3. Cetak Blangko Kop Labkesda Rp 720,000 18 2/26/2019 Pajak Reagen Tg ppn Rp 433,455
5/5/2019 Uang tambahan Rp 436,000 19 2/26/2019 Pajak Reagen Tg pph Rp 65,018
5/16/2019 Terima uang : 20 2/27/2019 Kue dan Minum tukang listrik dan AC Rp 40,000
1. Perdin Gel-1 bln April 2019 Rp 2,611,600 21 2/27/2019 Ongkos AC sebanyak 9 AC @ 50.000 Rp 450,000
2. Perdin Gel-2 bln April 2019 Rp 2,947,250 22 2/27/2019 Ongkos kabel indihome Rp 120,000
 3. Telpon,internet,listrik,air bln April ' 19 : Rp 2,225,253 23 2/27/2019 Kirim paket SPJ ke Human 2019 Rp 8,000
6 6/12/2019 Terima uang : 24 2/27/2019 Kirim paket ke BBLK Rp 17,500
1. Telpon,internet,listrik,air bln Mei ' 19 : Rp 1,750,000 25 2/27/2019 Ongkos tukang listrik 2 orang @ 200.000 Rp 400,000
2. Uang reagen Rp 4,199,000 26 2/27/2019 Minum tukang Rp 5,000
3. Rompi Rp 1,000,000 27 2/27/2019 Service Rotator Rp 50,000
4. Makmin bln Mei 2019 Rp 800,000 28 3/5/2019 Administrasi 10 % Rp 630,000
29 3/5/2019 Dikeluarkan Honor PPTK bln Jan dan Feb 2019
30 3/5/2019 250.000 + 250.000 - 25.000 Rp 475,000
31 3/5/2019 Dikeluarkan Honor Staf bln Jan dan Feb 2019
32 3/5/2019 200.000 + 200.000 - 20.000 Rp 380,000
33 3/5/2019 Dikeluarkan Makmin bulan Jan dan feb 2019
34 3/5/2019 1.600.000.000-64.000-160.000-160.000 Rp 1,216,000
35 3/5/2019 Bayar Reagen Tg ke Media Husada Rp 2,960,000
36 3/5/2019 Foto copy Rp 1,500
37 3/5/2019 Tranport ke dinkes- Spj APBD Rp 25,000
38 3/8/2019 Beli lampu 25 W sebanyak 4 buah @ 8.000 Rp 32,000
39 3/14/2019 Bayar telpon,internet,listrik,air bln Maret ' 19 : Rp 2,208,533
Bayar telpon 85.682, Bayar Internet 486.163
Bayar Listrik 1.536.188, Bayar Air 100.500
39 3/19/2019 Belanja Kebutuhan Listrik Rp 254,000
40 3/19/2019 Pipa besi utk lampu depan Rp 25,000
41 3/19/2019 Ongkos tukang Rp 50,000
42 3/21/2019 Foto copy arsip apbd Rp 10,000
42 3/25/2019 Pajak reagen Asam Urat dan Urine Strip ppn Rp 434,040
43 3/25/2019 Pajak reagen Asam Urat dan Urine Strip pph Rp 65,106
44 3/25/2019 Pajak Makmin bln Maret 2019 pph 23 Rp 32,000
45 3/25/2019 Pajak Makmin bln Maret 2019 pajak daerah Rp 80,000
46 3/25/2019 Dikeluarkan Makmin bulan Maret 2019
3/25/2019 800.000.000-32.000-80.000-80.000 Rp 608,000
47 3/25/2019 Administrasi dinkes Rp 415,000
48 3/25/2019 Bayar reagen Asam Urat dan Urine Strip ke MH Rp 4,218,400
49 3/25/2019 Tranport ke dinkes- Spj APBD Rp 25,000
4/8/2019 Setor ke mbak Ita Rp 461,000
4/8/2019 Fc Sertifikat tanah Rp 2,600
4/11/2019 Fc Spj untuk Anis Rp 6,000
4/12/2019 Bayar telpon,internet,listrik,air bln April' 19 :
Bayar telpon 176.190, Bayar Internet 478.500 Rp 2,225,253
Bayar Listrik 1.474,563, Bayar Air 96.000
4/18/2019 Fc Spj untuk Anis Rp 6,000
4/22/2019 Kirim Kwientasi ke Media Husada Rp 8,000
4/22/2019 Bayar Cetak Blangko Kop Labkesda Rp 650,000
4/26/2019 Pajak reagen SGOT dan SGPT ppn Rp 380,164
4/26/2019 Pajak reagen SGOT dan SGPT pph Rp 57,025
4/26/2019 Pajak Makmin bln April 2019 pph 23 Rp 32,000
4/26/2019 Pajak Makmin bln April 2019 pajak daerah Rp 80,000
4/29/2019 Administrasi Dinkes 10 % dari 5.700.000 Rp 570,000
4/29/2019 Dikeluarkan Makmin bulan April 2019
800.000-32.000-80.000-80.000 Rp 608,000
5/2/2019 Fc DPA dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Rp 60,000
5/2/2019 Tranport ke dinkes- Spj APBD Rp 25,000
Bayar Urea Liq ( Berthelot ) Complete ke MH Rp 645,000
Setor ke mbak Ita Rp 2,350,000
5/6/2019 Belanja keperluan Laboratorium Rp 100,000
5/20/2019 Ke Anis Rp 50,000
5/13/2019 Kirim paket bukti pajak ke Media Husada Rp 8,000
5/15/2019 Bayar telpon,internet,listrik,air bln Mei' 19 : Rp 1,750,015
Bayar telpon 64.534, Bayar Internet 479.000
Bayar Listrik 1.119,481, Bayar Air 87.000
5/16/2019 Potongan Perdin Gel 1 dan 2 10 % Rp 555,885
5/20/2019 Tranport ke dinkes- Spj APBD Rp 25,000
 5/20/2019 Bayar BBM Perdin bln April 2019 Rp 1,338,000
5/21/2019 Setor ke mbak Ita Rp 4,110,000
11 5/27/2019 PT. PMS ke Ali Ragil Rp 130,000
12 5/27/2019 Pajak reagen ppn Ragil Rp 382,000
13 5/27/2019 Pajak reagen pph Ragil Rp 57,000
14 5/27/2019 Pajak Makmin bln April 2019 pph 23 Rp 32,000
15 5/27/2019 Pajak Makmin bln April 2019 pajak daerah Rp 80,000
5/29/2019 Ke mbak Yulia Rp 120,000
6/10/2019 Ke mbak Anis Rp 150,000
6/11/2019 Tranport ke dinkes- Spj APBD Rp 25,000
6/11/2019 Administrasi Dinkes Rp 475,000
6/12/2019 Setor ke mbak Ita Rp 6,000,000

