PT.

Mailka Pratama
Jurnal Penjualan
Periode Mei 2011
Periode 2011

A. Perumahan Merak Town House II

No. Nama Konsumen NO. Block Type Rumah
Harga Jual Keterangan
 Laporan Penerimaan Uang
Periode 18 - 23 Juli 2011

Debet Kredit
Tgl No. Bukti Keterangan Kas Uang Muka Pendapatan
20-Jul-11 Cek Pelunasan Pembayaran Dp buk Riani 30,000,000 30,000,000
22-Jul-11 Transfer Angsuran pembayaran Dp buk Yus 30,000,000 30,000,000

Total - 60,000,000 60,000,000

Dibuat Oleh, Diketahui Oelh, Disetujui Oleh,

Putri Nila Sari Yuliani Soni Hamdan Hamid

Accounting Bag. Keuangan Pimpinan
 Laporan Pengeluaran Uang
Tanggal 25 - 31 Juli 2011

Debet Kredit
Tgl Keterangan Ref Hutang Hutang B. Prive Prive Biaya Biaya Biaya Pemb. B. B. Biaya Pinjaman Pinjaman Biaya Lain -
transpor Entertaint B. kantor Kas
Toko Bank Upah/Gaji Ibuk Bapak proyek luar Proyek Pengurusan Bahan Tunai t dan dan Fee rumah Karyawan Lain - Lain lain
pulsa
24-Jul-11 Tambahan Pinjaman Ponaji √ 1,000,000 1,000,000

25-Jul-11 Beli Keperluan PW √ 5,000,000 5,000,000

Bayar Penginapan Hotel √ 1,500,000 1,500,000

Keperluan Sekolah Kayla √ 3,000,000 3,000,000

Beli Batu Alam √ 1,000,000 1,000,000

Bayar si Balck u/ STNK dan Ongkir √ 1,800,000 1,800,000

Beli Semen √ 500,000 500,000

26-Jul-11 Angsuran Tagihan Bank BNI √ 12,397,000 12,397,000

28-Jul-11 Bayar Kontrakan √ 17,000,000 17,000,000

Prive Bapak 100,000 100,000

Bayar Bon PW 3 Orang 150,000 150,000

Belanja susu 1,000,000 1,000,000

Prive ibuk belanja ramayana 260,000 260,000

Makan soto 30,000 30,000

Beli Bensin 100,000 100,000

Uang Bensin Lai 20,000 20,000

Uang Bensin Sugeng 20,000 20,000

Bayar Sumbangan Pemuda Pancasila 200,000 200,000

Bayar Makan PW 120,000 120,000

Bayar Angsuran Kredit Bank Niaga √ 5,500,000 5,500,000

Bayar Angsuran Standart Carter Buk Riani √ 870,000 870,000

30-Jul-11 Bayar Hutang ke pak surya √ 2,950,000 2,950,000

Bayar Angsuran Mobil √ 4,500,000 4,500,000

Prive Bapak √ 3,000,000 3,000,000

Gaji Ibuk √ 2,000,000 2,000,000

Beli Batu Alam √ 1,260,000 1,260,000

Beli Obat Atuk √ 800,000 800,000

Uang Makan Pak Sugeng √ 300,000 300,000

Pinjaman Marimin √ 100,000 100,000

 Laporan Pengeluaran Uang
Tanggal 25 - 31 Juli 2011

Debet Kredit
Tgl Keterangan Ref Hutang Hutang B. Prive Prive Biaya Biaya Biaya Pemb. B. B. Biaya Pinjaman Pinjaman Biaya Lain -
transpor Entertaint B. kantor Kas
Toko Bank Upah/Gaji Ibuk Bapak proyek luar Proyek Pengurusan Bahan Tunai t dan dan Fee rumah Karyawan Lain - Lain lain
pulsa
Prive Bapak √ 250,000 250,000

Sewa Mobil √ 350,000 350,000

Isi Ulang Air Galon √ 8,000 8,000

Pinjaman Mingguan Ponaji √ 1,560,000 1,560,000

Pinjaman Mingguan Sugeng √ 3,000,000 3,000,000

Upah harian kantor √ 300,000 300,000

Gaji Karyawan kantor √ 4,893,000 4,893,000

Ganti Uang Ema √ 53,000 53,000

Ganti Uang Taufik √ 108,000 108,000

Beli Aqua untuk kantor marketing √ 20,000 20,000

Uang makan tukang Aur Kuning √ 80,000 80,000

Bongkar Pasang Dan Service AC √ 1,245,000 1,245,000

Beli Kichen Set dan Perlengkapannya u/ Aur Kuning √ 2,775,000 2,775,000

Bayar catringan √ 520,000 520,000

Beli kabel Kav 4 Parit Indah √ 600,000 600,000

Jumlah Pengeluaran kas bulan Juni 2,950,000 22,397,000 12,753,000 260,000 5,800,000 2,860,000 - - - 140,000 - 25,450,000 909,000 - 1,800,000 6,920,000 82,239,000

