PEMDA AMARTA

KERTAS KERJA LRA GABUN

Dalam 31 Desember 202
(dalam ribuan rupiah)

LRA SKPD Madukoro

Nama Akun
Debit Kredit
Pendapatan Pajak Hotel LRA - 255,000,000
Pendapatan Pajak Restoran LRA - 225,000,000
Pendapatan Pajak Reklame LRA - 210,000,000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA - 480,000,000
Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA - 540,000,000
Pendapatan BPHTB LRA - 300,000,000
Belanja Gaji dan Tunjangan 450,000,000 -
Belanja Jasa Kantor 36,000,000 -
Belanja Bahan Pakai Habis 37,500,000 -
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36,000,000 -
Belanja Perjalanan Dinas 69,000,000 -
Belanja Pemeliharan Gedung 30,000,000 -
Belanja Modal Pengadaan Komputer 1,200,000,000 -
Belanja Mdl. Peng. Alat Ang. Darat Bermotor 450,000,000 -
Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Kerja
Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum LRA
Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LRA
Pendapatan Retrbusi Pemakaian Kekayaan Daerah LRA
Pendapatan Retribusi Terminal LRA
Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir LRA
Pendapatan Retribusi Ijin Trayek LRA
Pendapatan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas LRA
Belanja Makanan dan Minuman
Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA
Pendapatan Bunga LRA
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak LRA
Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak LRA
Pendapatan Dana Alokasi Umum LRA
Pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA
Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LRA
Belanja Bunga Utang Pinjaman
Belanja Subsidi
Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat
Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat
Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Perbankan
Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Piutang Kpd Perusda
Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan
Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal pada BUMD
Surplus/ Defisit LRA 298,500,000
Pembiayaan Netto
JUMLAH 2,308,500,000 2,308,500,000
-
 PEMDA AMARTA
TAS KERJA LRA GABUNGAN
Dalam 31 Desember 2020
(dalam ribuan rupiah)

LRA SKPD Pringgodani LRA PPKD LRA Konsolidasi

Debit Kredit Debit Kredit Debit
-
-
-
-
-
-
660,000,000 1,110,000,000
36,000,000
45,000,000 82,500,000
36,000,000
36,000,000 105,000,000
30,000,000
330,000,000 1,530,000,000
1,050,000,000 1,500,000,000
1,350,000,000 1,350,000,000
112,500,000 -
90,000,000 -
60,000,000 -
120,000,000 -
135,000,000 -
105,000,000 -
45,000,000 -
15,000,000 15,000,000
150,000,000 -
30,000,000 -
150,000,000 -
600,000,000 -
6,000,000,000 -
1,200,000,000 -
540,000,000 -
150,000,000 150,000,000
142,500,000 142,500,000
120,000,000 120,000,000
114,000,000 114,000,000
 1,950,000,000 -
2,250,000,000 -
1,050,000,000 -
1,500,000,000 1,500,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
2,818,500,000 8,143,500,000 5,026,500,000
750,000,000 750,000,000
3,486,000,000 3,486,000,000 13,920,000,000 13,920,000,000 16,597,500,000
- - -
LRA Konsolidasi
Kredit
255,000,000
225,000,000
210,000,000
480,000,000
540,000,000
300,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
112,500,000
90,000,000
60,000,000
120,000,000
135,000,000
105,000,000
45,000,000
-
150,000,000
30,000,000
150,000,000
600,000,000
6,000,000,000
1,200,000,000
540,000,000
-
-
-
-
 1,950,000,000
2,250,000,000
1,050,000,000
-
-

-
16,597,500,000
 PEMDA AMARTA
KERTAS KERJA LO GABUNG
Dalam 31 Desember 202
(dalam ribuan rupiah)

