Jumlah Penduduk Kabupaten Purwakarta Menurut

Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)

Menurut Kelompok Umur
Laki-laki Perempuan
2020 2020
0-4 42,543 40,584
5-9 43,100 40,804
10 - 14 43,687 41,168
15 - 19 44,598 41,738
20 - 24 44,065 42,351
25 - 29 43,530 42,199
30 - 34 42,115 40,998
35 - 39 38,926 37,813
40 - 44 36,171 36,727
45 - 49 33,091 32,867
50 - 54 29,218 28,398
55 - 59 22,886 21,594
60 - 64 17,240 16,078
65 - 69 12,167 11,887
70 - 74 7,295 7,910
75 + 6,198 7,923
Jumlah 506,830 491,039

Target Market Usia 20 - 59 Tahun

Demand 5 %
aten Purwakarta Menurut
Jenis Kelamin (Jiwa)
Jumlah
2020
83,127
83,904
84,855
86,336
86,416
85,729
83,113
76,739
72,898
65,958
57,616
44,480
33,318
24,054
15,205
14,121
997,869

572,949
28,647
 Laju Rata-rata Proyeksi
No. Tahun Pertumbuhan Perhitungan pembelian / Th Permintaan
Penduduk / Orang (Pcs)
1 2021 28,647 7 200,529
2 2022 0.015 203,536.94 7 203,537
3 2023 0.015 206,590 7 206,590
4 2024 0.015 209,689 7 209,689
5 2025 0.015 212,834 7 212,834

Produksi Per Produksi Per Produksi Per

No. Tahun Spare / Buffer Tahun Bulan Minggu
1 2021 0.10 220,582 18,382 4,595
2 2022 0.10 213,714 17,809 4,452
3 2023 0.10 216,919 18,077 4,519
4 2024 0.10 220,173 18,348 4,587
5 2025 0.10 223,476 18,623 4,656
Produksi Per Produksi Per
Hari Shift
656 328
636 318
646 323
655 328
665 333
 Input Data Umum
Tahun 5
MARR 15%
Bunga Bank 10%
(A/P,10%,5) 0.3197
PPN 0.15
PPH 0.11
PBB 0.0006
Profit yg digunakan 125%
Jam kerja/hari 7
1 minggu (hari) 6
Jam kerja/tahun 987
Produksi/tahun 66,175
KPT/hari 1,440 432.0
OMH Revisi (RP) Rp 250,000
Rp Pengiriman Rp 300,000
1 x Pengiriman (Pcs) 7000
Ongkos Kirim (Rp) Rp 700,000

INPUT KAPASITAS PRODUKSI Satuan

KP1 518,400 Pcs / Tahun
KP2 518,400 Pcs / Tahun
KP3 518,400 Pcs / Tahun
KP4 518,400 Pcs / Tahun
KP5 518,400 Pcs / Tahun

INPUT DATA DEMAND Satuan

Demand 1 220,582 Pcs / Tahun
Demand 2 213,714 Pcs / Tahun
Demand 3 216,919 Pcs / Tahun
Demand 4 220,173 Pcs / Tahun
Demand 5 223,476 Pcs / Tahun

INPUT DATA LOKASI

Upah/Hari Rp 21,000,000
Harga Tanah Anda Rp 700,000,000
Harga Bangunan Tertutup Rp 210,000,000
Harga Bangunan Terbuka Rp 30,000,000
Luas Tanah 500 m2
Luas Bangunan Tertutup 300 m2
Luas Bangunan Terbuka 100 m2
Luas Jalan 100 m2
Harga Jalan Rp 140,000,000
 Karakter Luas total lantai
Jumlah Ruangan +alow
No. Nama Departemen
Ruangan
P L
[m] [m] [m2]
1 Security 1 2 2 4.8
2 Gudang Bahan Baku 1 10 6 72
3 Ruang Produksi 1 10 7 84
4 Gudang Produk Jadi 1 10 6 72
5 Kantor 1 5 4 24
6 Office Maintenance 1 3 2 7.2
7 Toilet 2 2 2.5 6
8 Pantry 1 3 3 10.8
9 Ruang Meeting / Tamu 1 4 4 19.2
10 Area Parkir 1 20 10 200
Total 69 46.5 500.00

