PT.

GUINANDRA GRAHA MULIA

NERACA
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

Catatan 31 Desember 2022 % 31 Desember 2021 %

AKTIVA
ASET LANCAR
Kas dan Bank 1. 25,846,235.31 0.80 2,505,350.00 0.22
Piutang Usaha 2. 30,516,093.00 0.95 34,200,000.00 3.06
Persediaan 3. - 0.00 - 0.00
Biaya Dibayar Dimuka 4. 15,000,000.00 0.47 20,000,000.00 1.79
TOTAL ASET LANCAR 71,362,328.31 2.22 56,705,350.00 5.07

ASET TETAP 5.
Tanah & Bangunan 3,128,016,707.79 97.37 1,040,808,492.21 93.05
Mesin / Peralatan 15,763,900.00 0.49 15,763,900.00 1.41
Inventaris Kantor 3,733,480.00 0.12 9,689,800.00 0.87
Kendaraan - 0.00 - 0.00
Jumlah Harga Perolehan 3,147,514,087.79 97.97 1,066,262,192.21 95.32
Akumulasi Penyusutan (6,223,328.13) -0.19 (4,392,937.50) -0.39
ASET TETAP - BERSIH 3,141,290,759.67 97.78 1,061,869,254.71 94.93

TOTAL ASET 3,212,653,087.98 100.00 1,118,574,604.71 100.00

KEWAJIBAN & EKUITAS

KEWAJIBAN LANCAR
Hutang Usaha 6. 2,600,889,594.79 80.96 - 0.00
Hutang Bank 7. 128,277,679.00 3.99 950,000,000.00 84.93
Pendapatan Diterima Dimuka 8. - 0.00 - 0.00
Hutang Pajak 9. - 0.00 - 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR 2,729,167,273.79 84.95 950,000,000.00 84.93

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

Hutang Bank 7. - 0.00 - 0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG - 0.00 - 0.00

JUMLAH KEWAJIBAN 2,729,167,273.79 84.95 950,000,000.00 84.93

EKUITAS 10.
Modal 50,000,000.00 1.56 50,000,000.00 4.47
Laba ditahan 0.00 - 0.00
Laba th. Berjalan 433,485,814.19 13.49 118,574,604.71 10.60
JUMLAH EKUITAS 483,485,814.19 15.05 168,574,604.71 15.07

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 3,212,653,087.98 100.00 1,118,574,604.71 100.00

 LAPORAN LABA (RUGI)
UNTUK PERIODE DAN TAHUN YANG BERAKHIR 31 Desember 2022 DAN 31 DESEMBER 2021

Catatan Desember 2022 % Desember 2021 %

PENDAPATAN
Penjualan 11. 4,724,674,800.00 100.0 535,000,000.00 100.0%
HARGA POKOK PENJUALAN
HPP 12. 3,634,219,856.16 76.9 312,440,000.00 58.4%
LABA KOTOR 1,090,454,943.84 23.1 222,560,000.00 41.6%

BEBAN USAHA
Biaya Operasional 13. 229,460,000.00 4.9 32,780,000.00 6.1%
Biaya Administrasi dan Umum 13. 427,509,129.66 9.0 71,433,766.29 13.4%
Biaya lain-lain 13. - 0.0 - 0.0%
TOTAL BEBAN USAHA 656,969,129.66 13.9 104,213,766.29 19.5%

PENDAPATAN & BEBAN DI LUAR USAHA

Pendapatan Bunga 14. - 0.0% 228,371.00 0.0%
Pendapatan Lain-lain 14. - 0.0% - 0.0%
Total Pendapatan Non Operasional - 0.0% 228,371.00 0.0%
Beban Bunga 15. - 0.0% - 0.0%
Beban Lain-lain 15. - 0.0% - 0.0%
Total Biaya Non Operasional - 0.0% - 0.0%

TOTAL BEBAN / PENDAPATAN DI LUAR USAHA - 0.0% 228,371.00 0.0%

LABA BERSIH SEBELUM PAJAK 433,485,814.19 9.2% 118,574,604.71 22.2%

Taksiran Pajak Penghasilan - 0.0% - 0.0%
LABA BERSIH SETELAH TAKSRN PAJAK 433,485,814.19 9.2% 118,574,604.71 22.2%
 PT. GUINANDRA GRAHA MULIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