LRA SKPD Madukoro

Nama Akun
Debit Kredit
Pendapatan Pajak Hotel LO 255,000,000
Pendapatan Pajak Restoran LO 225,000,000
Pendapatan Pajak Reklame LO 120,000,000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO 450,000,000
Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LO 600,000,000
Pendapatan BPHTB LO 300,000,000
Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum LO
Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LO
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LO
Pendapatan Retribusi Terminal LO
Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir LO
Pendapatan Retribusi Ijin Trayek LO
Pendapatan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas LO
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO
Pendapatan bunga LO
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak LO
Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak LO
Pendapatan Dana Alokasi Umum LO
Pendapatan Dana Alokasi Khusus LO
Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LO
Pendapatan Jasa Giro LO
Beban Gaji dan Tunjangan 450,000,000
Beban Jasa Kantor 36,000,000
Beban Bahan Pakai Habis 52,500,000
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 36,000,000
Beban Perjalanan Dinas 69,000,000
Beban Pemeliharaan Gedung 30,000,000
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan 6,000,000
Beban Penyusutan Peralatan 360,000,000
Beban Penyusutan Bangunan Gedung 337,500,000
Beban Makanan dan Minuman
Beban Bunga Utang Pinjaman
Beban Subsidi
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat
Surplus/Defisit LO 573,000,000
JUMLAH 1,950,000,000 1,950,000,000
-
 PEMDA AMARTA
TAS KERJA LO GABUNGAN
alam 31 Desember 2020
(dalam ribuan rupiah)

LRA SKPD Pringgodani LRA PPKD LRA Konsolidasi

Debit Kredit Debit Kredit Debit Kredit
- 255,000,000
- 225,000,000
- 120,000,000
- 450,000,000
- 600,000,000
- 300,000,000
112,500,000 - 112,500,000
90,000,000 - 90,000,000
75,000,000 - 75,000,000
120,000,000 - 120,000,000
45,000,000 - 45,000,000
150,000,000 - 150,000,000
- -
150,000,000 - 150,000,000
750,000,000 - 750,000,000
150,000,000 - 150,000,000
600,000,000 - 600,000,000
6,000,000,000 - 6,000,000,000
1,200,000,000 - 1,200,000,000
540,000,000 - 540,000,000
240,000,000 - 240,000,000
660,000,000 1,110,000,000 -
36,000,000 -
52,500,000 -
36,000,000 -
36,000,000 105,000,000 -
30,000,000 -
4,500,000 10,500,000 -
370,000,000 730,000,000 -
337,500,000 675,000,000 -
15,000,000 15,000,000 -
645,000,000 645,000,000 -
210,000,000 210,000,000 -
120,000,000 120,000,000 -
114,000,000 114,000,000 -
830,500,000 8,541,000,000 8,283,500,000
1,423,000,000 1,423,000,000 9,630,000,000 9,630,000,000 12,172,500,000 12,172,500,000
- - -
 PEMDA AMA
KERTAS KERJA NERAC
Per 31 Desemb
(dalam ribuan

Neraca SKPD Madukoro Neraca SKPD Pringgodani

Nama Akun
Debit Kredit Debit
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan 210,000,000
Kas di Bendahara Pengeluaran 21,000,000 9,000,000
Piutang Pajak Daerah 120,000,000
Penyisihan Piutang Pendapatan 6,000,000
Piutang Retribusi 75,000,000
Persediaan Bahan Pakai Habis 135,000,000 135,000,000
Tanah untuk Bangunan Gedung 3,000,000,000 2,550,000,000
Alat Angkatan Darat Bermotor 1,710,000,000 2,400,000,000
Alat Kantor 180,000,000 300,000,000
Alat Rumah Tangga 120,000,000 150,000,000
Komputer 1,350,000,000 930,000,000
Meja dan Kursi Kerja 240,000,000
Akumulasi Penyusutan Peralatan 750,000,000
Bangunan Gedung Tempat Kerja 4,500,000,000 5,250,000,000
Bangunan Gedung Tempat Tinggal 2,250,000,000
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung 1,012,500,000
Konstruksi dalam Pengerjaan
Utang Belanja Barang dan Jasa
Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya 90,000,000
Ekuitas 10,875,000,000
Perubahan SAL 298,500,000
RK PPKD 529,500,000
Investasi Dalam Deposito
Piutang Transfer Pemerintah Pusat
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
Bagian Lancar Tag. Pinj. Jk Panjang Kpd Entitas Lain
RK SKPD Madukoro
RK SKPD Pringgodani
Investasi Jangka Panjang Kpd Entitas Lain
Penyertaan Modal Pemda
Dana Cadangan
Utang PPh Pusat
Utang PPN Pusat
Utang Bunga Kepada Bank
Utang Belanja Subsidi
Utang Belanja Lain-lain
Utang dalam Negeri Sektor Perbankan
Piutang Lain-Lian PAD yang sah
Surplus/ Defisit LRA 298,500,000 2,818,500,000
Surplus/ Defisit LO 573,000,000 830,500,000
Pembiayaan Netto
JUMLAH 14,134,500,000 14,134,500,000 15,448,000,000
- -
 PEMDA AMARTA
KERTAS KERJA NERACA GABUNGAN
Per 31 Desember 2020
(dalam ribuan rupiah)