Bangunan terbuka 100

Bangunan tertutup 250
Jalan 150
Total 500
Karakter ruangan total
Denah Penempatan Ukuran pada skala

P L P L P L
[m] [m] [m] [m]
2.19 1.48 2.19 1.48 0.22 0.15
8.49 2.91 8.49 2.91 0.85 0.29
9.17 3.03 9.17 3.03 0.92 0.30
8.49 2.91 8.49 2.91 0.85 0.29
4.90 2.21 4.90 2.21 0.49 0.22
2.68 1.64 2.68 1.64 0.27 0.16
2.45 2.45 2.45 2.45 0.24 0.24
3.29 3.29 3.29 3.29 0.33 0.33
4.38 4.38 4.38 4.38 0.44 0.44
14.14 3.76 14.14 3.76 1.41 0.38
46.03 24.30 46.03 24.30 4.60 2.43
 Biaya Bahan

Kebutuhan
Nama Bahan Harga
Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5

Biji Plastik Daur Ulang 4,500 66,175 64,114 65,076 66,052 67,043
Biaya Bahan

Biaya Pengadaan

Harga TH 1 Harga TH 2 Harga TH 3 Harga TH 4 Harga TH 5

148,892,783 144,256,803 146,420,655 148,616,965 150,846,219

 TABEL PERHITUNGAN INVESTASI DAN DEPRESIASI
NO JENIS AKTIVA JUMLAH SATUAN UMUR HARGA N.SISA TOTAL HARGA TOTAL N.SISA DEPRESIASI
1 Tanah 500 m² - Rp 500,000,000 Rp 50,000,000 Rp 500,000,000
2 Bangunan Tertutup 250 m² 20 Rp 210,000,000 Rp 21,000,000 Rp 210,000,000 Rp 21,000,000 Rp 9,450,000
3 Bangunan Terbuka 100 m² 20 Rp 30,000,000 Rp 3,000,000 Rp 30,000,000 Rp 3,000,000 Rp 1,350,000
4 Jalan 150 m² 5 Rp 70,000,000 Rp 7,000,000 Rp 70,000,000 Rp 7,000,000 Rp 12,600,000
5 Komputer 2 set 3 Rp 2,250,000 Rp 225,000 Rp 4,500,000 Rp 450,000 Rp 1,350,000
6 AC 2 buah 3 Rp 1,989,000 Rp 198,900 Rp 3,978,000 Rp 397,800 Rp 1,193,400
7 Exhaust Fan 20 buah 3 Rp 299,000 Rp 29,900 Rp 5,980,000 Rp 598,000 Rp 1,794,000
8 Meubel Ruangan Kantor 1 set 3 Rp 4,000,000 Rp 400,000 Rp 4,000,000 Rp 400,000 Rp 1,200,000
9 Peralatan Rumah tangga kantor 1 set 3 Rp 800,000 Rp 80,000 Rp 800,000 Rp 80,000 Rp 240,000
10 Alat pemadam kebakaran 7 buah 3 Rp 300,000 Rp 30,000 Rp 2,100,000 Rp 210,000 Rp 630,000
11 Generator 1 buah 3 Rp 15,000,000 Rp 1,500,000 Rp 15,000,000 Rp 1,500,000 Rp 4,500,000
12 Instalasi Air 1 buah 3 Rp 7,500,000 Rp 750,000 Rp 7,500,000 Rp 750,000 Rp 2,250,000
13 Mesin Inject Molding 1 Unit 5 Rp 75,000,000 Rp 7,500,000 Rp 75,000,000 Rp 7,500,000 Rp 13,500,000
14 Trolly Barang 4 buah 5 Rp 745,000 Rp 74,500 Rp 2,980,000 Rp 48,000,000 Rp 48,000,000
15 Dispenser 4 buah 5 Rp 249,750 Rp 24,975 Rp 999,000 Rp 99,900 Rp 179,820
16 Kulkas 2 Pintu 1 buah 5 Rp 1,988,000 Rp 198,800 Rp 1,988,000 Rp 198,800 Rp 357,840
17 Meja kerja 4 buah 3 Rp 225,000 Rp 22,500 Rp 900,000 Rp 90,000 Rp 270,000
18 Palet Plastik 10 buah 3 Rp 124,449 Rp 12,445 Rp 1,244,490 Rp 124,449 Rp 373,347
19 Handlift kapasitas 2 ton 2 buah 5 Rp 1,905,309 Rp 190,531 Rp 3,810,618 Rp 381,062 Rp 685,911
20 Mobil Kantor 1 buah 5 Rp 140,000,000 Rp 14,000,000 Rp 140,000,000 Rp 14,000,000 Rp 25,200,000
21 Mobil Engkel 1 buah 5 Rp 365,000,000 Rp 36,500,000 Rp 365,000,000 Rp 36,500,000 Rp 65,700,000
Total Investasi Rp 1,445,780,108 Rp 142,280,011 Rp 190,824,318
 Jabatan
Operator
Helper
Maintenance
Driver
F&A
Security
Cleaning Service
Upah Per Hari Upah Per Minggu Upah Per Bulan Upah Per Tahun Jumlah MP
Rp 133,333 Rp 1,000,000 Rp 4,000,000 Rp 48,000,000 2
Rp 116,667 Rp 875,000 Rp 3,500,000 Rp 42,000,000 2
Rp 133,333 Rp 1,000,000 Rp 4,000,000 Rp 48,000,000 1
Rp 133,333 Rp 1,000,000 Rp 4,000,000 Rp 48,000,000 1
Rp 166,667 Rp 1,250,000 Rp 5,000,000 Rp 60,000,000 1
Rp 100,000 Rp 750,000 Rp 3,000,000 Rp 36,000,000 3
Rp 83,333 Rp 625,000 Rp 2,500,000 Rp 30,000,000 2
Total
 Biaya TK
Rp 96,000,000
Rp 84,000,000
Rp 48,000,000
Rp 48,000,000
Rp 60,000,000
Rp 108,000,000
Rp 60,000,000
Rp 504,000,000