Rp 49,195,561 JUMLAH KREDIT Rp 45,822,012

SALDO Rp 3,373,549
TOTAL Rp 49,195,561 TOTAL Rp 49,195,561

Dikoreksi
Probolinggo, tanggal 2019

Mengetahui
Kepala Labkesda Kabupaten Probolinggo
Bayar telpon,internet,listrik,air bln Januari ' 19 : ###
Bayar telpon 46.665, Bayar Internet 470.800
Bayar Listrik 1.532.037, Bayar Air 69.000
Tranport ke dinkes-RAK APBD ###
Foto copy RAK APBD Rp 9,500
Foto copy Etb 12 tw 3 2018 ###
Foto copy Pola sediaan BTA Rp 1,500
Tranport ke dinkes-RAK APBD ###
Foto copy apbd
Kirim paket SPJ etb12 Tw3 2018
Bayar ke FKLK Jatim 2 orang
Bayar telpon,internet,listrik,air bln Februari ' 19 :
Bayar telpon 43.678, Bayar Internet 471.300
Bayar Listrik 1.655.038, Bayar Air 120.500
Perbaikan 2 stempel nama @ 30.000
Kue dan Minum tukang listrik
Belanja Kebutuhan Listrik
Kue dan Minum tukang listrik dan AC
Pajak Makmin Jan dan Feb 2019 pph 23
Pajak Makmin Jan dan Feb 2019 pajak daerah
Pajak Honor PPTK dan Staf jan dan Feb 2019
Pajak Reagen Tg ppn
Pajak Reagen Tg pph
Kue dan Minum tukang listrik dan AC
Ongkos AC sebanyak 9 AC @ 50.000
Ongkos kabel indihome
Kirim paket SPJ ke Human 2019
Kirim paket ke BBLK
Ongkos tukang listrik 2 orang @ 200.000
Minum tukang
Service Rotator
Administrasi Dinkes
Dikeluarkan Honor PPTK bln Jan dan Feb 2019
250.000 + 250.000 - 25.000
Dikeluarkan Honor Staf bln Jan dan Feb 2019
200.000 + 200.000 - 20.000
Dikeluarkan Makmin bulan Jan dan feb 2019
1.600.000.000-64.000-160.000-160.000
Bayar Reagen Tg ke Media Husada
Foto copy
Tranport ke dinkes- Spj APBD
Beli lampu 25 W sebanyak 4 buah @ 8.000
Bayar telpon,internet,listrik,air bln Maret ' 19 :
Bayar telpon 85.682, Bayar Internet 486.163
Bayar Listrik 1.536.188, Bayar Air 100.500
Belanja Kebutuhan Listrik
Pipa besi utk lampu depan
Ongkos tukang
Foto copy arsip apbd
Pajak reagen Asam Urat dan Urine Strip ppn
Pajak reagen Asam Urat dan Urine Strip pph
Pajak Makmin bln Maret 2019 pph 23
Pajak Makmin bln Maret 2019 pajak daerah
Dikeluarkan Makmin bulan Maret 2019
800.000-32.000-80.000-80.000
Administrasi dinkes
Bayar reagen Asam Urat dan Urine Strip ke MH
Tranport ke dinkes- Spj APBD
Setor ke mbak Ita
Fc Sertifikat tanah
Fc Spj untuk Anis
Bayar telpon,internet,listrik,air bln April' 19 :
Bayar telpon 176.190, Bayar Internet 478.500
Bayar Listrik 1.474,563, Bayar Air 96.000
Fc Spj untuk Anis
Kirim Kwientasi ke Media Husada
Bayar Cetak Blangko Kop Labkesda
Pajak reagen SGOT dan SGPT ppn
Pajak reagen SGOT dan SGPT pph
Pajak Makmin bln April 2019 pph 23
Pajak Makmin bln April 2019 pajak daerah
Administrasi Dinkes 10 % dari 5.700.000
Dikeluarkan Makmin bulan April 2019
800.000-32.000-80.000-80.000
Fc DPA dan Surat Penyediaan Dana Anggaran
Tranport ke dinkes- Spj APBD
Bayar Urea Liq ( Berthelot ) Complete ke MH
Setor ke mbak Ita