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Disetujui Oleh,

Putri Nila Sari Yuliani Soni Hamdan Hamid, SE

Administrasi Bag. Keuangan Pimpinan
 Laporan Pengeluaran Uang
Tanggal 18 - 23 Juli 2011

Debet Kredit

Tgl Keterangan Ref Hutang Hutang Bank B. Prive Ibuk Prive Biaya Biaya Biaya Pemb. B. B. Biaya Pinjaman Pinjaman Biaya Lain
proyek transport Entertaint B. kantor Kas
Toko Upah/Gaji Bapak luar Proyek Pengurusan Bahan Tunai dan pulsa dan Fee rumah Karyawan Lain - Lain - lain
Jumlah Pengeluaran tanggal 18-23 Juli 2011 20,276,500 437,000 9,255,200 512,500 3,143,000 5,181,000 140,000 20,950,000 10,000 210,000 54,000 8,847,300 384,700 200,000 30,000,000 220,000 99,821,200
 Laporan Pengeluaran Uang
Tanggal 11 - 17 Juli 2011

Debet Kredit
Hutang Hutang B. Prive Ibuk Prive Biaya Biaya Biaya Pemb. B. B. Biaya Pinjaman Pinjaman Biaya Lain -
Tgl Keterangan Ref
transport Entertaint B. kantor Kas
Toko Bank Upah/Gaji Bapak proyek luar Proyek Pengurusan Bahan Tunai dan pulsa dan Fee rumah Karyawan Lain - Lain lain
Total Pengeluaran Kas tanggal 11 - 17 Juli 2011 - - 4,000,000 183,000 2,252,000 500,000 2,070,000 - - 30,000 - 6,700,000 2,813,000 - 25,000,000 50,000 43,598,000
 Laporan Pengeluaran Uang
Periode 01 Juli - 09 Juli 2011

Debet Kredit
Hutang Hutang B. Prive Ibuk Prive Biaya Biaya Biaya Pemb. B. B. Biaya Pinjaman Pinjaman Biaya Lain
Tgl Keterangan Ref
Bahan transport Entertaint B. kantor Kas
Toko Bank Upah/Gaji Bapak proyek luar Proyek Pengurusan Tunai dan pulsa dan Fee rumah Karyawan Lain - Lain - lain
Total Pengeluaran Kas tanggal 01 - 09 Juli 2011 2,840,000 - 27,665,159 - 204,000 1,000,000 5,320,000 1,500,000 20,000 100,000 - 100,000 2,202,000 - - - 40,951,159
B. Pengeluaran lain - lain

Nama Keterangan Jumlah Total

1. Ema Fotocopi gambar 19,000
Isi ulang air galon 24,000
Beli gula dan teh 10,000 53,000
2. Ibuk Catringan kantor dr tgl 20 - 30 Juli
52 rantang x Rp. 10.000,- 520,000 520,000
3. Taufik Beli Matrai 4 x 7000 28,000
Tambal ban + isi angin 20,000
Laminating 25,000
Makan dan minum tamu bapak 35,000 108,000
4. Pak RT Iuran Sampah 2 bulan 20,000 20,000
5. Pak Soni Angsuran Mobil 4,500,000 4,500,000
6. Arief Papan Nama 3,000,000 3,000,000
Rp 8,201,000

Total Pengeluaran Uang tanggal 30 Juli 2011 Rp 17,954,000

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Disetujui Oleh,

Putri Nila Sari Yuliani Soni Hamdan Hamid

Administrasi Bag. Keuangan Pimpinan
 Laporan Pinjaman dan Gaji karyawan
Periode Juni 2011

Nama Pemborong : Memet

Tanggal Keterangan Nilai /m² Nilai kontrak Nilai Opname Pinjaman Retensi 5 % Sisa
01 Juni 2011 Blok A5 Rp 53,000,000 Rp 53,000,000
Pekerjaan fisik bangunan dan finishing sampai serah
terima kunci kecuali pekerjaan atap

