Kategori ID Pelanggan Nama Kontak No. Telp.

Bisnis
UMUM C001 PELANGGAN TUNAI
UMUM C002 TOKO ROTI SEBERANG
UMUM C002 TOKO ROTI SEBERANG
UMUM C002 TOKO ROTI SEBERANG
UMUM C003 TOKO KUE SEHATI
UMUM C003 TOKO KUE SEHATI
UMUM C004 CV BAKING CAKE
Handphone Faximili Email Website Mata uang Utama
Saldo awal per tanggal Saldo awal Mata Uang Saldo Kurs Saldo (Jika Asing)
12/1/2017 7890000
12/20/2017 1267000
12/27/2017 3450000
12/11/2017 5760000
12/23/2017 7950000
12/8/2017 13478000
No. Faktur Saldo Cabang Saldo Syarat Bayar Saldo Penjual Saldo Karakter 1 Karakter 2
INV/17/082 C.O.D
INV/17/127 NET 60
INV/17/188 NET 60
INV/17/109 NET 60
INV/17/146 NET 60
INV/17/100 NET 60
Karakter 3 Karakter 4 Karakter 5 Karakter 6 Karakter 7 Karakter 8 Karakter 9
Karakter 10 Angka 1 Angka 2 Angka 3 Angka 4 Angka 5 Angka 6
Angka 7 Angka 8 Angka 9 Angka 10 Tanggal 1 Tanggal 2
Alamat Penagihan Kota Provinsi Negara
Jl. Semarang Raya
Jl. Semarang Raya
Jl. Semarang Raya
Jl.Tanjung Priok Utara 78B
Jl.Tanjung Priok Utara 78B
Jl.Raya Darmo Utara 119-121
Kode Pos Alamat (Pengiriman) Kota (Pengiriman) Provinsi (Pengiriman)
Negara (Pengiriman) Kode Pos (Pengiriman) Kategori Harga Kategori Diskon
Syarat Pembayaran Default Penjual Default Penjual 2 Default Penjual 3 Default Penjual 4
Default Penjual 5 Default DiskoNPWP Nama Wajib Pajak NIK NPPKP Jenis Transak
Alamat (Pajak) Kota (Pajak) Provinsi (Pajak) Negara (Pajak)
Kode Pos (Pajak) Jenis Dokumen Dipakai di Cabang Default Deskripsi
Konsinyasi Akun PiutangAkun Uang MDefault Total Nilai Umur PiuJumlah Limit Catatan
Nomor VA Non Aktif
Keterangan : Hanya Sheet Pertama yg di impor. Silahkan masuk ke sheet Pertama untuk mendefinisikan data imp

Nama Kolom Status Max. Karakter

Kategori Tidak Wajib 60
ID Pelanggan Tidak Wajib 30
Nama Wajib 240
Kontak Tidak Wajib 125
No. Telp. Bisnis Tidak Wajib 100
Handphone Tidak Wajib 100
Faximili Tidak Wajib 125
Email Tidak Wajib 125
Website Tidak Wajib 200
Mata Uang Utama Tidak Wajib 3
Saldo Awal Per Tanggal Tidak Wajib DD/MM/YYYY
Saldo Awal Tidak Wajib 999 Milyar
Mata Uang Saldo Tidak Wajib 3
Kurs Saldo (Jika Asing) Tidak Wajib 999 Milyar
No. Faktur Saldo Tidak Wajib 30
Cabang Saldo Tidak Wajib 80
Syarat Bayar Saldo Tidak Wajib 20
Penjual Saldo Tidak Wajib 125
Karakter #1 Tidak Wajib 100
Karakter #2 Tidak Wajib 100
Karakter #3 Tidak Wajib 100
Karakter #4 Tidak Wajib 100
Karakter #5 Tidak Wajib 100
Karakter #6 Tidak Wajib 100
Karakter #7 Tidak Wajib 100
Karakter #8 Tidak Wajib 100
Karakter #9 Tidak Wajib 100
Karakter #10 Tidak Wajib 100
Angka 1 Tidak Wajib 999 Milyar
Angka 2 Tidak Wajib 999 Milyar
Angka 3 Tidak Wajib 999 Milyar
Angka 4 Tidak Wajib 999 Milyar
Angka 5 Tidak Wajib 999 Milyar
Angka 6 Tidak Wajib 999 Milyar
Angka 7 Tidak Wajib 999 Milyar
Angka 8 Tidak Wajib 999 Milyar
Angka 9 Tidak Wajib 999 Milyar
Angka 10 Tidak Wajib 999 Milyar
Tanggal 1 Tidak Wajib DD/MM/YYYY
Tanggal 2 Tidak Wajib DD/MM/YYYY
Alamat Penagihan Tidak Wajib 200
Kota Tidak Wajib 200
Provinsi Tidak Wajib 200
Negara Tidak Wajib 200
Kode Pos Tidak Wajib 200
Alamat (Pengiriman) Tidak Wajib 200
Kota (Pengiriman) Tidak Wajib 200
Provinsi (Pengiriman) Tidak Wajib 200
Negara (Pengiriman) Tidak Wajib 200
Kode Pos (Pengiriman) Tidak Wajib 200
Kategori Harga Tidak Wajib 80
Kategori Diskon Tidak Wajib 80
Syarat Pembayaran Tidak Wajib 20
Default Penjual Tidak Wajib 30
Default Diskon (%) Tidak Wajib 60
NPWP Tidak Wajib 30
Nama Wajib Pajak Tidak Wajib 125
NIK Tidak Wajib
NPPKP Tidak Wajib 30
Dipakai di Cabang Tidak Wajib 80
Jenis Transaksi Tidak Wajib 30