eraca SKPD Pringgodani Neraca PPKD Eliminasi Neraca Konsolidasi

Kredit Debit Kredit Debit Kredit Debit
15,250,090,909 300,000,000 15,550,090,909
210,000,000
30,000,000
120,000,000
4,500,000 -
75,000,000
270,000,000
5,550,000,000
4,110,000,000
480,000,000
270,000,000
2,280,000,000
240,000,000
850,000,000 -
9,750,000,000
2,250,000,000
637,500,000 -
-
-
90,000,000 -
8,220,000,000 17,250,000,000 -
2,818,500,000 8,893,500,000 5,776,500,000
2,827,500,000 3,357,000,000 -
1,500,000,000 1,500,000,000
-
-
450,000,000 450,000,000
829,500,000 829,500,000 -
2,827,500,000 2,827,500,000 -
5,250,000,000 5,250,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000
2,550,000,000 2,550,000,000
30,409,091 -
233,181,818 -
 495,000,000 -
67,500,000 -
-
6,000,000,000 -
960,000,000 960,000,000
8,143,500,000 -
8,541,000,000 -
750,000,000 -
15,448,000,000 41,510,590,909 41,510,590,909 3,657,000,000 3,657,000,000 60,671,590,909
- - -
Neraca Konsolidasi
Kredit
-
-
-
-
10,500,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1,600,000,000
-
-
1,650,000,000
-
-
180,000,000
36,345,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30,409,091
233,181,818
 495,000,000
67,500,000
-
6,000,000,000
-
5,026,500,000
8,283,500,000
750,000,000
60,671,590,909
 PEMERINTAH KOTA AMARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Pajak Hotel LRA 255,000,000
Pendapatan Pajak Restoran LRA 225,000,000
Pendapatan Pajak Reklame LRA 210,000,000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA 480,000,000
Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA 540,000,000
Pendapatan BPHTB LRA 300,000,000
Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum LRA 112,500,000
Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LRA 90,000,000
Pendapatan Retrbusi Pemakaian Kekayaan Daerah LRA 60,000,000
Pendapatan Retribusi Terminal LRA 120,000,000
Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir LRA 135,000,000
Pendapatan Retribusi Ijin Trayek LRA 105,000,000
Pendapatan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas LRA 45,000,000
Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA 150,000,000
Pendapatan Bunga LRA 30,000,000
Total Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak LRA 150,000,000
Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak LRA 600,000,000
Pendapatan Dana Alokasi Umum LRA 6,000,000,000
Pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA 1,200,000,000
Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LRA 540,000,000
Total Pendapatan Transfer
TOTAL PENDAPATAN

Belanja
Belanja Operasi
Belanja Gaji dan Tunjangan 1,110,000,000
Belanja Jasa Kantor 36,000,000
Belanja Bahan Pakai Habis 82,500,000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36,000,000
Belanja Makanan dan Minuman 15,000,000
Belanja Perjalanan Dinas 105,000,000
Belanja Pemeliharan Gedung 30,000,000
Belanja Bunga Utang Pinjaman 150,000,000
Belanja Subsidi 142,500,000
Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat 120,000,000
Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat 114,000,000
 Total Belanja Operasi

