PT.

Pos Logistik Indonesia

Rincian Saldo Uang Muka Operasional
Branch Office : Medan
Per 31 Juli 2020

No Tanggal No. Dokumen

1 17-Dec-19 MDN/CA-12/19009825
2 20-Dec-19 MDN/CA-12/19009834
3 18-Jan-20 CD001564
4 24-Jan-20 CD001608
5 6-Feb-20 CD001868
6 8-Feb-20 CD001865
7 28-Feb-20 CD004799
8 5-Mar-20 CD005901
9 6-Mar-20 CD005889
10 13-Mar-20 CD006811
11 29-Apr-20 CD011567
12 14-May-20 CD013046
13 14-May-20 CD013155
14 15-May-20 CD013269
15 15-May-20 CD013278
16 16-May-20 CD013410
17 12-Jun-20 BNA-GJ010659
18 17-Jun-20 CD016555-BNA
19 18-Jun-20 CD016543
20 24-Jun-20 CD017106
21 16-Jul-20 CD019633
 Uraian

Invoice vendor kirimanpos udara PT NMC rute tambahan ke CGK dan Banda Aceh periode november II 2019
invoice vendor kiriman udara PT NMC rute KNO-Banda Aceh periode 01-15 desember 2019
Pembayaran kiriman angkpos udara rute CGK, BTJ periode Desember II 2019
Pembayaran kir angkpos udara rute BTJ, CGK periode Januari I 2020
biaya invoice primer udara PT NMK periode januari II 2020 rute CGK
panjar ujal arpos sekunder rute mdn-rap per tgl 03-09 februari 2020
pinjaman supir arpos sekunder A/N Wargianto untuk ujal arpos rute mdn-sbg selama 3hari yg dikarenakan ATM yg bersangkutan bermasa
ujal supir dan uang harian untuk bawak mobil CDD standart dari KP LSM ke KP TKN
pembelian tiket bus dan uang harian untuk supir arpos sekunder 2orang medan ke lhokseumawe
pembayaran invoice PT IKE vendor udara untuk handle kir pos udara tujuan jakarta periode Februari I 2020
biaya penjemputan kantongpos di kabanjahe akibat kecelakaan arpos sekunder rute mdn-ktc
BOL angkutan CV BJA berupa oli tujuan Pku (CN 11000327882) kbm CDD nopol B 9625 PXR (Romansyah)
BOL angkutan CV BJA (eks Puninar) berupa oli drum tujuan G. Sitoli KBM CDD nopol BK 9430 EM (Ucok/Riki) (CN 11000327912)
Biaya bongkar kiriman CV BJA cn 11000327912 ke Pku KBM CDD nopol B 9625 PXR (Romansyah)
Tamb BOL angkutan CV BJA cn 11000327882 berupa kiriman oli ke PKU kbm CDD nopol B 9625 PXR
Biaya bongkar kiriman CV BJA (cn 11000327912/Eks Puninar) sebanyak 20 drum oli ke Nias kbm CDD nopol BK 9430 EM (Ucok/Riki)
Ujal kiriman OT Banda Aceh
Panjar bol kir sidomuncul tujuan Medan
Panjar POM darat medan A/N Abdul harris periode juni 2020
biaya muat angkutan kiriman CV BJA (eks indofood) cn no 11000328452 dari mdn tujuan mdn kbm CDD nopol BK 9430 EM (Romansyah)
Biaya pengiriman include bongkar medan rdc - tebing tinggi no.shipment: 8211477778 nopol: BK 8131 XC
Jumlah
 31-Jul-20

