Business Plan Klinik Sukoharjo
Business Plan Klinik Sukoharjo
SUKOHARJO
BUSINESS PLAN
B. Penjelasan Produk
Menurut Pasal 1 angka 1 Permenkes 28 Tahun 2011, Klinik adalah fasilitas
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan
yang menyedikan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan
oleh satu jenis tenaga kesehatan (perawat dan atau bidan) dan dipimpin oleh
seorang tenaga medis (dokter,dokter spesialis, dokter gigi atau dokter gigi spesialis) .
Klinik boleh ada rawat inap jika klinik sudah berbentuk badan usaha, dan tenaga
medis minimal 2 orang dokter atau dokter gigi tidak harus spesialis.
E. Potensi Bisnis
Pendirian Klinik ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Karena lokasi
pendirian Klinik masih jauh dari pesaing. Selain itu kesadaran masyarakat sekitar tentang
kesehatan cukup baik. Akses menuju Klinik mudah dijangkau karena berada di tepi jalan
raya antar kecamatan.
BAB II
PEMBAHASAN
A. ANALISIS SWOT
1. Faktor Internal
a. Strength (Kekuatan)
1) Keunggulan produk
Pelayanan kesehatan dasar yang bermutu dan mudah diakses oleh masyarakat
dengan harga terjangkau dan bekerjasama dengan BPJS.
2) Sarana dan SDM
Lokasi yang akan didirikan Klinik memiliki luas 898 m2 dan masih bias diperluas
hingga 1800m2, dengan status lahan adalah milik sendiri yang saat ini sudah
memiliki beberapa bangunan pendukung dan fasilitas air yang memadai,
didukung juga tenaga kesehatan disekitar lokasi yang dapat diserap dalam
operasional klinik.
b. Weakness (Kelemahan)
Belum memiliki cukup pengalaman: Pengalaman untuk memulai usaha yang masih
minim menuntut banyak belajar kepada pihak yang berpengalaman.
2. Faktor Eksternal
a. Opportunities (Peluang)
1) Banyaknya konsumen
Banyaknya masyarakat peserta BPJS di sekitar lokasi dan jarak dengan faskes
tingkat I cukup jauh, membuka peluang masyarakat peserta BPJS
memanfaatkan Klinik yang terdekat.
2) Sistem pemasaran
Pemasaran yang akan kami lakukan cukup mudah dan didukung masyarakat
sekitar.
b. Threats (Ancaman)
1) Klinik baru perlu penyesuaian dalam operasional dan pengkondisian SDM.
B. PERENCANAAN BISNIS
1. Sasaran dan Target Pasar
Sasaran kami adalah seluruh masyarakat dari segala usia. Untuk itu kami memulai
promosi dari daerah sekitar tempat Klinik berdiri serta melakukan promosi pada
kelompok-kelompok masyarakat sekitar.
Kami memanfaatkan promosi di berbagai media social, seperti facebook, twitter, blog,
dll.
2. Pembiayaan
a. Biaya Proyek
RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
REKAPITULASI
3) Biaya Total
Biaya total = Variable cost + Fixed cost
= Rp. 30.000+Rp.39.100.000
= Rp. 69.100.000
3. Simulasi Anggaran
a. Biaya operasional klinik kesehatan rawat jalan yang buka 12 jam adalah Rp.
69.100.000,-/bulan (belum termasuk belanja obat untuk pelayanan)
b. Sumber pendapatan dari pasien umum, berkisar Rp.120.000.000/bulan (tahap
awal)
c. Biaya investasi bangunan (diluar tanah) dengan asumsi 20 th masa pakai
bangunan, maka beban sekitar Rp 18.000.000,-/bulan
d. Biaya investasi tanah dengan asumsi 20 th masa pakai bangunan, maka beban
sekitar Rp 16.700.000,-/bulan
e. Asumsi laba awal adalah
120.000.000-(69.100.000+18.000.000+16.700.000)=Rp 16.200.000,-
f. Saat mulai bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, dengan jumlah peserta 5.000
selama 3 (dua) tahun awal, (10.000 x 5000 = 50.000.000) / bulan.
g. Asumsi laba saat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan adalah,
(120.000.000+50.000.000)-(69.100.000+18.000.000+16.700.000)=
Rp 66.200.000,-
h. Sistem bagi hasil adalah 75%Investor dan 25% pemilik lahan.
Investor (75%)
75%x66.200.000 = Rp 46.340.000,-/bulan
Pemilik lahan (25%)
25%x66.200.000 = Rp 16.550.000,-/bulan
C. STUDI KELAYAKAN
1. Lokasi
Pendirian Klinik Kesehatan Sukoharjo didirikan di Bedingin kecamatan
Sukoharjo. Lokasi di pinggir jalan raya antar kecamatan dengan tingkat keramaian
cukup tinggi. Bedingin merupakan daerah yang berbatasan dengan kecamatan
Tawangsari di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Lahan merupakan bekas kos, rumah
makan, dan workshop yang bias dimanfaatkan sebagian fasilitasnya untuk menunjang
kebutuhan Klinik.
2. Sarana dan Prasarana
Sarana yang tersedia adalah lahan kosong, fasilitas air dan beberapa bangunan,
sedangkan gedung utama peralatan mebeler dan alkes membutuhkan pengadaan.
Rencana selain membeli juga meminta bantuan ke RS terdekat.
3. Sumber Daya Manusia
Untuk awal, SDM yang direkrut adalah :
a. 2 Orang dokter umum
b. 3 Perawat
c. 2 Bidan
d. 1 Admin
e. 1 Sopir / umum
f. 1 cleaning service / OB
2. Strategi Produksi
Kami membranding produk layanan kami dengan responsive, ramah dan profesional. Hal
ini dikembangkan untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat sekitar
dengan pelayanan yang cepat, ramah dan tanggap sesuai kultur masyarakat Sukoharjo.
KEPALA
KLINIK
MANAGER
RUMAH
KLINIK FRONT
KLINIK GIGI KEUANGAN SECURITY TANGGA/KURI
UMUM&UGD OFFICE
R
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Pelayanan kesehatan dasar merupakan kebutuhan yang dirasakan mendesak oleh
masyarakat. Jika layanan diberikan sesuai dengan kultur masyarakat dengan pendekatan
promotif dan preventif , diharapkan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam
meningkatkan derajat kesehatanya serta memberikan nilai kepercayaan tersendiri kepada
provider.
