LAPORAN KONSOLIDASI

Periode Laporan : August 2023

MUHAMMAD FADZLI Anda dapat menghubungi layanan 24 jam BNI

SUNGAI SIRAH Emerald Call 1500098
RT 000 /RW 000
Kelurahan Surantiah
Kecamatan Sutera KAB.

RINGKASAN DANA YANG DIKELOLA

Ringkasan Aset Ringkasan Pinjaman
Ekuivalen (Rupiah) Ekuivalen (Rupiah)
REKENING SIMPANAN 6,449.00

TABUNGAN 6,449.00

GIRO 0.00

DEPOSITO 0.00

INVESTASI 100,138.13

REKSA DANA 100,138.13

OBLIGASI 0.00

REFERRAL SAHAM 0.00

BANCASSURANCE 0.00

PINJAMAN 0.00

TOTAL 106,587.13 0.00

PROFIL RISIKO
Profil Risiko Anda Saat Ini: MODERAT

DETAIL PORTFOLIO
REKENING SIMPANAN
Rekening Transaksional

Tipe Rekening No Rekening Mata Uang Saldo Akhir Ekuivalen (Rupiah)

TABUNGAN 1337077940 IDR 6,449.00 6,449.00

INVESTASI
Reksa Dana
SID No. : IDD0208CIH84305
Investment Account Mata
Nama Produk Unit Penyertaan NAB/Unit Nilai Penyertaan Ekuivalen (Rupiah)
No Uang

BNI-AM DANA LIKUID BNI0000490346 IDR 55.7230 1,797.07 100,138.13 100,138.13

Informasi laporan kepemilikan reksa dana yang sah adalah dari Bank Kustodian dan dapat diakses melalui https://akses.ksei.co.id/

RIWAYAT TRANSAKSI

Reksa Dana
Mata
Tanggal Nama Produk Jenis Transaksi Unit NAB/Unit Nominal
Uang

2023-08-11 BNI-AM DANA LIKUID SUBSCRIPTION IDR 55.7230 1,794.5900 100,000.00

Transaksi reksa dana yang tercantum belum memperhitungkan biaya transaksi

Informasi Penting
1. Hal-hal yang terkait dengan produk atau transaksi simpanan, investasi, bancassurance dan pinjaman Nasabah pada Laporan Konsolidasi ini tetap tunduk
pada syarat dan ketentuan untuk masing-masing produk atau transaksi.
2. Dalam hal terdapat perbedaan data antara yang tercantum dalam Laporan Konsolidasi ini dengan dokumen lainnya maka yang berlaku adalah data pada:
• Buku Tabungan atau Rekening Koran yang diterbitkan oleh Bank untuk produk simpanan.
• Rekening Koran yang diterbitkan oleh Bank untuk produk pinjaman.
• Laporan Kepemilikan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian (informasi tersebut dapat diakses melalui https://akses.ksei.co.id/)
• Konfirmasi yang diterbitkan oleh Bank Kustodi (BNI Sekuritas) untuk kepemilikan produk obligasi.
• Statement of Account yang diterbitkan oleh BNI Sekuritas untuk kepemilikan referral saham.
• Laporan transaksi yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi untuk produk asuransi.
3. Disclaimer Reksa Dana:
• PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Agen Penjual Reksa Dana.
• Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk Bank, serta Bank tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan risiko atas
pengelolaan portfolio Reksa Dana.
• Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa mendatang.
• Investasi Reksa Dana bukan merupakan bagian dari simpanan pihak ketiga pada Bank dan tidak termasuk dalam cakupan objek penjaminan
Pemerintah atau penjaminan simpanan.
• Investasi melalui Reksa Dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum
memutuskan untuk berinvestasi melalui Reksa Dana.
• Riwayat transaksi belum memperhitungkan biaya transaksi.
4. Disclaimer Obligasi:
• BNI tidak memiliki kewajiban apapun atas kerugian investasi di produk obligasi. Kewajiban produk obligasi merupakan tanggung jawab penuh dari
pihak penerbit.
• Produk obligasi memiliki risiko yang tidak terkecuali kehilangan seluruh modal dan risiko nilai tukar uang (kurs) apabila berinvestasi pada obligasi
dalam mata uang asing, sehingga keputusan berinvestasi produk obligasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Nasabah.
• Ringkasan Informasi dan Update Harga Obligasi dapat dilihat di https://www.bni.co.id/emerald
5. Disclaimer Referral Saham:
• Data saham yang tercantum pada laporan konsolidasi ini hanya yang termasuk ke dalam aktifitas referral saham.
• BNI hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan Nasabah kepada BNI Sekuritas untuk bertransaksi saham.
• Nasabah secara langsung bertransaksi saham dengan pihak BNI Sekuritas sehingga BNI tidak memiliki kewajiban apapun atas keputusan dan risiko
dari investasi saham tersebut.
6. Disclaimer Bancassurance:
• Produk Asuransi bukan merupakan produk simpanan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan tidak dapat dikategorikan sebagai simpanan
pihak ketiga pada BNI yang dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia. Manfaat produk asuransi, syarat dan ketentuan terlampir dalam Polis yang
diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi. BNI tidak bertanggung jawab atas Polis asuransi yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi. Pembeli produk
asuransi harus membaca dan mematuhi syarat dan ketentuan produk asuransi sebagaimana termuat dalam Polis yang diterbitkan oleh Perusahaan
Asuransi
• Investasi dalam produk asuransi unit link mengandung risiko investasi, termasuk kemungkinan berkurang/hilangnya pokok investasi. Kinerja masa
lalu bukan merupakan jaminan kinerja masa depan. Nilai investasi dapat bertambah atau berkurang tergantung kondisi pasar
• Fund Value/AUM yang dicantumkan untuk produk asuransi tradisional merupakan total nominal premi yang telah dibayarkan sejak tanggal efektif
Polis sampai dengan saat ini.
Laporan Konsolidasi ini diproses dan dicetak oleh komputer dan tidak memerlukan tanda tangan. Laporan Konsolidasi ini hanya merupakan informasi dan
bukan merupakan bukti transaksi.