Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

14590 1/31/2020 JM2020010092 32208 2100

14640 1/31/2020 JM2020010092 32208 2100
14660 1/31/2020 JM2020010092 32208 2100
14667 1/31/2020 JM2020010092 32208 2100

Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

15907 1/31/2020 JM2020010185 32208 2101
15909 1/31/2020 JM2020010185 32208 2101
15911 1/31/2020 JM2020010185 32208 2101
15936 1/31/2020 JM2020010185 32208 2101

Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

14591 1/31/2020 JM2020010092 21510 2100
14598 1/31/2020 JM2020010093 21510 2100
14678 1/31/2020 JM2020010092 21510 2100
18601 1/31/2020 JM2020010378 21510 2100

Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

14627 2/29/2020 JM2020020172 32208 2100
14656 2/29/2020 JM2020020172 32208 2100
14661 2/29/2020 JM2020020172 32208 2100
16364 2/29/2020 JM2020020342 32208 2100
17133 2/29/2020 JM2020020375 32208 2100
17260 2/29/2020 JM2020020391 32208 2100

Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

15506 2/29/2020 JM2020020238 32208 2101
15508 2/29/2020 JM2020020238 32208 2101
15518 2/29/2020 JM2020020238 32208 2101

17279 2/29/2020 JM2020020397 11410 SG00013 2101

Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

14628 2/29/2020 JM2020020172 21510 2100
14668 2/29/2020 JM2020020172 21510 2100
15187 2/29/2020 JM2020020214 21510 2100
17342 2/29/2020 JM2020020398 21510 2100

Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

13329 3/31/2020 JM2020030007 32208 2100
14839 3/31/2020 JM2020030173 32208 2100
14863 3/31/2020 JM2020030173 32208 2100
14869 3/31/2020 JM2020030173 32208 2100
Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT
15668 3/31/2020 JM2020030226 32208 2101
15670 3/31/2020 JM2020030226 32208 2101
15684 3/31/2020 JM2020030226 32208 2101

Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

14835 3/31/2020 JM2020030172 21510 2100
14840 3/31/2020 JM2020030173 21510 2100
14841 3/31/2020 JM2020030173 21510 2100
14881 3/31/2020 JM2020030173 21510 2100
17418 3/31/2020 JM2020030345 21510 2100

Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

13418 4/30/2020 JM2020040175 32208 2100
13453 4/30/2020 JM2020040175 32208 2100
13465 4/30/2020 JM2020040175 32208 2100

Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

13870 4/30/2020 JM2020040207 32208 2101
13882 4/30/2020 JM2020040207 32208 2101

Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

13413 4/30/2020 JM2020040176 21510 2100
13420 4/30/2020 JM2020040175 21510 2100
13421 4/30/2020 JM2020040175 21510 2100
13472 4/30/2020 JM2020040175 21510 2100
15769 4/30/2020 JM2020040336 21510 2100

Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

8436 5/31/2020 JM2020050002 32208 2100
9946 5/31/2020 JM2020050150 32208 2100
9977 5/31/2020 JM2020050150 32208 2100
9982 5/31/2020 JM2020050150 32208 2100
10005 5/31/2020 JM2020050150 32208 2100

Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

10571 5/31/2020 JM2020050211 32208 2101
10596 5/31/2020 JM2020050211 32208 2101

Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

8491 5/31/2020 JM2020050007 21510 2100
9937 5/31/2020 JM2020050149 21510 2100
9948 5/31/2020 JM2020050150 21510 2100
11783 5/31/2020 JM2020050298 21510 2100
Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT
10621 6/30/2020 JM2020060001 32208 2100
11557 6/30/2020 JM2020060111 32208 2100
11596 6/30/2020 JM2020060111 32208 2100

Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

12502 6/30/2020 JM2020060187 32208 2101
12510 6/30/2020 JM2020060187 32208 2101

Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

11558 6/30/2020 JM2020060111 21510 2100
11559 6/30/2020 JM2020060111 21510 2100
11611 6/30/2020 JM2020060111 21510 2100
12817 6/30/2020 JM2020060200 21510 2100
13237 6/30/2020 JM2020060236 21510 2100
14238 6/30/2020 JM2020060314 21510 2100

Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

10353 7/31/2020 JM2020070091 32208 2100
10374 7/31/2020 JM2020070091 32208 2100
10379 7/31/2020 JM2020070091 32208 2100

Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

11480 7/31/2020 JM2020070188 32208 2101
11492 7/31/2020 JM2020070188 32208 2101

Record# TANGGAL BUKTI AKUN SUB_AKUN UNIT

10350 7/31/2020 JM2020070095 21510 2100
10356 7/31/2020 JM2020070091 21510 2100
11803 7/31/2020 JM2020070219 21510 2100
12665 7/31/2020 JM2020070288 21510 2100
KET JUMLAH KDK
PENDAPATAN JASA OA SEMEN 216,305,180.14 K
PENDAPATAN OA CLINKER 12,758,580.00 K
PENDAPATAN JASA OA SEMEN CURAH 22,857,792.42 K
PENDAPATAN OA UMBAL2 191,900,768.00 K
443,822,320.56
KET JUMLAH KDK
PENDAPATAN JASA OA SEMEN ZAK 1,992,098,000.00 K
PENDAPATAN JASA OA SEMEN CURAH 6,071,844.00 K
PENDAPATAN JASA OA SEMEN CLINKER 31,397,740.00 K
PENDAPATAN OA UMBAL2 1,036,099,894.00 K
3,065,667,478.00
KET JUMLAH KDK
PPN OA SEMEN 3,023,680.00 K
REKLAS PPN KELUARAN&SSP PPN JAN'20 3,023,680.00 D
PPN KELUARAN 4,662,530.99 K
REKLAS PPN MASUKAN DAN KELUARAN BAG JAN'20 4,662,530.99 D