RENCANA ANGGARAN BIAYA ( RAB )
REKAPITULASI
I PEKERJAAN PERSIAPAN
1 Pekerjaan Pembongkaran dan Pembersihan Lahan PPE9 898,00 m2 Rp 22.425,00 Rp 20.137.650,00
2 Pembuatan Pagar Sementara PPE2 30,00 m2 Rp 1.128.636,16 Rp 33.859.084,88
3 Pekerjaan Direksi keet PPE5 16,00 m2 Rp 2.324.523,85 Rp 37.192.381,63
4 Pekerjaan pengukuran dan pemasangan bowplank PPE4 200,00 m' Rp 232.494,23 Rp 46.498.846,94
5 Papan Nama Kegiatan LS 1,00 Ls Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
6 Listrik dan Air Kerja LS 1,00 Ls Rp 4.500.000,00 Rp 4.500.000,00
I. JUMLAH PEKERJAAN PERSIAPAN Rp 143.187.963,45
II PEKERJAAN STRUKTUR
A Pekerjaan Tanah & Pondasi
1 Pekerjaan Pondasi Footplat
a. Galian Tanah Footplat PTA2 67,20 m3 Rp 136.620,00 Rp 9.180.864,00
b. Urugan Pasir Bawah Footplat PTA11 2,10 m3 Rp 329.318,60 Rp 691.569,06
c. Pekerjaan Lantai Kerja Bawah Footplat PBE1 2,10 m3 Rp 1.614.510,21 Rp 3.390.471,45
d. Pekerjaan Beton Footplat :
- Pekerjaan Beton Footplat 100/100 K250 Pondasi Tipe FP1 (33titik) FB250 10,00 m3 Rp 6.744.589,97 Rp 67.445.899,65
- Pekerjaan Beton Footplat 100/100 K250 Pondasi Tipe FP1' (2 titik) FB250 0,50 m3 Rp 6.744.589,97 Rp 3.372.294,98
e. Pekerjaan Beton Pedestal :
- Pekerjaan Beton Pedestal 20/20 K250 Pondasi (33 titik) KB250 2,88 m3 Rp 11.027.080,98 Rp 31.757.993,21
- Pekerjaan Beton Pedestal 20/20 K250 Pondasi (2 titik) KB250 0,14 m3 Rp 11.027.080,98 Rp 1.587.899,66
f. Urugan kembali bekas galian PTA9 49,48 m3 Rp 79.925,00 Rp 3.954.369,30
2 Pekerjaan Pondasi Batu Belah
a. Pekerjaan Galian Tanah Pondasi PTA1 231,42 m3 Rp 111.837,50 Rp 25.881.165,84
b. Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Pondasi PTA11 13,61 m3 Rp 329.318,60 Rp 4.482.948,24
c. Pekerjaan Anstamping PPO9 54,45 m3 Rp 826.277,35 Rp 44.991.793,02
d. Pekerjaan Pas. Pondasi Batu Belah 1:5 PPO3 119,11 m3 Rp 1.406.950,25 Rp 167.584.658,18
e. Pekerjaan Urugan Kembali Tanah Bekas Galian PTA9 44,24 m3 Rp 79.925,00 Rp 3.536.009,88
A. Jumlah Pekerjaan Tanah & Pondasi Rp 367.857.936,47
B Pekerjaan Struktur Beton
Lantai 1
1 Pekerjaan Sloof Beton :
a. Pekerjaan sloof 15/20 K175 Tipe SP SB175 10,21 m3 Rp 7.304.744,86 Rp 74.578.523,17
2 Pekerjaan Kolom Beton :
a. Pekerjaan kolom 20/20 K250 Tipe K1 (37 titik ) KB250 6,07 m3 Rp 11.027.080,98 Rp 66.912.327,36
b. Pekerjaan kolom 15/15 K250 Tipe K2 (73 titik) PBE29 299,30 m1 Rp 142.118,63 Rp 42.536.106,86
2 Pekerjaan Balok Beton :
a. Pekerjaan balok 15/25 K250 Tipe B1 BB250 4,30 m3 Rp 8.283.012,48 Rp 35.624.201,31
b. Pekerjaan balok 15/20 K250 Tipe B2 PBE30 225,63 m1 Rp 181.241,54 Rp 40.893.527,92
3 Pekerjaan Plat Beton :
a. Pekerjaan plat beton K250 tbl. 10 cm PB250 12,51 m3 Rp 6.501.852,74 Rp 81.331.675,87
b. Pekerjaan plat meja beton K175 tbl. 10 cm PB175 m3 Rp 6.385.200,48 Rp -
B. Jumlah Pekerjaan Struktur Beton Rp 341.876.362,49
C Pekerjaan Atap
1 Pekerjaan Struktur Atap Baja Ringan PBA23 435,24 m2 Rp 387.576,02 Rp 168.687.390,70
2 Pekerjaan Penutup Atap Genteng Beton PPA30 435,24 m2 Rp 149.889,56 Rp 65.237.470,76
3 Pekerjaan Bubung Atap Genteng Beton PPA35 74,76 m1 Rp 205.589,81 Rp 15.369.295,05
4 Pekerjaan Listplank KalsiPlank Lebar 20 cm PKA28 73,90 m1 Rp 64.383,44 Rp 4.757.936,42
5 Pekerjaan talang BJLS 30 lebar 90 cm PBA18 33,02 m1 Rp 449.460,53 Rp 14.841.186,79
C. Jumlah Pekerjaan Atap Rp 268.893.279,73
II. JUMLAH PEKERJAAN STRUKTUR Rp 978.627.578,69
IV PEKERJAAN PLAFOND
1 Pekerjaan Pemasangan Plafond Gypsumboard ukuran (120x240x9) mm, tebal 9 mm
- Ruang Isolasi PLL7 12,78 m2 Rp 81.314,95 Rp 1.039.205,03
- Ruang Linen PLL7 6,19 m2 Rp 81.314,95 Rp 503.339,53
- Ruang Laundry PLL7 11,22 m2 Rp 81.314,95 Rp 912.353,71
- Tandon PLL7 16,16 m2 Rp 81.314,95 Rp 1.314.049,55
- Ruang Gizi PLL7 12,89 m2 Rp 81.314,95 Rp 1.048.149,67
- Musholla PLL7 12,89 m2 Rp 81.314,95 Rp 1.048.149,67
- Ruang IRNA Pria PLL7 19,45 m2 Rp 81.314,95 Rp 1.581.575,73
- Ruang IRNA Wanita PLL7 23,98 m2 Rp 81.314,95 Rp 1.949.932,44
- Gudang PLL7 4,34 m2 Rp 81.314,95 Rp 352.906,87
- Ruang Pasca Bersalin PLL7 15,78 m2 Rp 81.314,95 Rp 1.283.149,87
- Ruang Bidan PLL7 5,98 m2 Rp 81.314,95 Rp 486.263,39
- Ruang VK PLL7 19,63 m2 Rp 81.314,95 Rp 1.596.212,42
- Ruang Transisi PLL7 7,12 m2 Rp 81.314,95 Rp 578.962,43
- Area Selasar, Tempat Wudhu PLL7 167,68 m2 Rp 81.314,95 Rp 13.634.890,40
- Area Selasar, Nurse Station PLL7 79,91 m2 Rp 81.314,95 Rp 6.497.877,45
- Ruang Bayi PLL7 13,11 m2 Rp 81.314,95 Rp 1.066.038,96
- Ruang IRNA Anak PLL7 18,53 m2 Rp 81.314,95 Rp 1.506.765,98
2 Pekerjaan Pemasangan Plafond Kalsiboard ukuran (120x240x6) mm, tebal 6 mm
- Toilet ( 13 Unit ) PLL1 33,21 m2 Rp 57.180,88 Rp 1.898.976,86
3 Pekerjaan Pemasangan Rangka hollow 40X40X0.4mm
- Ruang Isolasi PLL10 12,78 m2 Rp 278.159,99 Rp 3.554.884,64
- Ruang Linen PLL10 6,19 m2 Rp 278.159,99 Rp 1.721.810,32
- Ruang Laundry PLL10 11,22 m2 Rp 278.159,99 Rp 3.120.955,06
- Tandon PLL10 16,16 m2 Rp 278.159,99 Rp 4.495.065,40
- Ruang Gizi PLL10 12,89 m2 Rp 278.159,99 Rp 3.585.482,24
- Musholla PLL10 12,89 m2 Rp 278.159,99 Rp 3.585.482,24
- Ruang IRNA Pria PLL10 19,45 m2 Rp 278.159,99 Rp 5.410.211,76
- Ruang IRNA Wanita PLL10 23,98 m2 Rp 278.159,99 Rp 6.670.276,50
