Daftar Angsuran Kelebihan Catat PT Semen Indonesia (Persero), Tbk.

Per-Tgl: 18-10-2023

NO NO JURNAL MASUK TANGGAL MASUK NO JURNAL ALOKASI TANGGAL ALOKASI

1 2.TKR2023100001 05/10/2023

2 2.TKR2023060005 23/06/2023

3 2.TKR2023050001 22/05/2023

4 2.TKR2023010004 24/01/2023

5 2.TKR2022040001 04/04/2022

6 2.TKR2022030003 31/03/2022

7 2.TKR2021090001 08/09/2021

8 2.TKR2021070001 28/07/2021

9 2.TKR2021060002 03/06/2021

10 2.TKR2021040003 28/04/2021

11 2.TKR2021040002 28/04/2021

12 2.TKR2021040001 05/04/2021

13 2.TKR2021010003 27/01/2021

14 2.TKR2020100005 26/10/2020
15 2.TKR2020100004 12/10/2020

16 2.TKR2020090002 06/09/2020

17 2.TKR2020090003 06/09/2020

18 2.TKR2020080001 05/08/2020

19 2.TKR2020060005 29/06/2020
 ASAL TRANSAKSI NOMINAL

42.9100.0000 - Pendapatan Lain-lain -

150,000.00
Program Kemitraan

53.9100.0000 - BEBAN LAIN-LAIN 314,264.74

53.9100.0000 - BEBAN LAIN-LAIN 999,994.50

2.TMK2016060221 504,000.00

53.9100.0000 - BEBAN LAIN-LAIN 364,000.00

BMK2012051964.110.00.91 3,002,000.00

2.TMK2018090046 216,000.00

2.BMK2021060421 100,000.00

42.9100.0000 - Pendapatan Lain-lain -

2,912,684.60
Program Kemitraan

42.9100.0000 - Pendapatan Lain-lain -

3,989,983.56
Program Kemitraan

2.TMK2018120062 90,000.00

2.TMK2019010068 40,000.00

2.TMK2018100004 58,000.00

2.TMK2019010057 58,000.00
2.TMK2018100014 210,000.00

2.TMK2018110056 50,000.00

2.TMK2018100033 254,000.00

2.TMK2019010090 127,000.00

2.TMK2018050026 300,000.00

Total : 13,739,927.40
 CATATAN ALASAN

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: BMK2006125991-001 sdfd

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: BMK2008013718-001 Tidak Ada di Rekening Koran

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: BMK2008031643-001 ANGSURAN TIDAK ADA DI RK

Dobel Catat Kelebihan Angsuran yg sudah

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: 2.TMK2016060221
dialokasikan

KOREKSI ATAS INSTALMEN

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: 05.1200969
BALANCING BY SYSTEM 03-10-2014

Dobel catat, di rekening koran hanya satu

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: BMK2012051964.110.00.91
pembayaran

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: 2.TMK2018090046 Dobel Catat KeLebihan Angs

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: 2.BMK2021060421

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: 05.1300028

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: BMK2012114199-001

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: 2.TMK2018120062

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: 2.TMK2019010068

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: 2.TMK2018100004

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: 2.TMK2019010057

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: 2.TMK2018100014

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: 2.TMK2018110056

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: 2.TMK2018100033

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: 2.TMK2019010090

PEMBATALAN ANGSURAN DENGAN NOMOR: 2.TMK2018050026

 KATEGORI STATUS

Pendapatan lain-lain Belum Dialokasikan

Beban lain-lain Belum Dialokasikan

Beban lain-lain Belum Dialokasikan

Beban lain-lain Belum Dialokasikan

Beban lain-lain Belum Dialokasikan

Beban lain-lain Belum Dialokasikan

Pendapatan lain-lain Belum Dialokasikan

Pendapatan lain-lain Belum Dialokasikan

Pendapatan lain-lain Belum Dialokasikan

Pendapatan lain-lain Belum Dialokasikan

Pendapatan lain-lain Belum Dialokasikan

Pendapatan lain-lain Belum Dialokasikan

Pendapatan lain-lain Belum Dialokasikan

Pendapatan lain-lain Belum Dialokasikan

Pendapatan lain-lain Belum Dialokasikan

Pendapatan lain-lain Belum Dialokasikan

Pendapatan lain-lain Belum Dialokasikan

Pendapatan lain-lain Belum Dialokasikan

Pendapatan lain-lain Belum Dialokasikan