Alamat (Pajak) Tidak Wajib 200

Kota (Pajak) Tidak Wajib 200
Provinsi (Pajak) Tidak Wajib 200
Negara (Pajak) Tidak Wajib 200
Kode Pos (Pajak) Tidak Wajib 200
Jenis Dokumen Tidak Wajib

Default Deskripsi Tidak Wajib 80

Konsinyasi Tidak Wajib 5
Akun Piutang Tidak Wajib 80
Akun Uang Muka Tidak Wajib 80
Default Total Faktur sudah
Tidak Wajib 5
termasuk Pajak
Nilai Umur Piutang (hari) Tidak Wajib 80
Jumlah Limit Piutang Tidak Wajib 80
Catatan Tidak Wajib 80
Nomor VA Tidak Wajib 30
Non Aktif Tidak Wajib
ahkan masuk ke sheet Pertama untuk mendefinisikan data impor

Keterangan
Otomatis membuatkan nama kategori nya jika belum ada di daftar kategori Pelanggan. Diset ke kategori Default (U
Jika Dikosongkan maka ACCURATE akan membuat kode otomatis secara counter
Nama Pelanggan
Nama Kontak Pelanggan ybs, jika Perusahaan, maka kontak utama.
No telpon
No Handphone
nomor faximili
alamat email
alamat website
Kode Mata Uang Default Pelanggan saat transaksi. Semua pelanggan tetap bisa multi mata uang. Kode mata Uang h
tanggal saldo awal di akui sistem
nilai saldo awal piutang pelanggan
Mata uang saldo awal (sesuai kode mata uang di database)
Kurs mata uang saldo awal jika saldo awal nya merupakan mata uang asing
Nomor Faktur saldo awal
Cabang dari faktur saldo awal
Syarat pembayaran saldo awal (sesuai nama syarat pembayaran di database)
Nama Penjual saldo awal
Atribut tambahan pelanggan untk tipe karakter, Aktifkan dulu nama atribut nya melalui menu Preferensi
Atribut tambahan pelanggan untk tipe karakter
Atribut tambahan pelanggan untk tipe karakter
Atribut tambahan pelanggan untk tipe karakter
Atribut tambahan pelanggan untk tipe karakter
Atribut tambahan Pemasok untk tipe karakter
Atribut tambahan Pemasok untk tipe karakter
Atribut tambahan Pemasok untk tipe karakter
Atribut tambahan Pemasok untk tipe karakter
Atribut tambahan Pemasok untk tipe karakter
Atribut tambahan Pemasok untk tipe angka
Atribut tambahan Pemasok untk tipe angka
Atribut tambahan Pemasok untk tipe angka
Atribut tambahan Pemasok untk tipe angka
Atribut tambahan Pemasok untk tipe angka
Atribut tambahan Pemasok untk tipe angka
Atribut tambahan Pemasok untk tipe angka
Atribut tambahan Pemasok untk tipe angka
Atribut tambahan Pemasok untk tipe angka
Atribut tambahan Pemasok untk tipe angka
Atribut tambahan Pemasok untk tipe tanggal
Atribut tambahan Pemasok untk tipe tanggal
Alamat(Jalan) Penagihan pelanggan
Kota Penagihan pelanggan
Provinsi Penagihan pelanggan
Negara Penagihan pelanggan
Kode Pos Penagihan pelanggan
Alamat(Jalan) Pengiriman pelanggan
Kota Pengiriman pelanggan
Provinsi Pengiriman pelanggan
Negara Pengiriman pelanggan
Kode Pos Pengiriman pelanggan
Nama kategori harga pelanggan (sesuai nama kategori harga di database)
Nama kategori Diskon pelanggan (sesuai nama kategori diskon di database)
Nama Syarat Pembayaran (sesuai dengan nama pada syarat pembayaran di database)
Nomor ID Tenaga Penjual (sesuai dengan id di daftar database karyawan)
Diskon khusus atas pelanggan
Nomor NPWP Pelanggan
Nama Wajib Pajak, jika kosong otomatis diisi nama pelanggannya

