BUKU KAS UMUM

01/08/2021 - 31/08/2021

Nama Sekolah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal No. Kode No Bukti Uraian
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7

8/1/2021 Saldo Awal 36,675,231.00 36,675,231.00

8/2/2021 0307291 60 Langganan koran Agustus urusan standar ...... 90,000.00 36,585,231.00
8/2/2021 0516326 61 Jasa Pembuangan sampah Bulan Agustus urusan 90,000.00 36,495,231.00
standar ....
8/18/2021 0307294 62 Langganan Telepon ( TNT ) bulan Agustus urusan 34,730.00 36,460,501.00
standar ...
8/18/2021 0307291 63 langganan listrik ( TNT ) Bulan Agustus urusan 211,888.00 36,248,613.00
standar ...
8/18/2021 0310320 64 Obat obatan ( TNT ) Bulan Agustus urusan standar ... 509,200.00 35,739,413.00

8/20/2021 0306317 65 Penggandaan (TNT ) Bulan Agustus urusan 1,500,000.00 34,239,413.00

standar ....
Penerimaan pph 23 30,000.00 34,269,413.00
Pembayaran pph 23 30,000.00 34,239,413.00
8/23/2021 0723335 66 Jamuan tamu dinas bulan Agustus urusan standar ... 45,000.00 34,194,413.00
8/24/2021 0723295 67 Cetak Rapor 30 eksemplar @ 59.500 ( TNT )bulan 1,785,000.00 32,409,413.00
Agustus urusan standar ...
Penerimaan pph 23 35,700.00 32,445,113.00
Pembayaran pph 23 35,700.00 32,409,413.00
8/24/2021 0723295 68 Belanja kertas dan cover ( TNT ) bulan Agustus 1,012,500.00 31,396,913.00
urusan standar ...
8/27/2021 0516326 67 Jasa sewa peralatan studio audio ( TNT )bulan 750,000.00 30,646,913.00
Agustus urusan standar ...
Penerimaan pph 23 15,000.00 30,661,913.00
Pembayaran pph 23 15,000.00 30,646,913.00

36,755,931.00 6,109,018.00 30,646,913.00

Kas Bendahara Pengeluaran 30,646,913

Terdiri dari
a. Tunai : 433,132
b. Saldo bank : 30,213,781
c. Surat Berharga : -
d. Pajak belum disetor : -

Mengetahui
Kepala Sekolah Bendahara
 BUKU PEMBANTU KAS
01/08/2021 - 31/08/2021

Nama Sekolah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal No. Kode No Bukti Uraian
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7

8/1/2021 Saldo Awal 658,132.00 658,132.00

Langganan koran Agustus
8/2/2021 0307291 60 90,000.00 568,132.00
urusan standar ....
Jasa Pembuangan sampah
8/2/2021 0516326 61 Bulan Agustus urusan standar 90,000.00 478,132.00
...
Jamuan tamu dinas bulan
8/23/2021 0723335 66 45,000.00 433,132.00
Agustus urusan standar ...

658,132.00 225,000.00 433,132.00

Mengetahui Kota Yogyakarta, 31 Agustus 2021

Kepala Sekolah Bendahara
 BUKU PEMBANTU BANK
01/05/2021 - 31/05/2021

Nama Sekolah : TK ABA MASJID MARGOYOSO

Desa/Kecamatan : PAKUALAMAN
Kabupaten/Kota : YOGYAKARTA
Provinsi : DIY

Penerimaan Pengeluaran Saldo

Tanggal No. Kode No Bukti Uraian
(Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7

-
-
-
NIHIL - -
-
- -
- -
-

- - -

Mengetahui Yogyakarta, 28 Mei 2021

Kepala Sekolah Bendahara/Guru

Siti Noorjanah,S.Pd.AUD Sri Yani,S.Pd.AUD

 BUKU PEMBANTU PAJAK
01/05/2021 - 31/05/2021

Nama Sekolah : TK ABA MASJID MARGOYOSO

Desa/Kecamatan : PAKUALAMAN
Kabupaten/Kota : YOGYAKARTA
Provinsi : DIY

Penerimaan (Debit) Pengeluaran

Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian
PPN PPh 21 PPh 22 PPh 23 (Kredit) Saldo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-
-
-
NIHIL

- - -

Mengetahui Yogyakarta, 28 Mei 2021

Kepala Sekolah Bendahara Sekolah

Siti Noorjanah,S.Pd.AUID Sri Yani,S.Pd.AUD