6/11/2011 Pinjaman mingguan Rp 1,250,000 Rp 51,750,000

6/18/2011 Nilai Opname Rp 3,050,670 Rp 1,648,137 Rp 152,534 Rp 49,949,330
6/25/2011 Pinjaman mingguan Rp 1,800,000 Rp 48,149,330
7/2/2011 Nilai Opname Rp 4,684,337 Rp 2,650,120 Rp 234,217 Rp 45,264,993
7/16/2011 Pinjaman mingguan Rp 1,280,000 Rp 43,984,993
Rp 7,735,007 Rp 8,628,257 Rp 386,750

Nama Pemborong : Memet

Tanggal Keterangan Nilai /m² Nilai kontrak Nilai Opname Pinjaman Retensi 5 % Sisa
01 Juni 2011 Blok A6 Rp 53,000,000 Rp 53,000,000
Pekerjaan fisik bangunan dan finishing sampai serah
terima kunci kecuali pekerjaan atap

6/11/2011 Pinjaman mingguan Rp 1,250,000 Rp 51,750,000

6/18/2011 Nilai Opname Rp 2,514,120 Rp 1,138,414 Rp 125,706 Rp 50,485,880
6/25/2011 Pinjaman mingguan Rp 1,800,000 Rp 48,685,880
7/2/2011 Nilai Opname Rp 1,894,788 Rp 49 Rp 94,739 Rp 48,591,092
Rp 4,408,908 Rp 4,188,463 Rp 220,445

Nama Pemborong : Memet

Tanggal Keterangan Nilai /m² Nilai kontrak Nilai Opname Pinjaman Retensi 5 % Sisa
01 Juni 2011 Blok B4 Rp 53,000,000 Rp 53,000,000
Pekerjaan fisik bangunan dan finishing sampai serah
terima kunci kecuali pekerjaan atap

6/11/2011 Pinjaman mingguan Rp 1,250,000 Rp 51,750,000

6/18/2011 Nilai Opname Rp 2,266,560 Rp 903,232 Rp 113,328 Rp 50,733,440
6/25/2011 Pinjaman mingguan Rp 420,000 Rp 50,313,440
7/2/2011 Nilai Opname Rp 1,654,560 Rp 1,151,832 Rp 82,728 Rp 49,078,880
 Laporan Pinjaman dan Gaji karyawan
Periode Juni 2011
Rp 3,921,120 Rp 3,725,064 Rp 196,056

Nama Pemborong : Memet

Tanggal Keterangan Nilai /m² Nilai kontrak Nilai Opname Pinjaman Retensi 5 % Sisa
01 Juni 2011 Blok B7 Rp 53,000,000 Rp 53,000,000
Pekerjaan fisik bangunan dan finishing sampai serah
terima kunci kecuali pekerjaan atap
7/2/2011 Nilai Opname Rp 1,360,510 Rp 1,292,485 Rp 68,026 Rp 51,707,515

Rp 1,360,510 Rp 1,292,485 Rp 68,026

Nama Pemborong : Memet

Tanggal Keterangan Nilai /m² Nilai kontrak Nilai Opname Pinjaman Retensi 5 % Sisa
01 Juni 2011 Blok B11 Rp 53,000,000 Rp 53,000,000
Pekerjaan fisik bangunan dan finishing sampai serah
terima kunci kecuali pekerjaan atap

7/2/2011 Nilai Opname Rp 1,462,800 Rp 1,389,660 Rp 73,140 Rp 51,537,200

Rp 1,462,800 Rp 1,389,660 Rp 73,140

Nama Pemborong : Memet

Tanggal Keterangan Nilai /m² Nilai kontrak Nilai Opname Pinjaman Retensi 5 % Sisa
01 Juni 2011 Blok B12 Rp 53,000,000 Rp 53,000,000
Pekerjaan fisik bangunan dan finishing sampai serah
terima kunci kecuali pekerjaan atap

6/11/2011 Pinjaman mingguan Rp 1,250,000 Rp 51,750,000

6/18/2011 Nilai Opname Rp 2,611,418 Rp 1,230,847 Rp 130,571 Rp 50,388,582
6/25/2011 Pinjaman mingguan Rp 680,000 Rp 49,708,582
7/2/2011 Nilai Opname Rp 2,275,712 Rp 1,481,926 Rp 113,786 Rp 48,112,871
Rp 4,887,130 Rp 3,392,773 Rp 244,357