Nomor NPPKP Pelanggan

Nama Cabang jika pelanggan hanya dipakai di cabang tertentu
Jenis Transaksi Pajak Pelanggan. Isikan dengan kode-kode berikut :
Kode Yang diisikan di Excel
EXPBKP_WJD
EXPBKP_TDKWJD
EXP_JKP
BKN_PEMUNGUT_PPN
PEMUNGUT_BENDAHARA_PEMERINTAH
PEMUNGUT_PPN
DPP_NILAILAIN
PAJAK_DIDEEMED
PENYERAHAN_LAIN
PPN_TDK_DIPUNGUT
PPN_DIBEBASKAN
PENYERAHAN_ASSET
Alamat(Jalan) Pajak pelanggan
Kota Pajak pelanggan
Provinsi Pajak pelanggan
Negara Pajak pelanggan
Kode Pos Pajak pelanggan
Jenis dokumen pajak untuk pelanggan
Jenis Dokumen
INVOICE
DOCUMENT
EXPORT
DIGUNGGUNG
Nama Cabang jika pelanggan hanya dipakai di cabang tertentu
Diisikan YA jika pelanggan mengaktifkan fitur konsinyasi
Kode akun dengan tipe piutang yang terdapat di daftar akun pada database. Jika ingin lebih dari satu kode akun, pis
Kode akun yang terdapat di daftar akun pada database. Jika ingin lebih dari satu kode akun, pisahkan dengan tanda
Diisikan YA jika pajak pelanggan adalah inclusive tax, TIDAK jika tidak default inclusive tax

Nilai umur piutang dalam angka (hari)

Jumlah limit piutang (dalam nominal disesuaikan dengan default mata uang pelanggan)
Catatan khusus untuk pelanggan
Nomor Virtual Account yang digunakan untuk dapat melakukan impor VA Penerimaan Penjualan
brguna untuk mengaktifkan dan menonaktifkan, disi YA, TIDAK, YES, NO
nisikan data impor

ori nya jika belum ada di daftar kategori Pelanggan. Diset ke kategori Default (Umum) Jika Dikosongkan
kan membuat kode otomatis secara counter

rusahaan, maka kontak utama.

saat transaksi. Semua pelanggan tetap bisa multi mata uang. Kode mata Uang harus sudah ada di database

mata uang di database)

o awal nya merupakan mata uang asing

uai nama syarat pembayaran di database)

pe karakter, Aktifkan dulu nama atribut nya melalui menu Preferensi

pe karakter
pe karakter
pe karakter
pe karakter
n (sesuai nama kategori harga di database)
an (sesuai nama kategori diskon di database)
uai dengan nama pada syarat pembayaran di database)
uai dengan id di daftar database karyawan)

otomatis diisi nama pelanggannya

dipakai di cabang tertentu

n. Isikan dengan kode-kode berikut :
Arti Jenis Transaksi
Ekspor BKP Berwujud
Ekspor BKP Tidak Berwujud
Ekspor JKP
Bukan Pemungut PPN
Pemungut Bendaharawan Pemerintah
Pemungut PPN
DPP Nilai Lain
Pajak diDeemed
Penyerahan Lainnya
PPN Tidak Dipungut
PPN Dibebaskan
Penyerahan Aset
 Arti Jenis Dokumen
Faktur Pajak
Dokumen yang dipersamakan
Dokumen Ekspor (PEB)
Digunggung
dipakai di cabang tertentu
fkan fitur konsinyasi
g terdapat di daftar akun pada database. Jika ingin lebih dari satu kode akun, pisahkan dengan tanda koma (“,”)
kun pada database. Jika ingin lebih dari satu kode akun, pisahkan dengan tanda koma (“,”)
lah inclusive tax, TIDAK jika tidak default inclusive tax

l disesuaikan dengan default mata uang pelanggan)

kan untuk dapat melakukan impor VA Penerimaan Penjualan

nonaktifkan, disi YA, TIDAK, YES, NO