Sisa Uang Muka Usia >2 bl 1bl < Bdd ≤ 2bl Bdd ≤ 1bl

13,376,000 227 13,376,000

161,500 224 161,500
3,193,000 195 3,193,000
16,447,500 189 16,447,500
5,360,000 176 5,360,000
3,522,000 174 3,522,000
2,370,000 154 2,370,000
600,000 148 600,000
450,000 147 450,000
9,772,500 140 9,772,500
350,000 93 350,000
2,300,000 78 2,300,000
8,000,000 78 8,000,000
440,000 77 440,000
200,000 77 200,000
1,000,000 76 1,000,000
2,000,000 49 2,000,000
10,000,000 44 10,000,000
1,000,000 43 1,000,000
90,000 37 90,000
5,182,800 5,182,800
85,815,300 67,542,500 13,090,000 5,182,800
85,815,300
-
penyelesaian sisa Keterangan

Cocok dengan saldo G5

 LAPORAN UANG MUKA OPERASSIONAL
BULAN JULI 2020

UMUR PIUTANG
NO BISNIS PENDAPATAN 2019
1bl ≤ AR ≤ 3bl 3bl < AR≤ 6bl 6bl < AR≤ 12bl
1 POSTAL 5,554,564 13874706
2 KDR
3 WARE HOUSE 17,253,646 28,291,749 21,974,429
4 PROJECT 15,302,880 30,208,726 844,576
5 -
JUMLAH - 38,111,090 72,375,181 22,819,005
ONAL

R PIUTANG
JUMLAH
12bl < AR≤ 24bl >24 bl
19,429,270
-
67,519,824
46,356,182
-
- - 133,305,276
PT. Pos Logistik Indonesia
Rincian Saldo Uang Muka Lainnya
Branch Office : Medan
Per 31 Juli 2020

No Tanggal No. Dokumen

1 19-Dec-18 MDN/CA-12/18008563
2 22-Feb-19 MDN/CAA-02/19001063
3 30-Jun-19 MDN/CA-06/19005051
4 30-Aug-19 MDN/CAA-08/19005931
5 26-Oct-19 MDN/CA-10/19008164
6 13-Dec-19 MDN/CA-12/19009751
7 13-Dec-19 MDN/CA-12/19009752
8 14-Dec-19 MDN/CA-12/19009811
9 15-Dec-19 MDN/CA-12/19009812
10 30-Dec-19 MDN/CA-12/19009985
11 31-Dec-19 MDN/CA-12/19010072
12 10-Jan-20 CD001220
13 31-Jan-20 CD001692
14 7-Feb-20 CD001971
15 7-Feb-20 CD004901
16 10-Feb-20 CD002214
17 19-Feb-20 CD003008
18 24-Feb-20 CD003762
19 27-Feb-20 CD004372
20 5-Mar-20 CD005915
21 11-Mar-20 CD006380
22 14-Mar-20 CD006884
23 6-May-20 CD012392
24 2-Jun-20 CD015176
25 2-Jun-20 CD015182
26 2-Jun-20 CD015324
27 5-Jun-20 CD015363
28 15-Jun-20 CD016211
29 17-Jun-20 CD016441
30 19-Jun-20 CD015271
31 19-Jun-20 CD015272
32 22-Jun-20 CD018330
33 31-Jul-20 BNA-GJ012743
34 31-Jul-20 BNA-GJ012744
131
 Uraian