- Gudang PLL10 4,34 m2 Rp 278.159,99 Rp 1.207.214,35
- Ruang Pasca Bersalin PLL10 15,78 m2 Rp 278.159,99 Rp 4.389.364,60
- Ruang Bidan PLL10 5,98 m2 Rp 278.159,99 Rp 1.663.396,73
- Ruang VK PLL10 19,63 m2 Rp 278.159,99 Rp 5.460.280,55
- Ruang Transisi PLL10 7,12 m2 Rp 278.159,99 Rp 1.980.499,11
- Area Selasar, Tempat Wudhu PLL10 167,68 m2 Rp 278.159,99 Rp 46.641.866,70
- Area Selasar, Nurse Station PLL10 79,91 m2 Rp 278.159,99 Rp 22.227.764,60
- Ruang Bayi PLL10 13,11 m2 Rp 278.159,99 Rp 3.646.677,44
- Ruang IRNA Anak PLL10 18,53 m2 Rp 278.159,99 Rp 5.154.304,57
- Toilet ( 13 Unit ) PLL10 33,21 m2 Rp 278.159,99 Rp 9.237.693,18
4 Pekerjaan List Plafond Kayu Profil
- Ruang Isolasi PLL9 15,90 m1 Rp 41.612,89 Rp 661.645,01
- Ruang Linen PLL9 10,40 m1 Rp 41.612,89 Rp 432.774,10
- Ruang Laundry PLL9 13,40 m1 Rp 41.612,89 Rp 557.612,78
- Tandon PLL9 19,93 m1 Rp 41.612,89 Rp 829.344,97
- Ruang Gizi PLL9 14,40 m1 Rp 41.612,89 Rp 599.225,67
- Musholla PLL9 14,40 m1 Rp 41.612,89 Rp 599.225,67
- Ruang IRNA Pria PLL9 17,69 m1 Rp 41.612,89 Rp 736.132,09
- Ruang IRNA Wanita PLL9 19,90 m1 Rp 41.612,89 Rp 828.096,59
- Gudang PLL9 8,40 m1 Rp 41.612,89 Rp 349.548,31
- Ruang Pasca Bersalin PLL9 15,90 m1 Rp 41.612,89 Rp 661.645,01
- Ruang Bidan PLL9 9,90 m1 Rp 41.612,89 Rp 411.967,65
- Ruang VK PLL9 17,90 m1 Rp 41.612,89 Rp 744.870,80
- Ruang Transisi PLL9 11,39 m1 Rp 41.612,89 Rp 473.970,86
- Area Selasar, Tempat Wudhu PLL9 103,73 m1 Rp 41.612,89 Rp 4.316.505,47
- Area Selasar, Nurse Station PLL9 76,64 m1 Rp 41.612,89 Rp 3.189.212,18
- Ruang Bayi PLL9 14,90 m1 Rp 41.612,89 Rp 620.032,12
- Ruang IRNA Anak PLL9 18,40 m1 Rp 41.612,89 Rp 765.677,25
- Toilet ( 13 Unit ) PLL9 84,08 m1 Rp 41.612,89 Rp 3.498.812,11
IV. JUMLAH PEKERJAAN PLAFOND Rp 192.328.328,56
NO URAIAN PEKERJAAN KODE VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
01 02 03 04 05 06
VI PEKERJAAN PENGECATAN
1 Pekerjaan pengecatan interior
- Ruang Isolasi PPG23 6,94 m2 Rp 69.563,50 Rp 482.770,69
- Ruang Linen PPG23 23,88 m2 Rp 69.563,50 Rp 1.661.176,38
- Ruang Laundry PPG23 28,78 m2 Rp 69.563,50 Rp 2.002.037,53
- Tandon PPG23 49,67 m2 Rp 69.563,50 Rp 3.455.045,14
- Ruang Gizi PPG23 34,18 m2 Rp 69.563,50 Rp 2.377.506,52
- Musholla PPG23 36,46 m2 Rp 69.563,50 Rp 2.536.285,21
- Ruang IRNA Pria PPG23 43,67 m2 Rp 69.563,50 Rp 3.037.664,14
- Ruang IRNA Wanita PPG23 50,30 m2 Rp 69.563,50 Rp 3.498.870,14
- Gudang PPG23 22,86 m2 Rp 69.563,50 Rp 1.590.221,61
- Ruang Pasca Bersalin PPG23 9,13 m2 Rp 69.563,50 Rp 635.288,66
- Ruang Bidan PPG23 24,97 m2 Rp 69.563,50 Rp 1.736.652,78
- Ruang VK PPG23 41,32 m2 Rp 69.563,50 Rp 2.874.363,82
- Ruang Transisi PPG23 5,25 m2 Rp 69.563,50 Rp 365.138,81
- Area Selasar, Tempat Wudhu PPG23 253,87 m2 Rp 69.563,50 Rp 17.660.016,18
- Area Selasar, Nurse Station PPG23 178,35 m2 Rp 69.563,50 Rp 12.406.441,53
- Ruang Bayi PPG23 7,13 m2 Rp 69.563,50 Rp 495.779,06
- Ruang IRNA Anak PPG23 45,80 m2 Rp 69.563,50 Rp 3.185.834,39
2 Pekerjaan pengecatan eksterior
- Area dinding eksterior PPG24 1.028,36 m2 Rp 93.109,75 Rp 95.750.063,18
3 Pekerjaan pengecatan plafond
- Ruang Isolasi PPG23 12,78 m2 Rp 69.563,50 Rp 889.021,53
- Ruang Linen PPG23 6,19 m2 Rp 69.563,50 Rp 430.598,07
- Ruang Laundry PPG23 11,22 m2 Rp 69.563,50 Rp 780.502,47
- Tandon PPG23 16,16 m2 Rp 69.563,50 Rp 1.124.146,16
- Ruang Gizi PPG23 12,89 m2 Rp 69.563,50 Rp 896.673,52
- Musholla PPG23 12,89 m2 Rp 69.563,50 Rp 896.673,52
- Ruang IRNA Pria PPG23 19,45 m2 Rp 69.563,50 Rp 1.353.010,08
- Ruang IRNA Wanita PPG23 23,98 m2 Rp 69.563,50 Rp 1.668.132,73
- Gudang PPG23 4,34 m2 Rp 69.563,50 Rp 301.905,59
- Ruang Pasca Bersalin PPG23 15,78 m2 Rp 69.563,50 Rp 1.097.712,03
- Ruang Bidan PPG23 5,98 m2 Rp 69.563,50 Rp 415.989,73
- Ruang VK PPG23 19,63 m2 Rp 69.563,50 Rp 1.365.531,51
- Ruang Transisi PPG23 7,12 m2 Rp 69.563,50 Rp 495.292,12
- Area Selasar, Tempat Wudhu PPG23 167,68 m2 Rp 69.563,50 Rp 11.664.407,68
- Area Selasar, Nurse Station PPG23 79,91 m2 Rp 69.563,50 Rp 5.558.819,29
- Ruang Bayi PPG23 13,11 m2 Rp 69.563,50 Rp 911.977,49
- Ruang IRNA Anak PPG23 18,53 m2 Rp 69.563,50 Rp 1.289.011,66
- Toilet ( 13 Unit ) PPG23 33,21 m2 Rp 69.563,50 Rp 2.310.203,84
4 Pekerjaan cat kayu lisplank
- Lisplank atap PPG4 14,78 m2 Rp 82.061,59 Rp 1.212.870,23
5 Pekerjaan Screed 5 cm + Waterproofing Coating
- Plat beton selasar ANL1 - m2 Rp 200.640,50 Rp -
VI. JUMLAH PEKERJAAN PENGECATAN Rp 190.413.634,98
NO URAIAN PEKERJAAN KODE VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA
01 02 03 04 05 06
IX PEKERJAAN FAÇADE
1 Pekerjaan Aluminium Composite Panel (ACP) + Rangka Hollow PBA24 45,00 m2 Rp 1.971.706,04 Rp 88.726.771,99
2 Pemasangan papan nama Stainless Steel (signage) Puskesmas LS 1,00 Ls Rp 742.500,00 Rp 742.500,00
3 Pemasangan papan nama Neon Box UGD LS 1,00 Ls Rp 2.785.000,00 Rp 2.785.000,00
IX. JUMLAH PEKERJAAN FAÇADE Rp 92.254.271,99
C PEKERJAAN PLUMBING
1 PEKERJAAN AIR BERSIH
- Pengadaan Pompa Transfer Type CR Taksir 1,00 Unit Rp 2.500.000,00 Rp 2.500.000,00
Kapasitas : 20 lpm, Head : 23 m, Daya: 370W
- Pipa PVC Dia 1/2" ex : Wavin, Rucika PDG25 234,90 m1 Rp 43.550,94 Rp 10.230.114,76