Rp 21,000,000
 INPUT DATA MATERIAL Tahun 1
KOMPONEN UTAMA HARGA/KG PRODUKSI KG/HARI
Biji Plastik Daur ulang Jenis Rp 4,500 197
berjenis PET, HDPE, PC, LDPE,
PP, PS
KOMPONEN TAMBAHAN HARGA/20 kg Konsumsi / Hari
Cat Enamel Pigmen Rp 700,000 1
Frekote (48 Botol Tahun) Rp 50,000 -
MATERIAL Tahun 1
JUMLAH/HARI JUMLAH/BULAN JUMLAH/TAHUN
Rp 886,267 Rp 21,270,398 Rp 255,244,770

JUMLAH/HARI JUMLAH/BULAN JUMLAH/TAHUN

Rp 700,000 Rp 16,800,000 Rp 201,600,000
- - Rp 2,400,000
TOTAL Rp 38,070,398 Rp 459,244,770
 Kapasitas Mesin
No Mesin Kapasitas (Kg/Hr) Harga
1 Mesin Inject Molding 500 75,000,000

Kapasitas Produksi
Kapasitas
Produksi Per Tahun Produksi Per
No. Tahun
(Pcs) Tahun (Kg)
(1 Pcs = 0,3 Kg)
1 2021 220,582 66,175
2 2022 213,714 64,114
3 2023 216,919 65,076
4 2024 220,173 66,052
5 2025 223,476 67,043
in
Jumlah Total
1 75,000,000

