NO KETERANGAN ADA TIDAK

1 ASPEK HUKUM
Akta Pendirian-Badan Hukum beserta PAD (jika ada)
AD dan ART
Pola Kebijakan
SOP (Standar Operasional Prosedur)
Perjanjian kerjasama dengan pihak luar, sebutkan :
….................................
….................................
….................................
….................................
….................................
Surat Kepemilikan Kantor (beserta seluruh legalitasnya)
Surat pernyataan pinjam nama, jika terdapat aset tetap atas nama
perorangan (dengan legalitas notaris)
Dokumen legalitas aset tetap lembaga (kantor, kendaraan dll)
SK pengurus
Aset lancar atas nama lembaga (buku bank dan simpanan di lembaga
keuangan lain)
NPWP
SIUSP
TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
NIK (Nomer Induk Koperasi)

2 ASPEK ORGANISASI ADA TIDAK

Bagan Struktur Organisasi
Jobdesk Personil didalam struktur organisasi
Buku laporan RAT
Notulasi kegiatan rapat pengurus dan manajemen
Laporan kegiatan pengawas
Sistem Pengendalian Internal
Rencana strategis jangka menengah
Rencana strategis jangka panjang
Rencana tahunan
Kegiatan pendidikan
Rekap Surat keluar masuk
Buku Administrasi Organisasi
Sarana & Prasarana Pelayanan

4 ASPEK KEUANGAN & PERMODALAN ADA TIDAK

laporan posisi keuangan (NERACA) dengan perbandingan tahun

sebelumnya yang telah ditanda tangani oleh pengurus dan pengawas
(per bulan)
 Laporan perhitungan hasil usaha (PHU) dengan perbandingan tahun
sebelumnya yang telah ditanda tangani oleh pengurus dan pengawas
(per bulan)
Buku besar masing - masing akun perkiraan
Buku kas dan laporan kas fisik
ScanBuku Bank
Rincian biaya dibayar dimuka (jika ada buku bantu)
Daftar inventaris (aset tetap dan penyusutan)
Rincian aktiva ditangguhkan / aktiva dalam penyelesaian (jika ada
buku bantu)
Daftar saldo simpanan dan pinjaman
Rincian biaya masih harus dibayar (jika ada buku bantu)
Sampling Slip SUM, SUK dan Slip Memo (masing-masing 5)
Mutasi neraca saldo perkiraan bulanan (per bulan)
Data kelalaian pinjaman <12 bulan dan >12 bulan

Daftar Pencairan Pinjaman selama th 2021 (anggota&non anggota)

Daftar Jaminan Pinjaman yang belum lunas
Perjanjian Pinjaman lancar (sampling masing2 5 item per jenis
pinjaman)
Perjanjian Pinjaman tidak lancar (sampling masing2 5 item per jenis
pinjaman)

5 ASPEK MANAJEMEN ADA TIDAK

SOM (Standar Operasional Manajemen)
Memiliki Manajer
Memiliki Staf
Legalitas Manajer & Staf (Lampiran SK)
Struktur Organisasi Manajemen
Uraian Tugas & Tanggung Jawab
Rekrutmen Karyawan
Pendidikan & Pelatihan Karyawan
Penilaian Kinerja Karyawan
Kegiatan Rapat Manajemen
Kepatuhan dan Kedisiplinan (presensi)
Peraturan Umum Kekaryawanan (PUK)
Memiliki kantor representatif & sarana lainnya (internet, lisrik, telp,
fax, program akuntansi)