- Pipa PVC Dia 3/4" ex : Wavin, Rucika PDG26 49,70 m1 Rp 57.642,55 Rp 2.864.834,79
- Pipa PVC Dia 1" ex : Wavin, Rucika PDG27 146,71 m1 Rp 59.679,39 Rp 8.755.563,65
- Pipa PVC Dia 1 1/2" ex : Wavin, Rucika PDG28 10,37 m1 Rp 104.587,56 Rp 1.084.572,96
- Pipa PVC Dia 2" ex : Wavin, Rucika PDG29 5,75 m1 Rp 146.696,13 Rp 843.502,75
- Fitting dan Accessories LS 1,00 Ls Rp 750.000,00 Rp 750.000,00
TAHUN : 2023
01 2 03 04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
II PEKERJAAN STRUKTUR Rp 978.627.578,69 25,21% 2,521% 2,521% 2,521% 2,521% 2,521% 2,521% 2,521% 2,521% 2,521% 2,521%
III PEKERJAAN DINDING, PINTU DAN JENDELA Rp 713.877.609,09 18,39% 6,130% 6,130% 6,130%
V PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING Rp 490.820.744,55 12,64% 2,107% 2,107% 2,107% 2,107% 2,107% 2,107%
A PEKERJAAN MDP, SDP & PENERANGAN Rp 413.660.201,53 10,66% 3,552% 3,552% 3,552%
JUMLAH TOTAL Rp 3.881.940.762,77 100,00% 1,230% 3,750% 3,750% 2,521% 2,521% 2,521% 2,521% 2,521% 4,628% 4,628% 10,758% 12,349% 15,428% 11,985% 9,854% 9,033%
KUMULATIF 4,980% 8,731% 11,251% 13,772% 16,293% 18,814% 21,335% 25,964% 30,592% 41,350% 53,700% 69,127% 81,113% 90,967% 100,000%
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 1
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 3.824.128.854,68 Rp 3.389.618.637,98 Rp 1.995.064.979,68 Rp - Rp 96.170.000,00 Rp 192.340.000,00 Rp 288.510.000,00 Rp 384.680.000,00 Rp 473.050.000,00 Rp 561.420.000,00 Rp 649.790.000,00 Rp 738.160.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 4.808.500,00 Rp 9.617.000,00 Rp 14.425.500,00 Rp 19.234.000,00 Rp 23.652.500,00 Rp 28.071.000,00 Rp 32.489.500,00 Rp 36.908.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 72.127.500,00 Rp 144.255.000,00 Rp 216.382.500,00 Rp 288.510.000,00 Rp 354.787.500,00 Rp 421.065.000,00 Rp 487.342.500,00 Rp 553.620.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 19.234.000,00 Rp 38.468.000,00 Rp 57.702.000,00 Rp 76.936.000,00 Rp 94.610.000,00 Rp 112.284.000,00 Rp 129.958.000,00 Rp 147.632.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 2
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 834.330.000,00 Rp 930.500.000,00 Rp 1.026.670.000,00 Rp 1.122.840.000,00 Rp 1.219.010.000,00 Rp 1.315.180.000,00 Rp 1.411.350.000,00 Rp 1.507.520.000,00 Rp 1.595.890.000,00 Rp 1.684.260.000,00 Rp 1.772.630.000,00 Rp 1.861.000.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 41.716.500,00 Rp 46.525.000,00 Rp 51.333.500,00 Rp 56.142.000,00 Rp 60.950.500,00 Rp 65.759.000,00 Rp 70.567.500,00 Rp 75.376.000,00 Rp 79.794.500,00 Rp 84.213.000,00 Rp 88.631.500,00 Rp 93.050.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 625.747.500,00 Rp 697.875.000,00 Rp 770.002.500,00 Rp 842.130.000,00 Rp 914.257.500,00 Rp 986.385.000,00 Rp 1.058.512.500,00 Rp 1.130.640.000,00 Rp 1.196.917.500,00 Rp 1.263.195.000,00 Rp 1.329.472.500,00 Rp 1.395.750.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 166.866.000,00 Rp 186.100.000,00 Rp 205.334.000,00 Rp 224.568.000,00 Rp 243.802.000,00 Rp 263.036.000,00 Rp 282.270.000,00 Rp 301.504.000,00 Rp 319.178.000,00 Rp 336.852.000,00 Rp 354.526.000,00 Rp 372.200.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 3
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 1.957.170.000,00 Rp 2.053.340.000,00 Rp 2.149.510.000,00 Rp 2.245.680.000,00 Rp 2.341.850.000,00 Rp 2.438.020.000,00 Rp 2.534.190.000,00 Rp 2.630.360.000,00 Rp 2.718.730.000,00 Rp 2.807.100.000,00 Rp 2.895.470.000,00 Rp 2.983.840.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 97.858.500,00 Rp 102.667.000,00 Rp 107.475.500,00 Rp 112.284.000,00 Rp 117.092.500,00 Rp 121.901.000,00 Rp 126.709.500,00 Rp 131.518.000,00 Rp 135.936.500,00 Rp 140.355.000,00 Rp 144.773.500,00 Rp 149.192.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 1.467.877.500,00 Rp 1.540.005.000,00 Rp 1.612.132.500,00 Rp 1.684.260.000,00 Rp 1.756.387.500,00 Rp 1.828.515.000,00 Rp 1.900.642.500,00 Rp 1.972.770.000,00 Rp 2.039.047.500,00 Rp 2.105.325.000,00 Rp 2.171.602.500,00 Rp 2.237.880.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 391.434.000,00 Rp 410.668.000,00 Rp 429.902.000,00 Rp 449.136.000,00 Rp 468.370.000,00 Rp 487.604.000,00 Rp 506.838.000,00 Rp 526.072.000,00 Rp 543.746.000,00 Rp 561.420.000,00 Rp 579.094.000,00 Rp 596.768.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 4
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 3.080.010.000,00 Rp 3.176.180.000,00 Rp 3.272.350.000,00 Rp 3.368.520.000,00 Rp 3.464.690.000,00 Rp 3.560.860.000,00 Rp 3.657.030.000,00 Rp 3.753.200.000,00 Rp 3.841.570.000,00 Rp 3.929.940.000,00 Rp 4.018.310.000,00 Rp 4.106.680.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 154.000.500,00 Rp 158.809.000,00 Rp 163.617.500,00 Rp 168.426.000,00 Rp 173.234.500,00 Rp 178.043.000,00 Rp 182.851.500,00 Rp 187.660.000,00 Rp 192.078.500,00 Rp 196.497.000,00 Rp 200.915.500,00 Rp 205.334.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 2.310.007.500,00 Rp 2.382.135.000,00 Rp 2.454.262.500,00 Rp 2.526.390.000,00 Rp 2.598.517.500,00 Rp 2.670.645.000,00 Rp 2.742.772.500,00 Rp 2.814.900.000,00 Rp 2.881.177.500,00 Rp 2.947.455.000,00 Rp 3.013.732.500,00 Rp 3.080.010.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 616.002.000,00 Rp 635.236.000,00 Rp 654.470.000,00 Rp 673.704.000,00 Rp 692.938.000,00 Rp 712.172.000,00 Rp 731.406.000,00 Rp 750.640.000,00 Rp 768.314.000,00 Rp 785.988.000,00 Rp 803.662.000,00 Rp 821.336.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 5