Kirim paket bukti pajak ke Media Husada

Bayar telpon,internet,listrik,air bln Mei' 19 :
Bayar telpon 64.534, Bayar Internet 479.000
Bayar Listrik 1.119,481, Bayar Air 87.000
Potongan Perdin Gel 1 dan 2 10 %
Tranport ke dinkes- Spj APBD
Bayar BBM Perdin bln April 2019
Setor ke mbak Ita
Persen PT. PMS ke Ali Ragil
Pajak reagen ppn Ragil
Pajak reagen pph Ragil
Pajak Makmin bln April 2019 pph 23 600000
Pajak Makmin bln April 2019 pajak daerah ###

600000
Rp -

Rp 3,382,620
2124549
Rp 1,258,071
 KAS UMUM
LABKESDA KABUPATEN PROBOLINGGO
APBD TAHUN 2019

No Tanggal Uraian Debet No Tanggal Uraian KREDIT

1 02/0/2019 Saldo tahun 2018 Rp 3,000,000 1 1/19/2019 Bayar telpon,internet,listrik,air bln Januari ' 19 : Rp 2,118,502
2 3/5/2019 Terima uang Bayar telpon 46.665, Bayar Internet 470.800
1. Honor PPTK dan Staf Januari dan Februari '19 Rp 900,000 Bayar Listrik 1.532.037, Bayar Air 69.000
2. Makmin Januari dan Februari 2019 Rp 1,600,000 2 1/24/2019 Tranport ke dinkes-RAK APBD Rp 25,000
3. Reagen Tg Rp 4,768,000 3 1/24/2019 Foto copy RAK APBD Rp 9,500
3. 3/13/2019 Terima uang 4 1/29/2019 Foto copy Etb 12 tw 3 2018 Rp 25,500
1. Bayar telpon,internet,listrik,air bln Januari ' 19 Rp 2,118,502 5 1/29/2019 Foto copy Pola sediaan BTA Rp 1,500
2. Bayar telpon,internet,listrik,air bln Februari ' 19 Rp 2,290,516 6 1/31/2019 Tranport ke dinkes-RAK APBD Rp 25,000
4. 3/18/2019 Terima uang Biaya FKLK Jatim 2 orang Rp 1,100,000 7 2/1/2019 Foto copy apbd Rp 25,000
5 3/25/2019 Terima uang 8 2/1/2019 Kirim paket SPJ etb12 Tw3 2018 Rp 11,000
1. Makmin Maret 2019 Rp 800,000 9 2/1/2019 Bayar ke FKLK Jatim 2 orang Rp 1,100,000
2. Reagen Asam Urat dan Urine Strip 10 Rp 4,774,440 10 2/19/2019 Bayar telpon,internet,listrik,air bln Februari ' 19 : Rp 2,290,516
6 4/11/2019 Terima uang Mbak Lusi Bayar telpon 43.678, Bayar Internet 471.300
1. Ongkos AC sebanyak 9 AC @ 50.000 Rp 450,000 Bayar Listrik 1.655.038, Bayar Air 120.500
2. Belanja Kebutuhan Listrik Rp 517,000 11 2/20/2019 Perbaikan 2 stempel nama @ 30.000 Rp 60,000
3. Ongkos tukang listrik 2 orang @ 200.000 Rp 400,000 12 2/25/2019 Kue dan Minum tukang listrik Rp 17,000
13 2/25/2019 Belanja Kebutuhan Listrik Rp 517,000
14 2/26/2019 Kue dan Minum tukang listrik dan AC Rp 40,000
15 2/26/2019 Pajak Makmin Jan dan Feb 2019 pph 23 Rp 64,000
16 2/26/2019 Pajak Makmin Jan dan Feb 2019 pajak daerah Rp 160,000
17 2/26/2019 Pajak Honor PPTK dan Staf jan dan Feb 2019 Rp 45,000
18 2/26/2019 Pajak Reagen Tg ppn Rp 433,455
19 2/26/2019 Pajak Reagen Tg pph Rp 65,018
20 2/27/2019 Kue dan Minum tukang listrik dan AC Rp 40,000
21 2/27/2019 Ongkos AC sebanyak 9 AC @ 50.000 Rp 450,000