biaya pengurusan pelaporan arpos sekunder yang terkena bajing nopol BK 9433 EM
Perjalanan Dinas Medan-Palembang dalam rangka Survey Jalur Primer Mdn-Jb & Survey Pabrik Customer KDR (CV. Mitra Sejati & PT. Bersi
Panjar Pengurusan Kecelakaan No.Pol: B 9236 PEU Tgl 30 Juni 2019 di Yumon Aceh
Tgr kabel listrik yang putus akibat kbm nopol B9237PEU daerah Palopo Sumbar (adi saputra)
Panjar service kbm No Pol: B 9625 PXR
Panjar perjalanan ke Banda aceh pengurusan mobil korban kecelakaan denan Wingbox 9236 PEU
Panjar perbaikan dan pemasangan triplek baru ganti yg rusak wing box B 9236 PEU
Tgr laka lantas kbm nopol B9236PEU dengan BL7304EM di daerah perbatasan Kotanopan Mandailing Natal
Panjar perjalan ke Banda aceh pengurusan kecelakaan B 9236 PEU
Panjar pengurusan kecelakaan kbm sekunder rute Mdn-Sbg
Biaya perbaikan KBM Skunder Beban Autorent
Panjar pengurusan kecelakaan kbm sekunder nopol BK9433EM dan kbm trailer nopol B9873PEH
Las perbaikkan bagian sayap kbm nopol B9236PEU dan B9237PEU
Panjar pembelian suku cadang dan oli Skunder B9814PCK
Sewa gedung kantor BO Medan periode 2021 - 2022
Panjar perbaikan KBM sekunder BK9432EM MDN-SBG ( Beban Autorent )
Panjar perbaikan ankot BK 1029 UV yg korban dari skunder BK9434EM
Panjar ke 2 Perbaikan mobil BK 1029UV (korban keclekaan BK9434EM)
Panjar perbaikan ankot korban kecelakaan Sekunder BK 9434EM
Panjar perbaikan dinding dan rangka dalam wingbox dan pengecatan sisip dinding luar KBM B9237PEU CL
Biaya OR Perbaikan PiPi dePan dan lamPu dePan rusak KBM B 9717 PXR
Panjar pembelian ban baru BS 750X15 3 pcs ban dalam swl 750x15 2 pcs Selendang R15 2 pcs .( beben Koposindo )
Tambahan panjar laka lantas kbm nopol B9717PXR
Biaya pengembangan pasar postal periode juni 2020
panjar pengembangan pasar postallog
Panjar keperluan umum
Panjar pembelian KIT kingpen dan bearing dalam roda kiri depan dan jasa bongkar pasang Primer B9692PXR
service dan perbaikan kbm nopol B9688PXR
Perbaikan service KBM Nopol: B 9237 PEU
Pembayaran ban baru GT 750X15 2 pcs Skunder B 9814 PCK ( beban Koposindo )
Pembayaran ban baru BS 750X15 2 pcs ( beban Kopoosindo )
Bantuan covid KIM Star Medan
BBM Mobil Operasional SRO Banda Aceh tgl 30 Juli 2020
Sewa Mobil Operasional SRO Banda Aceh periode Juli 2020 tgl 30 Juli 2020

Jumlah
Bsu Keterangan

1,000,000 saldo per Desember 2018

4,284,248 saldo per Februari 2019
2,000,000 saldo per Juni 2019
2,500,000 saldo per Agustus 2019
300,000 saldo per Oktober 2019
1,000,000
1,000,000
45,550,000
1,000,000
2,500,000
2,851,400
700,000
800,000
568,000
83,475,000
1,465,000
3,000,000
3,000,000
1,700,000
850,000
600,000
4,615,000
5,365,000
300,000
2,000,000
1,800,000
2,500,000
1,398,914
2,921,000
2,410,000
2,810,000
913,500
300,000
3,430,000
-
190,907,062 Cocok dengan saldo Zahir
PT. Pos Logistik Indonesia
Rincian Saldo Uang Muka Pelanggan
Branch Office : Medan
Per 31 Juli 2020

