PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
{Audited)

No URAIAN REF 31 DESEMBER 2019 (Rp) 31 DESEMBER 2018 (Rp)

1 Arus Kas 5.5
2 Arus Kas darl A ktivitas Operas!
3 Arus Masuk Kas 5.5
4 Pendapatan Pajak Daerah 2.243.429.745.163,00 1.969.519.761.542,25
5 Pendapaian Retribusi Daerah 141.468.140.179,00 112.776.035.992.00
6 Hasii Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan 57.537.749.304,00 44.287.173.198,00
7 Lain-lain Pendapatan Asti Daerah yang sah 718.559.380.852,00 668.031.769.419.93
8 Bag! Hasii Pajak 155.412.764.681,00 186.548.399.914,00
9 Bagi Hasii Bukan Pajak 159.674.698.516,00 75.624.857.352,00
10 Dana Alokasi Umum 2.034.853.421.000.00 1.919.023.527.000,00
11 Dana Alokasi Khusus 744.504.933.102,00 637.617.713.872,00
12 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 513.482.851.602,00 419.568.048.852,00
13 Bagi Hasii Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 773.953.465.729,00 707.218.738.134,00
Lainnya
14 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah 114.790.561.426,00 115.025.495.624,00
Lainnya
15 Pendapatan Hibah 459.978.600.000,00 445.197.858.747,00
16 Bonus Produksi 20.172.662.252,00 -

17 Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operas! (4 s/d 5.5 8.137.818.973.806,00 7.300.439.379.647,18
16)
18 Arus Keluar Kas 5.6
19 Belanja Pegawai 2.683.322.816.568,00 2.590.630.014.432,00
20 Belanja Barang & Jasa 2.232.903.738.362,00 1.947.098.241.912,00
21 Belanja Hibah 240.010.963.536,00 518.180.271.989,00
22 Belanja Bantuan Sosial 18.933.500.000,00 22.264.100.000,00
23 Belanja Bantuan Keuangan Kepada 852.673.765.914,00 738.976,413.927,00
Provinsi/Kota/Kabupaten dan Pemerintah Desa
24 Belanja Tidak Terduga 9.877.952.074,00 15.098.334.272,00
25 Bagi Hasii Pajak ke Desa 160.871.581.394,00 150.943.305.022,00
26 Bagi Hasii Retribusi ke Desa 4.930.141.258,00 8.033.539.248,00
27 Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operas! (19 5.5 6.203.524.459.106,00 5.991.224.220.802,00
s/d 26)
28
29 Arus Kas Bersih dari A ktivitas Operas! (17 - 27) 5.5 1934.294.514.700,00 1.309,215.158.845,18
30
31 Arus Kas Dari A ktivitas fnvestasi Aset Non Keuangan 5.5
32 Arus Masuk Kas
33 Penjualan Aset Daerah 170.900.000.00 46.000.000,00
34 Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas investasi Aset 5.5 170.900.000,00 46.000.000,00
Nonkeuangan (33 s/d 33)
35 Arus Keluar Kas
36 Belanja Tanah 87.920.959.960,00 56.217.001.450,00
37 Belanja Peralatan dan Mesln 501.417.141.991,00 416.727.502.290,00
38 Belanja Gedung dan Bangunan 414.804.609.999,00 389.882.846.384,00
39 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 482.288.242.000,00 366.117.540.867,00
40 Belanja Aset Tetap Lainnya 81.262.766.721,00 84.890.521.099,00
41 Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset 5.5 1.567.693.720.671,00 1.313.835.412.090,00
Nonkeuangan (36 s/d 40)
42
43 Arus Kas Bersih Dari A ktivitas Investasi Aset Non 5.5 (1.567.522.820.671,00) (1.313.789.412.090,00)
Keuangan(34 - 41)
44
45 Arus Kas Dari A ktivitas Pembiayaan
46 Arus Masuk Kas 5.5
47 Pencairan Dana Cadangan - 218.000.000.000,00
48 Penerimaan Piutang Daerah - dari Pemerintah Daerah * 20.664.814.429,00
Lain
49 Penerimaan Hasii Investasi - Pengembalian Dana - -
Bergulir GMM
50 Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan 5.5 238.664.814.429,00
(47 s/d 49)
51 Arus Keluar Kas 5.5
52 Pengeluaran Pembiayaan
53 Pembentukan Dana Cadangan - -
54 P e nye rtaa n M o d a l P e m e rin ta h D aerah 1 0 7 .8 4 0 .0 3 8 .0 0 0 ,0 0 7 2 .9 2 3 .8 1 5 .4 0 0 ,0 0
55 Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan 5.5 107.840.038.000,00 72.923.815.400,00
(52 s/d 54)
56
57 Arus Kas Bersih Dari A ktivitas Pembiayaan (SO - 55) 5.5 (107.840.038.000,00) 165.740.999.029,00
58
 No URAIAN REF 31 DESEMBER 2019 (Rp) 31 DESEMBER 2018 (Rp)