22 2/27/2019 Ongkos kabel indihome Rp 120,000
23 2/27/2019 Kirim paket SPJ ke Human 2019 Rp 8,000
24 2/27/2019 Kirim paket ke BBLK Rp 17,500
25 2/27/2019 Ongkos tukang listrik 2 orang @ 200.000 Rp 400,000
26 2/27/2019 Minum tukang Rp 5,000
27 2/27/2019 Service Rotator Rp 50,000
28 3/5/2019 Administrasi 10 % Rp 630,000
29 3/5/2019 Dikeluarkan Honor PPTK bln Jan dan Feb 2019
3/5/2019 250.000 + 250.000 - 25.000 Rp 475,000
31 3/5/2019 Dikeluarkan Honor Staf bln Jan dan Feb 2019
3/5/2019 200.000 + 200.000 - 20.000 Rp 380,000
32 3/5/2019 Dikeluarkan Makmin bulan Jan dan feb 2019
3/5/2019 1.600.000.000-64.000-160.000-160.000 Rp 1,216,000
33 3/5/2019 Bayar Reagen Tg ke Media Husada Rp 2,960,000
34 3/5/2019 Foto copy Rp 1,500
35 3/5/2019 Tranport ke dinkes- Spj APBD Rp 25,000
36 3/8/2019 Beli lampu 25 W sebanyak 4 buah @ 8.000 Rp 32,000
37 3/14/2019 Bayar telpon,internet,listrik,air bln Maret ' 19 : Rp 2,208,533
Bayar telpon 85.682, Bayar Internet 486.163
Bayar Listrik 1.536.188, Bayar Air 100.500
38 3/19/2019 Belanja Kebutuhan Listrik Rp 243,000
39 3/19/2019 Pipa besi utk lampu depan Rp 25,000
40 3/19/2019 Ongkos tukang Rp 50,000
41 3/21/2019 Foto copy arsip apbd Rp 10,000
42 3/25/2019 Pajak reagen Asam Urat dan Urine Strip ppn Rp 434,040
43 3/25/2019 Pajak reagen Asam Urat dan Urine Strip pph Rp 65,106
44 3/25/2019 Pajak Makmin bln Maret 2019 pph 23 Rp 32,000
45 3/25/2019 Pajak Makmin bln Maret 2019 pajak daerah Rp 80,000
46 3/25/2019 Dikeluarkan Makmin bulan Maret 2019
3/25/2019 800.000.000-32.000-80.000-80.000 Rp 608,000
47 3/25/2019 Administrasi dinkes Rp 415,000
 48 3/25/2019 Bayar reagen Asam Urat dan Urine Strip ke MH Rp 4,218,400
49 3/25/2019 Tranport ke dinkes- Spj APBD Rp 25,000
50 3/28/2019
51 3/29/2019
52 4/1/2019
Rp 22,718,458 JUMLAH KREDIT Rp 22,257,070
SALDO Rp 461,388
TOTAL Rp 22,718,458 TOTAL Rp 22,718,458
Rp 2,205,002
Rp 1,367,000

Rp 5,918,489
Rp 14,133,579
Rp 14,133,579
Rp -

Rp 1,367,000
 KAS APBD
LABKESDA KABUPATEN PROBOLINGGO
BULAN JANUARI TAHUN 2019

No Tanggal Uraian Debet No Tanggal Uraian KREDIT

1 1/2/2019 Saldo tahun 2018 Rp 3,000,000 1 1/19/2019 Bayar telpon,internet,listrik,air bln Januari ' 19 : Rp 2,118,502
Bayar telpon 46.665, Bayar Internet 470.800
Bayar Listrik 1.532.037, Bayar Air 69.000
2 1/24/2019 Tranport ke dinkes-RAK APBD Rp 25,000
3 1/24/2019 Foto copy RAK APBD Rp 9,500
4 1/29/2019 Foto copy Etb 12 tw 3 2018 Rp 25,500
5 1/29/2019 Foto copy Pola sediaan BTA Rp 1,500
6 1/31/2019 Tranport ke dinkes-RAK APBD Rp 25,000
Rp 3,000,000 JUMLAH KREDIT Rp 2,205,002
SALDO Rp 794,998
TOTAL Rp 3,000,000 TOTAL Rp 3,000,000