Kapasitas Produksi
Kapasitas Kapasitas Kapasitas Kapasitas
Produksi Per Produksi Per Produksi Per Hari Produksi Per Shift
Bulan (Kg) Minggu (Kg) (Kg) (Kg)
(1 Pcs = 0,3 Kg) (1 Pcs = 0,3 Kg) (1 Pcs = 0,3 Kg) (1 Pcs = 0,3 Kg)
5,515 1,379 197 98
5,343 1,336 191 95
5,423 1,356 194 97
5,504 1,376 197 98
5,587 1,397 200 100
 Bungursari Campaka
FAKTOR BOBOT
NILAI B x N NILAI B x N
Pasar 30 100 30 100 30
Bahan Baku 25 100 25 90 22.5
Transfortasi 20 90 18 70 14
Tenaga Kerja 15 80 12 80 12
Listrik dan Air 10 90 9 90 9
Jumlah 100 94 87.5
 TABEL PERHITUNGAN POLA PENGEMBALIAN KREDIT

TAHUN PINJAMAN BUNGA KREDIT ANGSURAN POKOK

0 Rp 578,312,043
1 Rp 483,585,987 Rp 57,831,204 Rp 94,726,056
2 Rp 379,387,326 Rp 48,358,599 Rp 104,198,661
3 Rp 264,768,799 Rp 37,938,733 Rp 114,618,528
4 Rp 138,688,418 Rp 26,476,880 Rp 126,080,380
5 Rp 0 Rp 13,868,842 Rp 138,688,418

MODAL
60% Rp 867,468,065 Modal sendiri PINJAMAN
40% Rp 578,312,043 Kredit BUNGA
KEBUTUHAN INVESTASI Rp 1,445,780,108 N
 PEMBAYARAN

Rp 152,557,260
Rp 152,557,260
Rp 152,557,260
Rp 152,557,260
Rp 152,557,260

Rp 578,312,043
10%
5
 TABEL PERHITUNGAN RUGI LABA
No URAIAN TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5
1 Penjualan Rp 1,691,998,782 Rp 1,907,136,382 Rp 2,212,784,702 Rp 2,652,184,606 Rp 3,289,934,203
2 Dikurangi COGS Rp 716,948,636 Rp 808,108,636 Rp 937,620,636 Rp 1,123,807,036 Rp 1,394,039,916
LABA KOTOR Rp 975,050,146 Rp 1,099,027,746 Rp 1,275,164,066 Rp 1,528,377,570 Rp 1,895,894,286
3 Dikurangi Beban Komersial
Beban Administrasi Rp 70,000,000 Rp 71,120,000 Rp 72,257,920 Rp 73,414,047 Rp 74,588,671
Beban Pemasaran :
-Pengiriman Rp 120,000,000 Rp 121,920,000 Rp 123,870,720 Rp 125,852,652 Rp 127,866,294
-Bunga Bank Rp 57,831,204 Rp 48,358,599 Rp 37,938,733 Rp 26,476,880 Rp 13,868,842
-Lain-lain Rp 50,000,000 Rp 50,800,000 Rp 51,612,800 Rp 52,438,605 Rp 53,277,622
TOTAL KOMERSIAL Rp 297,831,204 Rp 292,198,599 Rp 285,680,173 Rp 278,182,183 Rp 269,601,430
LABA OPERASI Rp 677,218,941 Rp 806,829,147 Rp 989,483,893 Rp 1,250,195,387 Rp 1,626,292,857
4 Dikurangi Beban Penghasilan 15% Rp 101,582,841 Rp 121,024,372 Rp 148,422,584 Rp 187,529,308 Rp 243,943,929
5 Dikurangi PPN 11% Rp 11,174,113 Rp 13,312,681 Rp 16,326,484 Rp 20,628,224 Rp 26,833,832
LABA BERSIH Rp 564,461,988 Rp 672,492,094 Rp 824,734,825 Rp 1,042,037,855 Rp 1,355,515,096
 TABEL PERHITUNGAN HARGA POKOK PENJUALAN
No URAIAN TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5
1 Bahan Langsung Rp 148,892,783 Rp 144,256,803 Rp 146,420,655 Rp 148,616,965 Rp 150,846,219
2 Tenaga Kerja Langsung Rp 504,000,000 Rp 544,320,000 Rp 587,865,600 Rp 634,894,848 Rp 685,686,436
3 Overload Pabrik
Listrik Kantor dan Penerangan Rp 24,000,000 Rp 26,400,000 Rp 29,040,000 Rp 31,944,000 Rp 35,138,400
Listrik Mesin Rp 50,000,000 Rp 55,000,000 Rp 60,500,000 Rp 66,550,000 Rp 73,205,000
Bahan Bakar Minyak Rp 72,000,000 Rp 108,000,000 Rp 162,000,000 Rp 243,000,000 Rp 364,500,000
Asuransi Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000 Rp 4,000,000
Pajak Bumi dan Bangunan Rp 1,750,000 Rp 1,750,000 Rp 1,750,000 Rp 1,750,000 Rp 1,750,000
Maintenance Rp 10,000,000 Rp 12,000,000 Rp 14,400,000 Rp 17,280,000 Rp 20,736,000
Telpon Rp 900,000 Rp 1,080,000 Rp 1,296,000 Rp 1,555,200 Rp 1,866,240
Depresiasi Rp 190,824,318 Rp 190,824,318 Rp 190,824,318 Rp 190,824,318 Rp 190,824,318
Lain-lain Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
Total Over Head Produksi Rp 358,474,318 Rp 404,054,318 Rp 468,810,318 Rp 561,903,518 Rp 697,019,958
TOTAL BIAYA FABRIKASI Rp 716,948,636 Rp 808,108,636 Rp 937,620,636 Rp 1,123,807,036 Rp 1,394,039,916
4 Ditambah Persediaan WIP 1 Januari - - - - -
Dikurangi Persediaan WIP 31 Desember - - - - -
Harga Pokok Produksi Rp 716,948,636 Rp 808,108,636 Rp 937,620,636 Rp 1,123,807,036 Rp 1,394,039,916
5 Ditambah Persediaan Barang Jadi 1 Januari - - - - -
Dikurangi Persediaan Barang 31 Desember - - - - -
HARGA POKOK PENJUALAN Rp 716,948,636 Rp 808,108,636 Rp 937,620,636 Rp 1,123,807,036 Rp 1,394,039,916