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Komputer 1,530,000,000
Belanja Mdl. Peng. Alat Ang. Darat Bermotor 1,500,000,000
Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Kerja 1,350,000,000
Total Belanja Modal
TOTAL BELANJA
SURPLUS/DEFISIT LRA

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
Pencairan Dana Cadangan 1,950,000,000
Pinjaman Dalam Negeri Perbankan 2,250,000,000
Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusda 1,050,000,000
Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan 1,500,000,000
Penyertaan Modal pada BUMN 3,000,000,000
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Netto
SILPA/SILKA
 2,857,500,000

8,490,000,000
11,347,500,000
1,941,000,000

4,380,000,000
6,321,000,000
5,026,500,000

5,250,000,000

4,500,000,000
750,000,000
5,776,500,000
 PEMERINTAH KOTA AMARTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Untuk tahun yang Berakhir 31 Desember 2020

Saldo anggaran lebih awal -

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan 8,893,500,000
Sub Total 8,893,500,000
Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) 5,776,500,000
Saldo anggaran lebih akhir 14,670,000,000
 KOTA AMARTA
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Pendapatan:
Pendapatan Pajak Hotel LO 255,000,000
Pendapatan Pajak Restoran LO 225,000,000
Pendapatan Pajak Reklame LO 120,000,000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO 450,000,000
Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LO 600,000,000
Pendapatan BPHTB LO 300,000,000
Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum LO 112,500,000
Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LO 90,000,000
Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LO 75,000,000
Pendapatan Retribusi Terminal LO 120,000,000
Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir LO 45,000,000
Pendapatan Retribusi Ijin Trayek LO 150,000,000
Pendapatan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas LO -
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO 150,000,000
Pendapatan bunga LO 750,000,000
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak LO 150,000,000
Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak LO 600,000,000
Pendapatan Dana Alokasi Umum LO 6,000,000,000
Pendapatan Dana Alokasi Khusus LO 1,200,000,000
Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LO 540,000,000
Pendapatan Jasa Giro LO 240,000,000
Total Pendapatan

Beban:
Beban Gaji dan Tunjangan 1,110,000,000
Beban Jasa Kantor 36,000,000
Beban Bahan Pakai Habis 52,500,000
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor 36,000,000
Beban Perjalanan Dinas 105,000,000
Beban Pemeliharaan Gedung 30,000,000
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan 10,500,000
Beban Penyusutan Peralatan 730,000,000
Beban Penyusutan Bangunan Gedung 675,000,000
Beban Makanan dan Minuman 15,000,000
Beban Bunga Utang Pinjaman 645,000,000
Beban Subsidi 210,000,000
Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat 120,000,000
Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat 114,000,000
Total Beban
Surplus/Defisit LO
Note: Jumlah akun pendapatan dan beban menyesuaikan
12,172,500,000

3,889,000,000
8,283,500,000
 KOTA AMARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020

Ekuitas Awal 36,345,000,000

Surplus/ Defisit LO 8,283,500,000
Ekuitas Akhir 44,628,500,000
 KOTA AMARTA
NERACA
Per 31 Desember 2020

ASSET
Kas di Kas Daerah 15,550,090,909
Kas di Bendahara Penerimaan 210,000,000
Kas di Bendahara Pengeluaran 30,000,000
Investasi dalam Deposito 1,500,000,000
Piutang Pajak Daerah 120,000,000
Piutang Retribusi 75,000,000
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jk Panjang kpd Entitas Lain 450,000,000
Piutang lian-lain PAD yang Sah 960,000,000
Penyisihan Piutang Pendapatan - 10,500,000
Persediaan Bahan Pakai Habis 270,000,000
Investasi Jangka Panjang Kpd Entitas Lain 5,250,000,000
Penyertaan Modal Pemda 3,000,000,000
Tanah untuk Bangunan Gedung 5,550,000,000
Alat Angkutan Darat Bermotor 4,110,000,000
Alat Kantor 480,000,000
Alat Rumah Tangga 270,000,000
Komputer 2,280,000,000
Meja Kursi Kerja 240,000,000
Akumulasi Penyusutan Peralatan - 1,600,000,000
Bangunan Gedung Tempat Kerja 9,750,000,000
Bangunan Gedung Tempat Tinggal 2,250,000,000
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung - 1,650,000,000
Konstruksi dalam Pengerjaan -
Dana Cadangan 2,550,000,000
TOTAL ASSET 51,634,590,909
RTA

er 2020

HUTANG
Utang PPh Pusat 30,409,091
Utang PPN Pusat 233,181,818
Utang Bunga kepada Bank 495,000,000
Utang Belanja Subsidi 67,500,000
Utang Belanja Barang dan Jasa -
Pendapatan diterima dimukai lainnya 180,000,000
Utang dalam negeri sektor perbankan 6,000,000,000

Jumlah Hutang 7,006,090,909

Ekuitas 44,628,500,000

TOTAL HUTANG DAN EKUITAS 51,634,590,909

 KOTA AMARTA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2020

ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi
Pendapatan Pajak Hotel LRA 255,000,000
Pendapatan Pajak Restoran LRA 225,000,000
Pendapatan Pajak Reklame LRA 210,000,000
Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA 480,000,000
Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA 540,000,000
Pendapatan BPHTB LRA 300,000,000
Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum LRA 112,500,000
Pendapatan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LRA 90,000,000
Pendapatan Retrbusi Pemakaian Kekayaan Daerah LRA 60,000,000
Pendapatan Retribusi Terminal LRA 120,000,000
Pendapatan Retribusi Tempat Khusus Parkir LRA 135,000,000
Pendapatan Retribusi Ijin Trayek LRA 105,000,000
Pendapatan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas LRA 45,000,000
Pendapatan Hasil Peng. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA 150,000,000
Pendapatan Bunga LRA 30,000,000
Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak LRA 150,000,000
Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak LRA 600,000,000
Pendapatan Dana Alokasi Umum LRA 6,000,000,000
Pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA 1,200,000,000
Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LRA 540,000,000
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi

Belanja Gaji dan Tunjangan 1,110,000,000
Belanja Jasa Kantor 36,000,000
Belanja Bahan Pakai Habis 82,500,000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 36,000,000
Belanja Perjalanan Dinas 105,000,000
Belanja Pemeliharan Gedung 30,000,000
Belanja Makanan dan Minuman 15,000,000
Belanja Bunga Utang Pinjaman 150,000,000
Belanja Subsidi 142,500,000
Belanja Hibah Kepada Kelompok Masyarakat 120,000,000
Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat 114,000,000
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi
Arus Kas Aktivitas Operasi
ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI
Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi
-
 Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi

Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi

Belanja Modal Pengadaan Komputer 1,530,000,000
Belanja Mdl. Peng. Alat Ang. Darat Bermotor 1,500,000,000
Belanja Modal Pengadaan Gedung Tempat Kerja 1,350,000,000
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Investasi
Arus Kas Aktivitas Investasi
2020

11,347,500,000

1,941,000,000
9,406,500,000
4,380,000,000
4,380,000,000
ARUS KAS AKTIVITAS PENDANAAN
Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan
Penerimaan Pembiayaan Pencairan Dana Cadangan 1,950,000,000
Penerimaan Pembiayaan Pinjaman dalam Negeri Perbankan 2,250,000,000
Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Piutang pd Perusda 1,050,000,000
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan
Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan
Pembentukan Dana Cadangan 1,500,000,000
Penyertaan Modal Pada BUMD 3,000,000,000
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan
Arus Kas Aktivitas Pendanaan
ARUS KAS AKTIVITAS TRANSITORIS
Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris
Pemungutan PPN Pusat 398,181,818
Pemungutan PPh Pusat 90,409,091
Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris
Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris
Penyetoran PPN Pusat 165,000,000
Penyetoran PPh Pusat 60,000,000
Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris
Arus Kas Aktivitas Transitoris
PENAMBAH ARUS KAS
SALDO KAS AWAL PERIODE
SALDO KAS AKHIR PERIODE
5,250,000,000

4,500,000,000
750,000,000

488,590,909

225,000,000
263,590,909
6,040,090,909
11,250,000,000
17,290,090,909