1. KAS DAN SETARA KAS

Rincian saldo kas dan setara yang dimiliki PT. GUINANDRA GRAHA MULIA per 31 DESEMBER 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai
berikut:

31 Desember 2022 31 Desember 2021

Kas On Hand
Kas Kecil - 2,505,350

Bank
Bank BCA - 0960573757 25,846,235 -

JUMLAH KAS DAN SETARA KAS 25,846,235 2,505,350

2. PIUTANG USAHA

Rincian saldo piutang usaha yang dimiliki PT. GUINANDRA GRAHA MULIA per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022 31 Desember 2021

Piutang Konsumen 30,516,093 34,200,000

JUMLAH SALDO PIUTANG USAHA 30,516,093 34,200,000

3. PERSEDIAAN

Rincian persediaan yang dimiliki PT. GUINANDRA GRAHA MULIA per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022 31 Desember 2021

Persediaan Tanah - -
JUMLAH PERSEDIAAN - -

4. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

Rincian saldo biaya dibayar dimuka yang dimiliki PT. GUINANDRA GRAHA MULIA per31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai
berikut :

31 Desember 2022 31 Desember 2021

Biaya Dibayar Dimuka 20,000,000 20,000,000

JUMLAH BIAYA DIBAYAR DIMUKA 20,000,000 20,000,000
 PT. GUINANDRA GRAHA MULIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

5. ASET TETAP - BERSIH

Rincian aset tetap dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

2022
Saldo Akhir
Saldo Awal Penambahan Pengurangan
31 Desember
Harga Perolehan
Tanah & Bangunan 1,040,808,492 - - 1,040,808,492
Mesin / Peralatan 15,763,900 - - 15,763,900
Inventaris Kantor 9,689,800 - - 9,689,800
Kendaraan - - - -
Jumlah Harga Perolehan 1,066,262,192 - - 1,066,262,192

Akumulasi Penyusutan
Mesin / Peralatan 1,970,488 821,036 - 2,791,524
Inventaris Kantor 2,422,450 1,009,354 - 3,431,804
Kendaraan - - - -
Jumlah Akumulasi Penyusutan 4,392,938 1,830,391 - 6,223,328

JUMLAH ASET TETAP - BERSIH 1,061,869,255 1,060,038,864

2021
Saldo Awal Penambahan Pengurangan Saldo Akhir
Harga Perolehan
Tanah & Bangunan 1,040,808,492 - - 1,040,808,492
Mesin / Peralatan 15,763,900 - - 15,763,900
Inventaris Kantor 9,689,800 - - 9,689,800
Kendaraan - - - -
Jumlah Harga Perolehan 1,066,262,192 - - 1,066,262,192

Akumulasi Penyusutan
Mesin / Peralatan - 1,970,488 - 1,970,488
Inventaris Kantor - 2,422,450 - 2,422,450
Kendaraan - - - -
Jumlah Akumulasi Penyusutan - 4,392,938 - 4,392,938

JUMLAH ASET TETAP - BERSIH 1,066,262,192 1,061,869,255

6. UTANG USAHA

Rincian saldo utang usaha yang dimiliki PT. GUINANDRA GRAHA MULIA per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

31 Desember 2022 31 Desember 2021

Piutang Usaha - -
JUMLAH UTANG USAHA - -

7. HUTANG BANK

Saldo hutang bank yang dimiliki PT. GUINANDRA GRAHA MULIA per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

31 Desember 2022 31 Desember 2021

PT BPR KROYA BANGUNARTHA 128,277,679.00 950,000,000.00

JUMLAH HUTANG BANK 128,277,679.00 950,000,000.00
 PT. GUINANDRA GRAHA MULIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

8. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Rincian saldo pendapatan diterima dimuka yang dimiliki PT. GUINANDRA GRAHA MULIA per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah

31 Desember 2022 31 Desember 2021

Titipan Konsumen - -
JUMLAH PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA - -

9. HUTANG PAJAK

Saldo Hutang Pajak yang dimiliki PT. GUINANDRA GRAHA MULIA per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

31 Desember 2022 31 Desember 2021

PPN - Keluaran - -
Hutang Pajak - PPh 21 - -
Hutang Pajak - PPh 23 - -
Hutang Pajak - PPh 29 - -
JUMLAH HUTANG PAJAK - -

10. EKUITAS

Saldo ekuitas yang dimiliki PT. GUINANDRA GRAHA MULIA per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai berikut :

