BUKU KAS UMUM

BULAN JUNI 2022

Nama Lembaga : TK Al Irsyad Al Islamiyah Kaliori
Desa / Kecamata : Kaliori / Kalibagor
Kabupaten : Banyumas
Provinsi : Jawa Tengah

PENERIMAAN PENGELUARAN (
NO. BUKTI URAIAN SALDO
( DEBET ) KREDIT )
TANGGAL
31/03/2022 Terima Transfer Dana BOP 2022 Tahap 1 12,744,000 12,744,000
04/04/2022 Pengambilan Dana BOP PAUD Tahap 1 11,700,000 1,044,000
4/4/2022 Terima Tunai Masuk Kas 11,700,000 11,700,000

4/9/2022 1 Pembiayaan Pembuatan RKH, RKM, dll 500,000 11,200,000

4/10/2022 2 Pembelian masker medis 592,000 10,608,000
4/18/2022 3 Biaya Work shop IKM 150,000 10,458,000
Pembelian buku kotak dan bahan
5/30/2022 4 pendukung pembelajaran dan bermain 1,998,000 8,460,000
5/30/2022 5 Pembelianbuku literasi pojok baca 480,000 7,980,000
5/30/2022 6 Pembelian HVS, Pembolong dll 1,012,000 6,968,000

6/13/2022 7 Pembelian kotak merjan, pasir kinetik dll 3,670,000 3,298,000

6/22/2022 8 Pembelian alat kebersihan 424,000 2,874,000
6/22/2022 9 Pembelian material perbaikan 1,274,000 1,600,000
6/22/2022 10 Pembelian Hansanitazer revanol dll 600,000 1,000,000
6/27/2022 11 Pembayaran pekerja 1,000,000 -

JUMLAH 24,444,000 23,400,000 1,044,000

Pada hari ini tanggal 30 Juni 2022 oleh Kami terdapat di dalam kas Rp -
Tunai : Rp 0
Saldo Bank Rp 1,044,000
Pajak Terhutang : Rp 0

Mengetahui
Kepala TK Al Irsyad AL Islamiyah Kaliori Bendahara

MUTMAINAH SITI BAROKAH

 NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN ( DEBET )
TANGGAL
Terima Transfer Dana BOP
31/03/2022 2022 Tahap 1 12,744,000

JUMLAH 12,744,000

JUMLAH 0

Pada hari ini tanggal 31 Januari 2022 oleh Kami terdapat di dalam kas Rp 0,-
Tunai : Rp 0 0
Saldo Bank Rp 0
Pajak Terhutang : Rp 0

Mengetahui
Kepala TKAl Irsyad Al Islamiyah Kaliori

Mutmainah Siti Barokah

 PENGELUARAN
( KREDIT ) SALDO

12,744,000

- ###

- -

Bendahara

Siti Barokah