BUKU KAS UMUM

BULAN : Januari 2021

Nama Madrasah : MTSS ALI MAKSUM Format BOS K-2

NSM : 121234020009
Diisi oleh Bendahara Madrasah
Kecamatan :
Kabupaten / Kota : Bantul
Disimpan di Madrasah
Provinsi : DI Yogyakarta

No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Senin, 4 INV/ 026/01/ Dibayarkan masker dalam rangka penanganan COVID-19 , 0 2.500.000 -2.500.000
Januari PENGEL 2021 qty: 100, @25000
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/208
2 Senin, 4 INV/ 026/01/ Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas : Tunai 2.500.000 0 0
Januari PENDAP 2021
2021 ATAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/66
3 Senin, 11 INV/ 018/01/ Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 10, @25000 0 250.000 -250.000
Januari PENGEL 2021
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
021/187
4 Senin, 11 INV/ 018/01/ Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas : Tunai 250.000 0 0
Januari PENDAP 2021
2021 ATAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/52
5 Selasa, INV/ 028/01/ Dibayarkan sabun cuci tangan dalam rangka penanganan 0 750.000 -750.000
12 PENGEL 2021 COVID-19 (persediaan) , qty: 6, @125000
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/214
6 Selasa, INV/ 028/01/ Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas : Tunai 750.000 0 0
12 PENDAP 2021
Januari ATAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/72
7 Jumat, INV/ 005/01/ Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas : Tunai 1.173.900 0 1.173.900
15 PENDAP 2021
Januari ATAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
021/6
8 Jumat, INV/ 006/01/ Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas : Tunai 1.430.400 0 2.604.300
15 PENDAP 2021
Januari ATAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/7
9 Jumat, INV/ 003/01/ Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas : Tunai 223.641 0 2.827.941
15 PENDAP 2021
Januari ATAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/4
10 Jumat, INV/ 004/01/ Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas : Tunai 983.700 0 3.811.641
15 PENDAP 2021
Januari ATAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/5
11 Sabtu, 16 INV/ 019/01/ Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas : Tunai 250.000 0 4.061.641
Januari PENDAP 2021
2021 ATAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
021/56
12 Sabtu, 16 INV/ 019/01/ Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 10, @25000 0 250.000 3.811.641
Januari PENGEL 2021
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/191
13 Sabtu, 16 INV/ 016/01/ Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas : Tunai 250.000 0 4.061.641
Januari PENDAP 2021
2021 ATAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/50
14 Sabtu, 30 INV/ 016/01/ Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 10, @25000 0 250.000 3.811.641
Januari PENGEL 2021
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/185
15 Sabtu, 30 INV/ 017/01/ Dibayarkan Nasi Kotak + minum gelas, qty: 10, @25000 0 250.000 3.561.641
Januari PENGEL 2021
2021 UARAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
021/186
16 Sabtu, 30 INV/ 017/01/ Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas : Tunai 250.000 0 3.811.641
Januari PENDAP 2021
2021 ATAN/
APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/51
17 Minggu, INV/ 005/01/ Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @1173900 0 1.173.900 2.637.741
31 PENGEL 2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/31
18 Minggu, INV/ 006/01/ Dibayarkan Listrik Pascabayar, qty: 1, @1430400 0 1.430.400 1.207.341
31 PENGEL 2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/32
19 Minggu, INV/ 003/01/ Dibayarkan Tagihan Telepon, qty: 1, @223641 0 223.641 983.700
31 PENGEL 2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
021/29
20 Minggu, INV/ 004/01/ Dibayarkan Internet Pascabayar, qty: 1, @983700 0 983.700 0
31 PENGEL 2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/30
21 Minggu, INV/ 002.8/01 Dibayarkan Honor Rutin non PNS pada madrasah, qty: 1, 0 675.000 -675.000
31 PENGEL /2021 @675000
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/28
22 Minggu, INV/ 002.6/01 Dibayarkan Honor Rutin non PNS pada madrasah, qty: 1, 0 675.000 -1.350.000
31 PENGEL /2021 @675000
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/26
23 Minggu, INV/ 002.5/01 Dibayarkan Honor Rutin non PNS pada madrasah, qty: 1, 0 675.000 -2.025.000
31 PENGEL /2021 @675000
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
021/25
24 Minggu, INV/ 001.7/01 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 24, @35000 0 840.000 -2.865.000
31 PENGEL /2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/7
25 Minggu, INV/ 002.2/01 Dibayarkan Honor Rutin non PNS pada madrasah, qty: 1, 0 675.000 -3.540.000
31 PENGEL /2021 @675000