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 4.202.850.000,00 Rp 4.299.020.000,00 Rp 4.395.190.000,00 Rp 4.491.360.000,00 Rp 4.587.530.000,00 Rp 4.683.700.000,00 Rp 4.779.870.000,00 Rp 4.876.040.000,00 Rp 4.964.410.000,00 Rp 5.052.780.000,00 Rp 5.141.150.000,00 Rp 5.229.520.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 210.142.500,00 Rp 214.951.000,00 Rp 219.759.500,00 Rp 224.568.000,00 Rp 229.376.500,00 Rp 234.185.000,00 Rp 238.993.500,00 Rp 243.802.000,00 Rp 248.220.500,00 Rp 252.639.000,00 Rp 257.057.500,00 Rp 261.476.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 3.152.137.500,00 Rp 3.224.265.000,00 Rp 3.296.392.500,00 Rp 3.368.520.000,00 Rp 3.440.647.500,00 Rp 3.512.775.000,00 Rp 3.584.902.500,00 Rp 3.657.030.000,00 Rp 3.723.307.500,00 Rp 3.789.585.000,00 Rp 3.855.862.500,00 Rp 3.922.140.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 840.570.000,00 Rp 859.804.000,00 Rp 879.038.000,00 Rp 898.272.000,00 Rp 917.506.000,00 Rp 936.740.000,00 Rp 955.974.000,00 Rp 975.208.000,00 Rp 992.882.000,00 Rp 1.010.556.000,00 Rp 1.028.230.000,00 Rp 1.045.904.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 6
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 5.325.690.000,00 Rp 5.421.860.000,00 Rp 5.518.030.000,00 Rp 5.614.200.000,00 Rp 5.710.370.000,00 Rp 5.806.540.000,00 Rp 5.902.710.000,00 Rp 5.998.880.000,00 Rp 6.087.250.000,00 Rp 6.175.620.000,00 Rp 6.263.990.000,00 Rp 6.352.360.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 266.284.500,00 Rp 271.093.000,00 Rp 275.901.500,00 Rp 280.710.000,00 Rp 285.518.500,00 Rp 290.327.000,00 Rp 295.135.500,00 Rp 299.944.000,00 Rp 304.362.500,00 Rp 308.781.000,00 Rp 313.199.500,00 Rp 317.618.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 3.994.267.500,00 Rp 4.066.395.000,00 Rp 4.138.522.500,00 Rp 4.210.650.000,00 Rp 4.282.777.500,00 Rp 4.354.905.000,00 Rp 4.427.032.500,00 Rp 4.499.160.000,00 Rp 4.565.437.500,00 Rp 4.631.715.000,00 Rp 4.697.992.500,00 Rp 4.764.270.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 1.065.138.000,00 Rp 1.084.372.000,00 Rp 1.103.606.000,00 Rp 1.122.840.000,00 Rp 1.142.074.000,00 Rp 1.161.308.000,00 Rp 1.180.542.000,00 Rp 1.199.776.000,00 Rp 1.217.450.000,00 Rp 1.235.124.000,00 Rp 1.252.798.000,00 Rp 1.270.472.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 7
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 6.448.530.000,00 Rp 6.544.700.000,00 Rp 6.640.870.000,00 Rp 6.737.040.000,00 Rp 6.833.210.000,00 Rp 6.929.380.000,00 Rp 7.025.550.000,00 Rp 7.121.720.000,00 Rp 7.210.090.000,00 Rp 7.298.460.000,00 Rp 7.386.830.000,00 Rp 7.475.200.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 322.426.500,00 Rp 327.235.000,00 Rp 332.043.500,00 Rp 336.852.000,00 Rp 341.660.500,00 Rp 346.469.000,00 Rp 351.277.500,00 Rp 356.086.000,00 Rp 360.504.500,00 Rp 364.923.000,00 Rp 369.341.500,00 Rp 373.760.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 4.836.397.500,00 Rp 4.908.525.000,00 Rp 4.980.652.500,00 Rp 5.052.780.000,00 Rp 5.124.907.500,00 Rp 5.197.035.000,00 Rp 5.269.162.500,00 Rp 5.341.290.000,00 Rp 5.407.567.500,00 Rp 5.473.845.000,00 Rp 5.540.122.500,00 Rp 5.606.400.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 1.289.706.000,00 Rp 1.308.940.000,00 Rp 1.328.174.000,00 Rp 1.347.408.000,00 Rp 1.366.642.000,00 Rp 1.385.876.000,00 Rp 1.405.110.000,00 Rp 1.424.344.000,00 Rp 1.442.018.000,00 Rp 1.459.692.000,00 Rp 1.477.366.000,00 Rp 1.495.040.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 8
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 7.571.370.000,00 Rp 7.667.540.000,00 Rp 7.763.710.000,00 Rp 7.859.880.000,00 Rp 7.956.050.000,00 Rp 8.052.220.000,00 Rp 8.148.390.000,00 Rp 8.244.560.000,00 Rp 8.332.930.000,00 Rp 8.421.300.000,00 Rp 8.509.670.000,00 Rp 8.598.040.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 378.568.500,00 Rp 383.377.000,00 Rp 388.185.500,00 Rp 392.994.000,00 Rp 397.802.500,00 Rp 402.611.000,00 Rp 407.419.500,00 Rp 412.228.000,00 Rp 416.646.500,00 Rp 421.065.000,00 Rp 425.483.500,00 Rp 429.902.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 5.678.527.500,00 Rp 5.750.655.000,00 Rp 5.822.782.500,00 Rp 5.894.910.000,00 Rp 5.967.037.500,00 Rp 6.039.165.000,00 Rp 6.111.292.500,00 Rp 6.183.420.000,00 Rp 6.249.697.500,00 Rp 6.315.975.000,00 Rp 6.382.252.500,00 Rp 6.448.530.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 1.514.274.000,00 Rp 1.533.508.000,00 Rp 1.552.742.000,00 Rp 1.571.976.000,00 Rp 1.591.210.000,00 Rp 1.610.444.000,00 Rp 1.629.678.000,00 Rp 1.648.912.000,00 Rp 1.666.586.000,00 Rp 1.684.260.000,00 Rp 1.701.934.000,00 Rp 1.719.608.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 9
