10:01 18 Januari, 2023

PT. SAHBANA CITRA MANDIRI 2022

Laba/Rugi Departemen - Rincian
01 September 2022 - 18 Januari 2023

Rekening Tanggal Tp No.Ref Keterangan Debet Kredit

7088 Bis Mitsubishi - KT 7088 BU

5100-00-040 Inventory Adjustments
21/09/2022 IJ2 16554 3558 4.744.500.00
3 16584
21/09/2022 IJ2 1.893.000.00
3558
26/09/2022 3
IJ2 16580 3662 19.500.00
21/10/2022 3
IJ2 15736 4277 292.000.00
05/11/2022 3
IJ2 15798 4298 358.000.00
16/12/2022 3
IJ2 17833 6137 400.000.00
3 16976
24/12/2022 IJ2 6.500.00
5401
27/12/2022 3
IJ2 16991 5407 540.000.00
3 Total : 8.253.500.00

5100-00-041 Pemakaian/Penyesuaian Solar

02/09/2022 IJ2 IJ002904 Penyesuaian Persediaan solar 1.089.864.75
02/09/2022 3
IJ2 IJ002965 Penyesuaian Persediaan solar 1.089.864.75
04/09/2022 3
IJ2 IJ000949 Penyesuaian Persediaan solar 1.089.864.75
06/09/2022 3
IJ2 IJ003034 Penyesuaian Persediaan solar 907.611.81
08/09/2022 3
IJ2 IJ003037 Penyesuaian Persediaan solar 368.717.30
3 IJ003087
09/09/2022 IJ2 703.335.76
Penyesuaian Persediaan solar
12/09/2022 3
IJ2 IJ003135 Penyesuaian Persediaan solar 971.395.78
13/09/2022 3
IJ2 IJ003138 Penyesuaian Persediaan solar 1.028.536.71
15/09/2022 3
IJ2 IJ003144 Penyesuaian Persediaan solar 985.681.01
17/09/2022 3
IJ2 IJ003218 Penyesuaian Persediaan solar 1.203.513.51
19/09/2022 3
IJ2 IJ003265 Penyesuaian Persediaan solar 1.170.540.54
3 IJ003269
21/09/2022 IJ2 1.203.513.51
Penyesuaian Persediaan solar
23/09/2022 3
IJ2 IJ003272 Penyesuaian Persediaan solar 1.088.108.11
27/09/2022 3
IJ2 IJ003342 Penyesuaian Persediaan solar 1.150.530.74
29/09/2022 3
IJ2 IJ003472 Penyesuaian Persediaan solar 382.882.88
30/09/2022 3
IJ2 IJ003473 Penyesuaian Persediaan solar 1.163.345.15
3 IJ004097
27/11/2022 IJ2 1.304.772.78
Penyesuaian Persediaan solar
3 Total : 16.902.079.85

5100-00-042 Pemakaian Oli

21/09/2022 IJ2 16584 3558 232.240.00
3 16580
26/09/2022 IJ2 28.750.00
3662
05/11/2022 3
IJ2 15798 4298 232.240.00
16/12/2022 3
IJ2 17833 6137 258.750.00
3 Total : 751.980.00

5100-01-012 Beban Perlengkapan Mekanik

16/12/2022 IJ2 17833 6137 12.000.00
3 Total : 12.000.00

6200-00-102 Beban Maintenance

01/10/2022 PJ2 PJ002211 Pembelian, Cash Advance SCM 240.000.00
06/12/2022 3
PJ2 PJ002982 RO 5338 610.000.00
26/12/2022 3
PJ2 PJ003189 RO 6062, 6226, 5407, MR 1575 285.000.00
3

Page Number : 1
10:01 18 Januari, 2023

Rekening Tanggal Tp No.Ref Keterangan Debet Kredit

6200-00-102 Beban Maintenance

Total : 1.135.000.00

6900-00-011 Beban Pajak Kendaraan

28/10/2022 PJ2 PJ002535 Pajak Tahunan Bis & DT20 10.628.000.00
3 Total : 10.628.000.00

Laba/Rugi : -37.682.559.85

Total Laba/Rugi -37.682.559.85

Page Number : 2