Harga Jual = HPP + PPN + Profit

PPN = HPP + (HPP x 11%) Rp 78,864,350 Rp 88,891,950 Rp 103,138,270 Rp 123,618,774 Rp 153,344,391
Profit = HPP + (HPP x 125%) Rp 1,613,134,432.08 Rp 1,818,244,432.08 Rp 2,109,646,432.08 Rp 2,528,565,832.08 Rp 3,136,589,812.08
TOTAL SALES Rp 1,691,998,782 Rp 1,907,136,382 Rp 2,212,784,702 Rp 2,652,184,606 Rp 3,289,934,203
Harga Pokok Penjualan per Unit = HPP/Jumlah Produksi
Jumlah Produksi per Tahun Rp 220,582 Rp 213,714 Rp 216,919 Rp 220,173 Rp 223,476
HPP per Unit = HPP/Jumlah Produksi Rp 3,250 Rp 3,781 Rp 4,322 Rp 5,104 Rp 6,238
Harga Jual per Unit = Harga Jual/Jumlah Produksi
HARGA JUAL PER UNIT = HARGA JUAL/JUMLAH PRODUKSI Rp 7,671 Rp 8,924 Rp 10,201 Rp 12,046 Rp 14,722
 TABEL PERHITUNGAN CASH FLOW
No URAIAN TAHUN-0 TAHUN-1
1 Pemasukan (InFlow)
Pinjaman Kredit Rp 578,312,043
Modal Sendiri Rp 867,468,065
Laba Bersih Rp 564,461,988
Depresiasi Rp 190,824,318
TOTAL PEMASUKAN Rp 1,445,780,108 Rp 755,286,306
2 Pengeluaran (OutFlow)
Investasi Rp 1,445,780,108
Angsuran Pokok Kredit Rp 94,726,056
TOTAL PENGELUARAN Rp 1,445,780,108 Rp 94,726,056
PEMASUKAN-PENGELUARAN Rp 660,560,250
KAS AWAL TAHUN Rp 1,445,780,108 0
KAS AKHIR TAHUN Rp 660,560,250
L PERHITUNGAN CASH FLOW
TAHUN-2 TAHUN-3 TAHUN-4 TAHUN-5