KET JUMLAH KDK

PENDAPATAN OA SEMEN ZAK 154,380,052.43 K
PENDAPATAN OA SEMEN CURAH 6,938,255.72 K
PENDAPATAN OA UMBAL-UMBAL 344,179,523.80 K
PIUTANG PTSI KELEBIHAN JASA ANGKUT BLN JAN'20 2,184,501.20 K
KOREKSI PIUT SEMEN CURAH NO INVC 307485,326271 9,857,622.74 D
PENDAPATAN OA SEMEN ZAK KELEBIHAN JASA ANGKUT 824,640.00 K
518,364,595.89
KET JUMLAH KDK
PENDAPATAN JASA OA SEMEN ZAK 1,487,381,600.00 K
PENDAPATAN JASA OA SEMEN CURAH 2,227,412.00 K
PENDAPATAN JASA OA UMBAL-UMBAL 994,383,514.00 K
2,483,992,526.00
REKLAS PIUTANG 1,154,268,800.00 D

KET JUMLAH KDK

PPN OA SEMEN ZAK 2,473,920.00 K
PPN KELUARAN SEWA BAN KE DJAYA MANDIRI P 4,253,161.16 K
REKLAS PPN KELUARAN & SSP PPN PEB'20 2,473,920.00 D
REKLAS PPN MASUKKAN DAN KELUARAN PEBRUARI 2020 4,253,161.16 D

KET JUMLAH KDK

PENYES KURANG ENTRY PENDAPATAN UMBAL2 APRIL 2018 21,707,244.60 K
PENDAPATAN OA SEMEN ZAK 209,937,032.64 K
PENDAPATAN JASA OA SEMEN CURAH 7,310,211.73 K
PENDAPATAN OA UMBAL2 288,664,379.07 K
 527,618,868.04
KET JUMLAH KDK
PENDAPATAN JASA OA SEMEN ZAK 1,416,230,350.00 K
PENDAPATAN JASA OA SEMEN CURAH 2,004,324.00 K
PENDAPATAN JASA UMBAL2 PTSI 1,561,857,080.00 K
2,980,091,754.00
KET JUMLAH KDK
REKLAS PPN KELUARAN DAN SSP PPN MARET'20 3,023,680.00 D
PPN SSP OA SEMEN 3,023,680.00 K
PPN KELUARAN OA SEMEN 824,640.00 K
PPN KELUARAN 1,230,329.34 K
REKLAS PPN MASUKAN & KELUARAN BAG.BULAN MARET 2020 2,054,969.34 D

KET JUMLAH KDK

PENDAPATAN OA SEMEN ZAK 118,033,793.64 K
PENDAPATAN OA SEMEN CURAH 6,578,064.97 K
PENDAPATAN OA UMBAL2 138,040,645.82 K
262,652,504.43
KET JUMLAH KDK
PENDAPATAN JASA OA SEMEN ZAK 2,060,958,400.00 K
PENDAPATAN OA UMBAL2 PTSI 821,512,153.00 K
2,882,470,553.00
KET JUMLAH KDK
REKLAS SSP PPN KELUARAN EXPGAB APRIL'20 2,516,160.00 D
PPN SSP OA SEMEN 2,516,160.00 K
PPN KELUARAN OA SEMEN 1,406,080.00 K
PPN KELUARAN SEWA BAN DJAYA MANDIRI P APRIL'20 1,481,248.64 K
REKLAS PPN MASUKAN & KELUARAN BAG.BULAN APRIL 2020 2,887,328.64 D

