NERACA PERCOBAAN - BLU

TINGKAT SATUAN KERJA

PER JULI 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : 12 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : 1500 KALIMANTAN SELATAN
SATUAN KERJA : 632310 POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Tgl Data 11/08/23 1:01 PM

Tgl. Cetak 13/08/2023 11:16 AM
lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN

1 2 3 4 5
0.0 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran 150,000,000 0
0.0 111613 Kas di Bendahara Pengeluaran TUP 322,096,000 0
0.0 111711 Kas di Bendahara Penerimaan 0 0
0.0 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran 29,967,954 0
0.0 111826 Kas Lainnya di BLU 0 29,967,954
0.0 111911 Kas dan Bank - BLU 4,098,113,270 0
0.0 111914 Kas dan Bank BLU Belum Disahkan 3,208,746,357 0
0.0 115212 Piutang Lainnya 0 0
0.0 117111 Barang Konsumsi 332,505,388 0
0.0 117113 Bahan untuk Pemeliharaan 56,908,135 0
0.0 117114 Suku Cadang 1,849,009 0
0.0 117131 Bahan Baku 14,122,228 0
0.0 117199 Persediaan Lainnya 0 0
0.0 117911 Persediaan yang Belum Diregister 90,935,640 0
0.0 131111 Tanah 97,873,544,962 0
0.0 132111 Peralatan dan Mesin 58,177,374,535 0
0.0 133111 Gedung dan Bangunan 70,026,848,020 0
0.0 134111 Jalan dan Jembatan 788,682,000 0
0.0 134113 Jaringan 33,135,350 0
0.0 135121 Aset Tetap Lainnya 846,611,063 0
0.0 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan 15,065,709,045 0
0.0 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 0 41,484,212,006
0.0 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 0 10,267,015,544
0.0 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 0 734,270,804
0.0 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 0 4,970,298
0.0 137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 0 8,017,500
0.0 139111 Aset Tetap yang Belum Diregister 503,795,120 0
0.0 162151 Software 298,368,200 0
0.0 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan 1,708,541,787 0

0.0 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam 0 1,667,767,355
Operasi Pemerintahan
0.0 169315 Akumulasi Amortisasi Software 0 202,768,200
0.0 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar 0 953,779,671
0.0 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar 0 140,584,005
0.0 212113 Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar 0 0
0.0 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya 0 0
0.0 218111 Utang Yang Belum Diterima Tagihannya 0 139,527,391
0.0 219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka 0 0
0.0 219511 Uang Muka dari KPPN 0 472,096,000
 NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JULI 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : 12 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : 1500 KALIMANTAN SELATAN
SATUAN KERJA : 632310 POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Tgl Data 11/08/23 1:01 PM

Tgl. Cetak 13/08/2023 11:16 AM
lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN

1 2 3 4 5
0.0 391111 Ekuitas 0 216,053,539,303
0.0 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi 28,029,730,038 0
3.0 424112 Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan 0 8,574,699,397
3.0 424411 Pendapatan dari Alokasi APBN 0 31,799,866,513
3.1 424411 Pengembalian Pendapatan dari Alokasi APBN 1,590,000 0
3.0 424911 Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU 0 1,801,773
3.0 424919 Pendapatan Lain-lain BLU 0 0
3.0 424922 Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung 0 4,255,000
3.0 425129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0 40,797,979
3.0 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan 0 30,722,611
3.0 425411 Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan 0 74,700,000
3.0 425412 Pendapatan Biaya Pendidikan 0 5,255,500,000
3.1 425412 Pengembalian Pendapatan Biaya Pendidikan 2,203,674,397 0
3.0 425419 Pendapatan Pendidikan Lainnya 0 1,125,000
3.0 425811 Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah 0 2,789,670
3.0 425911 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0 1,295,251

3.0 511111 Beban Gaji Pokok PNS 7,517,785,800 0

3.0 511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 103,647 0
3.0 511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 476,486,620 0
3.0 511122 Beban Tunj. Anak PNS 127,774,062 0
3.0 511123 Beban Tunj. Struktural PNS 10,800,000 0
3.0 511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 922,345,000 0
3.0 511125 Beban Tunj. PPh PNS 62,555,815 0
3.0 511126 Beban Tunj. Beras PNS 346,819,380 0
3.0 511129 Beban Uang Makan PNS 737,393,000 0
3.0 511151 Beban Tunjangan Umum PNS 95,615,000 0
3.0 511153 Beban Tunjangan Profesi Dosen 2,156,505,800 0
3.0 512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) 4,749,044,833 0
3.0 521111 Beban Keperluan Perkantoran 21,177,500 0
3.0 521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 8,000,000 0
3.0 521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja 190,983,200 0
3.0 521211 Beban Bahan 240,210,227 0
3.0 521213 Beban Honor Output Kegiatan 136,422,000 0
3.0 521219 Beban Barang Non Operasional Lainnya 1,811,953,683 0
3.0 522111 Beban Langganan Listrik 642,342,880 0
3.0 522112 Beban Langganan Telepon 23,455,965 0
3.0 522113 Beban Langganan Air 76,720,000 0
3.0 522119 Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya 348,572,275 0
 NERACA PERCOBAAN - BLU
TINGKAT SATUAN KERJA
PER JULI 2023
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 024 KEMENTERIAN KESEHATAN

UNIT ORGANISASI : 12 DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
WILAYAH/PROVINSI : 1500 KALIMANTAN SELATAN
SATUAN KERJA : 632310 POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN

Tgl Data 11/08/23 1:01 PM

Tgl. Cetak 13/08/2023 11:16 AM
lap_blu_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE KODE
NAMA AKUN DEBET KREDIT
TRN AKUN

1 2 3 4 5
3.0 522141 Beban Sewa 183,270,000 0
3.0 522151 Beban Jasa Profesi 37,500,000 0
3.0 522191 Beban Jasa Lainnya 2,473,316,570 0
3.0 523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 921,957,766 0
3.0 523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 372,834,220 0
3.0 524111 Beban Perjalanan Biasa 940,360,460 0
3.1 524111 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa 0 1,590,000
3.0 524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 107,135,800 0
3.0 525112 Beban Barang 179,266,561 0
3.0 525113 Beban Jasa 169,222,600 0
3.0 525115 Beban Perjalanan 254,431,638 0
3.0 525119 Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya 76,244,984 0
3.0 591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin 2,710,942,013 0
3.0 591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan 997,110,228 0
3.0 591311 Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan 1,133,567 0
3.0 591313 Beban Penyusutan Jaringan 414,191 0
3.0 592115 Beban Amortisasi Software 23,900,000 0
3.0 593111 Beban Persediaan konsumsi 380,820,442 0
3.0 593113 Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan 79,352,551 0
3.0 593114 Beban Persediaan suku cadang 287,234,033 0
3.0 593131 Beban Persediaan bahan baku 11,231,456 0
3.0 593149 Beban Persediaan Lainnya 1,531,457 0
3.0 596511 Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara 5,376,207,900 0
3.1 596511 Pengembalian Penyetoran PNBP oleh BLU ke Kas Negara 0 2,203,674,397

JUMLAH 320,151,333,622 320,151,333,622