31 Desember 2022 31 Desember 2021

Modal saham 50,000,000.00 50,000,000.00

Tambahan Modal Disetor - -
Laba Ditahan 118,574,604.71 -
Deviden - -
Laba (Rugi) Tahun Berjalan 433,485,814.19 118,574,604.71
JUMLAH EKUITAS 602,060,418.90 168,574,604.71

11. PENJUALAN

Saldo pendapatan usaha yang dimiliki PT. GUINANDRA GRAHA MULIA periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dengan rincian

31 Desember 2022 2021

Penjualan 4,724,674,800.00 535,000,000.00

JUMLAH PENDAPATAN USAHA 4,724,674,800.00 535,000,000.00

12. HARGA POKOK PENJUALAN

Rincian Harga Pokok Penjualan yang dimiliki PT. GUINANDRA GRAHA MULIA periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 adalah sebagai

31 Desember 2022 2021

Harga Pokok Penjualan 3,634,219,856.16 312,440,000

JUMLAH HARGA POKOK PENJUALAN 3,634,219,856.16 312,440,000.00
 PT. GUINANDRA GRAHA MULIA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2022 dan 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

13. BEBAN USAHA

Saldo Beban Usaha yang dimiliki PT. GUINANDRA GRAHA MULIA periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai

31 Desember 2022 2021

Beban Operasional
Iklan & Promosi 38,850,000.00 5,550,000.00
Marketing Lainnya 29,750,000.00 4,250,000.00
Seragam Pegawai 27,300,000.00 3,900,000.00
Komisi & Fee 17,500,000.00 2,500,000.00
Biaya Pra Operasional 102,620,000.00 14,660,000.00
Bensin, Tol dan Parkir - Umum 4,900,000.00 700,000.00
Perbaikan & Pemeliharaan 8,540,000.00 1,220,000.00
Jumlah Beban Operasional 229,460,000.00 32,780,000.00

Beban Umum dan Administrasi

Beban Gaji 178,800,000.00 32,400,000.00
Biaya Telepon 12,824,000.00 1,832,000.00
Pajak dan Perizinan 138,460,000.00 19,780,000.00
Listrik Kantor 7,000,000.00 1,000,000.00
Air Kantor 3,150,000.00 450,000.00
Biaya Bunga Pinjaman 17,491,110.00 2,498,730.00
Biaya Perlengkapan Kantor 5,211,780.00 744,540.00
Biaya Sewa - Bangunan 35,000,000.00 5,000,000.00
Beban Penyusutan Aset Tetap 6,223,328.13 4,392,937.50
Alat Tulis Kantor & Printing 23,348,911.53 3,335,558.79
Beban Umum dan Administrasi 427,509,129.66 71,433,766.29

JUMLAH BEBAN USAHA 656,969,129.66 104,213,766.29

14. PENDAPATAN LAIN-LAIN

Saldo Pendapatan lain-lain yang dimiliki PT. GUINANDRA GRAHA MULIA periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dengan rincian

31 Desember 2022 2021

Pendapatan Bunga Bank - 228,371

Pendapatan atas Pembatalan UTJ - -
Jumlah Pendapatan Lain-lain - 228,371

15. BEBAN LAIN-LAIN

Saldo Beban lain-lain yang dimiliki PT. GUINANDRA GRAHA MULIA periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, dengan rincian sebagai

31 Desember 2022 2021

Biaya Pajak Bunga (Bank) - -

Biaya Lain-lain - -
Jumlah Beban Lain-lain - -
 Masa Akumulasi
Tahun Beban Penyusutan
Nama Aset Manfaat Harga Perolehan Penyusutan
Perolehan 2021
(Tahun) Per 31 Des 2021

Tanah dan Bangunan 2021 1,040,808,492 - -

Mesin dan Peralatan 2021 8 15,763,900 1,970,488 1,970,488
Inventaris Kantor 2021 4 9,689,800 2,422,450 2,422,450
Kendaraan
1,066,262,192 4,392,938 4,392,938
 Akumulasi
Nilai Buku Beban Penyusutan Nilai Buku
Penyusutan
Per 31 Des 2021 2022 Per 31 Des 2022
Per 31 Des 2022

1,040,808,492 - - 1,040,808,492
13,793,413 821,036 2,791,524 12,972,376
7,267,350 1,009,354 3,431,804 6,257,996
-
1,061,869,255 1,830,391 6,223,328 1,060,038,864