KET JUMLAH KDK

PENDAPATAN OA SEMEN ZAK 220,000.00 K
PENDAPATAN OA SEMEN ZAK 75,667,657.91 K
PENDAPATAN OA CLINKER 4,076,260.00 K
PENDAPATAN OA SEMEN CURAH 1,112,388.45 K
PENDAPATAN OA UMBAL2 240,809,404.80 K
321,885,711.16
KET JUMLAH KDK
PENDAPATAN JASA OA SEMEN ZAK 856,538,800.00 K
PENDAPATAN OA UMBAL2-PTSI 752,567,034.00 K
1,609,105,834.00
KET JUMLAH KDK
PPN PENYES PIUT SEWA BAN DJAYA MANDIRI JAN-MAR'20 1,014,602.14 K
REKLAS PPN KELUARAN DAN PPN SSP MEI'20 2,283,520.00 D
PPN SSP OA SEMEN ZAK 2,283,520.00 K
REKLAS PPN MASUKAN & KELUARAN BAG BULAN MEI 2020 1,014,602.14 D
KET JUMLAH KDK
PENYESUAIAN HUTANG EKSPEDITUR EXGAB 518,295.75 D
PENDAPATAN OA SEMEN ZAK 93,667,605.01 K
PENDAPATAN OA UMBAL2 157,550,437.06 K
251,736,337.82
KET JUMLAH KDK
PENDAPATAN OA SEMEN ZAK 1,824,589,400.00 K
PENDAPATAN OA UMBAL2 PTSI 1,000,499,850.00 K
2,825,089,250.00
KET JUMLAH KDK
PPN SSP OA SEMEN ZAK 1,427,200.00 K
PPN KELUARAN OA SEMEN ZAK 856,320.00 K
PPN KELUARAN SEWA BAN PT DYAJA MANDIRI P 494,475.91 K
PPN SEWA GPS EKSPEDITUR 7,107,000.00 K
REKLAS PPN KELUARAN DAN PPN SSP EXGAB 1,427,200.00 D
REKLAS PPN MASUKAN & KELUARAN BAG.BULAN JUNI 2020 8,457,795.91 D

KET JUMLAH KDK

PENDAPATAN JASA OA SEMEN ZAK 83,646,134.55 K
PENDAPATAN OA SEMEN CURAH 264,479.22 K
PENDAPATAN OA UMBAL2 156,806,198.60 K
240,716,812.37
KET JUMLAH KDK
PENDAPATAN JASA OA SEMEN ZAK 2,155,701,600.00 K
PENDAPATAN OA UMBAL2 PTSI 771,949,928.00 K
2,927,651,528.00
KET JUMLAH KDK
REKLAS PPN SSP 3,710,720.00 D
PPN SSP JASA OA SEMEN ZAK 3,710,720.00 K
PPN KELUARAN SEWA GPS EKSPEDITUR EXGAB 4,648,500.00 K
REKLAS PPN MASUKAN & KELUARAN BAG.BULAN JULI 2020 4,648,500.00 D

EKSPEDISI SENDIRI OMSET

PTSI 11,301,016,123.00
PTSG 7,473,052,800.00
18,774,068,923.00
-
EKSPEDISI GABUNGAN OMSET NON SI,SG
JANUARI 443,822,320.56 19,821,712.00
PEBRUARI 518,364,595.89
MARET 527,618,868.04 13,825,774.00
APRIL 262,652,504.43 5,714,241.12
MEI 321,885,711.16 11,622,507.00

JUNI 251,736,337.82 2,221,128.00

JULI 240,716,812.37 10,465,658.00
BUKDUK
101.21
101.21
101.21
101.21

BUKDUK
101.21
101.21
101.21
101.21

BUKDUK
101.21
101.21
101.21
104.00.PPN

BUKDUK
101.21
101.21
101.21
101.21
101.21
101.21

BUKDUK
101.21
101.21
101.21

101.21

BUKDUK
101.21
101.21
101.2100.SSP
104.00.PPN

BUKDUK
101.21
101.21
101.21
101.21
BUKDUK
101.21 PTSI 244,260,750.00
101.21 PTSG 1,171,969,600.00
101.21

BUKDUK
101.21
101.21
101.21
101.21
104.00.PPN

BUKDUK
101.21
101.21
101.21

BUKDUK
101.21 PTSI 547,320,000.00
101.21 PTSG 1,513,638,400.00

BUKDUK
101.21
101.21
101.21
101.21
104.00.PPN

BUKDUK
101.21
101.21
101.21
101.21
101.21

BUKDUK
101.21 PTSI 315,518,000.00
101.21 PTSG 541,020,800.00

BUKDUK
101.21
101.2100.SSP
101.21
104.00.PPN
BUKDUK
101.21
101.21
101.21

BUKDUK
101.21 PTSI 461,785,400.00
101.21 PTSG 1,362,804,000.00

BUKDUK
101.21
101.21
101.21
101.21
101.21
104.00.PPN

BUKDUK
101.21
101.21
101.21

BUKDUK
101.21 PTSI 426,350,400.00
101.21 PTSG 1,729,351,200.00

BUKDUK
101.21
101.21
101.21
104.00.PPN

OMSET SI,SG PPN OMSET EXCLUDE PPN

424,000,608.56 3,023,680.00 420,976,928.56 PTSI
518,364,595.89 2,473,920.00 515,890,675.89 PTSI
513,793,094.04 3,848,320.00 509,944,774.04 PTSI
256,938,263.31 3,922,240.00 253,016,023.31 PTSI 248,549,331.51
- - PTSG 4,466,691.80
310,263,204.16 2,283,520.00 307,979,684.16 PTSI 306,989,214.16
PTSG 990,470.00
249,515,209.82 2,283,520.00 247,231,689.82 PTSI
230,251,154.37 3,710,720.00 226,540,434.37 PTSI
- -