Rp 672,492,094 Rp 824,734,825 Rp 1,042,037,855 Rp 1,355,515,096

Rp 190,824,318 Rp 190,824,318 Rp 190,824,318 Rp 190,824,318
Rp 863,316,412 Rp 1,015,559,143 Rp 1,232,862,173 Rp 1,546,339,414

Rp 104,198,661 Rp 114,618,528 Rp 126,080,380 Rp 138,688,418

Rp 104,198,661 Rp 114,618,528 Rp 126,080,380 Rp 138,688,418
Rp 759,117,751 Rp 900,940,616 Rp 1,106,781,793 Rp 1,407,650,996
Rp 660,560,250 Rp 1,419,678,001 Rp 2,320,618,616 Rp 3,427,400,409
Rp 1,419,678,001 Rp 2,320,618,616 Rp 3,427,400,409 Rp 4,835,051,405
 TABEL BALANCE SHEET
URAIAN TAHUN -1 TAHUN -2 TAHUN -3
AKTIVA LANCAR
Kas Rp 660,560,250 Rp 1,419,678,001 Rp 2,320,618,616
TOTAL AKTIVA LANCAR Rp 660,560,250 Rp 1,419,678,001 Rp 2,320,618,616
AKTIVA TETAP
Tanah Rp 500,000,000 Rp 500,000,000 Rp 500,000,000
Bangunan Rp 310,000,000 Rp 310,000,000 Rp 310,000,000
Mesin Rp 635,780,108 Rp 635,780,108 Rp 635,780,108

Dikurangi Akumulasi Depresiasi Rp 190,824,318 381,648,636.48 572,472,954.72

TOTAL AKTIVA TETAP Rp 1,254,955,790 Rp 1,064,131,472 Rp 873,307,153
TOTAL AKTIVA Rp 1,915,516,040 Rp 2,483,809,472 Rp 3,193,925,770

KEWAJIBAN LANCAR
Hutang Lancar Rp 483,585,987 Rp 379,387,326 Rp 264,768,799
TOTAL KEWAJIBAN Rp 483,585,987 Rp 379,387,326 Rp 264,768,799

MODAL
Modal Saham Rp 867,468,065 Rp 867,468,065 Rp 867,468,065
Modal Ditahan Rp 564,461,988 Rp 1,236,954,081 Rp 2,061,688,906
TOTAL MODAL Rp 1,431,930,052 Rp 2,104,422,146 Rp 2,929,156,971
TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL Rp 1,915,516,040 Rp 2,483,809,472 Rp 3,193,925,770

Rp - Rp -
 TAHUN -4 TAHUN -5

Rp 3,427,400,409 Rp 4,835,051,405
Rp 3,427,400,409 Rp 4,835,051,405

Rp 500,000,000 Rp 500,000,000
Rp 310,000,000 Rp 310,000,000
Rp 635,780,108 Rp 635,780,108

763,297,272.96 954,121,591.20
Rp 682,482,835 Rp 491,658,517
Rp 4,109,883,244 Rp 5,326,709,922

Rp 138,688,418 Rp 0
Rp 138,688,418 Rp 0

Rp 867,468,065 Rp 867,468,065
Rp 3,103,726,761 Rp 4,459,241,857
Rp 3,971,194,826 Rp 5,326,709,922
Rp 4,109,883,244 Rp 5,326,709,922

Rp - Rp -
 TABEL PERHITUNGAN NPV IRR PBP

TAHUN NILAI DEKSKRIPSI IRR CUMMULATIVE

1 -Rp 578,312,043 INVEST AWAL
2 Rp 755,286,306 LABA TAHUN -1 -61% Rp 755,286,306
3 Rp 863,316,412 LABA TAHUN -2 -10% Rp 1,618,602,718
4 Rp 1,015,559,143 LABA TAHUN -3 19% Rp 2,634,161,861
5 Rp 1,232,862,173 LABA TAHUN -4 35% Rp 3,867,024,034
6 Rp 1,546,339,414 LABA TAHUN -5 44% Rp 5,413,363,448
Rp 5,413,363,448 Rp 14,288,438,367
 NILAI INVEST RATE
Rp 578,312,043 12%

