PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG PUSKESMAS BARENG JLDr.Sutomo N.47 Bareng Jombang Kode Pos 61474 Ze Telp.(0321)712658-710081 Email:puskesmas bareng@yahoo.com ears Wobsite:httpsi//sites google,com/vewbludpuskesmasbareng/JOMBANG BERITA ACARA REKONSILIAS! Nomor : 026/ 128 «| /418.17.33/2022 Pada Hari ini Jum‘at Tanggal Tiga Pulun Bulan Desember Tahun 2022 bertempat di PUSKESMAS BARENG, yang bertanda tangan dibawa ini |. Nama : ELIS SUSANTI, A.Md Keb NIP : 19860529 200901 2 006 Pangkat/Gol. Penata Muda Tk. 1/Illb Jabatan Pengurus Barang Dalam hal ini bertindak sebagai Pengurus Barang Pengguna pada PUSKESMAS BARENG, selanjutnya sebagai PIHAK PERTAMA I. Nama : VANNESA HELLEN AMBARWATIS.AK NIP fs Pangkat/Gol. : Jabatan Akuntan Dalam ha ini bertindak sebagai Pelaksana Akuntansi pada PUSKESMAS BARENG, selanjutnya sebagai PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan rekonsiliasi data BMD dengan membandingkan data laporan BMD dengan Laporan Neraca Per 30 Desember 2022. Dengan hasil sebagaimana dalam Lampiran. Demikian Berita Acara Rekonsiliasi dibuat dengan sebenar-benamya, untuk dapat dipergunakan dalam rangka mendukung Laporan BMD dan Laporan Neraca PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA g \VANNESA HELLEN .S.AK ELIS SUSANTIA.Md Keb NIP. NIP, 19860529 200901 2 006 Mengetahui,tampiran Nomer —: 028/u#5.17415.17,33/2022 Tanggal—: 30 Desember 2022 BERITA ACARA REKONSILIAS! 1. Saldo Awal “Saldo Awal per 1 Januari 2022 No Uraian Laporan BMD ‘Neraca Pemerintah Perbedaan Pemerintah Daerah (Rp)} Daerah (Rp) —t [ASET LANCAR Persediaan, 7 [B._JASET TETAP. i Tanah “417.425 500,00, [2 Peralatan dan Mesin 5.541.225,404,00 3. Gedung dan Bangunan 4.550.719,320,00 4. Jalan, Jaringan dan irigash 10.728.200,00 5. Aset Tetap Lainnya : 6. Kontribusi Dalam Pengerjaan 7. Akumulasi Penyusutan -_$.420,038, 661,00 ©. [ASET LAINNYA, 1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga = 2. Aset Tidak Berwujud 5 3. Aset Lain-fain 2 [4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud : 5. Akumulasi Penyasutan Aset Lainnya 3 Penjelasan terjadinya perbedaan :2. Saldo Akhir Saldo Akhir per 30 Desember 2022 No| Uraian Laporan BMD Neraca Pemerintah Perbedaan Pemerintah Oaerah (Rp) Daerah (Rp) [a._[ASET LANCAR, Persediaan 7 [B._|ASET TETAP 3. Tanah 417.425.500,00 FAT A25500,00 2, Peralatan dan Mesin 5,634.792.869,00 5,634,792. 869,00 3. Gedung dan Bangunan 4550.719.320,00 4,550.719.320,00 4. Jalan, Jaringan dan trigash 10.728.200,00 10.728.200,00 5. Aset Tetap Lainnya : = [6 Kontribusi Dalam Pengerjaan, [7. Akumulasi Penyusutan '5878.162.837,00 |. 5.878.162.837,00 ©. [ASETLAINNYA, 3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga : 7 2. Aset Tidak Berwujud 3. Aset Lain '32.800.000,00 '32,800.000,00 4. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak JBerwujud - 5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya 5 ‘Penjelasan terjadinya perbedaan : |. PENAMBAHAN BAP Nomor 027/6715.1/415.17/2022 Tanggal 15 Juli 2022 mutasi dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas Bareng berupa ‘lat Kedokteran Lainnya 7.754,000,00 |2. PENGURANGAN Surat Pernyataan nomor028/ _/415.17.33/2022 tanggal 12 Desember 2022 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direklas dan dikeluarkan dari aset tetap karena Salah Beban(ekstra Kom) Meubelair 2.800.000,00 PENGHAPUSAN Pemindahtanganan BMD ‘Sk Sekretaris Daerah nomor 188/11461.1/415.44/2022 tanggal 22 Desember perolehan Beben Penyusutan ‘Asamulasi Penyusustan Mesin Ketik 1.600.000,00, 1.600.000,00 Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor 8.470.00000 8.470.000,00 Meubelair 9.625.000.00 9.625.000,00 Alat Rumah Tangga Lainnya ( Home Use) 7.415.000,00 7.415000,00 Alat Kedokteran Umum 1.150.000,00, #8.180,000,00 Alat Kesehatan Rehabiltasi Medis 1.375,000,00 11375.000,00 PENGHAPUSAN (Kendaraan Dinas) Pemindahtanganan BMD ‘Sk Sekretarls Daerah nomor 188/11461.1/415.44/2022 tanggal 22 Desember 2022 perolehan beban ‘skumulas penyusutan Penghapusan ASET LAINNYA (aset lain- 5.000.000,00 : 5.000.000,00 lain/rusak brat) CATATAN Surat Pernyataan nomor 028/718/415.17.33/2022 tanggal 30 Juni 2022 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD diretlas ‘at Kedokteran Umum 33.892.000,00 ‘Alat er 12.000,000,00 ‘lat Penyimpan Perlengkapan Kantor 19.092.465,00‘Surat Pernyataan nomor 028/952 /415.17.33/2022 tanggal 30 September 2022 Belanja Modal Peralatan dan Mesin. BLUD direklas ‘lat Kedokteran Umum 2.275,000,00 Personal Komputer 38,296,000,00 peralatan Personal Komputer 9.993.000,00 ‘Surat Pernyataan nomor 028/ 1115 /415.17.33/2022 tanggal 12 Desember 2022 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direklas Alat kantor Lainnya 6.000.000,00 PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA, B VANNESA HELLEN A.S.Ah ELIS SUSANTI, A.Md Keb - NIP. 19860529 200901 2 006