NO NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 KETERANGAN

28/0
1 ADE √ √ 28/01 28/01 28/01 28/01 1           RP. 250.000
29/0
2 AFIQAH √ 29/01 29/01 29/01 29/01 29/01 1           RP. 300.000
29/0 RP. 350.000 (MIN UANG KAS NOV RP.
3 ANNA 29/01 29/01 29/01 29/01 29/01 29/01 1           100.000)
28/0
4 APRI √ √ 28/01 28/01 28/01 28/01 1           RP. 250.000
5 DIANING √ √ √ √ √ √ √           CUKUP
28/0
6 MARISI √ √ √ 28/01 28/01 28/01 1           RP. 200.000
28/0
7 MAWARDI √ √ 28/01 28/01 28/01 28/01 1           RP. 250.000
28/0
8 MEFI √ 28/01 28/01 28/01 28/01 28/01 1           RP. 300.000
9 MELI √ 28/01 28/01 28/01 28/01               RP. 200.000
28/0
10 NOVI √ √ 28/01 28/01 28/01 28/01 1           RP. 250.000
28/0
11 NOVITA √ √ 28/01 28/01 28/01 28/01 1           RP. 250.000
28/0
12 SANTI √ √ 28/01 28/01 28/01 28/01 1           RP. 250.000
28/0
13 SURAIDAH √ √ 28/01 28/01 28/01 28/01 1           RP. 250.000
28/0
14 WAHYUNI √ √ √ √ 28/01 28/01 1 28/01         RP. 200. 000
28/0
15 TITIN 28/01 28/01 28/01 28/01 28/01 28/01 1           RP. 350.000
28/0
16 MARYATUN √ √ 28/01 28/01 28/01 28/01 1           RP. 250.000
29/0
17 DWI UTAMI 28/01 28/01 28/01 28/01 29/01 29/01 1           RP. 350.000
  TOTAL   RP. 4.250.000
SALDO RP. 4.250.000

PENGELUARA
N TGL 28/01/2020
1 RUJAK RP. 65.000
2 GOCAR BU JULIA RP. 150. 000
3 UANG HOTEL UNTUK AFIQAH RP. 430.000
4 UANG SOUVENIR UNTUK APRI RP. 1.500.000
TOTAL RP. 2.145.000

PEMASUKAN TGL 28/01/2020

1 UANG KAS YANG ADA DI MARISI RP. 200.000

SISA SALDO RP. 4.250.000+RP. 200.000-RP. 2.145.000 = RP. 2.305.000

PENGELUARA
N TGL 29/01/2020
1 BAYAR UANG BATIK KE BG MAWARDI RP. 760.000
2 UANG TRANSPORT KE MBAK TITIN RP. 150.000
3 BAYAR UANG KE AFIQAH (UANG HOTEL) RP. 380.000
TOTAL RP. 1.290.000

PEMASUKAN TGL 29/01/2020

1 UANG KEMBALIAN DARI APRI RP. 40.000

SISA SALDO RP. 2.305.000+RP. 40.000-RP. 1.290.000 = RP. 1.055.000

SALDO AKHIR RP. 1.055.000