KELOMPOK MASYARAKAT (POKMAS) LO'KO

KELURAHAN ARIANG KECAMATAN MAKALE

Jl. Karassik-Ariang

BUKU KAS UMUM (BKU)

PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA DANA ALOKA

No Tanggal No Bukti uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo

1 Terima uang dari Bendahara kecamatan makale 100,000,000 100,000,000

2 9/12/2023 001 Bayar bahan berupa pasir beton 9,600,000 90,400,000
3 9/12/2023 002 Bayar bahan berupa pasir alas 2,700,000 87,700,000
4 9/12/2023 003 Bayar bahan berupa sirtu gunung 4,200,000 83,500,000
5 9/12/2023 004 Bayar bahan berupa Cipping 18,275,000 65,225,000
6 9/12/2023 005 Bayar bahan berupa Semen pc 50 kg 37,695,000 27,530,000
7 9/12/2023 006 Bayarbahan berupa bekisting 1,485,000 26,045,000
8 9/12/2023 007 Bayar Alat berupa gerobak dorong 1,400,000 24,645,000
9 9/12/2023 008 Bayar Alat berupa Skop 680,000 23,965,000
10 9/12/2023 009 Bayar Alat berupa ember (10 liter) 250,000 23,715,000
11 9/12/2023 010 Bayar alat berupa papan kegiatan 150,000 23,565,000
12 9/12/2023 011 Bayar alat berupa plakat 600,000 22,965,000
13 9/12/2023 012 Bayar alat berupa biaya air 1,250,000 21,715,000
14 9/12/2023 013 Bayar alat berupa sewa moleng 3,570,000 18,145,000
15 9/12/2023 014 Bayar alat berupa selang 195,000 17,950,000
16 9/12/2023 015 Bayar alat berupa terpal 275,000 17,675,000
17 9/13/2023 016 Bayar upah pekerja 9,800,000 7,875,000
18 9/13/2023 017 Bayar upah tukang 2,125,000 5,750,000
19 9/13/2023 018 Bayar upah ketua kelompok 750,000 5,000,000
20 9/14/2023 019 Bayar operasional Pokmas Lo'ko 3,500,000 1,500,000
21 9/14/2023 020 Bayar Pengukuran dan penyusunan RAB 1,500,000 -
JUMLAH 100,000,000 100,000,000 -

Ketua POKMAS Lo'ko

MAXIMILIANUS MATANGKIN
OKMAS) LO'KO
ATAN MAKALE

)
BANGUN DESA DANA ALOKASI UMUM (DAU)

Jumlah setelah
PPn % PPh 22 PPh 23
potong Pajak
100,000,000
259,459 90,140,541
72,972 87,627,028
113,513 83,386,487
1,811,036 493,918 62,920,046
3,735,540 1,018,783 22,775,677
26,045,000
24,645,000
23,965,000
23,715,000
3,000 23,562,000
12,000 22,953,000
21,715,000
353,783 71,400 17,719,817
17,950,000
17,675,000
7,875,000
5,750,000
5,000,000
1,500,000
-
5,900,359 1,958,645 86,400

Bendahara POKMAS Lo'ko

MUSIANUS OLSEN