Uraian No
No Uraian Rincian Tahap II
Kegiatan kode
2.2 Pembelian alat alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), dan P3K 418,000
- Paracetamol Syrup 6,000 x 2 Botol 12,000
- Betadine ukuran 60 ml 15,000 x 2 Botol 30,000
- Bodrexin tablet 4,000 x 2 Botol 8,000
- Bodrexin Syrup 10,000 x 2 Botol 20,000
- Hufagrip pilek 15,000 x 2 Botol 30,000
- Termorex syruf 60 ml 19,000 x 2 Botol 38,000
- Ana Konidin syruf 60ml 10,000 x 2 Botol 20,000
- OBH Combi Anak 15,000 x 2 Botol 30,000
- Kain Kasa sedang 10,000 x 2 Bungkus 20,000
- Entrostop Anak cair 5,000 x 2 Botol 10,000
Uraian No
No Uraian Rincian Tahap II
Kegiatan kode
- Kapas sedeng 10,000 x 2 Bungkus 20,000
- Plester gulung 15,000 x 2 Gulung 30,000
- Pengukur tinggi badan 35,000 x 2 Buah 70,000
- Timbangan injak 80,000 x 1 Buah 80,000
Uraian No
No Kegiatan kode Uraian Rincian Biaya 1 Tahun Tahap I Tahap II
2.2 Pembelian alat alat Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK), dan P3K 498,000 249,000 249,000
- Paracetamol Syrup 6,000 x 2 Botol 12,000 6,000 6,000
- Betadine ukuran 60 ml 15,000 x 2 Botol 30,000 15,000 15,000
- Bodrexin tablet 4,000 x 2 Botol 8,000 4,000 4,000
- Bodrexin Syrup 10,000 x 2 Botol 20,000 10,000 10,000
- Hufagrip pilek 15,000 x 2 Botol 30,000 15,000 15,000
- Termorex syruf 60 ml 19,000 x 2 Botol 38,000 19,000 19,000
- Ana Konidin syruf 60ml 10,000 x 2 Botol 20,000 10,000 10,000
- OBH Combi Anak 15,000 x 2 Botol 30,000 15,000 15,000
- Kain Kasa sedang 10,000 x 2 Bungkus 20,000 10,000 10,000
- Entrostop Anak cair 5,000 x 2 Botol 10,000 5,000 5,000
- Kapas sedeng 10,000 x 2 Bungkus 20,000 10,000 10,000
- Plester gulung 15,000 x 2 Gulung 30,000 15,000 15,000
- Pengukur tinggi badan 35,000 x 2 Buah 70,000 35,000 35,000
- Timbangan injak 80,000 x 2 Buah 160,000 80,000 80,000
3.2 Dukungan Penyediaan alatalat publikasi PAUD ( Leaflet, Booklet, Poster,Papan 254,500 254,500 -
- Pengadaan Spanduk PPDB 154,500 x 1 bh 154,500 154,500 -
- Pengadaan Banner Visi & Misi 113,500 x 0 bh - - -
- Pengadaan Brosur, Formulir Pendaftaran 500 x 50 Lbr 25,000 25,000
- Pengadaan stopmab 1,500 x 50 Lbr 75,000 75,000 -
............................................ _________________________________________
Mengetahui
Uraian No
No Uraian Rincian Biaya 1 Tahun Tahap I Tahap II
Kegiatan kode
Penilik Kecamatan Cibinong
.............................................
NIP. ...............................
D
k
BUKU KAS UMUM
PENGGUNAAN DANA BOP PAUD
TAHAP I TAHUN ANGGARAN 2020
Nama Satuan : PAUD BAROKAH
NPSN :
Alamat : Karadenan RT...... RW. ..... Kec. Cibinong
NO No. Bukti Tanggal Uraian kegiatan Penerimaan Pengeluaran Saldo
1 Bank. 001 6/16/2020 Diterima pada Bank BJB bantuan BOP PAUD Tahap 1 th 2020 (26 siswa x Rp. 300.000) 7,800,000 - 7,800,000
2 Bank. 002 6/23/2020 Ditarik dari Bank dana BOP PAUD - 7,800,000 -
3 BKD. 001 6/23/2020 Diterima pada Kas dana BOP PAUD Tahap 1 Tahun 2020 7,800,000 - 7,800,000
4 BKK. 002 6/24/2020 Lunas dibayar pembelian bahan bermain dengan tema diri sendiri, per 2/2/2020 - 126,000 7,674,000
5 BKK. 003 6/24/2020 Lunas dibayarpembelian bahan bermain dengan tema lingkunganku, per 4/2/2020 - 175,000 7,499,000
6 BKK. 004 6/24/2020 Lunas dibayar pembelian bahan bermain dengan tema tanaman, per 4/2/2020 - 70,000 7,429,000
7 BKK. 005 6/24/2020 Lunas dibayar pembelian bahan belajar/pengadaan ATK, per 4/2/2020 - 324,000 7,105,000
8 BKK. 006 6/24/2020 Lunas dibayar pembelian alat permainan Educatif (APE dalam) , per 8/2/2020 - 400,000 6,705,000
9 BKK. 007 6/24/2020 Lunas dibayar pembelian bahan PMAS per 8/2/2020 - 101,500 6,603,500