No Tanggal No. Dokumen

1 22-Oct-19 MDN/CI-10/19003290
2 17-Jan-20 CR000551
3 31-Jan-20 TJ0009-0120
4 31-Jan-20 TJ0032-0120
5 17-Feb-20 CR001698
6 29-Feb-20 TJ0009-0220
7 6-Mar-20 CR001896
8 12-Mar-20 CR002329
9 31-Mar-20 TJ1004-0320
10 31-Mar-20 TJ4050-0320
11 24-Apr-20 CR003284
12 30-Apr-20 TJ1014-0420
13 30-Apr-20 TJ1023-0420
14 30-Apr-20 TJ1036-0420
15 18-May-20 CR004371
16 3-Jun-20 CR004695
17 5-Jun-20 BNA-GJ010673
18 12-Jun-20 BNA-GJ010674
19 18-Jun-20 CR005281
20 24-Jun-20 CR005366
21 25-Jun-20 CR005284
22 25-Jun-20 CR005289
23 30-Jun-20 CR005304
24 30-Jun-20 TJ1049-0620
25 2-Jul-20 CR005652
26 9-Jul-20 CR005659
27 16-Jul-20 CR005658
28 30-Jul-20 CR005943
29 31-Jul-20 GJ012693
30 31-Jul-20 TJ1033-0720
31 31-Jul-20 TJ1034-0720
 Uraian

panjar pelunasan PT. ESW Nusantara Tiga

Pelunasan piutang PT Nestle Inv no. 049 (MDN/INV-10/19006492)
Pengalihan Pelunasan PT Unilever Oleochemical Indonesia Januari 2020
Pengalihan Pelunasan Uang Muka Pelanggan PT Petrokimia
Pelunasan piutang PT Nestle no. 050
Pengalihan Uang Muka Pelanggan PT Petrokimia
Panjar pelunasan piutang PT ESW
Pelunasan piutang
Pengalihan Pelunasan PT Unilever Oleochemical Indonesia Maret 2020
Pengalihan Uang Muka Pelanggan PT Petrokimia
Pelunasan piutang PT Pos Indonesia (primer darat/udara)
Pengalihan Pelunasan PT Unilever Oleochemical Indonesia April 2020
Pengalihan Pelunasan PT Pos Indonesia Desember 2019 dan Januari 2020
Pengalihan Pelunasan PT Unilever Oleochemical Indonesia April 2020
Pelunasan piutang PT NESTLE INDONESIA/WAREHOUSE
Pelunasan piutang PT POS INDONESIA/POS Angkpos primer darat dan primer udara
Pelunasan piutang PT Sidomuncul
Pelunasan piutang kiriman susu dari Mdn-Bengkalis BK8650FA (19009171)
Pelunasan Invoice PT Smart
Pelunasan PT Pos Indonesia skunder darat
Pelunasan PT Pos Indonesia angkutanpos primer darat
Pelunasan PT Pos Indonesia angkutan Primer udara
Pelunasan PT Pos Indonesia Dus Covid
Pengalihan Pelunasan PT Unilever Oleochemical Indonesia
Pelunasan PT Salim Ivomas Pratama L01
Peluanasan invoice PT Salim Ivomas Pratama
Pelunasan PT Salim Ivomas Pratama no inv SJ003604
Pelunasan PT Salim Ivomas Pratama
Reklass pengalihan uang muka operasional ssd srt TJ4067-0720
Pengalihan Pelunasan PT Pos Indonesia
Pengalihan Pelunasan PT Unilever Oleochemical Indonesia
Jumlah
 Penyelesaian
Bsu Sisa Uang Muka Keterangan
Jul-19

300,000,000 -
68,738,447 -
27,720,001 -
470,293,675 -
35,662,031 -
219,338,379 -
129,649,000 -
94,527,112 -
38,114,999 -
434,699,280 -
204,325,961 -
45,045,000 -
224,791,349 -
24,255,000 -
163,755,970 163,755,970 -
92,992,525 92,992,525
35,051,400 35,051,400 -
5,250,000 5,250,000
20,998,500 20,998,500
362,804,483 362,804,483 -
124,794,932 124,794,932 -
96,077,227 96,077,227 -
124,331,000 124,331,000
45,045,000 -
8,064,749 8,064,749
76,940,322 76,940,322
81,890,755 81,890,755
16,943,821 16,943,821 -
146,450 146,450 -
45,804,131 45,804,131 -
76,229,999 76,229,999 -
306,020,227 921,608,413 410,467,851 Cocok dengan saldo G5