Lap JKN Maret 2023
Lap JKN Maret 2023
Program Kegiatan
PENDAPATAN BELANJA
Kode Rekening Jumlah Kode Rekening Jumlah (Rp)
189,803,625 5.2.1.05.01 76,185,530
5.2.2.26.01 107,744,166
5.2.3.48.01
5.2.3.27.05
5.2.3.28.01
5.2.3.28.06
5.2.3.28.04
5.2.3.29.02
5.2.3.29.05
5.2.3.34.01
Jumlah Pendapatan Jumlah Belanja 183,929,696
Kepala
PPK BLUD UPT Puskesmas Cicantayan
Ruhendi, SKM,M.si
NIP. 196911162006041003
REALISASI ANGGARAN PPK BLUD PUSKEESMAS CICATAYAN
BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2023
No/Kode Rekening JENIS BELANJA / URAIAN TOTAL ANGGARAN BELANJA BULAN LALU BELANJA BULAN INI BELANJA SAMPAI BULAN INI SISA
1 2,150,378,200
Pendapatan murni
Kapitasi BPJS 482,562,833 362,084,830 179,514,405 541,599,235
PAD Retribusi silpa 20,230,000 10,205,000 30,435,000
Non Kapitasi - 3,497,100 3,497,100
Lain - Lain - 0 -
Jamkesda 0 -
Prolanis 0 -
JUMLAH 2,632,941,033 382,314,830 193,216,505 575,531,335
2,632,941,033
5 1 02 01 01 0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 41,500,000 6,002,900 3,002,900 9,005,800 32,494,200
Belanja Pembelian Oli dan BBm 38,500,000 3,002,900 3,002,900 6,005,800 32,494,200
Belanja Pembelian Oli dan BBm 2023 (Silpa) 3,000,000 3,000,000 - 3,000,000 -
5 1 02 01 01 0026 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20,000,000 - 3,352,900 3,352,900 16,647,100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 20,000,000 - 3,352,900 3,352,900 16,647,100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak (SILPA) - - -
5 1 02 01 01 0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 260,388,200 - 31,385,255 31,385,255 229,002,945
Belanja Obat 160,388,200 - 31,385,255 31,385,255 129,002,945
Belanja Obat (SILPA) 100,000,000 - - 100,000,000
5 1 02 01 01 0038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya 170,659,582 - - - 170,659,582
Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) 21,000,000 - - - 21,000,000
Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) (SILPA ) 149,659,582 - - - 149,659,582
5 1 02 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Rapat Reakreditasi 22,500,000 5,200,000 - 5,200,000 17,300,000
Makan (80 orang x 1 kali) 15,000,000 5,200,000 - 5,200,000 9,800,000
Snack (80 orang x 1 kali) 7,500,000 - - 7,500,000
5 1 02 01 01 0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan HKN 9,900,000 - - - 9,900,000
Makan dan minum dalam rangka kegiatan HKN - -
Makan 220 Or x 4 kali x Rp.30.000 = Rp.6.600.000 6,600,000 - - - 6,600,000
Snack 220 Or x 4 kali xRp.15.000 = Rp.3.300.000 3,300,000 - - - 3,300,000
5 1 02 02 01 0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan 468,622,269 77,572,495 36,792,116 114,364,611 354,257,658
Belanja Jasa Pelayanan Remunerasi Non PNS Tenaga Kesehatan (2023) 429,000,000 37,950,226 36,792,116 74,742,342 354,257,658
Belanja Jasa Pelayanan Remunerasi Non PNS Tenaga Kesehatan (2022) 39,622,269 39,622,269 - 39,622,269 -
- -
5 1 02 02 01 0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi 131,089,888 21,895,859 11,012,552 32,908,411 98,181,477
Belanja Jasa Pelayanan Remunerasi Non PNS Non Tenaga Kesehatan (2023) 104,500,000 9,605,971 9,712,552 19,318,523 85,181,477
Belanja Jasa Pelayanan Remunerasi Non PNS Non Tenaga Kesehatan (2023) 10,239,888 10,239,888 - 10,239,888 -
Honorarium Non PNS Non Tenaga Kesehatan (1 org x 12 bln) 15,600,000 1,300,000 1,300,000 2,600,000 13,000,000
Honorarium Non PNS Non Tenaga Kesehatan (1 org x 12 bln) 750,000 750,000 - 750,000 -
- - - - -
5 1 02 02 01 0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 15,150,000 1,950,000 1,200,000 3,150,000 12,000,000
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (1 org x 12 bln) 14,400,000 1,200,000 1,200,000 2,400,000 12,000,000
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (1 org x 1 bln) Silpa 750,000 750,000 0 750,000 -
5 1 02 02 01 0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan 19,000,000 2,500,000 1,500,000 4,000,000 15,000,000
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (1 org x 12 bln) 18,000,000 1,500,000 1,500,000 3,000,000 15,000,000
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan (1 org x 1 bln) Silpa 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 -
5 1 02 02 01 0061 Belanja Tagihan Listrik 29,521,230 3,967,265 1,676,782 5,644,047 23,877,183
Tagihan Listrik 27,500,000 1,946,035 1,676,782 3,622,817 23,877,183
Tagihan Listrik (Silpa) 2,021,230 2,021,230 - 2,021,230 -
5 1 02 02 01 0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan 11,680,000 1,360,000 680,000 2,040,000 9,640,000
Belanja Internet 11,000,000 680,000 680,000 1,360,000 9,640,000
Belanja Internet (Silpa) 680,000 680,000 - 680,000 -
5 1 01 03 06 001 Belanja Jasa Pemotongan Penghasilan Tambahan 4% 48,000,000 2,614,529 2,649,860 5,264,389 42,735,611
Belanja Jasa Pemotongan Penghasilan Tambahan 4% 48,000,000 2,614,529 2,649,860 5,264,389 42,735,611
5 1 02 02 09 008 Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan 80,000,000 - - - 80,000,000
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan (bimbingan Akreditasi) 80,000,000 - 80,000,000
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan (bimbingan Akreditasi) Silpa
- -
5 1 02 03 02 0121 Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Alat Pendingin (AC ,Kulkas ,dll) - -
Belanja Pemeliharaan Alat Rumah Tangga Alat Pendingin (AC ,Kulkas ,dll) 5,000,000 - 5,000,000
5 1 02 03 03 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 27,000,000 - - - 27,000,000
- -
5 1 02 03 03 Pengecatan Bangunan Puskesmas - - - -
Pengecatan Bangunan Puskesmas Pembantu 12,000,000 - 12,000,000
Perbaikan Sarana dan prasarana Gedung 15,000,000 - 15,000,000
Pada Hari ini tanggal Tiga Puluh Satu Maret Dua Ribu Dua Puluh Tiga di Puskesmas Cicantayan Telah dilakukan Rekonsiliasi
Penerimaan Puskesmas BLUD antara Bendahara Penerima dengan Bendahara Pengeluaran BLUD
Pendapatan sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu Maret Dua Ribu Dua Puluh Tiga
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya.