Total Nilai kontrak 6 x Rp. 53.000.000,- Rp 318,000,000

Total Pekerjaan Rp 23,775,475
Retensi 5% Rp (1,188,774)
Laporan Pinjaman dan Gaji karyawan
Periode Juni 2011
Total yang dibayarkan Rp (22,586,701)
Rp 295,413,299
 Sisa Hutang
Tanggal 30 Juli 2011

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

30-Jul-11 Toko Urika 17,317,000 17,317,000
30-Jul-11 PD. Sejahtera Jaya 2,958,000 20,275,000
30-Jul-11 Pemuda setempat 1,575,000 21,850,000
30-Jul-11 Pak Surya 1,120,000 22,970,000
30-Jul-11 Deni bangunan 2,501,500 25,471,500
30-Jul-11 Idea Keramik 5,471,000 30,942,500
Total Sisa Hutang 30,942,500

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Disetujui Oleh,

Putri Nila Sari Yuliani Soni Hamdan Hamid

Administrasi Bag. Keuangan Pimpinan
 Sisa Hutang
Tanggal 23 Juli 2011

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

23-Jul-11 Toko Urika 17,317,000 17,317,000
23-Jul-11 PD. Sejahtera Jaya 562,000 17,879,000
23-Jul-11 Pemuda setempat 1,575,000 19,454,000
23-Jul-11 Pak Surya 2,950,000 22,404,000
23-Jul-11 Deni bangunan 375,000 22,779,000
Total Sisa Hutang 22,779,000

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Disetujui Oleh,

Putri Nila Sari Yuliani Soni Hamdan Hamid

Administrasi Bag. Keuangan Pimpinan
 Kartu Hutang
Tanggal 11-16 Juli 2011

Nama Suppliers : Toko Idea keramik

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
1-Jul-11 Sisa hutang 2,545,000 2,545,000

Nama Suppliers : Toko Urika

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
9-Jul-11 Sisa hutang 32,087,000
13-Jul-11 Pembelian kredit 230,000 32,317,000

Nama Suppliers : PD. Sejahtera Jaya

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
1-Jul-11 Sisa hutang 511,500

Nama Suppliers : Pemuda Setempat

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
9-Jul-11 Sisa hutang 920,000
15-Jul-11 Pembelian kredit 1,575,000 2,495,000

Nama Suppliers : Pak Surya

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
16-Jul-11 Pembelian kredit 730,000 730,000

Sisa Hutang
Tanggal 16 Juli 2011

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

16-Jul-11 Toko Idea Keramik 2,545,000 2,545,000
16-Jul-11 Toko Urika 32,317,000 34,862,000
16-Jul-11 PD. Sejahtera Jaya 511,500 35,373,500
16-Jul-11 Pemuda setempat 2,495,000 37,868,500
16-Jul-11 Pak Surya 730,000 38,598,500
Total Sisa Hutang 38,598,500

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Disetujui Oleh,

Putri Nila Sari Yuliani Soni Hamdan Hamid

Administrasi Bag. Keuangan Pimpinan
 Kartu Hutang
Tanggal 01 Juli - 09 Juli 2011

Nama Suppliers : Toko Idea keramik

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
1-Jul-11 Sisa hutang 2,545,000 2,545,000

Nama Suppliers : Toko Urika

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
1-Jul-11 Sisa hutang 26,439,000

Nama Suppliers : PD. Sejahtera Jaya

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
1-Jul-11 Sisa hutang 511,500

Nama Suppliers : Pemuda Setempat

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
1-Jul-11 Sisa hutang 1,840,000
1-Jul-11 Pembelian kredit 920,000 2,760,000
7-Jul-11 Pengeluaran kas 1,840,000 920,000

Nama Suppliers : Bg Anto

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo
1-Jul-11 Sisa hutang 1,300,000
8-Jul-11 Retur 300,000 1,000,000
9-Jul-11 Pengeluaran kas 1,000,000 -

Sisa Hutang
Tanggal 09 Juli 2011

Tanggal Keterangan Debet Kredit Saldo

9-Jul-11 Toko Idea Keramik 2,545,000 2,545,000
9-Jul-11 Toko Urika 26,439,000 28,984,000
9-Jul-11 PD. Sejahtera Jaya 511,500 29,495,500
9-Jul-11 Pemuda setempat 920,000 30,415,500
Total Sisa Hutang 30,415,500

Dibuat Oleh, Diketahui Oleh, Disetujui Oleh,

Putri Nila Sari Yuliani Soni Hamdan Hamid

Administrasi Bag. Keuangan Pimpinan