10 BKK. 008 6/24/2020 Lunas dibayar pembelian alat deteksi dini tumbuh kembang per 8/2/2020 - 249,000 6,354,500
11 BKK. 009 6/24/2020 Lunas dibayar pembelian buku administrasi sarana dan prasarana per 8/2/2020 - 96,000 6,258,500
12 BKK. 010 6/24/2020 Lunas dibayar pembelian buku administrasi keuangan per 8/2/2020 - 24,000 6,234,500
13 BKK. 011 6/24/2020 Lunas dibayar pembayaran transport tambahan guru 3 bulan, 2 org, per 31/3/2020 - 750,000 5,484,500
14 BKK. 012 6/29/2020 Lunas dibayar pembelian alat kebersihan penanganan Covid 19 +PPN , per 31/3/2020 - 1,130,000 4,354,500
15 BPjk. 01 6/29/2020 Dipungut PPN atas pembelian alat kebersihan penanganan Covid 19 102,727 - 4,457,227
16 BPjk. 02 6/30/2020 Disetor PPN atas pembelian alat kebersihan penanganan Covid 19 - 102,727 4,354,500
17 BKK. 013 6/30/2020 Lunas dibayar pembelian bahan pembuatan Wastapel 1 unit per 31/3/2020 - 500,000 3,854,500
18 BKK. 014 6/30/2020 Dibayar upah tukang pembuatan Wastapel 1 unit per 31/3/2020 - 150,000 3,704,500
19 BKK. 015 6/30/2020 Dibayar pembuatan spanduk PPDB 1 lembar - 154,500 3,550,000
20 BKK. 016 6/30/2020 Dibayar foto copy Brosur dan formulir pendaftaran, stopab PPDB 1 lembar - 100,000 3,450,000
21 BKK. 017 6/30/2020 Lunas dibayar rekening listrik bulan Januari - Juni 2020 - 450,000 3,000,000
22 BKK. 018 6/30/2020 Dibayar honor 2 org Guru Kegiatan Daring x 3 bulan x Rp. 250.000,- - 1,500,000 1,500,000
23 BKK. 019 6/30/2020 Dibayar pembelian pulsa, paket data bulan April- Juni 2020 - 600,000 900,000
24 BKK. 020 6/30/2020 Dibayar transport Guru kunjungan ke rumah siswa (Luring) bulan April- Juni 2020 - 900,000 -
Di tutup buku Kas Umum BOP PAUD BAROKAH Tanggal 30 Juni 2020
dengan saldo sebagai berikut :
Buku Bank : 0
Buku Pembantu Kas Tunai : 0
Buku Pembantu Pajak : 0
Bogor , .30 Juni 2020
Kepala Sekolah Bendahara,
......................... ..............................
Keterangan :
BKU harus singkron dengan buku pembantu lainnya
Bank = Buku Bank baik masuk atau keluar
Di tutup buku Pembanu Bank BOP PAUD BAROKAH Tanggal 30 Juni 2020
dengan saldo sebagai berikut :
Buku Bank : 0
Keterangan :
BKU harus singkron dengan buku pembantu lainnya
Bank = Buku Bank baik masuk atau keluar
......................... ..............................
PERHITUNGAN PPN (setelah kuitansi sudah jadi tetapi blm di hitung PPN nya)
Harga pokok barang +PPN 1,130,000 1,115,000
Harga pokok barang 1,027,273 1,013,636
PPN 102,727 101,364
Penerimaan
Pengeluar
NO No. Bukti Tanggal Uraian kegiatan an
PPN PPh21 PPh22 Jumlah
1 BPjk. 01 6/29/2020 Dipungut PPN atas pembelian alat kebersihan penanganan Covid 19 102,727 102,727
2 BPjk. 02 6/30/2020 Disetor PPN atas pembelian alat kebersihan penanganan Covid 19 102727
Di tutup buku Pembantu Pajak BOP PAUD .................. Tanggal 30 Juni 2020
dengan saldo sebagai berikut :
Buku Pembantu Pajak : 0
......................... ..............................
Saldo
102,727
###
###
-
CONTOH
DAFTAR PENERIMA HONORARIUM GURU
Bulan : April - Juni 2020
No. NAMA JABATAN NPWP Uraian/Volume/Satuan Jumlah PPh21 Jlh yg diterima TANDA TANGAN
............................. ..............................
Mengetahui/ Menyetujui
Kepala Lembaga
................................................
.............................
BKK : 018
37,500 712,500 1
37,500 712,500 2
75,000 1,425,000
..............................
CONTOH
DAFTAR PENERIMA TAMBAHAN TRANSPORT GURU KBM
Bulan : JANUARI - MARET 2020
............................. .............................
DAFTAR PENERIMA TRANSPORT GURU KUNJUNGAN KE ORANG TUA MURID
Bulan : APRIL - JUNI 2020
............................. .............................