Dikoreksi
Di terima tanggal, 2019 Probolinggo, Maret 2019

Bendahara Rumah Tangga Mengetahui

Uptd Labkesda Kabupaten Probolinggo Kepala Uptd Labkesda Kabupaten Probolinggo

ITA KUSTATIK, Amd KHOIRUL ROZIQIN,SKM

NIP. 19750706 201001 1 004
 KAS APBD
LABKESDA KABUPATEN PROBOLINGGO
BULAN FEBRUARI TAHUN 2019

No Tanggal Uraian Debet No Tanggal Uraian KREDIT

1 2/1/2019 Saldo bulan Januari 2019 Rp 794,998 1 2/1/2019 Foto copy apbd Rp 25,000
2 2/1/2019 Kirim paket SPJ etb12 Tw3 2018 Rp 11,000
3 2/1/2019 Bayar ke FKLK Jatim 2 orang Rp 1,100,000
4 2/19/2019 Bayar telpon,internet,listrik,air bln Februari ' 19 : Rp 2,290,516
5 Bayar telpon 43.678, Bayar Internet 471.300
6 Bayar Listrik 1.655.038, Bayar Air 120.500
7 2/20/2019 Perbaikan 2 stempel nama @ 30.000 Rp 60,000
8 2/25/2019 Kue dan Minum tukang listrik Rp 17,000
9 2/25/2019 Belanja Kebutuhan Listrik Rp 517,000
10 2/26/2019 Kue dan Minum tukang listrik dan AC Rp 40,000
11 2/26/2019 Pajak Makmin Jan dan Feb 2019 pph 23 Rp 64,000
12 2/26/2019 Pajak Makmin Jan dan Feb 2019 pajak daerah Rp 160,000
13 2/26/2019 Pajak Honor PPTK dan Staf jan dan Feb 2019 Rp 45,000
14 2/26/2019 Pajak Reagen Tg ppn Rp 433,455
15 2/26/2019 Pajak Reagen Tg pph Rp 65,018
16 2/27/2019 Kue dan Minum tukang listrik dan AC Rp 40,000
17 2/27/2019 Ongkos AC sebanyak 9 AC @ 50.000 Rp 450,000
18 2/27/2019 Ongkos kabel indihome Rp 120,000
19 2/27/2019 Kirim paket SPJ ke Human 2019 Rp 8,000
20 2/27/2019 Kirim paket ke BBLK Rp 17,500
21 2/27/2019 Ongkos tukang listrik 2 orang @ 200.000 Rp 400,000
22 2/27/2019 Minum tukang Rp 5,000
23 2/27/2019 Service Rotator Rp 50,000
Rp 794,998 JUMLAH KREDIT Rp 5,918,489
SALDO Rp (5,123,491)
TOTAL Rp 794,998 TOTAL Rp 794,998

Dikoreksi
Di terima tanggal, 2019 Probolinggo, Maret 2019

Bendahara Rumah Tangga Mengetahui

Uptd Labkesda Kabupaten Probolinggo Kepala Uptd Labkesda Kabupaten Probolinggo

ITA KUSTATIK, Amd KHOIRUL ROZIQIN,SKM

NIP. 19750706 201001 1 004
 KAS APBD
LABKESDA KABUPATEN PROBOLINGGO
BULAN MARET TAHUN 2019

No Tanggal Uraian Debet No Tanggal Uraian KREDIT

1 3/1/2019 Saldo bulan Februari 2019 Rp (5,123,491) 1 3/5/2019 Administrasi Dinkes Rp 630,000
2 3/5/2019 Terima uang 2 3/5/2019 Dikeluarkan Honor PPTK bln Jan dan Feb 2019
1. Honor PPTK dan Staf Januari dan Februari '19 Rp 900,000 3 3/5/2019 250.000 + 250.000 - 25.000 Rp 475,000
2. Makmin Januari dan Februari 2019 Rp 1,600,000 4 3/5/2019 Dikeluarkan Honor Staf bln Jan dan Feb 2019
3. Reagen Tg Rp 4,768,000 5 3/5/2019 200.000 + 200.000 - 20.000 Rp 380,000
3. 3/13/2019 Terima uang 6 3/5/2019 Dikeluarkan Makmin bulan Jan dan feb 2019
1. Telpon,internet,listrik,air bln Januari ' 19 Rp 2,118,502 7 3/5/2019 1.600.000.000-64.000-160.000-160.000 Rp 1,216,000
2. Telpon,internet,listrik,air bln Februari ' 19 Rp 2,290,516 8 3/5/2019 Bayar Reagen Tg ke Media Husada Rp 2,960,000
9 3/5/2019 Foto copy Rp 1,500
4. 3/18/2019 Terima uang Biaya FKLK Jatim 2 orang Rp 1,100,000 10 3/5/2019 Tranport ke dinkes- Spj APBD Rp 25,000
5 3/25/2019 Terima uang 11 3/8/2019 Beli lampu 25 W sebanyak 4 buah @ 8.000 Rp 32,000
1. Makmin Maret 2019 Rp 800,000 12 3/14/2019 Bayar telpon,internet,listrik,air bln Maret ' 19 : Rp 2,208,533
3. Reagen Asam Urat dan Urine Strip 10 Rp 4,774,440 Bayar telpon 85.682, Bayar Internet 486.163
Bayar Listrik 1.536.188, Bayar Air 100.500
13 3/19/2019 Belanja Kebutuhan Listrik Rp 243,000
14 3/19/2019 Pipa besi utk lampu depan Rp 25,000
15 3/19/2019 Ongkos tukang Rp 50,000
16 3/21/2019 Foto copy arsip apbd Rp 10,000
17 3/25/2019 Pajak reagen Asam Urat dan Urine Strip ppn Rp 434,040
18 3/25/2019 Pajak reagen Asam Urat dan Urine Strip pph Rp 65,106
21 3/25/2019 Pajak Makmin bln Maret 2019 pph 23 Rp 32,000
22 3/25/2019 Pajak Makmin bln Maret 2019 pajak daerah Rp 80,000
19 3/25/2019 Dikeluarkan Makmin bulan Maret 2019
 800.000-32.000-80.000-80.000 Rp 608,000
20 3/25/2019 Administrasi dinkes Rp 415,000
21 3/25/2019 Bayar reagen Asam Urat dan Urine Strip ke MH Rp 4,218,400