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 8.694.210.000,00 Rp 8.790.380.000,00 Rp 8.886.550.000,00 Rp 8.982.720.000,00 Rp 9.078.890.000,00 Rp 9.175.060.000,00 Rp 9.271.230.000,00 Rp 9.367.400.000,00 Rp 9.455.770.000,00 Rp 9.544.140.000,00 Rp 9.632.510.000,00 Rp 9.720.880.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 434.710.500,00 Rp 439.519.000,00 Rp 444.327.500,00 Rp 449.136.000,00 Rp 453.944.500,00 Rp 458.753.000,00 Rp 463.561.500,00 Rp 468.370.000,00 Rp 472.788.500,00 Rp 477.207.000,00 Rp 481.625.500,00 Rp 486.044.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 6.520.657.500,00 Rp 6.592.785.000,00 Rp 6.664.912.500,00 Rp 6.737.040.000,00 Rp 6.809.167.500,00 Rp 6.881.295.000,00 Rp 6.953.422.500,00 Rp 7.025.550.000,00 Rp 7.091.827.500,00 Rp 7.158.105.000,00 Rp 7.224.382.500,00 Rp 7.290.660.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 1.738.842.000,00 Rp 1.758.076.000,00 Rp 1.777.310.000,00 Rp 1.796.544.000,00 Rp 1.815.778.000,00 Rp 1.835.012.000,00 Rp 1.854.246.000,00 Rp 1.873.480.000,00 Rp 1.891.154.000,00 Rp 1.908.828.000,00 Rp 1.926.502.000,00 Rp 1.944.176.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 10
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 9.817.050.000,00 Rp 9.913.220.000,00 Rp 10.009.390.000,00 Rp 10.105.560.000,00 Rp 10.201.730.000,00 Rp 10.297.900.000,00 Rp 10.394.070.000,00 Rp 10.490.240.000,00 Rp 10.578.610.000,00 Rp 10.666.980.000,00 Rp 10.755.350.000,00 Rp 10.843.720.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 490.852.500,00 Rp 495.661.000,00 Rp 500.469.500,00 Rp 505.278.000,00 Rp 510.086.500,00 Rp 514.895.000,00 Rp 519.703.500,00 Rp 524.512.000,00 Rp 528.930.500,00 Rp 533.349.000,00 Rp 537.767.500,00 Rp 542.186.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 7.362.787.500,00 Rp 7.434.915.000,00 Rp 7.507.042.500,00 Rp 7.579.170.000,00 Rp 7.651.297.500,00 Rp 7.723.425.000,00 Rp 7.795.552.500,00 Rp 7.867.680.000,00 Rp 7.933.957.500,00 Rp 8.000.235.000,00 Rp 8.066.512.500,00 Rp 8.132.790.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 1.963.410.000,00 Rp 1.982.644.000,00 Rp 2.001.878.000,00 Rp 2.021.112.000,00 Rp 2.040.346.000,00 Rp 2.059.580.000,00 Rp 2.078.814.000,00 Rp 2.098.048.000,00 Rp 2.115.722.000,00 Rp 2.133.396.000,00 Rp 2.151.070.000,00 Rp 2.168.744.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 11
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 10.939.890.000,00 Rp 11.036.060.000,00 Rp 11.132.230.000,00 Rp 11.228.400.000,00 Rp 11.324.570.000,00 Rp 11.420.740.000,00 Rp 11.516.910.000,00 Rp 11.613.080.000,00 Rp 11.701.450.000,00 Rp 11.789.820.000,00 Rp 11.878.190.000,00 Rp 11.966.560.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 546.994.500,00 Rp 551.803.000,00 Rp 556.611.500,00 Rp 561.420.000,00 Rp 566.228.500,00 Rp 571.037.000,00 Rp 575.845.500,00 Rp 580.654.000,00 Rp 585.072.500,00 Rp 589.491.000,00 Rp 593.909.500,00 Rp 598.328.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 8.204.917.500,00 Rp 8.277.045.000,00 Rp 8.349.172.500,00 Rp 8.421.300.000,00 Rp 8.493.427.500,00 Rp 8.565.555.000,00 Rp 8.637.682.500,00 Rp 8.709.810.000,00 Rp 8.776.087.500,00 Rp 8.842.365.000,00 Rp 8.908.642.500,00 Rp 8.974.920.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 2.187.978.000,00 Rp 2.207.212.000,00 Rp 2.226.446.000,00 Rp 2.245.680.000,00 Rp 2.264.914.000,00 Rp 2.284.148.000,00 Rp 2.303.382.000,00 Rp 2.322.616.000,00 Rp 2.340.290.000,00 Rp 2.357.964.000,00 Rp 2.375.638.000,00 Rp 2.393.312.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 12
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 12.062.730.000,00 Rp 12.158.900.000,00 Rp 12.255.070.000,00 Rp 12.351.240.000,00 Rp 12.447.410.000,00 Rp 12.543.580.000,00 Rp 12.639.750.000,00 Rp 12.735.920.000,00 Rp 12.824.290.000,00 Rp 12.912.660.000,00 Rp 13.001.030.000,00 Rp 13.089.400.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 603.136.500,00 Rp 607.945.000,00 Rp 612.753.500,00 Rp 617.562.000,00 Rp 622.370.500,00 Rp 627.179.000,00 Rp 631.987.500,00 Rp 636.796.000,00 Rp 641.214.500,00 Rp 645.633.000,00 Rp 650.051.500,00 Rp 654.470.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 9.047.047.500,00 Rp 9.119.175.000,00 Rp 9.191.302.500,00 Rp 9.263.430.000,00 Rp 9.335.557.500,00 Rp 9.407.685.000,00 Rp 9.479.812.500,00 Rp 9.551.940.000,00 Rp 9.618.217.500,00 Rp 9.684.495.000,00 Rp 9.750.772.500,00 Rp 9.817.050.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 2.412.546.000,00 Rp 2.431.780.000,00 Rp 2.451.014.000,00 Rp 2.470.248.000,00 Rp 2.489.482.000,00 Rp 2.508.716.000,00 Rp 2.527.950.000,00 Rp 2.547.184.000,00 Rp 2.564.858.000,00 Rp 2.582.532.000,00 Rp 2.600.206.000,00 Rp 2.617.880.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 13
