Lembar Penyiapan Bahan Data Transaksi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan

Pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar (257240)

Bulan Juni Tahun 2021

Disusun oleh : Muhammad Nuzul Yusuf, SAP

A. Inventarisasi Bahan Data Transaksi dalam Rangka Penyusunan LK

Kelengkapan
N Dokumen
Dokumen Transaksi LK Periode Keterangan
o
Lengkap Tidak

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 DIPA T.A.2021 √ DIPA Awal
2 Revisi DIPA Revisi T.A.2021 √ DIPA Revisi ke 4 Tgl.31 Mei 2021
SPM dan SP2D (per kode
3 01 Januari s.d. 30 Juni 2021 √ Daftar Realisasi SP2D
MAK);
Penerimaan Negara Bukan
4 01 Januari s.d. 30 Juni 2021 √ E-Billing Aplikasi Simponi
Pajak (SSBP)
5 Pengembalian Belanja (SSPB) 01 Januari s.d. 30 Juni 2021 √ E-Billing Aplikasi Simponi

B. Catatan
Catatan memuat catatan atas data transaksi dalam rangka Penyusunan LK.

Lampiran :
…. (jika terdapat lampiran, file laporan dan lampiran dijadikan satu dalam format zip).
Inventarisasi Data Transaksi dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan paling sedikit terdiri dari :
a. DIPA;
b. Revisi DIPA;
c. SPM dan SP2D (per kode MAK);
d. SP3B dan SP2B-BLU (per kode MAK);
e. SP2HL dan SPHL (per kode MAK);
f. Memo PHLBJS dan Persetujuan Memo PHLBJS (per kode MAK);;
g. Pendapatan;
h. Pengembalian Belanja;
i. Jurnal Umum;
j. Jurnal Penyesuaian; dan
k. Jurnal Transfer Keluar/Masuk,
yang dicetak langsung dari aplikasi SAKTI atau SAIBA.

Catatan penghitungan Angka Kredit:

Volume dihitung berdasarkan dokumen/data transaksi yang diinventarisasi dan dinilai berdasarkan kesesuaian dengan
format yang telah diberikan.