LAPORAN KEUANGAN BULANAN KONVENSIONAL

Per 30 September 2022 dan 2023

(dalam jutaan rupiah)

LAPORAN POSISI KEUANGAN LAPORAN LABA (RUGI) KOMPREHENSIF INDIKATOR KESEHATAN KEUANGAN

ASET September 2022 September 2023 LIABILITAS DAN EKUITAS September 2022 September 2023 URAIAN September 2022 September 2023 URAIAN September 2022 September 2023

I. INVESTASI I. UTANG 1. Pendapatan PEMENUHAN TINGKAT SOLVABILITAS

1. Deposito Berjangka 5.347.469,25 4.762.100,99 1. Utang Klaim 205.474,86 311.439,37 2. Pendapatan Premi 10.734.615,64 11.056.294,23 A. Tingkat Solvabilitas
2. Sertifikat Deposito - - 2. Utang Koasuransi - - 3. Premi Reasuransi (534.571,30) (405.593,57) a. Aset Yang Diperkenankan 10.220.441,55 10.925.000,30
3. Saham 15.084.685,28 14.597.548,77 3. Utang Reasuransi 2.202,73 5.078,36 4. Penurunan (Kenaikan) CAPYBMP (55.441,02) (61.978,54) b. Liabilitas (kecuali Pinjaman Subordinasi) 8.366.644,12 8.656.940,63
4. Obligasi Korporasi 1.858.053,64 1.650.964,46 4. Utang Komisi 538.207,08 629.269,33 5. Jumlah Pendapatan Premi Neto 10.144.603,32 10.588.722,12 c. Jumlah Tingkat Solvabilitas 1.853.797,43 2.268.059,67
5. MTN - - 5. Utang Pajak 148.460,89 51.451,38 6. Hasil Investasi (762.783,28) 919.806,81 B. Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR)
6. Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara RI 7.312.879,08 8.636.012,43 6. Biaya yang Masih Harus Dibayar 433.541,54 352.027,21 7. Imbalan Jasa DPLK/Jasa Manajemen Lainnya 19.920,62 21.095,19 a. Risiko Kredit 140.951,87 155.454,63
7. Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Negara Selain Negara RI - - 7. Utang Lain 1.601.011,58 1.837.394,42 8. Pendapatan Lain 61.020,92 67.950,34 b. Risiko Likuiditas 58.240,21 89.404,16
8. Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Bank Indonesia - - 8. Jumlah Utang (1 s/d 7) 2.928.898,68 3.186.660,07 9. Jumlah Pendapatan 9.462.761,58 11.597.574,46 c. Risiko Pasar 142.410,99 132.183,90
9. Surat Berharga yang Diterbitkan oleh Lembaga Multinasional - - II. CADANGAN TEKNIS 10. BEBAN d. Risiko Asuransi 311.487,96 338.168,84
10. Reksa Dana 805.937,72 678.587,25 9. Cadangan Premi 27.723.045,54 27.120.950,93 11. Klaim dan Manfaat e. Risiko Operasional 34.389,09 33.508,04
11. Efek Beragun Aset 20.156,74 10.692,60 10. Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan 242.941,93 253.560,49 a. Klaim dan Manfaat Dibayar 2.857.835,88 3.149.103,90 f. Jumlah MMBR 687.480,12 748.719,57
12. Dana Investasi Real Estat - - 11. Cadangan Klaim 597.258,86 766.505,58 b. Klaim Penebusan Unit 5.703.851,67 5.512.968,22 C. Kelebihan (Kekurangan) Tingkat Solvabilitas 1.166.317,31 1.519.340,10
13. REPO - - 12. Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic) - - c. Klaim Reasuransi (438.903,03) (337.492,30) D. Rasio Pencapaian (%) *) 269,65% 302,93%
14. Penyertaan Langsung 3.063,40 103.543,40 13. Jumlah Cadangan Teknis (9 s/d 12) 28.563.246,33 28.141.017,00 d. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Premi (472.688,66) (107.505,72)

15. Tanah, Bangunan dengan Hak Strata, atau Tanah dengan Bangunan, untuk Investasi - - 14. Jumlah Liabilitas (8 + 13) 31.492.145,01 31.327.677,07 e. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim 119.082,90 78.491,74 RASIO SELAIN TINGKAT SOLVABILITAS

