Lampiran 1

Surat No. : 045.2/ /Insp/I/2022

Tanggal : 17 Januari 2022

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN OPNAME KAS T.A. 2021

Dokumen Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu:

1. SK Pengangkatan Bendahara T.A 2021
2. DPA / DPA Perubahan T.A. 2021
3. Rekening Koran 01 Januari s.d. 31 Desember 2021
4. Berita Acara Pemeriksaan Atasan Langsung
5. SPJ Fungsional bulan Desember 2021
6. Laporan Pertanggungjawaban UP dan bukti pendukung yang lengkap dan sah (GU
Nihil)
7. Buku Kas Umum 1 Januari s.d 31 Desember 2021
8. Register SP2D (UP-LS-TU/TUN-GU/GUN)
9. Register SP2D Gaji
10. Register Pajak dan Bukti Setoran Pajak yang lengkap dan sah
11. Bukti Setoran UYHD
12. STS Pengembalian Belanja (jika ada)

Dokumen Bendahara Penerimaan:

1. SK Pengangkatan Bendahara T.A 2021
2. DPA / DPA Perubahan T.A. 2021
3. Rekening koran 01 Januari s.d. 31 Desember 2021 (jika ada)
4. Buku Penyaluran Karcis pada bendahara Penerimaan BAPENDA ke masing-
masing OPD terkait.
5. Berita Acara Opname Benda Berharga
6. Buku Penerimaan Karcis pada Bendahara Penerimaan OPD
7. Buku Penyaluran dan Pengembalian Karcis pada bendahara Penerimaan OPD ke
masing-masing Kolektor/Petugas Pemungut Retribusi
8. Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan 01 Januari s.d. 31 Desember 2021
9. Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank
10. Register STS
11. Bukti-bukti penerimaan dan Penyetoran

============
Lampiran 2
Surat No. : 045.2/ /Insp/I/2022
Tanggal : 17 Januari 2022

DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN OPNAME PERSEDIAAN T.A. 2021

A. PENGURUS BARANG PENGGUNA (OPD)

1. SK Pengurus Barang T.A. 2021 (untuk OPD)
2. Saldo Akhir Per 31 Desember 2018 (audited)
3. Berita Acara Stock Opname T.A. 2021
4. Nota Permintaan Barang & Nota Penyaluran Barang T.A. 2021
5. Buku Besar Persediaan Tahun Anggaran 2021
6. Laporan Barang Semester I & II T.A. 2021

B. PENGELOLA OBAT PUSKESMAS

1. SK Pengelola Obat T.A. 2021
2. Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) bulan Desember
2021 dan kartu stok (khusus untuk PKM)
3. Laporan Penyaluran Obat dari Dinas Kesehatan bulan Januari 2022 (atau yang
dipersamakan).