PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

LAPORAN ARUS KAS

Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Dalam Rupiah)

URAIAN Catatan 2019 2018

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk
Pendapatan Pajak Daerah - LRA 417.536.961.744,00 388.388.763.489,00
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 5.891.793.087,00 1.640.091.145,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA 11.428.544.713,99 11.268.969.572,27
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA 220.975.245.177,84 172.790.533.386,81
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 1.953.289.844.101,00 1.825.311.428.438,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA 0,00 0,00
Pendapatan Hibah - LRA 936.370.000,00 21.264.143.058,76
Pendapatan Lainnya - LRA 0,00 0,00

Jumlah Arus Kas Masuk 2.610.058.758.823,83 2.420.663.929.089,84

Arus Kas Keluar
Belanja Pegawai 581.809.785.889,10 500.657.770.088,40
Belanja Barang dan Jasa 734.787.566.393,51 733.090.000.071,89
Belanja Bunga 0,00 0,00
Belanja Subsidi 20.676.419.002,86 17.188.584.215,00
Belanja Hibah 225.561.383.740,20 244.630.558.616,24
Belanja Bantuan Sosial 1.618.611.794,00 3.512.171.493,00
Belanja Tak Terduga 0,00 58.338.233,00
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah 213.133.917.381,35 145.529.883.605,39
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya 69.018.943.809,00 68.053.500.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya 2.499.999.936,77 2.499.999.792,68

Jumlah Arus Kas Keluar 1.849.106.627.946,79 1.715.220.806.115,60

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 5.3.5.1 760.952.130.877,04 705.443.122.974,24

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus Kas Masuk 0,00 0,00
Jumlah Arus Kas Masuk 0,00 0,00
Arus Kas Keluar 0,00
Belanja Modal Tanah 80.477.254.090,00 72.074.711.080,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 66.923.659.755,20 97.761.862.130,88
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 237.068.591.362,89 205.848.372.460,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 173.137.622.535,66 242.475.557.156,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.827.796.360,00 7.407.045.938,00
Belanja Modal Aset Lainnya 3.936.799.609,00 12.095.800.579,00

Jumlah Arus Kas Keluar 567.371.723.712,75 637.663.349.343,88

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi 5.3.5.2 (567.371.723.712,75) (637.663.349.343,88)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan / Pembiayaan

Arus Kas Masuk 0,00 0,00
Jumlah Arus Kas Masuk 0,00 0,00
Arus Kas Keluar
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah 27.500.000.000,00 20.000.000.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar 27.500.000.000,00 20.000.000.000,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan / Pembiayaan 5.3.5.3 (27.500.000.000,00) (20.000.000.000,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
Arus Kas Masuk
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 127.571.855.860,00 133.091.432.534,78
Saldo Sisa UP Tahun Sebelumnya 0,00 0,00
Jumlah Arus Kas Masuk 127.571.855.860,00 133.091.432.534,78
Arus Kas Keluar
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 127.571.855.860,00 133.091.769.944,78
Jumlah Arus Kas Keluar 127.571.855.860,00 133.091.769.944,78

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris 5.3.5.4 0,00 (337.410,00)

Kenaikan / (Penurunan) Kas 5.3.5.5 166.080.407.164,29 47.779.436.220,36

Saldo Awal Kas di BUD & Kas Dibendahara Pegeluaran dan KAS BLUD 5.3.5.6 186.610.248.428,44 138.830.812.208,08
Saldo Akhir Kas di BUD & Kas Dibendahara Pegeluaran dan KAS BLUD 352.690.655.592,73 186.610.248.428,44
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan 5.3.5.7 13.661.500,00 0,00
Saldo Akhir Kas Lainnya 5.3.5.8 1.145.320.341,16 1.235.464.884,82

Saldo Akhir Kas 5.3.5.9 353.849.637.433,89 187.845.713.313,26