16. Pembiayaan Melalui Kerjasama dengan Pihak Lain (Executing) - - 15. Pinjaman Subordinasi - - f. Kenaikan (Penurunan) Cadangan atas Risiko Bencana (Catastrophic) - -
17. Emas Murni - - III. EKUITAS 12. Jumlah Beban Klaim dan Manfaat 7.769.178,76 8.295.565,84 a. Rasio Kecukupan Investasi (%) 156,13% 169,92%
18. Pinjaman yang Dijamin dengan Hak Tanggungan - - 16. Modal Disetor 519.750,00 519.750,00 13. Biaya Akuisisi
19. Pinjaman Polis 33.659,81 35.996,35 17. Agio Saham 8.250,00 8.250,00 a. Beban Komisi - Tahun Pertama 527.398,13 535.142,35 b. Rasio Likuiditas (%) 247,20% 239,25%
20. Investasi Lain 87.587,50 75.075,00 18. Saldo Laba 5.138.872,96 5.399.803,26 b. Beban Komisi - Tahun Lanjutan 402.274,95 399.917,18
19. Komponen Ekuitas Lainnya (49.538,90) (30.635,39) c. Beban Komisi - Overiding 936.513,44 906.587,44 c. Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Neto (%) 8,87% 5,26%
20. Jumlah Ekuitas (16 s/d 19) 5.617.334,06 5.897.167,87 d. Beban Lainnya 589.863,39 589.898,99
21. Jumlah Investasi (1 s/d 20) 30.553.492,42 30.550.521,25 21. Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (14 + 15 + 20) 37.109.479,07 37.224.844,94 14. Jumlah Biaya Akuisisi 2.456.049,91 2.431.545,96 d. Rasio Beban (Klaim. Usaha. dan Komisi terhadap Pendapatan Premi Neto (%) 120,30% 110,76%

II. BUKAN INVESTASI KOMISARIS DAN DIREKSI 15. Jumlah Beban Asuransi 10.225.228,67 10.727.111,80

22. Kas dan Bank 987.959,32 1.018.026,44 DEWAN KOMISARIS 16. Beban Usaha KETERANGAN

23. Tagihan Premi Penutupan Langsung 916.051,32 1.066.772,35 Komisaris Utama Aaron Mitchell Fryer a. Beban Pemasaran 64.850,92 76.135,20 *)
Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 71/POJK.05/2016 tentang
24. Tagihan Premi Reasuransi - - Komisaris Jens Reisch b. Beban Umum & Administrasi 937.895,84 894.986,72 Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah
25. Aset Reasuransi 259.265,63 235.087,54 Komisaris Independen Ahmad Junaedy Ganie - Beban Pegawai dan Pengurus 482.751,26 513.910,20 100% dengan target internal paling rendah 120% dari MMBR

26. Tagihan Klaim Koasuransi - - Komisaris Independen Lilis Halim - Beban Pendidikan dan Pelatihan 25.571,45 18.849,71
27. Tagihan Klaim Reasuransi 229.457,30 386.993,46 DIREKSI - Beban Umum dan Administrasi Lainnya 429.573,13 362.226,81

28. Tagihan Investasi 10.724,15 13.483,78 Direktur Utama Alexander Grenz c. Beban Manajemen 931,53 8,53

29. Tagihan Hasil Investasi 298.554,74 330.659,66 Direktur Bianto Surodjo d. Beban Mortalitas - -

30. Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan Bangunan untuk Dipakai Sendiri 725,27 725,28 Direktur Edwin Prayitno e. Beban Usaha Lainnya 361.461,81 459.165,56

31. Biaya Akuisisi yang Ditangguhkan 21.959,28 22.574,72 Direktur Kepatuhan Hasinah Jusuf 17. Jumlah Beban Usaha 1.365.140,10 1.430.296,01 CATATAN

32. Aset Tetap Lain 487.933,90 536.525,96 18. Jumlah Beban 11.590.368,77 12.157.407,81
33. Aset Lain 3.343.355,74 3.063.474,50 19. Kenaikan (Penurunan) Nilai Aset (2.458.838,47) (613.996,70) a. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan dan
34. Jumlah Bukan Investasi (22 s/d 33) 6.555.986,65 6.674.323,69 20. Laba (Rugi) Sebelum Pajak 331.231,28 54.163,35 Laporan Laba Rugi Komprehensif berdasarkan SAK (Unaudited)

b. Kurs pada tanggal 30 September 2023. 1 US $ : Rp. 15.526

35. Jumlah Aset (21 + 34) 37.109.479,07 37.224.844,94 21. Pajak Penghasilan (29.052,25) (28.666,66) Kurs pada tanggal 30 September 2022. 1 US $ : Rp. 15.247

22. Laba (Rugi) Setelah Pajak 360.283,53 82.830,01

23. Pendapatan Komprehensif Lain (523.899,29) (52.137,69) Jakarta. 11 Oktober 2023
24. Total Laba (Rugi) Komprehensif (163.615,76) 30.692,32
Direksi
REASURADUR UTAMA PEMILIK PERUSAHAAN
PT Asuransi Allianz Life Indonesia
1. Allianz of Asia Pacific & Africa GmbH
NAMA REASURADUR % 99.76 %

Reasuransi Dalam Negeri 2. PT Kresna Karya 0.24 %

1. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) 97,89%
2. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk 0,52%
Reasuransi Luar Negeri
1. Allianz Re 1,59%

PT Asuransi Allianz Life Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia