16:10 01 October, 2022

PUSAT BELANJA SUNNAH

Neraca
Per 30September
September 2022
2022

Harta IDR
Kas
110-10 Kas Kecil 5,315,000.00
110-12 Kas Kecil - yogya 1,556,808.00
110-13 Kas kecil PBSkill 98,714.00
110-15 Kas Kecil Investasi 592,674.00
Total Kas 7,563,196.00
Bank
120-10 Bank BCA 20,657,562.21
120-20 Bank Mandiri 124,509,767.60
120-21 Bank Mandiri Syariah 115,784,459.00
120-22 Bank BRI 152,387,760.00
120-23 Bank Syariah Indonesia 16,819.00
120-24 Bank Mandiri - Investasi 53,447,635.10
120-25 Bank BSI - Invetasi 304,734,482.00
Total Bank 771,538,484.91
Piutang Usaha
130-10 Piutang Usaha 351,770,908.00
Total Piutang Usaha 351,770,908.00
Piutang Lain
139-20 Piutang Karyawan 3,000,000.00
139-90 Piutang Lain 10,000,000.00
Total Piutang Lain 13,000,000.00
Persediaan Barang
140-10 Persediaan # 1 1,087,825,143.31
140-11 Perlengkapan 1,138,032.00
140-20 Persediaan # 2 364,040,000.00
140-30 Persediaan # 3 482,624,547.35
Total Persediaan Barang 1,935,627,722.67
Total Persediaan Lain 0.00
Uang Muka Dibayar
151-10 Uang Muka Pembelian 11,402,340.00
151-32 Hutang Dibayar Dimuka -21,500,000.00
151-33 Saldo Ekspedisi 1,021,860.00
Total Uang Muka Dibayar -9,075,800.00
Total Pajak Dibayar Dimuka 0.00
Biaya Dibayar Dimuka
153-10 Biaya dibayar di muka (Sewa Gudang) 283,647,919.01
153-20 Biaya dibayar di muka 6,081,455.89
Total Biaya Dibayar Dimuka 289,729,374.90

Halaman : 1
16:10 01 October, 2022

Investasi Jangka Panjang

160-11 Investasi Jangka Pendek - PT Arnata 128,990,900.00
160-12 Investasi - Franchise 6,650,000.00
Total Investasi Jangka Panjang 135,640,900.00
Harta Tetap Berwujud
170-30 Peralatan kantor 369,908,708.00
170-40 Kendaraan 90,750,000.00
Total Harta Tetap Berwujud 460,658,708.00
Akumulasi Penyusutan Harta Tetap
171-30 Akumulasi Penyusutan Peralatan -220,044,290.13
171-40 Akumulasi Penyusutan Kendaraan -3,820,312.00
Total Akumulasi Penyusutan Harta Tetap -223,864,602.13
Harta Tetap Tidak Berwujud
180-10 Aset Tak Berwujud 30,016,106.00
Total Harta Tetap Tidak Berwujud 30,016,106.00

Total Harta 3,762,604,998.34

Kewajiban
Utang Usaha
210-10 Utang Usaha 6,663,000.00
Total Utang Usaha 6,663,000.00
Utang Lain
219-40 Utang Gaji & Upah 71,696,121.00
219-50 Utang Komisi Reseller 95,438,097.00
219-51 Utang Fee Wakalah dan COD 3,551,534.00
219-52 Utang Fee Reseller PBS 414,950.00
219-53 Utang Jasa Kirim 4,500,000.00
219-54 Utang Lain-lain 39,428,023.00
Total Utang Lain 215,028,725.00
Uang Muka Diterima
221-10 Uang Muka Penjualan 32,436,425.69
Total Uang Muka Diterima 32,436,425.69
Total Utang Pajak 0.00
Total Utang Jangka Panjang 0.00

Total Kewajiban 254,128,150.69

Modal
Modal
310-10 Modal Usaha 582,591,530.00
310-21 Prive -640,000,000.00
Total Modal -57,408,470.00
Laba
320-10 Laba ditahan 2,928,872,682.44
320-20 Laba Periode Berjalan 637,012,635.21
Total Laba 3,565,885,317.65

Halaman : 2
16:10 01 October, 2022

Modal
Total Modal 3,508,476,847.65

Total Kewajiban dan Modal 3,762,604,998.34

Halaman : 3