59 Artis Kas Dari A ktivitas Non Anggaran

60 Arus Masuk Kas 5.5
61 luran Waiib Pegawai 82.777.242.116.00 80.544.231.471.00
62 Askes 30.068.434.902.00 8.572.414,00
63 Tape rum 1.566.983.363.00 1.596.119.648.00
64 PPH 21 105.482.225.141.00 31.113.745.049.00
65 PPH22 9.762.086.814.00 7.934.718.375.00
66 PPH 23 3.189.753.392.00 2.497.050.738.00
67 PPN 155.524.247.918.00 126.554.783.543,00
68 PPH PASAL 4 19.301.691.704.00 17.536.968.650.00
69 lain-lain 19.065.593.823.00 15.961.027.891.00
71 Jumlah Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran 5.5 426.738.259.173,00 283.747.217.779,00
61 s/d 69
72 Arus Keluar Kas
73 luran Wajib Pegawai 82.777.242.116.00 80.544.231.471.00
74 Askes 30.068.434.902.00 8.572.414,00
75 Tape rum 1.566.983.363.00 1.596.119.648.00
76 PPH 21 105.482.225.141.00 31.113.745.049.00
77 PPH 22 9.762.086.814.00 7.934.718.375.00
78 PPH 23 3.189.753.392.00 2.497.050.738.00
79 PPN 155.524.247.918.00 126.554.783.543,00
80 PPH PASAL 4 19.301.691.704.00 17.536.968.650.00
81 Lain-lain 19.065.593.823.00 15.961.027.891.00
82 Jumlah Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran 5.5 426.738.259.173,00 283.747.217.779,00
(73 s/d 81)
83
84 Arus Kas Bersih Dari A ktivitas Non Anggaran (71 - 5.5 -
82)
85
86
87 Kenaikan / Penurunan Kas di Kas Daerah (29+43+67+84) 5.5 258.931.656.029,00 161.166.745.784,18

88
89 Saldo Awal Kas di Kas Daerah dan Setara Kas (1 Januari 5.5 846.364.143.134,97 518.438.118.704,79
2019 dan 2018)
90 Bank Jabar Rek 048.026020204.2 171,983.556.953,00 5.122.206.581,00
91 Bank Jabar Deposito 550.000.000.000,00 450.000.000.000,00
92 Bank BRI Rek. 00000012-01-001034-30-0 72.584.786.209,97 163.315.912.123,79
93 Saldo Kas di Bendahara BLUD 31.074.270.207.00
94 KAS FTKP JKN 17.495.664.789.00
95 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 419.946.679,00
96 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan
97 Kas Di BOS 2.805.918.297,00
98
99 Saldo Kas BUD 5.5 1.034.841.125.518,97 794.568.343.162,97
100 Keterangan :
101 Bank Jabar Rek 048.026020204.2 535.140.509.443,00 171.983.556.953,00
102 Bank Deposito (Kas Daerah) 550.000.000.000,00
103 Bank BRI Rek. 00000012-01 -001034-30-0 499.700.616.075,97 72.584.786.209,97
104
105 Saldo Kas Non BUD 5.5 70.454.673.645,00 51.796.799.972,00
106 Saldo Kas di Bendahara BLUD 49.203.180.369.00 31.074.270.207.00
107 KAS FKTP JKN 9.418.777.904,00 17.495.664.789.00
108 Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran 200.945.000,00 419.946.679,00
109 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan 1.625.500,00
110 Kas Di BOS 11.630.144.872.00 2.805.918.297,00
111
112 Saldo Akhir Kas di Kas Daerah dan Setara Kas BUD 31 5.5 1.105.295.799.163,97 846.364.143.134,97
Desember 2019 dan 2018 (99+105)
113
114 Saldo Kas Total (112) 5.5 1.105.295.799.163,97 846,364.143.134,97

Catalan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan