BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : 12/2020/009

No. A/C : TGL : 21-Dec-20
Ditransfer : Batch No. :
An : Hokiyono Sultanto Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
Pembayaran Pinjaman Pihak Ketiga Bayar hutang Rp 900,000,000

Total Rp 900,000,000
#NAME?
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : 12/2020/010

No. A/C : TGL : 21-Dec-20
Ditransfer : Batch No. :
An : David Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
Pembayaran Pinjaman Pihak Ketiga Bayar hutang Rp 600,000,000

Total Rp 600,000,000
#NAME?
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

 BANK PAYMENT VOUCHER

BANK MANDIRI No. VCH : 12/2020/002

No. A/C : MANDIRI 165-000-965-8858 TGL : 23-Dec-20
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : PT QUANTUM TERA NETWORK Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
2-110 Hutang Dagang Internet Kantor MMI JKT AC2003448/12 DPP Rp 2,000,000
Tagihan Bulan Desember PPN Rp 200,000
PPh23 Rp (40,000)
(NPP 658) By Materai Rp 6,000

SUBTOTAL Rp 2,166,000
TERBILANG #NAME?

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

 BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : 12/2020/011

No. A/C : Cek No CS258892 TGL : 23-Dec-20
Ditransfer : Cek Tunai BNI Batch No. :
Dibayar : Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
Tunjangan Akhir Tahun 2020 Tunjangan Rp 200,000,000

Total Rp 200,000,000
#NAME?
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : 12/2020/012

No. A/C : MANDIRI 105-00-1327342-4 TGL : 23-Dec-20
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : PT PUTRA INDONESIA SENTOSA Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
2-110 Hutang Dagang C10-20A48 Dp Trucking TB Majudaya 65/ 025/MMI-PIS/PBM/XII/2020 Bayar hutang Rp 217,876,362
BG. NAP 304 Musim mas belawan
1

Total Rp 217,876,362
TERBILANG #NAME?

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : 12/2020/013

No. A/C : MANDIRI 108-0007411482 TGL : 23-Dec-20
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : PT. TRANST HOMAL SEJAHTERA Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
2-110 Hutang Dagang C20-20A50 Dp Trucking TB Titan 21/BG Titan 22 076/THS/XII/2020 Bayar hutang Rp 254,366,910
IBP Dumai
2 PPH - 5,087,338

Total Rp 249,279,572
TERBILANG #NAME?

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : 12/2020/014

No. A/C : BCA 4670-1010-32 TGL : 23-Dec-20
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : DAVIDTULUS Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
Pengisian Kas Operasional MMI Jakarta Kas Rp 50,000,000
Untuk NPP 711
3

Total Rp 50,000,000
TERBILANG #NAME?

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : 12/2020/015

No. A/C : BCA 4670-1010-32 TGL : 23-Dec-20
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : DAVIDTULUS Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
Pengisian Kas Operasional MMI Jakarta Kas Rp 50,000,000
Untuk NPP 721

Total Rp 50,000,000
TERBILANG #NAME?

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : 12/2020/016

No. A/C : MANDIRI 168-00-7788-6677 TGL : 23-Dec-20
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : PT BAHTERA PERMATA SARANA LANCAR Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
2-110 Hutang Dagang C10-20A48 Pelunasan Batu TB MajuDaya65 062/INV/XII/BPSL/2020 Jumlah Rp 3,606,229,440
BG NAP 304 MusimMas DP Rp (1,800,000,000)
Tonage 7512,978*480,000 DPP Rp 1,806,229,440
(NPP 689) PPN Rp 180,622,944
PPh 22 Rp (27,093,442)
DP Awal Rp (200,000,000)
SUBTOTAL Rp 1,759,758,942
TERBILANG #NAME?

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : 12/2020/017

No. A/C : MANDIRI 168-00-7788-6677 TGL : 23-Dec-20
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : PT BAHTERA PERMATA SARANA LANCAR Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
2-110 Hutang Dagang C4-20A49 DP Batu TB IndoPower12 060/INV/XII/BPSL/2020 DPP Rp 480,000,000
BG IndoTrans3005 Aspex PPN Rp 48,000,000
PPh 22 Rp (7,200,000)
(NPP 661)

SUBTOTAL Rp 520,800,000
TERBILANG #NAME?

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : 12/2020/018

No. A/C : MANDIRI 168-00-7788-6677 TGL : 23-Dec-20
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : PT BAHTERA PERMATA SARANA LANCAR Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
2-110 Hutang Dagang C4-20A49 Pelunasan Batu TB IndoPower12 063/INV/XII/BPSL/2020 Jumlah Rp 964,789,920
BG IndoTrans3005 Aspex DP Rp (480,000,000)
Tonage 2009,98*480,000 DPP Rp 484,789,920
(NPP 690) PPN Rp 48,478,992
PPh 22 Rp (7,271,849)
DP Awal Rp (100,000,000)
SUBTOTAL Rp 425,997,063
TERBILANG #NAME?

