KOPERASI SEKOLAH SMK TI BALI GLOBAL SINGARAJA

LAPORAN ARUS KAS

AKTIVITAS OPERASIONAL
SALDO AWAL
PENJUALAN
PEMBELIAN PERSEDIAAN BARANG
TOTAL BEBAN BBM OPERASIONAL
TOTAL PEMBELIAN ALAT OPERASIONAL
TOTAL PEMBELIAN ATK
TOTAL PEMBELIAN PERLENGKAPAN
BIAYA PERBAIKAN KULKAS
BEBAN GAJI PENGELOLA
BAGI HASIL KE YAYASAN
BAGI HASIL KE SEKOLAH
BAGI HASIL KE MANAJEMEN
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS OPERASIONAL

AKTIVITAS PENDANAAN
PENAMBAHAN MODAL
PENGEMBALIAN MODAL
ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS PENDANAAN

POSISI KAS
MK TI BALI GLOBAL SINGARAJA
RAN ARUS KAS

2022 Per Juni 2023

- Rp 1,054,490
Rp 42,147,750 Rp 21,611,700
(Rp35,659,260) (Rp19,296,480)
(Rp1,140,000) (Rp725,000)
(Rp507,000) (Rp45,000)
(Rp37,000)
- (Rp685,000)
(Rp550,000)
(Rp1,600,000) (Rp1,000,000)
(Rp400,000)
(Rp400,000)
(Rp800,000)
Rp 1,054,490 Rp914,710

Rp 1,500,000
(Rp1,500,000)
Rp -

Rp 1,054,490 Rp914,710

Singaraja, Juni 2023

Kepala Unit Bisnis

Kadek Ayu Monica Pastika Putri, S.E