No Tanggal Uraian Debet No Tanggal Uraian KREDIT

23 3/25/2019 Tranport ke dinkes- Spj APBD Rp 25,000

Rp 13,227,967 JUMLAH KREDIT Rp 14,133,579

SALDO Rp (905,612)
TOTAL Rp 13,227,967 TOTAL Rp 13,227,967

Dikoreksi
Di terima tanggal, 2019 Probolinggo, Maret 2019

Bendahara Rumah Tangga Mengetahui

Uptd Labkesda Kabupaten Probolinggo Kepala Uptd Labkesda Kabupaten Probolinggo

ITA KUSTATIK, Amd KHOIRUL ROZIQIN,SKM

NIP. 19750706 201001 1 004
 KAS APBD
LABKESDA KABUPATEN PROBOLINGGO
BULAN APRIL TAHUN 2019

No Tanggal Uraian Debet No Tanggal Uraian KREDIT

1 4/1/2019 Saldo bulan Maret 2019 Rp (905,612) 1 4/8/2019 Setor ke mbak Ita Rp 461,000
2 4/8/2019 Terima uang Mbak Lusi 2 4/8/2019 Fc Sertifikat tanah Rp 2,600
1. Ongkos AC sebanyak 9 AC @ 50.000 Rp 450,000 3 4/11/2019 Fc Spj untuk Anis Rp 6,000
2. Belanja Kebutuhan Listrik Rp 517,000 4 4/12/2019 Bayar telpon,internet,listrik,air bln April' 19 :
3. Ongkos tukang listrik 2 orang @ 200.000 Rp 400,000 Bayar telpon 176.190, Bayar Internet 478.500 Rp 2,225,253
3 4/8/2019 Terima uang : Bayar Listrik 1.474,563, Bayar Air 96.000
1. Telpon,internet,listrik,air bln Maret ' 19 : Rp 2,208,000 5 4/18/2019 Fc Spj untuk Anis Rp 6,000
4 4/29/2019 Terima uang : 6 4/22/2019 Kirim Kwientasi ke Media Husada Rp 8,000
1. Makmin April 2019 Rp 800,000 7 4/22/2019 Bayar Cetak Blangko Kop Labkesda Rp 650,000
2. Reagen SGOT dan SGPT Rp 4,180,000 8 4/26/2019 Pajak reagen SGOT dan SGPT ppn Rp 380,164
3. Cetak Blangko Kop Labkesda Rp 720,000 9 4/26/2019 Pajak reagen SGOT dan SGPT pph Rp 57,025
10 4/26/2019 Pajak Makmin bln April 2019 pph 23 Rp 32,000
11 4/26/2019 Pajak Makmin bln April 2019 pajak daerah Rp 80,000
12 4/29/2019 Administrasi Dinkes 10 % dari 5.700.000 Rp 570,000
13 4/29/2019 Dikeluarkan Makmin bulan April 2019
800.000-32.000-80.000-80.000 Rp 608,000
Rp 8,369,388 JUMLAH KREDIT Rp 5,086,042
SALDO Rp 3,283,346
TOTAL Rp 8,369,388 TOTAL Rp 8,369,388

Di terima tanggal, 2019 Probolinggo, April 2019

 Bendahara Rumah Tangga Mengetahui
Uptd Labkesda Kabupaten Probolinggo Kepala Upt Labkesda Kabupaten Probolinggo