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : 12/2020/019

No. A/C : MANDIRI 168-00-7788-6677 TGL : 23-Dec-20
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : PT BAHTERA PERMATA SARANA LANCAR Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
2-110 Hutang Dagang C20-20A50 DP Batu TB Titan21 061/INV/XII/BPSL/2020 DPP Rp 1,800,000,000
BG Titan22 IBP Dumai PPN Rp 180,000,000
PPh 22 Rp (27,000,000)
(NPP 671)

SUBTOTAL Rp 1,953,000,000
TERBILANG #NAME?

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : 12/2020/020

No. A/C : MANDIRI 168-00-7788-6677 TGL : 23-Dec-20
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : PT BAHTERA PERMATA SARANA LANCAR Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
2-110 Hutang Dagang C20-20A50 Pelunasan Batu TB Titan21 065/INV/XII/BPSL/2020 Jumlah Rp 3,488,460,480
BG Titan22 IBP Dumai DP Rp (1,800,000,000)
7267,626*480000 DPP Rp 1,688,460,480
(NPP 699) PPN Rp 168,846,048
PPh 22 Rp (25,326,907)
DP Awal Rp (200,000,000)
SUBTOTAL Rp 1,631,979,621
TERBILANG #NAME?

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : 12/2020/021

No. A/C : MANDIRI 168-00-7788-6677 TGL : 23-Dec-20
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : PT BAHTERA PERMATA SARANA LANCAR Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
2-110 Hutang Dagang C17-20A51 DP Batu TB TerusDaya31 064/INV/XII/BPSL/2020 DPP Rp 1,668,750,000
BG NAP308 PLN Batam 5 PPN Rp 166,875,000
PPh 22 Rp (25,031,250)
(NPP 694)

SUBTOTAL Rp 1,810,593,750
TERBILANG #NAME?

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : 12/2020/022

No. A/C : MANDIRI 164-00-0098-3447 TGL : 23-Dec-20
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : PT ASIATRUST TECHNOVIMA QUALITY Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
2-110 Hutang Dagang C17-20A45 Analisa Batu TB IndoPower12 PI No 04.20.0164 DPP Rp 18,750,630
BG IndoTrans3005 PLN Batam 4 PPN Rp 1,875,063
PPh 23 Rp (375,013)
(NPP 648)

SUBTOTAL Rp 20,250,680
TERBILANG #NAME?

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : 12/2020/023

No. A/C : BCA 035-306726-2 TGL : 23-Dec-20
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : PT GEOSERVICES Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
2-110 Hutang Dagang C20-20A42 Analisa Batu TB IndoPower12 PI No N 460S.11.20 DPP Rp 18,014,866
BG IndoTrans3005 IBP Dumai PPN Rp 1,801,487
PPh 23 Rp (360,297)
(NPP 601)

SUBTOTAL Rp 19,456,055
TERBILANG #NAME?

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : 12/2020/024

No. A/C : BCA 035-306726-2 TGL : 23-Dec-20
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : PT GEOSERVICES Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
2-110 Hutang Dagang C10-20A43 Analisa Batu TB MajuDaya33 PI No N 468S.11.20 DPP Rp 18,055,466
BG SinarLestari308 MusimMas PPN Rp 1,805,547
PPh 23 Rp (361,109)
(NPP 622)

SUBTOTAL Rp 19,499,903
TERBILANG #NAME?

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

 BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : 12/2020/027

No. A/C : 4670.1010.32 TGL : 24-Dec-20
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : DAVID TULUS Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
Pengisian Kas Operasional MMI Jakarta Kas Rp 75,000,000
Untuk NPP 718

Total Rp 75,000,000
TERBILANG #NAME?

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

 BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : 12/2020/028

No. A/C : TGL : 28-Dec-20
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
Gaji driver bulan des 2020 an Marman Gaji Rp 2,957,500
Gaji driver bulan des 2020 an Miswan Rp 4,151,250

Total Rp 7,108,750
#NAME?
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

 BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : V.BNI/01/2021/034

No. A/C : MANDIRI 123-002-511-8888 TGL : 13-Jan-21
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : MITRA MANDIRI INDOENERGI Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
PEMINDAH BUKUAN KE MANDIRI KAS Rp 20,000,000

Total Rp 20,000,000
Duapuluh Juta
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

 BANK PAYMENT VOUCHER
BANK BNI No. VCH : BO.BNI.69.01.2021
No. A/C : BCA 001-307-2181 TGL : 21-Jan-21
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : PT RODA MAS PERKASA Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
1-199 AYAT SILANG C4-20A49 LUNAS TRUCKING TB INDOPOWER 12 SI-DT/1220/00076 (LUNAS) Rp 154,330,266
BG INDOTRANS 3005 080/12/RMT/2020(DP)
PENGEMBALIAN PEMBAYARAN

Total Rp 154,330,266
Seratus Limapuluh Empat Juta Tigaratus Tigapuluh Ribu Duaratus Enampuluh Enam
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

 BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : BO.BNI .03.2021

No. A/C : TGL : 31-Mar-21
Ditransfer : CEK TUNAI BNI Batch No. :
An : Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
PENGISIAN KAS UTK GAJI KARYAWAN GAJI Rp 219,275,775
BIAYA BUNGA PINJAMAN NON LUKMAN Rp 47,920,000
SENTONO Rp 28,776,000
DAVID Rp 19,164,000

Total Rp 315,135,775
Tigaratus Limabelas Juta Seratus Tigapuluh Lima Ribu Tujuhratus Tujuhpuluh Lima
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

 BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : BO.BNI .04.2021

No. A/C : BCA 7090-0566-16 TGL : 28-Apr-21
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : PT ROYALTAMA MULTI KOMODITI NUSANTARA Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
2-110 HUTANG DAGANG C20-21A18 DP 95% BATU TB INDOPOWER12 AR DP 210000011 JUMLAH Rp 4,500,000,000
BG INDOTRANS3005

(AP.44.04.2021)

Total Rp 4,500,000,000
Empat Miliar Limaratus Juta
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

 BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : BO.BNI .05.2021

No. A/C : MANDIRI 172-000-218-6643 TGL : 27-May-21
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : PT SAMUDERA HOMAL SEJAHTERA Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
C20-21A18 PBM TB INDOPOWER12 010/SHS-MMI/V/2021 JUMLAH Rp 154,525,770
BG INDOTRANS3005 PPN Rp 15,452,577
PPh 23 -Rp 3,090,515

(AP20.05.2021)

Total Rp 166,887,832
Seratus Enampuluh Enam Juta Delapanratus Delapanpuluh Tujuh Ribu Delapanratus Tigapuluh Dua
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

 BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : BO.BNI .06.2021

No. A/C : OCBC NISP 6258-0000-7969 TGL : 28-Jun-21
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : PT CAKRAWALA PERSADA SEJAHTERA Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
C10-21A26 DP KE 2 FREIGHT TB NOAH X 165/INV/CPS-MMI/VI/2021(LUNAS) JUMLAH Rp 725,462,784
BG PSB 3012 158/INV/CPS-MMI/VI/2021(DP) DP -Rp 360,000,000
DPP Rp 365,462,784
PPN Rp 36,546,278
(AP.28.06.2021) PPh 23 -Rp 7,309,256
Total Rp 394,699,807
Tigaratus Sembilanpuluh Empat Juta Enamratus Sembilanpuluh Sembilan Ribu Delapanratus Tujuh
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

 BANK PAYMENT VOUCHER

BANK MANDIRI No. VCH : BO.MDR .07.2021

No. A/C : MANDIRI 165-000-965-8858 TGL : 30-Jul-21
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : PT QUANTUM TERA NETWORK Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
INTERNET KANTOR 901020899 JUMLAH Rp 2,000,000
PERIODE JULI 2021 PPN Rp 200,000
PPh 23 -Rp 40,000

(AP.07.06.2021)

Total Rp 2,160,000
Dua Juta Seratus Enampuluh Ribu
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : BO.BNI .07.2021

No. A/C : TGL : 30-Jul-21
Ditransfer : CEK TUNAI BNI Batch No. :
An : Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
PEMINDAH BUKUAN KE KAS JUMLAH Rp 394,424,750

Total Rp 394,424,750
Tigaratus Sembilanpuluh Empat Juta Empatratus Duapuluh Empat Ribu Tujuhratus Limapuluh
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

 BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : BO.BNI .09.2021

No. A/C : OCBC NISP 180800021735 TGL : 1-Sep-21
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : MUSIMMAS Status :
Ket : PEMBAYARAN KLAIM

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
C10-21A25 PEMBAYARAN KLAIM ATAS KODE BATU 225/CL/MM-MMI/VIII/2021 KUALITAS Rp 80,000,000
C10-21A25, KLAIM KUALITAS TM DAN SIZE 125/CL/MM-MMI/VIII/2021 KUANTITAS Rp 3,279,706
BATU YANG MELEBIHI SPESIFIKASI

Total Rp 83,279,706
Delapanpuluh Tiga Juta Duaratus Tujuhpuluh Sembilan Ribu Tujuhratus Enam
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

 BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : BO.BNI .09.2021

No. A/C : MANDIRI 120-00-0818844-8 TGL : 30-Sep-21
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : PT KARYA CITRA NUSANTARA Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
C4-21A29 PBM TB INDOPOWER12 1965/INV-KCN/IX/2021 JUMLAH Rp 122,780,697
BG INDOTRANS 3005 PPN Rp 12,278,070
7503,265*16363,636 PPh 23 -Rp 2,455,614
(AP.11.09.2021)

Total Rp 132,603,153
Seratus Tigapuluh Dua Juta Enamratus Tiga Ribu Seratus Limapuluh Tiga
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Aji Gurito Sentono/David Tulus

 BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : BO.BNI .10.2021

No. A/C : TGL : 28-Oct-21
Ditransfer : CEK TUNAI BNI Batch No. :
An : Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
PEMINDAH BUKUAN KE KAS JUMLAH Rp 160,069,250

Total Rp 160,069,250
Seratus Enampuluh Juta Enampuluh Sembilan Ribu Duaratus Limapuluh
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Sentono/David Tulus
 BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : BO.BNI .11.2021

No. A/C : 165-000-057-717-2 TGL : 29-Nov-21
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : KERJASAMA OPERASI PP GRAND SOHO Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
SERVICE CHARGE GEDUNG GRAND SLIPI TOWER 00015-J112021 JUMLAH Rp 3,825,850
LT 15 UNIT J PERIODE OKTOBER 2021 PPN Rp 382,585
PPh 23 -Rp 76,517
DANA CADANGAN 382,585

Total Rp 4,514,503
Empat Juta Limaratus Empatbelas Ribu Limaratus Tiga
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Sentono/David Tulus
 BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : BO.BNI .12.2021

No. A/C : TGL : 31-Dec-21
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
PAJAK ATAS BUNGA JUMLAH Rp 359,501

Total Rp 359,501
Tigaratus Limapuluh Sembilan Ribu Limaratus Satu
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Sentono/David Tulus

BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : BO.BNI .12.2021

No. A/C : TGL : 31-Dec-21
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
BIAYA ADMIN BANK JUMLAH Rp 25,000

Total Rp 25,000
Duapuluh Lima Ribu
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Sentono/David Tulus
 BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : BO.BNI .01.2022

No. A/C : BNI 59941 TGL : 7-Jan-22
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : Status :
Ket : KLAIM ASPEX

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
KLAIM ASPEX 21A29 BIN-209 JUMLAH Rp 29,599,564

Total Rp 29,599,564
Duapuluh Sembilan Juta Limaratus Sembilanpuluh Sembilan Ribu Limaratus Enampuluh Empat
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Sentono/David Tulus
 BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : BO.BNI .01.2021

No. A/C : TGL : 7-Jan-22
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
KODE BILLING PPH 21 MMI 0260 2418 1857 153 JUMLAH Rp 187,500
MASA DESEMBER 2021

KARYAWAN TETAP

Total Rp 187,500
Seratus Delapanpuluh Tujuh Ribu Limaratus
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Sentono/David Tulus
 BANK PAYMENT VOUCHER

BANK BNI No. VCH : BO.BNI .09.2022

No. A/C : TGL : 28-Sep-22
Ditransfer : E-BANKING Batch No. :
An : Status :
Ket :

Kode Akun Keterangan akun Kode brg Keterangan Inv No Aktifitas Total
KODE BILLING PPH TAHUNAN 2018 JUMLAH Rp 493,495
STP MMI 2018

Total Rp 493,495
Empatratus Sembilanpuluh Tiga Ribu Empatratus Sembilanpuluh Lima
TERBILANG

Diajukan oleh Dicek oleh Disetujui oleh Dibayar oleh Diterima oleh

Sentono/David Tulus
REKAP REVISI VOUCHER YANG AKAN DIBAYAR HARI JUMAT 29 OKTOBER 2021
BNI

NO VCR VENDOR JENIS

BO.BNI. 10.2021 PENGISIAN KAS
BO.BNI. 10.2021 GAJI KARYAWAN MMI OKTOBER
BO.BNI. 10.2021 PESANGON UNTUK 6 ORANG KARYAWAN
BO.BNI. 10.2021 FEE PENGURUSAN TUTUPAN PT MMI

TOTAL DIBAYAR
OKTOBER 2021

KODE BRG NOMINAL DIBAYAR

Rp 3,000,000
Rp 28,420,000
Rp 113,649,250
Rp 15,000,000

Rp 160,069,250
 NO VCR VENDOR JENIS KODE BRG
NOMINAL DIBAYAR
BO.BNI. CPS LUNAS FREC17-21A16 ###
BO.BNI. CPS LUNAS FREC4-21A17 ###
BO.BNI. RODAMASLUNAS TRUC4-21A12 ###
BO.BNI. RODAMAS DP TRUCKI C4-21A17 ###
BO.BNI. KODE BILLIPPH TAHUNAN ###