Ruhendi, SKM,M.Si
NIP. 196911162006041003
BUKU KAS BENDAHARA DANA KAPITASI JKN DALAM RANGKA PENCATATAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BULAN MARET 2023
Terdiri dari :
a. Tunai Rp. -
b. Saldo Bank Rp. 585,825,017
c. Surat Berharga 0
56,901,021
LAPORAN REKAP BEBAN PUSKESMAS CICANTAYAN
Bulan Februari 2023
BULAN
RINCIAN OBJEK
TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER
Jumlah Beban Persediaan 3,000,000 8,002,900 41,724,156 - - - - - - - - -
Beban persediaan Alat Tulis Kantor - 5,000,000 3,000,000 - -
Beban Persediaan Dokumen /Administrasi Tender
Beban persediaan Listrik dan Elektrik (lampu Pijar, Batrry Kering)
Beban Persediaan Perangko,Materai dan Benda Pos Lainnya -
Beban Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih
Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak Gas 3,000,000 3,002,900 3,002,900 - - - -
Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran -
Beban Persediaan Pengesian Isi Tabung Gas
Beban Oksigen (O2)
Beban Dekorasi /Spanduk
Beban Dukumentasi
Beban Iklan
Beban KIT Pelatihan Perengkapan Rapat,Sosialisasi, Bintek dan Kursus -
Beban Perlengkapan/Peralatan Pertanian
Beban Kembang Api
Beban Sarana /Kelengkapan Satgas UCS
Beban Alat Habis pakai Rumah Tangga
Beban Alat Habis Pakai Lapangan
Beban Perlengkapan/peralatan Peternakan
Beban Perlengkapan/Peralatan Gelar Seni Budaya Tradisional
Beban Stiker / Cetak / Banner - -
Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan
Beban Persediaan Bahan / Bibit Tanaman
Beban Persediaan Bahan / Bibit Ternak -
Beban Persediaan Bahan Obat - Obatan 31,385,255 - - -
Beban Persediaan Bahan Obat - Obatan Lainnya (BHP Alkes) - - -
Beban Persediaan Makanan / Daya Tahan Tubuh
Beban Persediaan Pandel, Piala, Piagam, Cendramata
Beban Persediaan Bahan Percontohan
Beban Persdiaan Bahan Pupuk Organik
Beban Pesediaan Bahan Sarana Pendukung Pertanian
Beban Pesediaan Bahan Material Pelatihan
Beban Persediaan APD
Beban Persediaan Alat Peraga
Beban Persediaan Alat Olahraga
Beban Persediaan Alat Perbengkelan
Beban Persediaan Alat Pertanian dan Peternakan
Beban Persediaan Alat Dapur dan Rumah Tangga
Beban Persediaan Bahan Kesehatan Lingkungan
Beban Persediaan Bahan Pupuk An Organik
Beban Persediaan Bahan Sarana Pengolahan Hasil
Beban Persediaan Bahan Pakaian/Sandang
Beban Persediaan Bahan Alat Tenun Rumah Sakit
Beban Persediaan Bahan/Material Sarana Pendukung Kelautan dan Perikanan
Beban Persediaan Bahan/Material Alat Kesehatan
Beban Persediaan BHP Radiologi
Beban Persediaan Bahan/Material Bercorak Kesenian
Beban Persediaan Sarana Produksi IKM/UKM
Beban Persediaan Bahan Baku Pembuatan Kemasan Produk
Beban Persediaan Bahan Baku Produk Industri
Beban Persediaan Produk Bahan Uji Coba
Beban Persediaan Bahan/Material Papan Nama
Beban Persediaan Bahan/Material Prasasti
Beban Persediaan Bahan/Material Rumah Sakit
Beban Persediaan Sarana Pengolahan Limbah 980,400
Beban Persediaan Papan Penguman Rawan Bencana
Beban Persediaan Radio Spot Penangulangan Bencana
Beban Persediaan Bufferstock Bahan Logistik Sandang
Beban Persediaan Pakan Ternak
Beban Persediaan Peralatan Pemulasaraan Jenazah
Beban Persediaan Bahan/Material Lebeling
Beban Persediaan Bahan/Material Pilar
Beban Persediaan Bahan Kain Tenun
Belanja Bahan/Material Sarana Pendukung Kesehatan
Beban Cetak 3,355,601
Beban Penggandaan
Belanja Penjilidan
Beban Publikasi Proses Pengadaan Tanah
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH
Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
Beban Pakaian Kerja Lapangan
Beban Kaos/T-Shirt
Beban Jaket
Beban Wearpack
Beban Sepatu -
Beban Pakaian Korpri
Beban Pakaian Adat Daerah
Beban Pakaian Batik Tradisional
Beban Pakaian Olahraga
Beban Pakaian /Perlengkapan PASKIBRAKA
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
Beban Barang Untuk di Jual Kepada Masyarakat
Beban Barang Untuk di Jual Kepada /Pihak Ketiga