ITA KUSTATIK, Amd KHOIRUL ROZIQIN,SKM

NIP. 19750706 201001 1 004

KAS APBD
LABKESDA KABUPATEN PROBOLINGGO
BULAN MEI TAHUN 2019

No Tanggal Uraian Debet No Tanggal Uraian KREDIT

1 4/1/2019 Saldo bulan April 2019 Rp 3,283,346 1 5/2/2019 Fc DPA dan Surat Penyediaan Dana Anggaran Rp 60,000
2 5/16/2019 Terima uang : 2 5/2/2019 Tranport ke dinkes- Spj APBD Rp 25,000
1. Perdin Gel-1 bln April 2019 Rp 2,611,600 3 5/6/2019 Bayar Urea Liq ( Berthelot ) Complete ke MH Rp 645,000
2. Perdin Gel-2 bln April 2019 Rp 2,947,250 4 5/7/2019 Setor ke mbak Ita Rp 2,550,000
3. Telpon,internet,listrik,air bln April ' 19 : Rp 2,225,253 5 5/13/2019 Kirim paket bukti pajak ke Media Husada Rp 8,000
6 5/15/2019 Bayar telpon,internet,listrik,air bln Mei' 19 : Rp 1,750,015
Bayar telpon 64.534, Bayar Internet 479.000
Bayar Listrik 1.119,481, Bayar Air 87.000
7 5/16/2019 Potongan Perdin Gel 1 dan 2 10 % Rp 555,885
8 5/20/2019 Tranport ke dinkes- Spj APBD Rp 25,000
9 5/20/2019 Bayar BBM Perdin bln April 2019 Rp 1,338,000
10 5/21/2019 Setor ke mbak Ita Rp 4,110,000
11 5/27/2019 Persen PT. PMS ke Ali Ragil Rp 130,000
12 5/27/2019 Pajak reagen ppn Ragil Rp 382,000
13 5/27/2019 Pajak reagen pph Ragil Rp 57,000
14 5/27/2019 Pajak Makmin bln April 2019 pph 23 Rp 32,000
15 5/27/2019 Pajak Makmin bln April 2019 pajak daerah Rp 80,000
Rp 11,067,449 JUMLAH KREDIT Rp 11,747,900
SALDO Rp (680,451)
TOTAL Rp 11,067,449 TOTAL Rp 11,067,449
 Di terima tanggal, 2019 Probolinggo, Mei 2019
Bendahara Rumah Tangga Mengetahui
Uptd Labkesda Kabupaten Probolinggo Kepala Upt Labkesda Kabupaten Probolinggo

ITA KUSTATIK, Amd KHOIRUL ROZIQIN,SKM

NIP. 19750706 201001 1 004
KAS APBD
LABKESDA KABUPATEN PROBOLINGGO
BULAN JUNI TAHUN 2019

No Tanggal Uraian Debet No Tanggal Uraian KREDIT

1 6/10/2019 Saldo bulan Mei 2019 Rp (680,451) 1 6/11/2019 Tranport ke dinkes- Spj APBD Rp 25,000
2 6/12/2019 Terima uang : 2 6/11/2019 Administrasi Dinkes Rp 475,000
1. Telpon,internet,listrik,air bln Mei ' 19 : Rp 1,750,000 3 6/12/2019 Setor ke mbak Ita Rp 6,000,000
2. Uang reagen Rp 4,199,000 4 6/12/2019 Bayar telpon,internet,listrik,air bln Juni' 19 : Rp 2,020,620
3. Rompi Rp 1,000,000 5 Bayar telpon 208.462, Bayar Internet 479.000
4. Makmin bln Mei 2019 Rp 800,000 6 Bayar Listrik 1.223.658, Bayar Air 109.500
3 6/12/2019 Terima uang : mbak Ita Rp 2,200,000 7 6/13/2019 Beli kain Rompi 4 meter @ 38.000 Rp 152,000
8 6/18/2019 Bayar ongkos jahit 4 rompi @ 120.000 Rp 480,000
9 6/18/2019 Bayar bordir 4 rompi @ 25.000 Rp 100,000
10 6/25/2019 Tranport ke dinkes- Spj APBD Rp 25,000
Rp 9,268,549 JUMLAH KREDIT Rp 9,277,620
SALDO Rp (9,071)
TOTAL Rp 9,268,549 TOTAL Rp 9,268,549

Di terima tanggal, 2019 Probolinggo, Juni 2019

Bendahara Rumah Tangga Mengetahui
Uptd Labkesda Kabupaten Probolinggo Kepala Upt Labkesda Kabupaten Probolinggo

