TANGGAL JATUH

DIBERIKAN KEPADA NILAI GIRO PEMILIK GIRO STATUS

TEMPO
17 Juni 2022 ALIANG Rp 20,000,000 ALID OK

24 Juni 2022 YANTI Rp 19,000,000 ALID OK

28 Juni 2022 YANTI Rp 35,000,000 ALID

06 Juli 2022 SINCERE Rp 22,000,000 AYU

15 Juli 2022 SINCERE Rp 21,120,000 AYU

20 Juli 2022 SINCERE Rp 22,500,000 ALID

27 Juli 2022 SINCERE Rp 22,500,000 ALID

18 Juli 2022 POLIN JAYA Rp 18,512,000 AYU

25 Juli 2022 POLIN JAYA Rp 17,628,000 AYU

30 Juli 2022 MURAH Rp 7,000,000 AYU

Rp 205,260,000
 PERIODE : May-23
LAP. PENJUALAN HARIAN Tanggal : 5/12/2023

ZAINITEX
Kepada : KING MEBEL MANAJEMEN

NO TANGGAL KETERANGAN @
1 A. PENERIMAAN KAS TOKO BANK
15 Juni 2022 PENJUALAN HARIAN 1 1,590,000 1,590,000
16 Juni 2022 PENJUALAN HARIAN 1 2,962,000 2,962,000
AZRI BCA 1 2,000,000 2,000,000
17 Juni 2022 PENJUALAN HARIAN 1 3,702,000 3,702,000
18 Juni 2022 EDI BRI 1 2,797,000 2,797,000
1 2,703,000 2,703,000
-
-
-

KAS TOKO 10,957,000

KAS BANK 4,797,000
2 B. PENGURANGAN
15 Juni 2022 KUNING 1 75,000 75,000
DARWIN 1 75,000 75,000
JUN 1 12,000 12,000
PEMBAYARAN KE ALYA 1 1,400,000 1,400,000
ALID 1 28,000 28,000
16 Juni 2022 KUNING 1 75,000 75,000
DARWIN 1 75,000 75,000
JUN 1 12,000 12,000
PEMBAYARAN KE ALYA 1 600,000 600,000
ALID 16 dan 17 Juni 22 1 200,000 200,000
DEVI BY RUMAH TANGGA 1 200,000 200,000
MAMAK 1 50,000 50,000
17 Juni 2022 KUNING 1 75,000 75,000
DARWIN 1 75,000 75,000
JUN 1 12,000 12,000
MAMAK 1 50,000 50,000
DEVI BY RUMAH TANGGA 1 100,000 100,000
ALID 1 100,000 100,000
BERAS 1 120,000 120,000
18 Juni 2022 KUNING 1 75,000 75,000
DARWIN 1 75,000 75,000
JUN 1 12,000 12,000
MAMAK 1 50,000 50,000
DEVI BY RUMAH TANGGA 1 100,000 100,000
 ALID 1 100,000 100,000

b. 3,746,000

Keterangan : SISA KAS TOKO (a-b) 7,211,000

KAS BANK 4,797,000
TOTAL KAS 12,008,000
TANGGAL JATUH DIBERIKAN PEMILIK
NILAI GIRO STATUS
TEMPO KEPADA GIRO
17 Juni 2022 ALIANG Rp 20,000,000 ALID OK

24 Juni 2022 YANTI Rp 19,000,000 ALID OK

28 Juni 2022 YANTI Rp 35,000,000 ALID

06 Juli 2022 SINCERE Rp 22,000,000 AYU

15 Juli 2022 SINCERE Rp 21,120,000 AYU

20 Juli 2022 SINCERE Rp 22,500,000 ALID

27 Juli 2022 SINCERE Rp 22,500,000 ALID

18 Juli 2022 POLIN JAYA Rp 18,512,000 AYU

25 Juli 2022 POLIN JAYA Rp 17,628,000 AYU

30 Juli 2022 MURAH Rp 7,000,000 AYU

Rp 205,260,000