NPV 5 Rp3,746,388,981
ROI 1.64
 Tabel Perhitungan Lama Pengembalian Investasi

PEMASUKAN
TAHUN PENGELUARAN
NET PROFIT DEPRESIASI
0 Rp 1,445,780,108.00 Rp - Rp -
1 Rp 94,726,055.79 Rp 564,461,988 Rp 190,824,318
2 Rp 104,198,661.37 Rp 672,492,094 Rp 190,824,318
3 Rp 114,618,527.51 Rp 824,734,825 Rp 190,824,318
4 Rp 126,080,380.26 Rp 1,042,037,855 Rp 190,824,318
5 Rp 138,688,418.28 Rp 1,355,515,096 Rp 190,824,318

Payback Period 2 TAHUN 1 BULAN

gembalian Investasi

KUMULATIF
NET CASH FLOW
NET CASH FLOW
-Rp 1,445,780,108.00 -Rp 1,445,780,108.00
Rp 660,560,250.02 -Rp 785,219,857.98
Rp 759,117,750.79 -Rp 26,102,107.19
Rp 900,940,615.56 Rp 874,838,508.36
Rp 1,106,781,792.81 Rp 1,981,620,301.18
Rp 1,407,650,996.01 Rp 3,389,271,297.19
 TABEL PERHITUNGAN IRR

Tahun ke
0 1 2
Investasi Rp 1,445,780,108
Net Profit -Rp 1,445,780,108 Rp 564,461,988 Rp 672,492,094
Cummulative Profit Rp 564,461,988 Rp 672,492,094
IRR Tahun ke-1 -61%
IRR Tahun ke-2 -10%
IRR Tahun ke-3 19%
IRR Tahun ke-4 35%
IRR Tahun ke-5 44%
NGAN IRR

Tahun ke
3 4 5

Rp 824,734,825 Rp 1,042,037,855 Rp 1,355,515,096

Rp 824,734,825 Rp 1,042,037,855 Rp 1,355,515,096
 TABEL PERHITUNGAN BREAK EVENT POINT

No URAIAN TAHUN-1 TAHUN-2 TAHUN-3

1 PENJUALAN Rp 1,691,998,782 Rp 1,907,136,382 Rp 2,212,784,702
2 ONGKOS TETAP (FIXED COST)
LISTRIK KANTOR DAN PENERANGAN Rp 24,000,000 Rp 26,400,000 Rp 29,040,000
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN Rp 1,750,000 Rp 1,750,000 Rp 1,750,000
MAINTENANCE Rp 10,000,000 Rp 12,000,000 Rp 14,400,000
DEPRESIASI Rp 159,289,687 Rp 159,289,687 Rp 159,289,687
BEBAN ADMINISTRASI Rp 70,000,000 Rp 71,120,000 Rp 72,257,920
BEBAN PEMASARAN :
PENGIRIMAN Rp 120,000,000 Rp 121,920,000 Rp 123,870,720
LAIN - LAIN Rp 50,000,000 Rp 50,800,000 Rp 51,612,800
BEBAN BUNGA Rp 57,831,204 Rp 48,358,599 Rp 37,938,733
TOTAL FIXED COST Rp 492,870,891 Rp 491,638,286 Rp 490,159,860

3 ONGKOS BERUBAH (VARIABEL COST)

Bahan Langsung Rp 148,892,783 Rp 144,256,803 Rp 146,420,655
Tenaga Kerja Langsung Rp 504,000,000 Rp 544,320,000 Rp 587,865,600
Pajak Penghasilan Rp 101,582,841 Rp 121,024,372 Rp 148,422,584
Pajak Pertambahan Nilai Rp 11,174,113 Rp 13,312,681 Rp 16,326,484
TOTAL VARIABLE COST Rp 1,258,520,627 Rp 1,314,552,141 Rp 1,389,195,182
VARIABEL/UNIT Rp 5,705 Rp 2,536 Rp 2,680

