Kabupaten Horas
Tahun 2021
Tahun Tahun
Uraian
2021 2020
KEKAYAAN BANTUAN
MODAL CADANGAN CADANGAN SALDO
URAIAN PEMDA PEMERINTAH JUMLAH
LAINNYA TUJUAN UMUM LABA DITAHAN
YANG DIPISAHKAN YBDS
Tahun 2020
Per 31 Desember 2020 28.006.482.531,00 60.425.583.249,00 610.996.734,00 0,00 0,00 -58.697.687.835,00 30.345.374.679,00
Tahun 2021
Per 31 Desember 2021 28.006.482.531,00 60.425.583.249,00 610.996.734,00 0,00 0,00 -58.945.125.411,00 30.097.937.103,00
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN HORAS
LAPORAN ARUS KAS AUDITED
PER 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
Penyesuaian untuk :
Beban Penyisihan Piutang 541.463.643,00 432.560.334,00
Beban Penyusutan Aset Tetap 1.544.807.275,00 1.029.539.727,00
Koreksi Saldo Tahun Lalu 20.286.710,00 2.322.311,00
Kerugian Penurunan Nilai - -
Laba Ditahan - -
Laba (Rugi) Operasi Sebelum Perubahan Modal Kerja 1.838.833.341,00 321.811.245,00
Perubahan Modal kerja :
Penurunan (Kenaikan) Deposito - -
Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha (588.441.494,00) (901.725.796,00)
Penurunan (Kenaikan) Piutang Non Usaha - -
Penurunan (Kenaikan) Piutang Usaha yang belum diterima - -
Penurunan (Kenaikan) Uang Muka Kerja - -
Penurunan (Kenaikan) Persediaan (3.087.157.018,00) 2.558.920.782,00
Penurunan (Kenaikan) Pembayaran Dimuka (837.986,00) (11.072.301,00)
Kenaikan (Penurunan) Pinjaman Pegawai 12.323.280,00 87.785.074,00
Kenaikan (Penurunan) Hutang Usaha 1.084.670.975,00 -
Kenaikan (Penurunan) Hutang Non Usaha 204.117.414,00 (2.406.547,00)
Kenaikan (Penurunan) Iuran Pensiunan - (120.260.598,00)
Kenaikan (Penurunan) Kewajiban Lainnya - -
- -
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (536.491.488,00) 1.933.051.859,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Pembelian/Penjualan Aset Tetap (1.834.999.095,00) (1.170.562.094,00)
Pembelian/Penjualan Aset Lain-lain - -
Aset Dalam Penyelesaian - -
Arus Kas Bersih yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi (1.834.999.095,00) (1.170.562.094,00)