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/22
26 Minggu, INV/ 001.9/01 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 24, @35000 0 840.000 -4.380.000
31 PENGEL /2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/9
27 Minggu, INV/ 001.11/0 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 16, @35000 0 560.000 -4.940.000
31 PENGEL 1/2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
021/11
28 Minggu, INV/ 001.13/0 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 16, @35000 0 560.000 -5.500.000
31 PENGEL 1/2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/13
29 Minggu, INV/ 001.14/0 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 24, @35000 0 840.000 -6.340.000
31 PENGEL 1/2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/14
30 Minggu, INV/ 002.3/01 Dibayarkan Honor Rutin non PNS pada madrasah, qty: 1, 0 675.000 -7.015.000
31 PENGEL /2021 @675000
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/23
31 Minggu, INV/ 002.4/01 Dibayarkan Honor Rutin non PNS pada madrasah, qty: 1, 0 675.000 -7.690.000
31 PENGEL /2021 @675000
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
021/24
32 Minggu, INV/ 002.7/01 Dibayarkan Honor Rutin non PNS pada madrasah, qty: 1, 0 675.000 -8.365.000
31 PENGEL /2021 @675000
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/27
33 Minggu, INV/ 001.4/01 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 16, @35000 0 560.000 -8.925.000
31 PENGEL /2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/4
34 Minggu, INV/ 002.1/01 Dibayarkan Honor Rutin non PNS pada madrasah, qty: 1, 0 675.000 -9.600.000
31 PENGEL /2021 @675000
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/21
35 Minggu, INV/ 001.20/0 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 24, @35000 0 840.000 -10.440.000
31 PENGEL 1/2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
021/20
36 Minggu, INV/ 001.19/0 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 20, @35000 0 700.000 -11.140.000
31 PENGEL 1/2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/19
37 Minggu, INV/ 001.18/0 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 12, @35000 0 420.000 -11.560.000
31 PENGEL 1/2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/18
38 Minggu, INV/ 001.3/01 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 24, @35000 0 840.000 -12.400.000
31 PENGEL /2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/3
39 Minggu, INV/ 001.5/01 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 24, @35000 0 840.000 -13.240.000
31 PENGEL /2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
021/5
40 Minggu, INV/ 001.6/01 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 16, @35000 0 560.000 -13.800.000
31 PENGEL /2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/6
41 Minggu, INV/ 002/01/ Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas : Tunai 5.400.000 0 -8.400.000
31 PENDAP 2021
Januari ATAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/2
42 Minggu, INV/ 001/01/ Penerimaan APBN - BOS Tahap 1, Kas : Tunai 13.860.000 0 5.460.000
31 PENDAP 2021
Januari ATAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/1
43 Minggu, INV/ 001.17/0 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 12, @35000 0 420.000 5.040.000
31 PENGEL 1/2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
021/17
44 Minggu, INV/ 001.16/0 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 24, @35000 0 840.000 4.200.000
31 PENGEL 1/2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/16
45 Minggu, INV/ 001.15/0 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 16, @35000 0 560.000 3.640.000
31 PENGEL 1/2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/15
46 Minggu, INV/ 001.10/0 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 24, @35000 0 840.000 2.800.000
31 PENGEL 1/2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/10
47 Minggu, INV/ 001.8/01 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 24, @35000 0 840.000 1.960.000
31 PENGEL /2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
 No. Tanggal No. Kode No. Bukti Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo
urut (Debit) (Kredit)
1 2 3 4 5 6 7 8
TUNAI/2
021/8
48 Minggu, INV/ 001.12/0 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 24, @35000 0 840.000 1.120.000
31 PENGEL 1/2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/12
49 Minggu, INV/ 001/1/2 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 8, @35000 0 280.000 840.000
31 PENGEL 021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/1
50 Minggu, INV/ 0001.2/0 Dibayarkan Honor Rutin GBPNS, qty: 24, @35000 0 840.000 0
31 PENGEL 1/2021
Januari UARAN/
2021 APBN_BO
S_SEMES
TER_1/
TUNAI/2
021/2

Mengetahui, Minggu, 10 Oktober 2021

Kepala Madrasah, Bendahara Madrasah,
H. Muhammad Nilzam Yahya, M.Ag. Mudatsir