BREAK EVENT POINT (BEP-UNIT) 250,805 76,963 65,171

BREAK EVENT POINT (BEP-RUPIAH) Rp 1,923,826,931 Rp 686,799,538 Rp 664,802,523

TARGET LABA Rp 1,613,134,432 Rp 1,818,244,432 Rp 2,109,646,432

Minimal Produk yang harus dijual (Unit) 369,121 910,913 970,159

7,013,302,971.98
 TAHUN-4 TAHUN-5
Rp 2,652,184,606 Rp 3,289,934,203

Rp 31,944,000 Rp 35,138,400
Rp 1,750,000 Rp 1,750,000
Rp 17,280,000 Rp 20,736,000
Rp 159,289,687 Rp 159,289,687
Rp 73,414,047 Rp 74,588,671

Rp 125,852,652 Rp 127,866,294
Rp 52,438,605 Rp 53,277,622
Rp 26,476,880 Rp 13,868,842
Rp 488,445,870 Rp 486,515,517

Rp 148,616,965 Rp 150,846,219
Rp 634,894,848 Rp 685,686,436
Rp 187,529,308 Rp 243,943,929
Rp 20,628,224 Rp 26,833,832
Rp 1,480,115,214 Rp 1,593,825,932
Rp 2,855 Rp 3,075

53,145 41,771
Rp 640,184,678 Rp 614,941,591

Rp 2,528,565,832 Rp 3,136,589,812
1,056,687 1,178,433
No. Jenis Resiko Pasar
1 Kesulitan menjangkau pasar

2 Pasar tidak mengenali produk

3 Telat mengupdate keinginan / harapan pasar

4 Pasar tidak tersuplai produk

5 Persaingan produk serupa dipasaran

 Penanggulangan
Harus ada pemetaan pasar sehingga dapat ditentukan
rute terbaik supaya produk bisa menjangkau pasar

Pada pase awal harus diadakan promo-promo dan

share branding ke setiap pasar yang telah dipetakan
supaya produk dikenali oleh pasar
Selalu mengecek perkembangan style, gaya hidup, dan
perkembangan zaman supaya model produk yang
dibuat sesuai denganharapan pasar

Setelah pasar dipetakan kemudian tentukan kuantitas

produk yang akan disuplai ke pasar-pasar sesuai
dengan potensi penjualan masing-masing pasar

Produk harus sesuai dengan harapan konsumen dari

sisi model, harga, dan kualitas sehingga membentuk
konsumen yang loyal
No. Jenis Resiko Produksi
1 Bahan baku tidak tersedia

2 Produk banyak yang cacat

3 kerusakan mesin produksi

4 Kekurangan tenaga kerja

5 kekurangan energi
 Penanggulangan
Menghimpun Beberapa suplayer biji plastik daur
ulang
Melakukan pemeriksaat secara acak pada hasil
cetakan
Membuat jadwal PPM dan memastikan sparepart
yang sering rusak tersedia
Mengadakan transfer pengetahuan oleh operator
produksi kepada helper sehingga dapat saling backup

Menganggarkan dana yang cukup untuk penyediaan

energi
No. Jenis Resiko Finansial & Pembiayaan
1 Gagal bayar angsuran pinjaman

2 Banyaknya kegiatan unbudgeting

3 Kekosongan KAS

4 Banyaknya estimasi biaya yang tidak sesuai

5 banyaknya pungutan liar

 Penanggulangan
Mempersiapkan dana dua minggu sebelum tanggal
jatuh tempo
Memastikan biaya untuk semua kegiatan tercatat dan
dikontrol sehingga tidak menambah beban
operasional tambahan
Memastikan sebelum menyentuh minimal saldo harus
dilakukan pengisian ulang
Mencari informasi harga secara langsung dari vendor,
distributor, penyedia jasa supaya estimasi harga lebih
akurat
Membatasi area kontribusi lingkungan, kemudian
berkoordinasi dengan pihak aparat supaya pungutan
liar lebih teratur