Beban Pesediaan Yang Bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Jumlah Beban Jasa 55,063,387 56,796,761 55,511,310 - - - - - - - - -
Beban Jasa Telepon
Beban Jasa Air
Beban Jasa Listrik 2,021,230 1,946,035 1,676,782 - - - -
Beban Jasa Pengumuman Lelang/Pemenang Lelang
Beban Jasa Surat Kabar/Majalah
Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet 680,000 680,000 680,000 - - - -
Beban Jasa Paket/Pengiriman
Beban Jasa Sertifikasi
Beban Jasa Transaksi Keuangan 2,614,529 2,649,860
Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
Beban Jasa Administrasi Pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Beban Jasa Publikasi dan Dokumentasi
Beban Jasa Laboratorium
Beban Jasa Konservasi Lahan
Beban Jasa Optimalisasi Lahan
Beban Jasa Pencetakan Sawah
Beban Jasa Tata Rias Wajah dan Rambut
Beban Jasa Kebersiahan
Beban Jasa Pelayanan Kesehatan 52,362,157 51,556,197 50,504,668 - - - -
Beban Jasa Siaran Televisi
Beban Jasa Pembuangan Limbah Non Medis
Beban Jasa Event Organizer
Beban Jasa Kelengkapan Dokumen Transnmigrasi
Beban Jasa Pembuatan Film Promosi Pariwisata
Beban Jasa Pendaftaran Member Citynet
Beban Jasa Pengamana Kantor
Beban Jasa Pembuatan Tulisan di Media Massa
Beban Jasa Iuran/Kontribusi Keanggotaan Apkasi
Beban Jasa Cut and Fill
Beban Jasa Travel
Beban Jasa Legalitas Koperasi
Beban Jasa Administrasi Pelayanan Akta Kependudukan
Beban Jasa Penyemprotan ?Fumigasi Arsip
Beban Jasa Internet/Hosting SAAS
Beban Jasa Pajak Bumi dan Bangunan
Beban Jasa Dokumentasi
Beban Jasa Pembuangan Limbah Medis - - - - -
Belanja Jasa Non PNS
Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan
Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah
Beban Jasa Premi Asuransi Kecelakaan
Beban Jasa Premi Asuransi Ketenagakejaan
Beban Jasa Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
Beban Jasa Sewa Gedung/Kantor/Tempat
Beban Jasa Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Beban Jasa Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hangar Sarana Mobilitas
Beban Jasa Sewa Penginapan Hotel
Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara
Beban Sewa Sarana Mobilitas Laut
Beban Sewa Meja Kursi
Beban Sewa Kumputer dan Printer
Beban Sewa Proyektor
Beban Sewa Generator
Beban Sewa Tenda
Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional
Beban Sewa Peralatan Studio
Beban Sewa Peralatan komunikasi
Beban Sewa Peralatan Kodekteran
Beban Sewa Peralatan Laboratorium
Beban Sewa Peralatan Kesehatan
Beban Sewa Perlatan Bengkel
Beban Sewa Alat Ukur
Beban Sewa Pertanian, Peternakan dan Perikanan
Beban Sewa Peralatan Rumah Tangga
Beban Sewa Display Pameran
Beban Sewa Stand/Penataan Pameran
Beban Sewa Panggung
Belanja Sewa Lahan
Beban Jasa Konsultasi Peneltian
Beban Jasa Konsultasi Perencanaan
Beban Jasa Konsultasi Pengaasan
Beban Jasa Konsultasi Penyusunan Sistem Informasi Manajemen
Beban Jasa Konsultasi Pelaksanaan Pekerjaan
Beban Jasa Konsultasi Pelaksanaan Hukum
Beban Jasa Konsultasi Akuntansi Publik
Beban Tenaga Ahli/Instruktur /Narasumber PNS
Beban Tenaga Ahli/Instruktur /Narasumber Non PNS
Beban Jasa Yang Bersmber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
Jumlah Beban Pemeliharaan - - 3,305,800 - - - - - - - - -
Beban Jasa Service 302,900
Beban Penggantian Suku Cadang 3,002,900 -
Beban Bahan Bakar/Gas dan Pelumas
Beban Jasa KIR
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan
Beban Perpanjangan Surat Ijin Mengemudi
Beban Perawatan Kendaraan Alat Berat
Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -
Beban Pajak Kendaraan Bermotor -
Beban Pemeliharaan Tanah
Beban Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
Beban Pemeliharaan Jalan,Irigasi dan Jaringan
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Dst………………..
Beban Pemeliharaan Yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
2,614,529 2,649,860