LAPORAN KAS GRAND SUTRA BLOK D April 2023 (s.

d 25 Apri 2023)

Uang Masuk
No Tanggal Deskripsi Jumlah
1 01 April 2023 Saldo Kas bulan Maret 2023 6.905.000
2 Iuran Warga April 2023 8.080.000
3 Sumbangan THR dari Warga 7.010.000
Total Uang Masuk 21.995.000

Uang Keluar
No Tanggal Deskripsi Jumlah
Operasional & Sarana prasarana
1 03‐Apr‐23 Uang Kopi Team Satpam 60.000
2 04‐Apr‐23 Jasa Penarikan Iuran (Arif) 200.000
3 05‐Apr‐23 Jasa Pengangkutan Sampah Maret 2023 700.000
4 20‐Apr‐23 Perbaikan Instalasi Lampu Lapangan (pembelian Pipa 350.000
5 21‐Apr‐23 Pengisian Token Listrik Pos Security 202.500
6 23‐Apr‐23 Pembayaran Uang Lembur di Hari Lebaran (Wahyu) 100.000
7 23‐Apr‐23 Pembayaran Uang Lembur di Hari Lebaran (Arif) 100.000
8 24‐Apr‐23 Perbaikan 3 titik Lampu di Kompleks ke Perumahan 560.000
9 24‐Apr‐23 Perbaikan Lampu D4 no.2 150.000
10 24‐Apr‐23 Kasbon Wahyu Satpam 600.000
11 25‐Apr‐23 Perbaikan lampu lapangan 1.500.000
12 26‐Apr‐23 penambahan dana pemasangan lampu 300.000
13 30‐Apr‐23 Gaji Security Wahyu (Potong Kasbon) 1.000.000
14 30‐Apr‐23 Gaji Security Arif 1.600.000
15 30‐Apr‐23 Gaji Security Budi 1.600.000
16 30‐Apr‐23 Jasa Pembuangan Sampah April 700.000
Sub Total 9.722.500
Biaya THR Team SATPAM & Pengangkutan Sampah
1 09‐Apr‐23 THR Wahyu 1.600.000
2 09‐Apr‐23 THR Budi 1.600.000
3 09‐Apr‐23 THR Arief 1.600.000
4 09‐Apr‐23 Pembelian Parcel Untuk Security 501.300
5 19‐Apr‐23 THR Pengangkutan Sampah 700.000
Sub Total 6.001.300
Total Uang Keluar 15.723.800

Saldo Kas s.d Saat ini (Uang Masuk ‐ Uang Keluar) 6.271.200