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 13.185.570.000,00 Rp 13.281.740.000,00 Rp 13.377.910.000,00 Rp 13.474.080.000,00 Rp 13.570.250.000,00 Rp 13.666.420.000,00 Rp 13.762.590.000,00 Rp 13.858.760.000,00 Rp 13.947.130.000,00 Rp 14.035.500.000,00 Rp 14.123.870.000,00 Rp 14.212.240.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 659.278.500,00 Rp 664.087.000,00 Rp 668.895.500,00 Rp 673.704.000,00 Rp 678.512.500,00 Rp 683.321.000,00 Rp 688.129.500,00 Rp 692.938.000,00 Rp 697.356.500,00 Rp 701.775.000,00 Rp 706.193.500,00 Rp 710.612.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 9.889.177.500,00 Rp 9.961.305.000,00 Rp 10.033.432.500,00 Rp 10.105.560.000,00 Rp 10.177.687.500,00 Rp 10.249.815.000,00 Rp 10.321.942.500,00 Rp 10.394.070.000,00 Rp 10.460.347.500,00 Rp 10.526.625.000,00 Rp 10.592.902.500,00 Rp 10.659.180.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 2.637.114.000,00 Rp 2.656.348.000,00 Rp 2.675.582.000,00 Rp 2.694.816.000,00 Rp 2.714.050.000,00 Rp 2.733.284.000,00 Rp 2.752.518.000,00 Rp 2.771.752.000,00 Rp 2.789.426.000,00 Rp 2.807.100.000,00 Rp 2.824.774.000,00 Rp 2.842.448.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 14
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 14.308.410.000,00 Rp 14.404.580.000,00 Rp 14.500.750.000,00 Rp 14.596.920.000,00 Rp 14.693.090.000,00 Rp 14.789.260.000,00 Rp 14.885.430.000,00 Rp 14.981.600.000,00 Rp 15.069.970.000,00 Rp 15.158.340.000,00 Rp 15.246.710.000,00 Rp 15.335.080.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 715.420.500,00 Rp 720.229.000,00 Rp 725.037.500,00 Rp 729.846.000,00 Rp 734.654.500,00 Rp 739.463.000,00 Rp 744.271.500,00 Rp 749.080.000,00 Rp 753.498.500,00 Rp 757.917.000,00 Rp 762.335.500,00 Rp 766.754.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 10.731.307.500,00 Rp 10.803.435.000,00 Rp 10.875.562.500,00 Rp 10.947.690.000,00 Rp 11.019.817.500,00 Rp 11.091.945.000,00 Rp 11.164.072.500,00 Rp 11.236.200.000,00 Rp 11.302.477.500,00 Rp 11.368.755.000,00 Rp 11.435.032.500,00 Rp 11.501.310.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 2.861.682.000,00 Rp 2.880.916.000,00 Rp 2.900.150.000,00 Rp 2.919.384.000,00 Rp 2.938.618.000,00 Rp 2.957.852.000,00 Rp 2.977.086.000,00 Rp 2.996.320.000,00 Rp 3.013.994.000,00 Rp 3.031.668.000,00 Rp 3.049.342.000,00 Rp 3.067.016.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 15
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 15.431.250.000,00 Rp 15.527.420.000,00 Rp 15.623.590.000,00 Rp 15.719.760.000,00 Rp 15.815.930.000,00 Rp 15.912.100.000,00 Rp 16.008.270.000,00 Rp 16.104.440.000,00 Rp 16.192.810.000,00 Rp 16.281.180.000,00 Rp 16.369.550.000,00 Rp 16.457.920.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 771.562.500,00 Rp 776.371.000,00 Rp 781.179.500,00 Rp 785.988.000,00 Rp 790.796.500,00 Rp 795.605.000,00 Rp 800.413.500,00 Rp 805.222.000,00 Rp 809.640.500,00 Rp 814.059.000,00 Rp 818.477.500,00 Rp 822.896.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 11.573.437.500,00 Rp 11.645.565.000,00 Rp 11.717.692.500,00 Rp 11.789.820.000,00 Rp 11.861.947.500,00 Rp 11.934.075.000,00 Rp 12.006.202.500,00 Rp 12.078.330.000,00 Rp 12.144.607.500,00 Rp 12.210.885.000,00 Rp 12.277.162.500,00 Rp 12.343.440.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 3.086.250.000,00 Rp 3.105.484.000,00 Rp 3.124.718.000,00 Rp 3.143.952.000,00 Rp 3.163.186.000,00 Rp 3.182.420.000,00 Rp 3.201.654.000,00 Rp 3.220.888.000,00 Rp 3.238.562.000,00 Rp 3.256.236.000,00 Rp 3.273.910.000,00 Rp 3.291.584.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 16
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 16.554.090.000,00 Rp 16.650.260.000,00 Rp 16.746.430.000,00 Rp 16.842.600.000,00 Rp 16.938.770.000,00 Rp 17.034.940.000,00 Rp 17.131.110.000,00 Rp 17.227.280.000,00 Rp 17.315.650.000,00 Rp 17.404.020.000,00 Rp 17.492.390.000,00 Rp 17.580.760.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 827.704.500,00 Rp 832.513.000,00 Rp 837.321.500,00 Rp 842.130.000,00 Rp 846.938.500,00 Rp 851.747.000,00 Rp 856.555.500,00 Rp 861.364.000,00 Rp 865.782.500,00 Rp 870.201.000,00 Rp 874.619.500,00 Rp 879.038.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 12.415.567.500,00 Rp 12.487.695.000,00 Rp 12.559.822.500,00 Rp 12.631.950.000,00 Rp 12.704.077.500,00 Rp 12.776.205.000,00 Rp 12.848.332.500,00 Rp 12.920.460.000,00 Rp 12.986.737.500,00 Rp 13.053.015.000,00 Rp 13.119.292.500,00 Rp 13.185.570.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 3.310.818.000,00 Rp 3.330.052.000,00 Rp 3.349.286.000,00 Rp 3.368.520.000,00 Rp 3.387.754.000,00 Rp 3.406.988.000,00 Rp 3.426.222.000,00 Rp 3.445.456.000,00 Rp 3.463.130.000,00 Rp 3.480.804.000,00 Rp 3.498.478.000,00 Rp 3.516.152.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 17
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 17.676.930.000,00 Rp 17.773.100.000,00 Rp 17.869.270.000,00 Rp 17.965.440.000,00 Rp 18.061.610.000,00 Rp 18.157.780.000,00 Rp 18.253.950.000,00 Rp 18.350.120.000,00 Rp 18.438.490.000,00 Rp 18.526.860.000,00 Rp 18.615.230.000,00 Rp 18.703.600.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 883.846.500,00 Rp 888.655.000,00 Rp 893.463.500,00 Rp 898.272.000,00 Rp 903.080.500,00 Rp 907.889.000,00 Rp 912.697.500,00 Rp 917.506.000,00 Rp 921.924.500,00 Rp 926.343.000,00 Rp 930.761.500,00 Rp 935.180.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 13.257.697.500,00 Rp 13.329.825.000,00 Rp 13.401.952.500,00 Rp 13.474.080.000,00 Rp 13.546.207.500,00 Rp 13.618.335.000,00 Rp 13.690.462.500,00 Rp 13.762.590.000,00 Rp 13.828.867.500,00 Rp 13.895.145.000,00 Rp 13.961.422.500,00 Rp 14.027.700.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 3.535.386.000,00 Rp 3.554.620.000,00 Rp 3.573.854.000,00 Rp 3.593.088.000,00 Rp 3.612.322.000,00 Rp 3.631.556.000,00 Rp 3.650.790.000,00 Rp 3.670.024.000,00 Rp 3.687.698.000,00 Rp 3.705.372.000,00 Rp 3.723.046.000,00 Rp 3.740.720.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 18
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 18.799.770.000,00 Rp 18.895.940.000,00 Rp 18.992.110.000,00 Rp 19.088.280.000,00 Rp 19.184.450.000,00 Rp 19.280.620.000,00 Rp 19.376.790.000,00 Rp 19.472.960.000,00 Rp 19.561.330.000,00 Rp 19.649.700.000,00 Rp 19.738.070.000,00 Rp 19.826.440.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 939.988.500,00 Rp 944.797.000,00 Rp 949.605.500,00 Rp 954.414.000,00 Rp 959.222.500,00 Rp 964.031.000,00 Rp 968.839.500,00 Rp 973.648.000,00 Rp 978.066.500,00 Rp 982.485.000,00 Rp 986.903.500,00 Rp 991.322.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 14.099.827.500,00 Rp 14.171.955.000,00 Rp 14.244.082.500,00 Rp 14.316.210.000,00 Rp 14.388.337.500,00 Rp 14.460.465.000,00 Rp 14.532.592.500,00 Rp 14.604.720.000,00 Rp 14.670.997.500,00 Rp 14.737.275.000,00 Rp 14.803.552.500,00 Rp 14.869.830.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 3.759.954.000,00 Rp 3.779.188.000,00 Rp 3.798.422.000,00 Rp 3.817.656.000,00 Rp 3.836.890.000,00 Rp 3.856.124.000,00 Rp 3.875.358.000,00 Rp 3.894.592.000,00 Rp 3.912.266.000,00 Rp 3.929.940.000,00 Rp 3.947.614.000,00 Rp 3.965.288.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 19
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 19.922.610.000,00 Rp 20.018.780.000,00 Rp 20.114.950.000,00 Rp 20.211.120.000,00 Rp 20.307.290.000,00 Rp 20.403.460.000,00 Rp 20.499.630.000,00 Rp 20.595.800.000,00 Rp 20.684.170.000,00 Rp 20.772.540.000,00 Rp 20.860.910.000,00 Rp 20.949.280.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 996.130.500,00 Rp 1.000.939.000,00 Rp 1.005.747.500,00 Rp 1.010.556.000,00 Rp 1.015.364.500,00 Rp 1.020.173.000,00 Rp 1.024.981.500,00 Rp 1.029.790.000,00 Rp 1.034.208.500,00 Rp 1.038.627.000,00 Rp 1.043.045.500,00 Rp 1.047.464.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 14.941.957.500,00 Rp 15.014.085.000,00 Rp 15.086.212.500,00 Rp 15.158.340.000,00 Rp 15.230.467.500,00 Rp 15.302.595.000,00 Rp 15.374.722.500,00 Rp 15.446.850.000,00 Rp 15.513.127.500,00 Rp 15.579.405.000,00 Rp 15.645.682.500,00 Rp 15.711.960.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 3.984.522.000,00 Rp 4.003.756.000,00 Rp 4.022.990.000,00 Rp 4.042.224.000,00 Rp 4.061.458.000,00 Rp 4.080.692.000,00 Rp 4.099.926.000,00 Rp 4.119.160.000,00 Rp 4.136.834.000,00 Rp 4.154.508.000,00 Rp 4.172.182.000,00 Rp 4.189.856.000,00
CASHFLOW TAHUNAN
TAHUN : 2023
NO URAIAN TAHUN KE 20
01 2 bulan 1 bulan 2 bulan 3 bulan 4 bulan 5 bulan 6 bulan 7 bulan 8 bulan 9 bulan 10 bulan 11 bulan 12
1 MODAL AWAL
2 PENDAPATAN DARI PASIEN UMUM Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00 Rp 120.000.000,00
3 DANA BPJS Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00 Rp 50.000.000,00
4 PELAKSANAAN KONSTRUKSI
1 LISTRIK Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00 Rp 8.000.000,00
2 PERALATAN MEDIS Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00 Rp 1.000.000,00
3 GAJI KARYAWAN Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00
4 GAJI DOKTER Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00 Rp 12.000.000,00
5 PULSA HP KLINIK Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00 Rp 100.000,00
6 BIAYA VARIABEL Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00 Rp 30.000,00
6 PENGEMBALIAN DANA INVESTASI Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 18.000.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00 Rp 22.500.000,00
7 PEMBAYARAN TANAH Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 16.700.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00 Rp 20.000.000,00
6 SISA Rp 21.045.450.000,00 Rp 21.141.620.000,00 Rp 21.237.790.000,00 Rp 21.333.960.000,00 Rp 21.430.130.000,00 Rp 21.526.300.000,00 Rp 21.622.470.000,00 Rp 21.718.640.000,00 Rp 21.807.010.000,00 Rp 21.895.380.000,00 Rp 21.983.750.000,00 Rp 22.072.120.000,00
7 KAS RUMAH SAKIT 5% Rp 1.052.272.500,00 Rp 1.057.081.000,00 Rp 1.061.889.500,00 Rp 1.066.698.000,00 Rp 1.071.506.500,00 Rp 1.076.315.000,00 Rp 1.081.123.500,00 Rp 1.085.932.000,00 Rp 1.090.350.500,00 Rp 1.094.769.000,00 Rp 1.099.187.500,00 Rp 1.103.606.000,00
8 INVESTOR 75% Rp 15.784.087.500,00 Rp 15.856.215.000,00 Rp 15.928.342.500,00 Rp 16.000.470.000,00 Rp 16.072.597.500,00 Rp 16.144.725.000,00 Rp 16.216.852.500,00 Rp 16.288.980.000,00 Rp 16.355.257.500,00 Rp 16.421.535.000,00 Rp 16.487.812.500,00 Rp 16.554.090.000,00
9 PEMILIK LAHAN 20% Rp 4.209.090.000,00 Rp 4.228.324.000,00 Rp 4.247.558.000,00 Rp 4.266.792.000,00 Rp 4.286.026.000,00 Rp 4.305.260.000,00 Rp 4.324.494.000,00 Rp 4.343.728.000,00 Rp 4.361.402.000,00 Rp 4.379.076.000,00 Rp 4.396.750.000,00 Rp 4.414.424.000,00