ITA KUSTATIK, Amd KHOIRUL ROZIQIN,SKM

 NIP. 19750706 201001 1 004

KAS APBD
LABKESDA KABUPATEN PROBOLINGGO
BULAN JULI TAHUN 2019

No Tanggal Uraian Debet No Tanggal Uraian KREDIT

1 7/1/2019 Saldo bulan Juni 2019 Rp (9,071) 1 7/9/2019 Administrasi Dinkes Rp 360,000
2 7/9/2019 Terima uang : 2 7/10/2019 Bayar telpon,internet,listrik,air bln Juli' 19 : Rp 1,465,483
1. Telpon,internet,listrik,air bln Juni ' 19 : Rp 2,020,000 3 Bayar telpon 155.210, Bayar Internet 479.000
2. Uang reagen Zink Rp 4,149,200 4 Bayar Listrik 699.773, Bayar Air 131.500
3. Makmin bln Juni 2019 Rp 680,000 5 7/12/2019 Tranport ke dinkes-pencairan Spj dan PAK Rp 25,000
3 7/31/2019 Terima uang : dari Ridicomp Rp 200,000 6 7/15/2019 Setor ke mbak Ita Rp 4,500,000
7 7/18/2019 Beli Stempel dan Tinta Rp 60,000
8 7/23/2019 Kirim paket ke Dinkes Prov Surabaya Rp 8,000
9 7/26/2019 Kirim paket ke KNCV Surabaya Rp 8,000
10 7/26/2019 Kirim paket ke Pratika Surabaya Rp 11,000
11 7/27/2019 Tranport ke dinkes pengisian utk ngecat gedung Rp 25,000
12 7/27/2019 Admin pak Kodam Rp 120,000
Rp 7,040,129 JUMLAH KREDIT Rp 6,582,483
SALDO Rp 457,646
TOTAL Rp 7,040,129 TOTAL Rp 7,040,129

Di terima tanggal, 2019 Probolinggo, Juli 2019

Bendahara Rumah Tangga Mengetahui
 Uptd Labkesda Kabupaten Probolinggo Kepala Upt Labkesda Kabupaten Probolinggo

ITA KUSTATIK, Amd KHOIRUL ROZIQIN,SKM

NIP. 19750706 201001 1 004

KAS APBD
LABKESDA KABUPATEN PROBOLINGGO
BULAN AGUSTUS TAHUN 2019

No Tanggal Uraian Debet No Tanggal Uraian KREDIT

1 8/1/2019 Saldo bulan Juli 2019 Rp 457,646 1 8/5/2019 Tranport ke dinkes pencairan Dana dan Spj Rp 25,000
2 8/5/2019 Terima uang : 2 8/5/2019 Bayar telpon,internet,listrik,air bln Agstus' 19 : Rp 1,714,112
1. Telpon,internet,listrik,air bln Juli ' 19 : Rp 1,465,485 Bayar telpon 144.130, Bayar Internet 479.000
2. Uang reagen Fluoride Rp 4,306,500 Bayar Listrik 959.482, Bayar Air 131.500
3. Makmin bln Juli 2019 Rp 800,000 3 8/5/2019 Setor ke mbak Ita Rp 4,500,000
3 7/31/2019 Terima uang : dari Ridicomp Rp 200,000 4 8/5/2019 Bensin ke Ranugedang, Gending Rp 207,000
5 8/6/2019 Bensin ke Maron, Suko Rp 60,000
6 8/7/2019 Bensin ke Pajarakan, Kraksaan, Krejengan Rp 89,000
7 8/8/2019 Bensin ke Wamgkal, Condong Rp 89,000
8 8/8/2019 Bensin ke Kraksaan Rp 99,000
9 8/13/2019 Bensin Paiton, Jabungsisir Rp 89,000
10 8/14/2019 Bensin Kotaanyar, Pakuniran Rp 109,000
11 8/15/2019 Bensin Glagah, Besik, Bago Rp 129,000
12 8/19/2019 Fc blangko AB,AM dan Mikro Rp 18,500

Rp 7,229,631 JUMLAH KREDIT Rp 7,128,612

 SALDO Rp 101,019
TOTAL Rp 7,229,631 TOTAL Rp 7,229,631

Di terima tanggal, 2019 Probolinggo, Agustus 2019

Bendahara Rumah Tangga Mengetahui
Uptd Labkesda Kabupaten Probolinggo Kepala Upt Labkesda Kabupaten Probolinggo

ITA KUSTATIK, Amd KHOIRUL ROZIQIN,SKM

NIP. 19750706 201001 1 004
Rp 5,618,900

600000
Rp 551,000
Rp 49,000
Rp -
Rp 5,999,000
Rp 599,900

Rp 9,277,620
#REF!
#VALUE!
Rp 4,829,200
Rp 290,444
Rp 68,000
Rp 358,444

Rp 4,829,000
Rp (4,371,354)
116900
Rp (4,488,254)
50000
Rp (4,538,254)

Rp 45,765

Rp 1,000,000
Rp 56,000
Rp 20,000
Rp 76,000
Rp 4,829,000
Rp (4,727,981)
116900
Rp (4,844,881)
50000
Rp (4,894,881)